Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
На любом графике можно найти уровни сопротивления и поддержки. От первых цена идет вниз, а от вторых – вверх. Однако силу этих уровней удается определить далеко не всегда. Поэтому опытные трейдеры стараются изучать только те ценовые диапазоны, которые сформировались под влиянием крупнейших игроков на валютном рынке – центральных банков. Такие уровни отрабатывают практически на 100%, поэтому именно о них пойдет речь в этой статье.
Что такое банковский уровень на форексе?
Банковский уровень представляет собой определенный диапазон цен (канал или коридор), за границы которого банки не желают отпускать курс национальной валюты. Например, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) желает удержать евро по отношению к доллару США в границах 0,8400-0,8430.
Особенности банковских уровней
В отличие от классических линий поддержки и сопротивления банковский уровень представляет собой некоторую область значений, а не конкретное число (в представленном примере от 0,8400 до 0,8430).
В открытом доступе найти информацию о таких уровнях невозможно, поскольку банки хранят ее в тайне. Более того: сегодня может быть один диапазон, завтра второй, послезавтра третий. Однако эти важные уровни можно научиться определять визуально, ориентируясь на определенные данные на графике.
Большинство банков стремятся удержать курс национальной валюты в определенном диапазоне. Для этого у них есть большие валютные резервы. Поэтому ЦБ всегда может участвовать в качестве крупного игрока на рынке: покупателя либо продавца (в зависимости от ситуации).
Визуально можно понять, что банковский уровень на графике выглядит как торговый канал, в пределах которого цена ходит в течение длительного времени – например, несколько дней или даже недель. И если научиться определять границы этого канала, именно от них можно входить в рынок и получать стабильный профит.
Как банки влияют на валютный рынок
Центральные банки оказывают ежедневное влияние на валютный рынок, поскольку они являются основным участником рынка, К тому же одна из важнейших задач любого ЦБ – поддержание курса валюты на стабильном уровне. Т.е. банк не должен дать ей слишком упасть или, наоборот, вырасти в цене, чтобы обеспечить доверие финансовых рынков.
Поэтому ЦБ то скупает, то продает валюту в больших объемах, стремясь решить сразу несколько задач:
- сохранение стабильности финансовой системы;
- поддержание макроэкономических показателей;
- искусственное увеличение курса национальной валюты для поднятия цены на экспортные товары (которые идут за границу).
Скупка или продажа больших количеств валюты называется валютной интервенцией. Именно она является основным инструментом влияния на курс. Причем принятие того или иного решения хорошо видно на графике соответствующего актива. Например, после решения ФРС США о выкупе облигаций на сумму более $1 трлн. доллар потерял в цене, а курс EUR/USD, наоборот вырос.
В результате цена начала двигаться в «нужном» коридоре, границы которого стали уровнем поддержки (нижняя) и сопротивления (верхняя). Именно этот диапазон называют банковским уровнем. Именно благодаря его формированию трейдер может заработать, входя в рынок от верхней или нижней границы.
Где найти информацию о БУ на форексе
Несмотря на то, что напрямую найти такую информацию нельзя, трейдеры могут обратиться к статистическим данным Центрального Банка той или иной страны, которая есть в открытом доступе. Например, если зайти на сайт ЕЦБ и перейти к операциям на открытом рынке, появится список планирующихся и завершенных транзакций.
В этом списке нужно найти ближайшую (планирующуюся) операцию и кликнуть по ней. В появившемся окне обратите особое внимание на дату начала работы над контрактом.
В представленном примере видно, что ЕЦБ планирует проводить какую-то транзакцию на рынке 31.03.2018 (хотя непонятно – покупку или продажу). Тем не менее трейдеру стоит быть готовым к этому моменту и изучить все активы, включающие в себя EUR. Именно на этих графиках будет наблюдаться динамика – цены могут пойти выше или ниже банковского уровня.
Рекомендуем более подробно почитать о торговле на новостях с помощью фундаментального анализа рынка.
Как определить банковский уровень на форексе?
Банковский уровень представляет собой не только торговый диапазон. Он также может развернуть курс валюты, и трейдеру важно найти эту точку разворота, чтобы войти в самый выгодный момент. Для этого нужно научиться определять начало формирования уровня. Сделать это можно и самостоятельно, ориентируясь на «голый» график без каких-либо технических индикаторов.
Пример поиска БУ
Например, на графике EUR/USD видно, что диапазон от 1,31975 до 1,32065 стал областью спроса на евро, поскольку после этого цена актива пошла резко вверх. Это коридор, к которому цена снова вернулась, сделав ретест (новую проверку уровня). Именно в этот момент и нужно открывать сделку на покупку BUY.
Выше рассмотрен только один из многочисленных примеров банковских уровней. Чтобы научиться определять их самостоятельно, рекомендуется следовать такой инструкции:
- Найти последнюю цену закрытия торговой сессии.
- Провести уровень по этому бару (ориентируясь на цену его открытия).
- Дождаться ретеста, когда цена вновь подойдет к этому уровню.
- Зайти в противоположном направлении, т.е. используя линию как поддержку или как сопротивление.
Регулирование цены валюты осуществляется после закрытия последней торговой сессии. Например, в момент закрытия европейской сессии в 19:00 ч по московскому времени нужно обратить внимание на цену британского фунта GBP.
В терминале можно использовать разделители периодов (нажать правой кнопкой на поле с графиком, перейти в раздел «Свойства», далее «Показывать» и выбрать нужный пункт).
Активировав эту опцию, перейдите на часовой таймфрейм H1 и убедитесь в том, что время в программе точно соответствует GMT (это и есть лондонское время). Если провести линию по цене открытия последней свечи (в данном случае европейской сессии), это и будет одна из границ банковского уровня:
- Линия поддержки (последняя свеча бычья, начинается восходящий тренд).
- Линия сопротивления (последняя свеча медвежья, начинается нисходящий тренд).
Следующий этап – нужно дождаться, когда цена опять подойдет к тому же самому уровню, т.е. сделает ретест. Это и будет точка входа. В представленном примере видно, что линия является сопротивлением (цена идет ниже нее). Поэтому и входить нужно на продажу SELL, ожидая продолжения нисходящего тренда.
Совет. Цена может подойти к банковскому уровню через несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется нанести сразу несколько уровней на разных активах, после чего периодически переключаться между графиками, чтобы не пропустить подходящий момент.
Рекомендуем дополнительно протестировать несколько простых и эффективных стратегий для M15 для форекс.
Индикатор банковских уровней
Банковские уровни не так сложно определить самостоятельно. Хотя эту работу можно и автоматизировать, установив специальный индикатор под названием Secret Profit Levels. Он показывает диапазоны значений, подсвечивая их красным (сопротивление) или зеленым (поддержка) цветом.
Индикатора нет в терминале МТ4 или МТ5, поэтому его нужно скачать отдельно. Последовательность действий по установке такая:
- Откройте архив и скопируйте файлы.
- Далее откройте терминал и пройдите в меню «Файл».
- Найдите там строчку «Открыть каталог» и кликните по ней.
- Найдите папку «MQL4», а в ней – «Indicators».
- После этого добавьте туда все файлы и перезагрузите программу.
Установить новый алгоритм на график можно через панель навигатора или меняю «Вставка» (зайдите в раздел «Индикаторы» и далее в подраздел «Пользовательские»).
Сигналы от индикатора Secret Profit Levels вполне понятны:
- Если цены находятся выше области зеленого цвета – можно рассматривать только сделки BUY.
- Если цены находятся ниже области красного цвета – можно рассматривать только сделки SELL.
Для определения и подтверждения банковского уровня можно дополнительно установить на график индикатор Baracude Volume для поиска горизонтальных объемных уровней.
Как торговать по банковскому уровню
Как уже говорилось, сделка заключается в тот момент, когда цена подойдет близко к уровню или (в идеале) коснется его. При этом нужно подождать хотя бы 30 минут, чтобы убедиться: цена действительно вернулась в коридор. Бывают и такие случаи, когда она может пробить прежний уровень и пойти дальше, изменив тренд.
Однако в большинстве случаев график продолжит движение в границах диапазона. Поэтому сделку нужно открывать в соответствующем направлении:
- BUY (покупка) от линии поддержки;
- SELL (продажа) от линии сопротивления.
Торговля ведется с обязательным использованием стоп-лосса. Его устанавливают в 15-20 пунктах выше или ниже банковского уровня. Для фиксирования прибыли можно применять разные методы:
- Тейк-профит ставят на противоположной границе (если ее можно заранее определить по графику).
- Профит рассчитывают по стопу в соотношении 3:1. Например, если стоп-лосс поставлен в 20 пунктах от точки входа, то профит устанавливают в 60.
- Зафиксировать прибыль можно с использованием осциллятора (например, Stochastic), который покажет достижение ценой зоны перепроданности или перекупленности.
- Наконец, трейдеры нередко используют и трейлинг-стоп. Уровень идет за ценой и фиксирует прибыль, если график развернется в обратную сторону.
Сделки лучше открывать, анализируя часовой график H1. При этом открытую позицию по наблюдениям трейдеров желательно удерживать до 5-6 часов. Даже если в момент открытия новой торговой сессии уровень будет на время пробит, цена с высокой вероятностью вернутся в изначальный диапазон.
Для справки. Чем больше цена «билась» в уровень, тем больше его сила. Например, если график несколько раз доходил до линии и отбивался от нее, уходя в обратном направлении, такой банковский уровень называют тотальным. Его можно смело использовать в торговле для открытия сделок.
Таким образом, банковский уровень на форекс – это реальный торговый диапазон, а не просто теоретическая модель. Банки являются наиболее крупными игроками на рынке, оказывающими сильное влияние на курс валюты. Вот почему торговля на уровнях действительно приносит десятки и даже сотни пунктов за одну сделку. Для приобретения навыков рекомендуется начать работать на демонстрационном счете, после чего открыть реальный депозит.
Рекомендуем также ознакомиться с руководством о том, как торговать по уровням Pivot Points, которые тоже обычно указывают на разворот и перелом тренда.
Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Ключевые особенности применения банковских уровней при торговле на Форекс
Предыдущая
Что такое нон фарм, календарь Nonfarm payrolls
Следующая
Торговая стратегия TD Sequential Т.Демарка
Банки – это маркетмейкеры, т. е. они могут оказать воздействие на динамику цены. Получается, что они способны поддержать котировки в том диапазоне, который максимально выгоден для них. Таким диапазоном и является банковский уровень на форексе, который, если правильно определить, то можно использовать для работы со сделками с малым риском.
Торгуй только через легальных брокеров – в РФ это АльфаФорекс и ФинамФорекс.
Главная трудность в применении банковского уровня или БУ состоит в том, что достоверной информации в открытых источниках о том, каковы его количественные параметры, не найти. Однако, динамика котировки позволяет очень точно определять диапазон, в котором, по всей вероятности, будет расположен настоящий банковский уровень. Выполнить такой анализ можно с применением определенных методов.
Что такое банковский уровень на форексе
Национальные банки обладают большим потенциалом влиять на котировки. Поэтому с их помощью решаются определенные задачи. Особенно интересно то, что им может потребоваться прибыль наравне с необходимостью регулировать экономику в определенном векторе. Ориентируясь на эти цели, Центробанки скупают либо продают нацвалюту, и выполняют другие действия, которые особым образом влияют на валютный курс.
Если центральные банки проделывают вышеупомянутые операции, то валюта может устремляться к некоторому уровню или же она может удерживаться возле него. Именно этот уровень и оказывается БУ, который становится поддержкой/сопротивлением. Все определяется тем, как расположены цены по отношению к нему.
Как определить банковский уровень на форексе
БУ по величине совпадает с Close-ценой торгового дня. Это в 00:00 по времени Гринвича. Трейдеру нужно только не ошибиться в определении этой свечи. В терминале Метатрейдер 4, а также 5, есть возможность отмечать эти свечи опцией Показывать разделители периодов (штриховые вертикали на рис. 1), которую можно найти в четвертой версии терминала в окне Свойства какого либо графика, во вкладке Общие. В пятой версии терминала, нужно войти в Свойства, а вкладка должна быть Показывать.
Очень часто такой уровень оказывается роли сопротивления или поддержки. На рисунке 1 красными галочками отмечены такие развороты, которые произошли за один торговый день (ТД). Обычно БУ действует только до завершения текущего ТД, после чего его действием можно пренебречь. Но так случается не всегда. Например, на рис. 1 два последних БУ практически совпали, а значит, есть все основания полагать, что на обозначенном уровне котировка совершит разворот.
Как применять Банковские уровни в трейдинге
БУ – это, в некотором роде, такой вспомогательный инструмент в рамках теханализа и стратегии торговли. Если его учитывать, то это позволит снизить количество сделок в минус и увеличить количество сделок, которые наращивают прибыль. БУ имеет все главные свойства котировочных уровней. Т. е., он может останавливать цену и даже разворачивать ее.
Но, прежде чем развернуться, котировка должна сначала отодвинуться от БУ, а затем вплотную приблизиться к нему. Это позволяет использовать такой способ трейдинга:
· нужно дождаться, пока котировка удалиться от банковского уровня на достаточное расстояние для обеспечения желаемой прибыльности;
· открывается позиция, противоположная направлению котировки с целью на БУ.
Достаточное расстояние удаления котировки от банковского уровня определяется допустимым риском и положением самого ближнего экстремума (это уровень расположения СтопЛосса). На рис. 2 красной стрелкой отмечен последний максимум, приведший к образованию сопротивления. Следующий банковский день отмечен желтым горизонтальным отрезком. Если допустимый риск равен 1:3, то входить в рынок продажей можно на уровне голубой горизонтали, у которой расстояние до СтопЛосса (красная горизонталь) в 3 раза меньше расстояния до ТейкПрофита (банковского уровня).
Можно не дожидаться, пока котировка достигнет запланированного на сделку уровня, а разместить там соответствующий отложенный ордер.
На некоторых валютных парах действие БУ зачастую оказывает влияние на следующий день и даже позже. Рассмотрим рис. 3 – банковские уровни на нем обозначены зелеными отрезками. Развороты от них, произошедшие на последующий ТД, отмечены красными галочками.
БУ может быть зоной, приводящей, когда цена подходит к ней или если цена выходит из нее, к выполнению центральными банками определенных действий, которые приведут к тому, что случится именно то, что можно спрогнозировать и использовать в дальнейшем.
Исходя из того, что БУ может быть зоной, существует подход, при котором для рисования используется не линия, а прямоугольник. Толщиной прямоугольника считается ширина от максимума до минимума той самой сигнальной свечи.
Для того чтобы увеличить вероятность срабатывания этих уровней или зон, кто как желает работать, нужно использовать другие уровни или зоны. Это могут быть классические поддержки и сопротивления, это могут быть зоны предложения и спроса и другие различные уровни и характеристики.
Тотальный банковский уровень (ТБУ) на форекс
Для этого уровня свойственно многократное разворачивание цены и дальше может следовать резкое пробитие. Пример ТБУ продемонстрирован на рис. 4. Он формируется в момент, отмеченный галочкой. Вначале котировка несколько опускается под него, но затем быстро пробивает. Через несколько дней котировка возвращается к ТБУ и в течение ТД несколько раз совершает разворот от него (они отмечены крестиками). А на следующий ТД происходит пробой БУ.
На продемонстрированном примере целесообразно было разместить отложенный стоповый ордер на покупку над уровнем после его касания. СтопЛосс помещается на уровень самого ближнего минимума.
Банковский уровень в Торговой системе Снайпер
В ТС Снайпер БУ применяется, чтобы размещать ТейкПрофит второго ордера из правила Сейфа. Первая сделка по Сейфу оформляется как фиксированный ордер. Если не планируется разгонять депозит, то именно так и делается. Для тех же целей используются тотальные импульсные уровни, и УРСТ. Получается, что эти три компонента просто помогают торговать и их использование не обязательное.
Базой торговой системы Снайпер является ИУ или импульсный уровень. Он формирует сигнал для того чтобы позиция была открыта. Возле него очень вероятны развороты трендов.
Выводы
Существует много разных способов, как отметить уровень или зону, которые могут пригодиться в торговле. Важно научиться использовать их максимально эффективно. Сегодняшняя тема помогает построить представление об устоявшихся правилах построения банковского уровня, который часто используется трейдерами.
Содержание
- Банковский уровень на рынке Форекс и его влияние на валюту
- Что такое банковский уровень?
- Влияние национальных банков планеты на валютный рынок
- Как банковский уровень разворачивает валюты
- Куда пойдет цена валюты от банковского уровня?
- Как определить банковский уровень на форексе
- Строим уровень по цене закрытия
- Что такое тотальный банковский уровень?
- Смотрите дополнительно видео по теме — Ключевые особенности поиска банковских уровней и торговли по ним на Форекс
Итак, что такое банковский уровень на Форекс? Это ценовой канал, за который национальные банки первого уровня государств не хотят выпускать свою нацвалюту. Большие же частные банки составляют группу маркетмейкеров, то есть таких рыночных игроков, которые могут двигать котировки на любой торгуемый актив. Самые большие частные банки в силе держать стоимость тех или иных валют на тех уровнях, которые интересны самим банкам.
Местоположение этих уровней является ценнейшей информацией. Можно ли их найти самому? Сразу скажем – можно. Но давайте расскажем по-порядку.
Банковский уровень на рынке Форекс и его влияние на валюту
Большинство больших игроков рынка, такие как национальные банки, инвестиционные банки, страховые компании и хэдж-фонды, торгуют на рынке Forex без помощи брокеров. Зачем ЦБ торговать на рынке, спросите вы? Главной задачей ЦБ при торговле на рынке является поддержка баланса спроса и предложения на национальную валюту.
Что такое банковский уровень?
Когда банк запланировал выкупить, либо продать определенный актив в крупном объеме, ему понадобится цена закрытия по этому активу за последние сутки.
По причине того, что банки формируют цены своих ордеров именно по цене закрытия, есть очень высокие шансы на то, что ход цены пойдет именно от того уровня, который называется «банковским».
Банковский уровень – это такой ценовой коридор, в котором цена обычно двигается в течение долгого времени, так как это выгодно банкам. Поэтому, если научиться верно определять банковские уровни, можно будет открывать сделки почти без риска, и иметь стабильный поток прибыли от трейдинга на Форекс.
Главным недостатком в этом деле является то, что сведений об уровнях банков нет в сети. Это в принципе и логично, потому что появись такие данные в интернете, все только и торговали бы от этих уровней, и рынок бы перестал двигаться. Банкам такое тоже не выгодно. Но наши трейдеры выкрутились и нашли-таки способы определить границы банковских уровней, с помощью технического анализа.
Влияние национальных банков планеты на валютный рынок
Центральные банки государств обладают гигантскими финансовыми возможностями для регуляции цен на свои национальные валюты. У спекуляций со стороны ЦБ есть различные цели, такие как:
- получение прибыли от купли-продажи валют по выгодным ценам;
- регулировка экономической жизни страны;
- искусственное раздутие цены на нацвалюты с целью удорожить товары, идущие на экспорт.
Также используется искусственное снижение цен на валюты среди государств, желающих продавать больше собственных товаров на мировых рынках ресурсов, а также товаров. Крупные частые банки также способны влиять на цену нацвалюты, проводя валютные интервенции. Валютной интервенцией называется купля-продажа валюты с целью регулирования цен на национальную валюту.
Рекомендуем также ознакомиться со стратегиями корреляции валютных пар. С ними работают как новички, так и опытные трейдеры.
Влияние мощи ЦБ на цену валюты ведет к тому, что график этой валюты часто надолго «залипает» в важном для ЦБ ценовом коридоре. Обычно этот коридор и называют банковским уровнем, а границы коридора определяют уровни поддержки и сопротивления.
Банковские уровни на валютном рынке являются очень мощными, сравнить их можно разве что с уровнями, где крупные хэдж-фонды открывают свои позы. Как мы уже сказали, крупнейшие трейдеры планеты – банки и фонды, не торгуют через терминалы. Гигантские по объему заявки выполняются с бюрократическими проволочками.
Еще стоит вспомнить, что главной задачей ЦБ является не получение прибыли на валютном рынке, а регуляция своей национальной валюты. Поэтому зачастую графики нацвалют идут против логики теханализа. Они повинуются регуляциям ЦБ.
Как уже было сказано, регуляция проводится именно по цене закрытия последней торговой сессии. Именно там образуется уровень банка.
Как банковский уровень разворачивает валюты
Как многие знают, одним из важнейших факторов успеха на Форексе является способность верно определить точку разворота рынка как можно раньше. Также важно определить текущий тренд. Но более важно уметь ловить развороты.
Выбор верного мига входа в рынок будет зависеть от ваших знаний того, в какой промежуток времени в торговлю вступят банки, где они будут продавать актив, либо производить его покупку. Именно в этот момент и будет сформирован банковский уровень.
Как же поймать разворот заблаговременно? Тут нужно понимание реального количества банковского спроса и предложения на валюту. Когда количество спроса и предложения будет определено, вы сможете определить нахождение уровня глобального дисбаланса этих показателей. Там и будет разворот рынка. А как известно, развороты торговать очень выгодно в том плане, что короткий стоп-лосс дает прекрасное отношение риск-прибыль.
Куда пойдет цена валюты от банковского уровня?
Фундаментально мы знаем, что актив двигается либо от крупных заявок, либо приходит к ним. Опять же, нам нужно найти этот самый банковский уровень. Найдя его, вы сможете идентифицировать будущее движение цены с высокой вероятностью. Расскажем на примере.
В ходе анализа торговой сессии мы пришли к выводу, что зона спроса на евро пришлась в коридоре 1.31975-1.32065. Две линии сформировали так называемую «область покупок», которая позволила нам открыть хорошую сделку.
Почему эта область стала зоной банковского спроса? Ну, сначала нужно обратить внимание на мощь роста цены, а еще на то, что цена прошла хорошее расстояние до первого отката. Эти факторы говорят о том, что спрос был выше предложения. Планом сделки было открытие позиции на ретесте зоны спроса.
Зная банковские уровни, вы сможете проводить такие сделки и иметь высокое отношение риска к прибыли.
Как определить банковский уровень на форексе
Чем является уровень банка, вы уже поняли. Теперь разъясним, как его найти.
Итак, кроме мелких трейдеров Форекса на рынке также имеются крупные игроки, целью которых является не спекуляция, а поддержка своей валютной системы. Такие участники, как ЦБ государств, не ведут торги через брокеров, а открывают сделки прямо через биржи.
А потому, что вход какого-нибудь ЦБ в позицию может измеряться в десятках миллиардов долларов. Такие участники рынка обычно играют на Форекс далеко не последнюю роль, и влияют на дисбаланс быков и медведей.
Строим уровень по цене закрытия
Как мы уже говорили, банки производят свои сделки по цене закрытия предыдущего дня, а поэтому мы будем строить уровни по времени в 00:00 по Лондону, по цене закрытия часовой свечки.
Что нужно, чтобы выстроить банковский уровень? В первую очередь, нужно активировать функцию в терминале в настройках через «Свойства»– «Общие» – «Показывать разделители периодов». Если этот разделитель не совпадает по времени с Лондоном, то нужно на часовом графике найти ту свечу, которая будет совпадать с 00:00 по времени Лондона (нужно будет вычесть, либо прибавить нужное число часовых свечей к текущему времени терминала)
По телу свечки и будет определяться уровень закрытия свечи. Если свеча бычья, то закрытие считается по верхней границе свечки, если свеча падающая, то уровень выставляется по нижней границе.
Рекомендуем также добавить на график индикатор ADR для выделения дневного диапазона движения цены.
На скриншоте ниже можно заметить, что уровни начинают работать не в день открытия сессии, а на следующий день. Уровень отработал, и на скрине видно, как работают уровни банков на рынке Forex.
Торгуя по уровням банков, помните, что ЦБ в силах поменять положение этих уровней. Кроме того, когда цена приблизится к данной отметке, вполне можно ждать того, что ЦБ будет действовать, защищая уровень. К примеру, если ЦБ не хочет выпускать валюту за пределы торгового диапазона, который сложился ранее, то цена вероятнее всего даст отбой от уровня. Если же ЦБ намерен отпустить цену дальше, то сайз из стакана исчезнет, произойдет пробой уровня, и образуется новый валютный коридор.
Что такое тотальный банковский уровень?
Тотальным банковским уровнем называют БУ, от которого цена отбилась несколько раз, а затем пробила его резким импульсом. Пример такого уровня вы сможете видеть на рисунке ниже.
Посмотрите, уровни работают весь день, а на следующие сутки мощно пробиваются. При этом пробой идет с мощнейшим импульсом цены. На основе приведенных на рисунке уровней можно было бы поставить две «отложки». Одна – ниже верхнего уровня – Sell Stop, а другая – выше нижнего уровня – Buy Stop. Стоп-лоссы можно было бы выставить за последним минимумом для покупки и максимумом цены для продаж.
Устанавливать тейки можно на ближайших банковских уровнях, которые будут являться уровнями поддержки и сопротивления. Обращайте внимание на мощь уровня. Если цена не один раз его тестировала, то скорей всего, отбой произойдет еще раз.
На уровни банков можно смотреть и тогда, когда вы принимаете решение о том, чтобы перенести сделку через ночь. К примеру, вы заключили сделку на продажу, и видите, что цена идет к уровню прошлого дня, ближайшему банковскому уровню поддержки. Раз цена уже проводила тест уровня, и были попытки пробоя, то есть шанс, что на следующую торговую сессию рынок все же пробьет банковский уровень, и последует мощный импульс цены в нисходящей тенденции.
Когда вы видите такую ситуацию, можете переносить сделку через ночь, но подстрахуйтесь тем, что закрепите часть прибыль заранее, а на оставшуюся часть сделки включите трейлинг-стоп.
Помните, что уровни банков – это лишь один из инструментов теханализа. Банковские уровни не стоит позиционировать как Грааль или систему с сотней процентов успешных сделок. Это лишь наводка на интересный способ дополнения к вашей торговой системе.
Ставя точку в сегодняшнем рассказе, скажем, что уровни банков вполне могут спровоцировать разворот текущего тренда, а также могут быть точкой для фиксации прибыли с других ТС. Не забывайте, что день, когда на рынке появился БУ, не засчитывается, а ждать точек входа нужно только через день. Помните также о том, что после того как уровень отработал, его надо удалять. Да-да, один уровень = одна точка входа.
Для рисования уровней и выделения зон рекомендуем вам установить на график индикатор Color Levels. Это отличная замена стандартному «рисовальщику» терминала MT4.
Смотрите дополнительно видео по теме — Ключевые особенности поиска банковских уровней и торговли по ним на Форекс
Банковский уровень на Форекс можно определить, как диапазон цен, который является желательным для центральных банков. Естественно, найти в свободном доступе подобную информацию не представляется возможным. Тем не менее, сделать это можно с помощью технического метода прогнозирования.
Банковский уровень на Форексе – это достаточно сильный уровень, который можно сравнить с поддержкой и сопротивлением. Найти его можно на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. И именно от этого уровня возможно достаточно сильное движение рынка.
Интересно, что банковский уровень на Форексе может повлиять на разворот линии тренда. Наверняка Вам уже известно о том, что умение грамотно определять моменты разворота тенденции является ключевым в трейдинге. Не менее важным является умение определять тренды. Соответственно, важно знать, в какое время банки начинают торговлю на рынке и какие позиции они открывают.
Для того, чтобы определить разворотный момент используя банковский уровень на Форексе, необходимо понимать, каков объем спроса и предложения банков. Если вы все правильно определили, Вам будет достаточно легко понять, есть ли между показателями дисбаланс. Найдя его, Вы сможете понять, где произойдет разворот рынка.
Как определить банковский уровень на Форекс?
Разберемся в том, как найти банковский уровень на Форексе. Итак, центральные банки проводят миллиардные интервенции, которые могут существенно нарушить баланс сил медведей и быков на графике Форекс. Цены, по которым проводятся операции, соответствуют ценам закрытия последней сессии.
Соответственно, начинать поиски стоит в 0.00 по лондонскому времени. Для этого берем последнюю свечу и смотрим уровень, на котором она закрылась. Это и будет искомая точка, от которой можно работать. Когда цена будет подходить к этому уровню, следует принимать решения, так как отметка является действительно очень важной.
Банковский уровень по Дмитриеву
А теперь рассмотрим основные постулаты системы Павла Дмитриева, которая как раз и работает по этой методике. Главным критерием этой системы является то, что торговлю необходимо вести исключительно в сторону тенденции. При чем делать это нужно до тех пор, пока не будет виден явный разворот.
Второй постулат системы рекомендует не торговать в периоды выхода важной макроэкономической статистики Форекс. Дело в том, что в такие моменты растет рыночная волатильность валютных пар Форекс, что может привести к непредвиденным ситуациям и, как следствие, убыткам.
Что касается открытия сделок, то лучше всего искать возможности на минимальных или максимальных уровнях прошедшего дня. Если рассматривать банковский уровень по Дмитриеву, можно вообще искать возможности для входа на «лоу» и «хай» каждого дня за неделю и работать в пределах этих областей.
Автор методики предлагает ориентироваться на так называемые импульсные уровни. К ним можно отнести уровни, где происходит пробитие или недобитие сопротивления либо поддержки.
Для того, чтобы подтвердить, что Вы правильно определили направление открытия сделки, важно опираться на, так называемый, Тотальный импульсный уровень. Автор методики хорошо изучил методы трех экранов Элдера. Соответственно, открытие позиции на младших таймфреймах должно обязательно подтверждаться и на старших ТФ.
По мнению Дмитриева, банковские уровни появляются в период закрытия часовых свечей в 0.00 по лондонскому времени. Соответственно, от этого уровня можно отталкиваться в работе в течение дня.
Не менее важно определиться и с областями консолидации, появляющимися в момент начала европейской сессии. Дмитриев рекомендует обращать на них особое внимание и как-то выделять их на графике. Считается, что для наиболее популярной пары евро-доллар, диапазон консолидации Форекс не превышает 18 пунктов. Наконец, Павел Дмитриев не рекомендует работать с этой системой без Стоп Лоссов.
Индикаторы банковских уровней
Существует несколько таких алгоритмов, но большинство из них лишь автоматизируют ручной поиск отметки завершения предыдущей сессии. По сути, они полезны, так как Вы не будете тратить на это время. С другой стороны, даже если индикатор банковских уровней у Вас и не установлен, Вы потеряете немного.
В данной теме разберем уровни ЕЦБ, так как именно Европейский центральный банк обязали выкладывать информацию о тендерах на покупку или продажу валюты на официальном сайте.
Банковские уровни на форекс
Данную информацию мы можем найти по ссылке: Операции на открытом рынке ЕЦБ
Мы видим список операций (как уже пройденных) так и намечающихся. Переходим по каждой операции и наблюдаем следующее:
Фактически в данном случае нас интересует дата начала работы над контрактом и завершения, а также время с которого ЕЦБ начнет расторговку.
Tender Date:28/02/2018 11:30:00
Time for Submission of Bids: 09:30
Start Date:01/03/2018
Maturity Date:31/05/2018
Тоесть, в 11:30 по времени ЕЦБ банк начнет закупать или продавать валюту. Что именно он делает мы знать не знаем, но в любом случае банк – это очень крупный игрок на рынке (наверное самый крупный), поэтому так или иначе будет сформирован уровень сильнейшего объема, который станет уровнем поддержки или сопротивления.
Рассмотрим банковские уровни ЦБ Англии
Заходим на страницу BOE (Bank of England) и смотрим расписание операций на открытом рынке.
Мы видим, то операции с долларом также проходят по средам. Давайте посмотрим, как расторговываются банковские уровни с учетом открытия лондонской торговой сессии, возьмем время 11:30 по московскому времени. (Не забывайте, что это время необходимо также перевести на время Вашего торгового терминала).
1. Явный тренд, который задала среда – время начала операций банка на открытом рынке. Логично. предположить, в данном контексте сбрасывались фунты, вплоть до следующей среды.
2. Тренд меняется и до конца недели мы получаем явно восходящее движение.
3. Банковский уровень под 3 позицией выступает в начале как уровень сопротивления, после чего происходит его пробой и ретест (образуется паттерн) далее снижение.
Таким образом мы получаем, что свеча среды, на которую попадает время начала работы банка на открытом рынке имеет сильную область сопротивления. Трейдеру необходимо знать этот нюанс и уметь использовать в своей торговой системе (или хотя бы учитывать).
Использование банковских уровней
Будем рассматривать все тот же пример что выше. Мы видим, что в 11:30 28 февраля ЕЦБ разместил тендер, который начал расторговываться 1 марта в 9:30 по времени ЕЦБ (среда – банковский день).
На примере четко видно, что именно с этого уровня мы начали набирать объемы для движения ввех, сформировав уровень поддержки, который будет актуален до 31 мая.
Применение банковских уровней на форекс
Дождаться закрытия Европейской, а лучше американской сессии и торговать по направлению. В покупки, если закрытие выше начала расторговки банком тендера и на продажу, если закрытие ниже.
Также стоит на графике себе отметить и прошлые уровни по контрактом, так как это банковские уровни, а время контрактов может исчисляться годами, данные зоны оказывают зоны (как зоны расторговки больших объемов) оказывают существенное влияние на движение пары, формируя уровни поддержки или сопротивления.
Рекомендую Вам нанести данные уровни на график на пустой шаблон, их не так много и иметь под рукой.
Индикатор DkzNkzMaker также может помочь в этом вопросе:
1. Откройте код индикатора.
2. Укажите в паре EUR/USD время начала работы ЕЦБ по Вашему терминальному времени
3. Укажите сумму процентных ставок по ЕЦБ и ФРС. на момент написания материала 0% – ЕЦБ, 1.5% – ФРС)
4. Откомпилируйте индикатор, чтобы настройки вступили в силу.
5. Накиньте индикатор на график пары EUR/USD и выбирете ТФ, чтобы конкретно могли попасть в день начала расторговки.
6. Нажмите кнопку “B”, при этом чтобы указатель мыши был на среде текущей недели.
7. Также отобразится банковская зона – это 1.5% (для конкретного примера) от цены банковского уровня.
Обратите внимание, как прекрасно мы отработали банковскую расторговку с прошлой среды.
Важно: Так как ЕЦБ не сразу покупают или продают валюту необходимую для покрытия тендера, стоит отмечать заход банка (ЕЦБ) на рынок каждую среду – как один из потенциальных уровней поддержки или сопротивления.
Особенности применения банковских уровней на форекс
Необходимо четко понимать, что банковские уровни для каждой валютной пары будут зависеть от времени и от расписания центрального банка страны, в которой участвует пара с долларом (при этом опытным путем было установлено, что кросс курсы лучше не использовать, все-таки это деривативы и какой-либо банк резко покупает национальную валюту относительно не доллара).
Например, для банка Австралии работа начинается в 2 часа ночи по московскому времени.
Давайте рассмотрим расторговку банка Австралии с точки зрения работы регулятора и задания среднесрочных трендов именно после среды.
1. На первом примере нам отчетливо виден паттерн, сформированный через банковский уровень. В начале уровень начала расторговки банка выступал как уровень сопротивления, происходил набор позиций, после чего данный уровень был пробит, заретестен и движение продолжилось на рост.
2. На втором примере мы также видим набор позиций у банковского уровня. Стоит отметить, что присутствовала явная зона накопления. Канальный флет у банковского уровня – предвестник тренда. Логично предположить, что регулятор набирался в покупку.
3. Банковский уровень выступал как зона сопротивления. Но не все так гладко, мы наблюдали ложный пробой вверх. Это лишь говорит, что любой инструмент анализа стоит использовать в совокупности с другими методами, ну и, конечно, обязательно использовать stoploss и take profit
4. Нисходящий тренд сразу после начала работы регулятора. Вероятнее всего движение может продолжиться вплоть до среды следующей недели
Паттерны банковских уровней
Возвращение пары обратно к уровням начала расторговки
Хотелось бы отметить интересную особенность, которую можно наблюдать при расторговки пары во флете. Если от уровня среды идет расторговка в одну сторону, а в пятницу или в понедельник ситуация меняется на противоположную. то с очень высокой долей вероятности можно утверждать, что пара вернется обратно к уровням начала выхода банковской ликивдности.
Например, на рисунке отчетливо показаны уровни банковской ликвидности в первые две недели июля 2019 года, которые выступают как области поддержки и сопротивления и формируют определенный канал набора ликвидности.
Определение банковских ордеров
Банковские уровни также путают с банковскими ордерами на форекс. Да, крупные банки также торгуют на рынке с целью получения прибыли и часто публикуют свои открытые позиции в качестве рекомендаций. Мне не известно на самом ли деле банки отрывают эти ордера или же так лишний раз рекламируются и заявляют о себе.
Не стоит относится к этим ордерам банков как к граалю, потому что и они получают убытки не только по каким-то конкретным сделкам, но иногда и год заканчивают в минусе, там сидят также же аналитики и хоть у них больше информации для заключения ордеров, но они ставят позиции часто против таких же аналитиков с соседнего банка, а кто-то должен остаться в минусе, чтобы кто-то получил плюс.
Вот пример таких сделок банков на форекс
| GBP/USD | Credit Agricole | Продажа | 1.3526 | 1.3125 | 1.3725 | 14.02.2022 |
| GBP/USD | Credit Agricole | Продажа | 1.3481 | 1.32 | 1.37 | 24.01.2022 |
| EUR/USD | Barclays Capital | Покупка | 1.1427 | 1.2 | 1.12 | 09.02.2022 |
| EUR/USD | Morgan Stanley | Покупка | 1.1429 | 1.18 | 1.1 | 07.02.2022 |
| AUD/USD | CitiBank | Покупка | 0.7193 | 0.76 | 0.715 | 23.02.2022 |
| AUD/USD | BNP Paribas | Покупка | 0.7222 | 0.75 | 0.698 | 25.02.2022 |
| AUD/USD | Credit Agricole | Покупка | 0.7218 | 0.7473 | 0.7025 | 17.01.2022 |
Заключение
На многих форумах и сайтах в качестве банковских уровней часто представляют глобальные уровни сопротивления и поддержки, что не совсем правильно. Ведь иногда в качестве уровней сопротивления и поддержки может выступать и маржинальная зона и опционный барьер,
а эти уровни уже точно не имеют никакого отношения к банкам
. Другое дело с конкретными примерами, которые были описаны выше, где мы напрямую смотрим информацию либо на сайте центрального банка, либо используем процентную ставку банка или межбанковскую ставку Libor.
Именно такие уровни уже можно называть банковскими.
Задаем в теме вопросы, обсуждаем варианты применения банковских уровней.
