Как исправить ошибку в 1с в банковской выписке - Сайт, где вы сможете решить свои вопросы

Ошибка при выборе контрагента в выписке банка (платеж без НДС) – как исправить в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?

: Опубликовано 19.11.2021 16:47; Автор: Administrator; Просмотров: 3588

Такая ошибка бывает достаточно часто! Заплатили одному контрагенту, а в выписке банка ошибочно отнесли на другого. Период закрыт, просто исправить данные в документе нет возможности. В результате образовалось недостоверное сальдо по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе двух организаций. Что делать, когда бухгалтер обнаружил ошибку? Расскажем в этой статье!

Перейдем сразу к конкретному примеру: при подготовке к закрытию квартала на этапе подписания акта сверки выявлено расхождение по нескольким контрагентам. В ходе выяснения причин обнаружено, что при загрузке выписок банка один платеж поставщику (без НДС) в июне отнесен на другого контрагента.

Рассмотрим несколько способов, которыми можно исправить данную ситуацию.

Способ № 1 – Сторно ошибочного документа

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0 сделаем сторно документа, а именно банковской выписки.

Для этого в разделе «Операции» выберем пункт «Операции, введенные вручную».

Нажимаем создать новый документ и выбираем «Сторно документа»:

Создаем новую операцию, указываем дату, далее выбираем документ, который необходимо отсторнировать. В нашем случае это списание с расчетного счета.

Нажимаем на кнопку «ОК». После этого документ заполнится автоматически.

Как мы видим отсторнирован платеж ошибочному контрагенту, далее в этом же документе нажимаем кнопку «Добавить» и разносим платеж на верную организацию.

Далее выполняем «Закрытие месяца», перепроводим документы. Снова формируем документ «Анализ субконто».

Как видим сальдо по контрагентам изменилось, ситуация исправлена.

Способ № 2 – Корректировка долга

Вторым вариантом исправления данной ситуации является применение документа «Корректировка долга».

Перейти в него можно из разделов «Продажи» и «Покупки» далее «Корректировка долга».

Нажимаем «Создать», в появившемся окне указываем вид операции «Перенос задолженности», перенести «Задолженность поставщику». Указываем дату создания операции, выбираем контрагента, с которого следует перенести задолженности и нового поставщика. Далее кнопка «Заполнить».

Указываем новый договор, счет учета и проводим документ.

После делаем перепроведение документов, опять сформируем отчет «Анализ субконто». Как видите, и таким способом решилась проблема с путаницей в контрагентах.

Мы рассмотрели ситуацию, когда платеж был совершен без НДС. Более сложный случай, когда в перечислении денежных средств присутствует НДС, выписана счет-фактура на аванс, рассмотрим в следующей нашей публикации.

Автор статьи: Евгения Тарасова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Добавить комментарий

Источник

Мастер

(1296),
на голосовании

10 лет назад

Дополнен 10 лет назад

У меня один р/с, да если бы было несколько, я бы их не перепутала. Наличку снимали, но я сразу все оприходовала в кассу. И в интернет банке формировала выписку, там по прежнему 181 091,26, а в 1С получается 182 588, 28. С предыдущим днем остаток сходится.. Вручную пересчитывала уже раз 20, все верно. А остаток на конец дня не идет!

Дополнен 10 лет назад

Всем огромное спасибо за ответы! Все исправили! Это был косяк банка!

Голосование за лучший ответ

d

Ученик

(205)

10 лет назад

Я бы собрал оборотку по счету, и по дням проверил с выпиской на более раннюю дату, чтобы найти временной интервал с ошибкой

Светлана Радова

Знаток

(321)

10 лет назад

попробуйте сформировать выписку в интернет-банке еще раз за тот период где не идет остаток, если ничего не поменяется, звоните в банк операционисту, с которым работаете и сообщите ему об ошибке. Возможно это их косяк…

Ксения Осипова

Гуру

(2861)

10 лет назад

1. Проверьте данные в самой выписке (сходится ли с предыдущим днем остаток, математику оборотов и остатка на конец проверьте, крайне редко, но все-таки банк иногда ошибается) .
2. Возможно вы снимали деньги по чеку, в этом случае пока вы не оприходуете эти деньги, у вас остаток по р/с в 1с будет больше остаток, чем в выписке, т. к. проводки, связанные с 50 счетом в 1с формируются только кассовыми документами. Причем по кассе надо еще проверить, стоит ли там галочка “формировать проводки” (правда это только расходников касается) .
3. Возможна путаница с расчетными счетами (если их у вас несколько) , тоже проверьте.
4. Ну собственно введенные операции по выписке тоже проверьте, пересчитайте вручную свою выписку в 1с.
4. Если все вышеперечисленное верно, возможен сбой в программе. Попробуйте выполнить операцию “полный пересчет итогов”, если и это не поможет, вызывайте программиста. Подобные сбои, к сожалению, обновлением не лечатся.

Елена

Мыслитель

(9207)

10 лет назад

На моей практике были подобные случаи. При переносе данных из Банк-клиент, почему то иногда не переноситься операция – комиссия, которую снимает банк за обслуживание. Добавила ее вручную и все встало на место.

Зайцева Алена

Мастер

(1309)

10 лет назад

уменьшайте временной интервал, чтобы узнать в каком периоде ошибка. мб какой взнос наличными в банк по кассе не отразили? либо какаято платежка пропущена или не проведена

Источник

Ваша заявка принята. Мы решим ваш вопрос в течение 2-х рабочих часов!

Спасибо! Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Спасибо! Мы свяжемся с вами через несколько минут

Вопрос:

БП 3.0 Банковские выписки были разнесены с ошибками (неправильно указаны наименование контрагента, назначение платежа). Возможно одной обработкой исправить данную ситуацию?

Ответ:

Для редактирования выписок открыть Банк и касса – Банк – Банковские выписки. (Рис.1,2) Выделить необходимые банковские выписки (если их несколько, они выделяются с нажатой клавишей Shift) и, кликнув правой кнопкой мыши, выбрать команду “Изменить выделенные…” (Рис.3 список выбранных элементов.рис.4 – список реквизитов для редактирования)
В окне формы “Изменение выделенных элементов “Списание с расчетного счета” найти реквизит, который подлежит изменению, установить флажок и выбрать новое значение из соответствующего справочника.
“Изменить реквизиты” и проверить результат изменения (рис.5).