Как исправить остатки в 1с на начало года

Обработка для 1С:Бухгалтерия 3.0, исправляет отрицательные остатки на счетах учета товарно-материальных ценностей за счет оприходования, поступления или перепродажи товаров между организациями (интеркампани).

• 
  
  
  
  
  Основное
  
  
• 
  
  
  
  
  Совместимость
  
  
• 
  
  
  
  
  Прочее
  
  

Артикул	751
Обновлено	24.12.2022
Исходный код	Открыт
Изменение конфигурации	Не требуется
Покупок	8

• Бухгалтерия предприятия 3.0

Исправление может быть выполнено следующими способами:

• Созданием оприходования товаров
• Созданием поступления от поставщика
• Передачей товаров от другой организации (для текущей организации создается поступление, для второй – реализация).

На закладке Остатки нужно заполнить следующие поля:

• Период – период, за который будут проверены отрицательные остатки.
• Организация – отрицательные остатки будут получены только для выбранной организации.
• Склад – отрицательные остатки будут получены только для выбранного склада.
• Счет учета – счет учета, на котором будут проверены отрицательные остатки. На счете учета должно быть как минимум 1 субконто: номенклатура.
• Способ получения цены – цена будет использоваться для подстановки в документы. Возможно 2 варианта: по типу цен или из последнего поступления. Если выбран вариант по типу цен, то дополнительно нужно указать тип цен, по которому будет получена цена. Цена будет получена на начало выбранного периода. Если выбран вариант из последнего поступления, то цена будет получена из последнего поступления до начальной даты выбранного периода (с отбором по организации, складу и счету учета).
• Тип цен – см. выше.
• Способ исправления – возможно 2 варианта: на конец периода или на конец каждого дня.

Вариант на конец периода – в этом случае будут проверены отрицательные остатки на конец выбранного периода. Например, по одной номенклатуре были следующие движения:

Дата	Приход/Расход	Остаток
01.09.2022	+5	5
05.09.2022	-7	-2
10.09.2022	-1	-3
15.09.2022	+2	-1

При анализе остатков за сентябрь 2022 года, будет получен отрицательный остаток на конец месяца = -1.

Вариант на конец каждого дня – на том же самом примере будет получен отрицательный остаток = -3. Именно такое количество нужно оприходовать на начало периода, чтобы на конец каждого дня не было отрицательного остатка.

Для заполнения остатков нужно нажать на кнопку «Заполнить». Таблица будет заполнена отрицательными остатками. При необходимости ее можно отредактировать вручную.

Создание документов корректировки отрицательных остатков

Создание документов выполняется на одноименной закладке.

Если выбран тип документа «Оприходование», то на начало выбранного периода будет создано оприходование товаров со всей номенклатурой, по которой были найдены отрицательные остатки.

Если выбран тип документа «Поступление», то дополнительно нужно указать контрагента и договор для подстановки в документ поступления. Для исправления отрицательных остатков будет создано поступление от указанного поставщика.

Если заполнить номер и дату счет-фактуры, то сразу будет зарегистрирована полученная счет-фактура.

Интеркампани в 1С:Бухгалтерия 3.0

Интеркампани – это межфирменные передачи товаров в рамках группы организаций. В этом случае для одной организации создается реализация, а для другой поступление.

Для этого нужно установить галку «Создать реализацию», а также указать организацию, контрагента и договор, которые будут подставлены в документ реализации.

Если установить галку Создать счет-фактуру, то для реализации будет создана счет-фактура выданная. Также будет зарегистрирована аналогичная входящая счет-фактура для поступления. В этом случае поля с номером и датой счет-фактуры не имеют смысла, так как они будут взяты из выданной счет-фактуры.

Для создания документов нужно нажать на кнопку «Создать документы». В нижней части будет список созданных документов. Двойным кликом можно открыть выбранный документ.

Если была установлена галка Провести документы, то при создании документов будет выполнена попытка проведения.

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте.

Зайдите в 1С 8.3 в «Помощник ввода остатков» Зайдите в раздел «Главное» (1) и нажмите на ссылку «Помощник ввода остатков» (2). Откроется окно «помощника». В открывшемся окне укажите вашу организацию (3) и дату формирования начального сальдо (4).

Как исправить Ввод начальных остатков в 1С

Уже созданный документ ввода остатков можно открыть, дополнить или изменить. Для этого просто найдите в списке нужный счет и щелкните по нему левой кнопкой мыши дважды. Откроется список документов ввода остатков по этому счету и можно будет выбрать нужный и внести корректировки.

Как правильно корректировать остатки в 1С

При корректировке остатков ЕГАИС в 1С, в первую очередь, необходимо обработать и провести документы, отложенные «на потом», провести инвентаризацию и привести учётный остаток в соответствие с фактическим, после чего можно приступить к корректировке остатков ЕГАИС.

Как настроить остатки в 1С

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) сформировать отчет по остаткам МПЗ (товаров, материалов, полуфабрикатов, продукции)?:

• Раздел: Склад — Остатки товаров.
• В поле «На дату» укажите дату, на которую анализируются данные (рис. 1).
• По кнопке «Показать настройки» укажите параметры формирования отчета:
• Кнопка «Сформировать».

Как проверить правильность ввода начальных остатков по счетам

Правильность ввода начальных остатков можно проверить, сопоставив сальдо по дебету и кредиту в форме «Помощник ввода начальных остатков». Тот же результат должен получиться при формировании отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» за год, указанный в документах ввода остатков.

Как в 1С изменить начальное сальдо

Зайдите в 1С 8.3 в «Помощник ввода остатков» Зайдите в раздел «Главное» (1) и нажмите на ссылку «Помощник ввода остатков» (2). Откроется окно «помощника». В открывшемся окне укажите вашу организацию (3) и дату формирования начального сальдо (4).

Как изменить дату ввода начальных остатков

• Раздел: Главное — Помощник ввода остатков.
• Перейдите по ссылке «Установить дату ввода остатков» и укажите дату ввода начальных остатков — 31 декабря года, предшествующего году начала ведения учета в программе. Установленная дата едина для всех документов «Ввод остатков» по организации.

Как обнулить остатки в 1 с

Для того, чтобы очистить склад от остатков, нужно выполнить следующие операции:

• Создать инвентаризацию (экран Товары — Инвентаризации, кнопка +Инвентаризация).
• Выбрать склад, остатки на котором требуется обнулить.
• Добавить товары из остатка (кнопка Дополнить из остатков).
• Сохранить инвентаризацию.

Как исправить отрицательные остатки в 1с

Как включить или отключить контроль отрицательных остатков в 1С БП 3.0. Настроить контроль можно в раздел «Администрирование», затем нажать на ссылку «Проведение документов». Для отключения контроля нужно активировать флаг на параметре «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».

Как в 1с перенести остатки

Перенести остатки в 1С 8.3 можно и вручную. Для этого нужно выбрать документ «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счета. Для каждой организации, если в базе их несколько, перенос остатков при реорганизации в 1С выполняется отдельно.

Какой документ используется для ввода начальных остатков товаров

Для ввода начальных остатков товаров у комиссионера предусмотрен документ «НСИ и администрирование — Начальное заполнение — Документы ввода начальных остатков» с типом операции «Переданные на комиссию товары».

Как исправить отрицательные остатки 1С УТ

Если есть остаток в целом по номенклатуре, но есть отрицательный остаток по ГТД или видам запасов, то ошибку можно исправить так:

• Включить контроль остатков по товарам организаций,
• Затем отменить проведение и провести заново проблемный документ.

Как вывести нулевые остатки в 1С

Для того, чтобы сформировать отчет с нулевыми остатками необходимо воспользоваться отчетом «Остатки и обороты товаров на складах» с фильтром «кол-во в единицах хранения Кон. остаток» равно 0.

Где находится Ввод начальных остатков в 1С

Чтобы ввести начальные остатки собственных товаров в программе 1С: Управление торговлей, перейдите в раздел «НСИ и администрирование», выберите пункт «Начальное заполнение». Выберите пункт «Документы ввода начальных остатков». Разверните раздел «Товары», выберите пункт «Ввод остатков собственных товаров».

Как проконтролировать правильность процедуры Ввод начальных остатков

Для этого нужно взять свою бумажную оборотно-сальдовую ведомость с остатками из прошлой учетной системы и расшифровки по каждому счету и субсчету. После заполнения остатков можно проверить правильность ввода, сформировав «Оборотно-сальдовую ведомость» (меню «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость»).

Как в 1С 8.3 ввести начальные остатки по основным средствам

Открываем закладку «Главное», раздел «Начальные остатки» — «Помощник ввода остатков». В первую очередь нужно указать дату, на которую мы будем вводить остатки. Далее устанавливаем курсор и дважды щёлкаем на нужный счет, либо нажимаем на кнопку «Ввести остатки по счету».

Как удалить начальные остатки

В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Остатки» или в разделе «Бизнес/Склад» переключитесь в режим «Начальный остаток» и выберите склад. Отмените фиксацию, нажмите и выберите «С остатком». Кликните, отметьте позиции и выберите «Очистить отмеченные».

Как сделать корректировку в 1С

1):

• Раздел: Покупки — Корректировка долга (или раздел: Продажи — Корректировка долга).
• Кнопка «Создать». Вид операции — «Прочие корректировки». В поле «Дебитор» укажите контрагента, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.
• Кнопка «Провести и закрыть».

Как сделать Ввод начальных остатков

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) ввести начальные остатки по расчетам с покупателями?:

• Раздел: Главное — Помощник ввода остатков.
• Выберите в списке счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или любой субсчет к нему (рис. 1).
• Кнопка «Ввести остатки по счету».

Что такое отрицательные остатки в 1с

Когда речь идет об отрицательных остатках, имеется ввиду отрицательное итоговое сальдо на счетах учета товарно-материальных ценностей. Такая ситуация говорит о том, что количество списанной за рассматриваемый период продукции (материалов, товаров) превышает ее запасы, принятые к учету на складе.

Как изменить остаток отпуска в 1с

Одним из способов корректировки остатков отпусков является использование документа Остатки отпусков. Данный документ мы можем открыть из раздела Главное — См. также. В таблице Права на отпуск необходимо указать какой вид отпуска положен сотруднику, а также продолжительность отпуска.

Как изменить право на отпуск в 1 с

В ЗУП 3.0 (3.1) это можно сделать документом «Кадровый перевод». Выбрать сотрудника, указать дату перевода (а фактически это дата изменения права на отпуск), установить флажок «Изменить право на отпуск» и отредактировать количество дней Основного отпуска.

Можно ли в 1С Бухгалтерия 8 списывать материалы при отсутствии остатков на складе

В программе 1С 8.3 Бухгалтерии есть настройка контроля остатков. И при создании базы в настройках по умолчанию разрешено списывать товары, которые по данным учёта в программе отсутствуют.

Как в 1С ввести начальные остатки по банку

Раздел: Главное — Помощник ввода остатков. Выберите в списке любой счет из раздела «Денежные средства» или любой субсчет к нему (рис. 1). Кнопка «Ввести остатки по счету».

Как списать количество без суммы в 1С

Раздел: Администрирование — Проведение документов. Установите флажок «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета». Эта настройка позволит проводить документы при отсутствии достаточного количества товарно-материальных ценностей в учете.

Как в 1С исправить минусовые остатки

Это можно сделать очень просто. В разделе «Администрирование», пройдя по ссылке «Проведение документов», где открывается окно настройки проведения. В окне установки напротив строки «Разрешить списание запасов при отсутствии списания МПЗ, зачета авансов и погашения задолженности» нужно установить галочку. Готово.

Как в 1С убрать контроль остатков

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) отключить контроль отрицательных остатков при списании товаров, материалов и прочих МПЗ?:

• Раздел: Администрирование — Проведение документов.
• Установите флажок «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».

Как исправить ошибки в 1С

В главном меню выберите «Администрирование — Тестирование и исправление.» В открывшемся диалоговом окне поставьте отметки напротив нужных режимов проверки. Поставьте отметку «Тестирование и исправление», чтобы автоматически исправлять ошибки, найденные в базе.

Оставить отзыв

Рассмотрим, как осуществить правильный переход на новое ПО. Разберемся, как сделать ввод начальных остатков в программе «1С: Бухгалтерия» 8 3 0. Составим пошаговую инструкцию для выполнения этой операции – максимально наглядное руководство с примерами на каждом этапе, чтобы вы могли провести процедуру самостоятельно, причем быстро и без ошибок.

Когда и зачем это нужно? На старте работы, если до этого вы использовали какую-то другую систему учета. Это необходимо для интеграции данных, чтобы впоследствии не возникало разногласий и нестыковок, которые выльются в ошибки при заполнении отчетности, а уже они обернутся штрафами. Не стоит подставляться под санкции – гораздо лучше и правильнее сразу организовать рациональное управление предприятием.

Что следует знать о подготовке к внесению остатков в 1С

Чтобы в дальнейшем не появилось никаких проблем и багов, необходимо провести предварительную настройку установленного ПО, а именно:

• определить учетную политику компании;
• задать базовые параметры – план счетов и периоды их оплаты, характер начисления зарплаты, отпускную цену, себестоимость и так далее;
• отладить функционал – решить, какими опциями вы будете пользоваться в дальнейшем, и какие не пригодятся, и убрать ненужные – чтобы не перегружать себя и систему.

Сделав это, вы серьезнейшим образом упростите себе работу, ведь после не придется отвлекаться на лишние моменты. Но подготовка на этом не закончена. Прежде чем думать, как ввести первоначальные остатки в 1С, нужно заполнить ее справочники. Добавьте в них следующую информацию:

• данные о действующих контрагентах, которые, как правило, сохранены в XML и Excel-файлах;
• сформировать базу необоротных активов и связанных с ними физических лиц организации;
• сделать номенклатуру товаров с актуальными ценами – опять же, ее можно импортировать из уже существующих Excel и XML файлов.

Подготовка завершена – по ее результатам вы получили ту основу, с которой уже гораздо удобнее трудиться. Теперь нужно зарегистрировать в системе те данные, с которыми вы работали ранее. К сожалению, просто выгрузить их с помощью каких-то программных средств не получится, но и это решаемая проблема.

Как ввести начальные остатки по счетам в «1С: Бухгалтерия» вручную: пошаговая инструкция

Все операции выполняют в специальном окне или, если угодно, модуле, снабженном всеми реквизитами, что только могут понадобиться в дальнейшем. У каждого из них есть свои особенности, заслуживающие обязательного внимания. Допустим, то же сальдо подразумевает, что вы также укажете срок полезного использования товара и сумму его износа. Итак, конкретные действия.

Шаг первый: Откройте «Помощник ввода остатков» в 1С 8 3

Чтобы запустить его, кликните раздел «Главное» и уже в нем выберите одноименный пункт-ссылку.

В появившемся меню напишите наименование своей компании и день создания сальдо. Если в новой версии ПО учет стартует с первого января, нужным числом будет 31 декабря предыдущего года.

Именно в этом модуле потребуется заполнять все формы, которые впоследствии будут часто применяться. Немного тренировок, и вы убедитесь, что это достаточно удобно и не вызывает никаких сложностей. Навигация тоже логически понятная, и особых вопросов возникать не должно – даже дополнительные параметры, скрытые под кнопкой «Еще», не понадобятся.

Шаг второй: Узнайте, как ввести остатки в 1 С по основным средствам

Для этого в том же «Помощнике» нужно кликнуть на одноименный счет – по порядку он по умолчанию идет под номером 01 01 и нажать на клавишу внесения (отмечена на скриншоте). После этого появится окно для сальдо.

В выпавшей форме выберите подразделение для установки и подтвердите свое решение, нажав на «Добавить». Откроется еще один бланк – «ОС: новая строка».

Для его правильного заполнения:

• возьмите из справочника подходящее ОС;
• отметьте первоначальные стоимости согласно бухгалтерскому (БУ) и налоговую (НУ) учету;
• укажите цену ОС в соответствии с текущими стоимостями по БУ и НУ;
• впишите амортизацию по БУ и НУ, которая была начислена на день сальдо, для определения износа;
• определитесь со способом отражения.

Продолжаем разбираться, как в 1С 8 3 ввести (загрузить) остатки по счету. После всех предпринятых действий откройте вкладку «Бухучет».

Там поработайте над следующими полями:

• «Способ поступления» – укажите подходящий, допустим, «за плату» или какой-то другой;
• «Порядок учета» – это справочные данные, в нашем случае (выше) берутся возвратные выплаты.
• «Материально ответственное лицо» – здесь назначьте сотрудника, который будет отвечать за сохранность ОС.
• «Способ начисления…» – посмотрите, какой подходит лучше, например, пусть стандартным вариантом является «Линейный».
• «Срок полезного использования» – определите, в течение какого времени будут действовать ОС.

Вы уже знаете, где в «1С: Бухгалтерия» 8 3 найти ввод начальных остатков, но нужно заполнить еще несколько полей, связанных с основными средствами. Следующей по очереди откройте вкладку «Налоговый учет».

В появившейся форме укажите:

• подходящее справочное значение в поле «Порядок включения»;

• период эксплуатации ОС в НУ, причем обязательно в месяцах – в строке «Срок полезного использования».

После этого потребуется поработать с блоком «События»:

В нем сделайте вот что:

• установите день принятия ОС на баланс в ячейке «Дата»;
• выберите подходящее значение в строке «Событие», допустим, постановку на баланс;
• впишите наименование соответствующего документа ввода остатков в 1С8 3, по которому они начислялись, в «Название…»; например, это может быть акт о принятии;
• укажите порядковый номер, согласно которому ОС бралось на учет, в одноименное поле.

Вы сформировали сальдо, теперь, для его сохранения в базе данных, кликните «Записать и закрыть».

Вы автоматически вернулись к предыдущему экрану, жмите на «Провести и закрыть». После этого в системе появится добавленная вами информация, а выполненная операция будет видна в специальном окне.

Обратите внимание, эту форму можно дополнять другими ОС или уместными правками. Чтобы откорректировать ее, просто сделайте по ней двойной левый клик. Ввод начальных остатков – это проводки по бухгалтерии, и просмотреть их не составляет труда – для этого достаточно нажать на «ДтКт» – появится форма «Движение документа…»

Открывшееся окно показывает списки заполненных бланков по категориям 01 01, то есть ОС, и 02 01, то есть их амортизация, причем сделанных именно в «Помощнике». Они также соотносятся с «000» – с техническим счетом.

Теперь нужно добавить в новую программу данные о том, что закупалось у поставщиков с целью обеспечения нужд и процесса производства. Это обязательный этап, ведь, если его не осуществить, в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы при очередной инвентаризации.

Шаг третий: Определите, как в 1С сделать ввод начальных остатков по материалам

Находясь на базовом экране, выполните левый клик по строке 10 01, «Сырье и…», после чего нажмите на верхнюю кнопку «Внести…». В появившейся форме вам потребуется заполнить все данные для сальдо.

Понадобится задать подразделение хранения МПЗ и подтвердить его, кликнув на «Добавить», и уже с новой строки указать:

• счет, по которому учитываются МПЗ;
• названия каждого вида запаса;
• склад, где они размещаются;
• количество данных объектов;
• их общая стоимость, отраженная в БУ и НУ.

Если дело касается МПЗ, отправленных на переработку, вам помогут вкладки «Материалы, направленные…» и «Спецодежда…».

Подтвердите изменения, кликнув на «Провести и закрыть», и вы успешно завершите операцию.

Шаг четвертый: Установите, как вводить начальные остатки в 1С по товарам, находящимся на складах

В снова должны быть на главном экране «Помощника». Там выберите счет 41 01 и остановитесь на кнопке «Внести…». Появится форма сальдо.

Во всплывшем окне кликните на «Добавить» – в открывшийся бланк впишите:

• счет, по которому продукция учитывается;
• наименование каждого ее вида;
• складское место размещения;
• число товаров в партии;
• их общую стоимость для БУ и НУ.

Осталось лишь согласиться с результатами заполнения – сохраните их, нажав на «Провести и закрыть». После этого можно переходить к следующей стадии, которая, по сути, является последней.

Шаг пятый: Осуществите ввод первоначальных остатков денежных средств по контрагентам в 1С

Находясь на главном экране «Помощника», выберите 60 01, которая называется «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а затем кликните на уже привычную кнопку «Внести…», как это показано на скриншоте. Появится уже знакомое окно сальдо.

В этой форме нажмите на «Добавить» и впишите в строки:

• счет, согласно которому учитываются сделки с другими юрлицами;
• наименование всех компаний;
• заключенные с ними договоры;
• расчетные бумаги, объясняющие возникшую разницу прихода/расхода;
• размеры существующих задолженностей.

Чтобы подтвердить операцию, остается лишь нажать «Провести и закрыть», и в базе данных появится информация о взаимодействии с поставщиками.

Теперь вы знаете, как вносить (вводить) остатки на начало в 1С по работе с – подчеркиваем – любыми контрагентами. И аналогичным же образом следует выполнить все операции по добавлению данных о взаиморасчетах с покупателями – по соответствующему счету 62.

После выполнения всех 5 шагов нужна проверка: просмотрите сводную оборотно-сальдовую ведомость на предмет балансового равенства между дебетом и кредитом. Если вы все осуществили правильно, то входящая разница на вспомогательном счету 000 должна быть нулевой – это убедительное свидетельство верного отражения средств. Если же цифры будут отличны от 0, придется копать на предмет ошибок более глубоко.

Как занести (забить) остатки в 1С: выбор режима их ввода

Добавлять их можно из данных налогового или бухгалтерского учета, а также из специальных регистров.

Вам нужно нажать на кнопку «Режим…» и поставить флажки напротив подходящих вариантов. Это удобно, так как позволяет не только выбирать, но и в один клик менять вид обложения в программе.

Например, вы отмечаете птичкой второй и третий пункт, а первый оставляете незадействованным. В таком случае баланс по умолчанию подбивается по НУ, а при необходимости перехода на раздельный учет осуществляется автоматическое переключение на спецрегистр.

Важный момент, непосредственно касающийся того, как в 1С внести остатки на начало работы: если вы заполняете чистую базу данных, обязательно ставьте флажки напротив каждого из 3 блоков.

Документы для ввода

Обратите внимание, режим нужно устанавливать не для каждого из них. У целого их ряда просто нет такой опции, как заполнение данных по специальным регистрам, составление других предполагает, что информация по налоговому учету будет занесена в отдельные графы БУ.

При этом каждый из них приписывается к своему разделу и формируется в отдельном порядке. Их количество в рамках одной категории не ограничено. Допускается отражать сальдо по всем операциям в одном из них, общем, или указывать их отдельно, в нескольких файлах. Главное, чтобы методика отражения оставалась наглядной и была понятна всем ответственным работникам компании.

Если в «1 С: Бухгалтерия» ввод начальных остатков по счетам осуществляется в новый документ, раздел учета будет задан автоматически. В сопутствующей справке (кнопка ее вызова размещена в правом верхнем углу экрана) можно посмотреть общую информацию и узнать принципы заполнения. Удобно, что подсказки индивидуальны для каждой категории и описывают разные реквизиты, поэтому совет в любом случае будет уместным и полезным.

Уже созданную и заполненную форму в любой подходящий момент можно:

• изменить;
• снабдить свежими данными;
• отредактировать.

Для этого достаточно отыскать ее в общем списке и выполнить по ней двойной левый клик. После таких нехитрых действий она откроется для корректировок.

Дата ввода

Решая, как внести остатки по счетам в 1 С, крайне важно правильно указать день их добавления. По хронологии он должен предшествовать старту работы в программе. Так, например, если свежую версию ПО вы запустили в марте, в соответствующее поле необходимо вписать 01 01 текущего года. Если же начинаете именно с января, то 31 декабря, но уже предыдущего года. Посмотрите первый этап по инструкции, там подробно разобран этот момент.

Ее установка является обязательной – только после этого шага можно приступать к созданию, заполнению, редактированию файлов, которые будут автоматически распределяться по разделам. И она же будет по умолчанию добавляться во все документы.

Возникает вопрос о том, как изменить дату ввода начальных остатков в 1С, ведь сделать это вручную для каждого бланка не получится. Задача решается только путем изменения настроек «Помощника»: придется вызвать его через главное меню и проставить в нем актуальный день. Правда, он снова будет общим для всей базы данных, просто уже другим.

Остальные параметры не составит труда отредактировать и для каждой отдельно взятой формы. Особенно удобно это делать, сняв метку «Раздел учета», после чего все добавленные файлы будут показаны общим списком. Убедиться, что в ходе изменений не допущено ошибок, можно по все тому же вспомогательному счету 000, точнее, по его нулевому сальдо, ведь величина временных разниц рассчитывается автоматически, а значит он станут вполне очевидным показателем правильности действий.

Завершение операции в Бухгалтерии 1С 8 по вводу начальных остатков

После сохранения результатов всех шагов система присваивает номера всем добавленным бланкам – прямо по порядку. В дальнейшем программа будет формировать отчетность, корректность которой напрямую зависит от актуальности внесенных данных. Поэтому так важна уже дважды упомянутая проверка, выполняемая по оборотно-сальдовой ведомости.

В заключение хочется написать о том, когда же лучше всего решать подобную задачу. Оптимальный период – окончание года, ведь к этому моменту практически все счета уже закрыты, и на январь переносится минимальное их количество. Хотя установка последней версии ПО безусловно и всегда вносит свои коррективы.

Кстати, об обновлениях: теперь, когда вы знаете, как заводить и где в 1С находится ввод начальных остатков, самое время подумать о покупке софта, который облегчит работу. В «Клеверенс» вы найдете большое разнообразие программ, например, «Склад 15» для автоматизации процессов хранения товаров, «Кировка» для маркировки различных видов товаров и, конечно, продукты для упрощения бухучета.

Количество показов: 18720

Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.ч. за …».

В каких случаях возникает такая ситуация:

• зарплата действительно не была выплачена;

• в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;

• переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;

• реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнена статья расходов);

• существуют дубли сотрудников.

Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения.

Если причиной является ручной ввод сумм в ведомость, то необходимо в каждой ведомости подобрать документ начисления.

Для этого нужно перейти в ведомость и заполнить документ основание

Если причиной является не соответствие реквизитов документов начисления и выплаты, то необходимо открыть ведомость на выплату и до заполнить недостающие реквизиты.

Для поиска незаполненной ведомости или дублей сотрудников можно воспользоваться универсальным отчетом.

Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет».

Для анализа зарплаты по сотрудникам используются 3 регистра накоплений:

• Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;

• Взаиморасчеты с сотрудниками;

• Зарплата к выплате.

Нужно сформировать универсальный отчет поочередно по каждому из регистров со следующими настройками:

Для удобства можно также сделать отбор по физическому лицу. Отбор нужно делать именно по физическому лицу, а не по сотруднику, так как в справочнике «Сотрудники» могут быть дубли, которые в свою очередь также могут привести к образованию неверной суммы в ведомости.

Далее формируем отчет.

В отчете выводятся все начисления и выплаты, по которым есть какие-либо несоответствия. Необходимо найти начисление и соответствующую ему выплату.

Разберем каждую строку.

Строка 1 – это начисление зарплаты за январь 2021 года, т.к. в поле «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).

Выплаты за январь еще не было, так как нет строки с периодом 01.01.2021 и суммой к выплате с отрицательным значением. Поэтому, в итоговой строке (последняя строка отчета) мы видим сумму к выплате – 56 550.

Строка 2 – это выплата зарплаты (документ «Ведомость на выплату») за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано отрицательное значение (-56 550).

Строка 3 – это начисление зарплаты за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).

Так как начисление и выплата за один и тот же период и в равной сумме прошли, то в данном отчете этот месяц отображаться не должен, но, если строки все-таки выводятся, значит в них есть отличия, из-за которых в документе «Ведомость на выплату» могут появляться записи «В том числе за июнь 2020 года».

Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.

Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».

Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».

После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.

Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.

Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.

В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.

Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».

Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.

Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.

В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.

Выше были рассмотрены единичные случаи, когда в документе «Ведомость на выплату» попадают начисления прошлых периодов по малому числу сотрудников, но иногда, например, после перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0, начисления за прошлые периоды тянутся по всем сотрудникам и возможности править прошлые документы нет, либо правка крайне нежелательна. В таком случае рекомендовано скорректировать задолженность по сотрудникам на начало какого-либо периода, например, на начало года, ручной корректировкой, а суммы текущего периода исправить уже в документах начислений и выплат.

Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» – «Переносы данных».

Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».

Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.

Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».

Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».

В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.

Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.

После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.

Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.

После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.

В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за…» может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».

Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.

Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети “ИнфоСофт”.

Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.

Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».

Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».

После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.

Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.

Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.

В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.

Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».

Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.

Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.

В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.

Выше были рассмотрены единичные случаи, когда в документе «Ведомость на выплату» попадают начисления прошлых периодов по малому числу сотрудников, но иногда, например, после перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0, начисления за прошлые периоды тянутся по всем сотрудникам и возможности править прошлые документы нет, либо правка крайне нежелательна. В таком случае рекомендовано скорректировать задолженность по сотрудникам на начало какого-либо периода, например, на начало года, ручной корректировкой, а суммы текущего периода исправить уже в документах начислений и выплат.

Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» – «Переносы данных».

Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».

Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.

Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».

Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».

В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.

Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.

После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.

Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.

После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.

В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за…» может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».

Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.