Как исправить остатки вручную в 1с

Рассмотрим, как осуществить правильный переход на новое ПО. Разберемся, как сделать ввод начальных остатков в программе «1С: Бухгалтерия» 8 3 0. Составим пошаговую инструкцию для выполнения этой операции – максимально наглядное руководство с примерами на каждом этапе, чтобы вы могли провести процедуру самостоятельно, причем быстро и без ошибок.

Когда и зачем это нужно? На старте работы, если до этого вы использовали какую-то другую систему учета. Это необходимо для интеграции данных, чтобы впоследствии не возникало разногласий и нестыковок, которые выльются в ошибки при заполнении отчетности, а уже они обернутся штрафами. Не стоит подставляться под санкции – гораздо лучше и правильнее сразу организовать рациональное управление предприятием.

Что следует знать о подготовке к внесению остатков в 1С

Чтобы в дальнейшем не появилось никаких проблем и багов, необходимо провести предварительную настройку установленного ПО, а именно:

• определить учетную политику компании;
• задать базовые параметры – план счетов и периоды их оплаты, характер начисления зарплаты, отпускную цену, себестоимость и так далее;
• отладить функционал – решить, какими опциями вы будете пользоваться в дальнейшем, и какие не пригодятся, и убрать ненужные – чтобы не перегружать себя и систему.

Сделав это, вы серьезнейшим образом упростите себе работу, ведь после не придется отвлекаться на лишние моменты. Но подготовка на этом не закончена. Прежде чем думать, как ввести первоначальные остатки в 1С, нужно заполнить ее справочники. Добавьте в них следующую информацию:

• данные о действующих контрагентах, которые, как правило, сохранены в XML и Excel-файлах;
• сформировать базу необоротных активов и связанных с ними физических лиц организации;
• сделать номенклатуру товаров с актуальными ценами – опять же, ее можно импортировать из уже существующих Excel и XML файлов.

Подготовка завершена – по ее результатам вы получили ту основу, с которой уже гораздо удобнее трудиться. Теперь нужно зарегистрировать в системе те данные, с которыми вы работали ранее. К сожалению, просто выгрузить их с помощью каких-то программных средств не получится, но и это решаемая проблема.

Как ввести начальные остатки по счетам в «1С: Бухгалтерия» вручную: пошаговая инструкция

Все операции выполняют в специальном окне или, если угодно, модуле, снабженном всеми реквизитами, что только могут понадобиться в дальнейшем. У каждого из них есть свои особенности, заслуживающие обязательного внимания. Допустим, то же сальдо подразумевает, что вы также укажете срок полезного использования товара и сумму его износа. Итак, конкретные действия.

Шаг первый: Откройте «Помощник ввода остатков» в 1С 8 3

Чтобы запустить его, кликните раздел «Главное» и уже в нем выберите одноименный пункт-ссылку.

В появившемся меню напишите наименование своей компании и день создания сальдо. Если в новой версии ПО учет стартует с первого января, нужным числом будет 31 декабря предыдущего года.

Именно в этом модуле потребуется заполнять все формы, которые впоследствии будут часто применяться. Немного тренировок, и вы убедитесь, что это достаточно удобно и не вызывает никаких сложностей. Навигация тоже логически понятная, и особых вопросов возникать не должно – даже дополнительные параметры, скрытые под кнопкой «Еще», не понадобятся.

Шаг второй: Узнайте, как ввести остатки в 1 С по основным средствам

Для этого в том же «Помощнике» нужно кликнуть на одноименный счет – по порядку он по умолчанию идет под номером 01 01 и нажать на клавишу внесения (отмечена на скриншоте). После этого появится окно для сальдо.

В выпавшей форме выберите подразделение для установки и подтвердите свое решение, нажав на «Добавить». Откроется еще один бланк – «ОС: новая строка».

Для его правильного заполнения:

• возьмите из справочника подходящее ОС;
• отметьте первоначальные стоимости согласно бухгалтерскому (БУ) и налоговую (НУ) учету;
• укажите цену ОС в соответствии с текущими стоимостями по БУ и НУ;
• впишите амортизацию по БУ и НУ, которая была начислена на день сальдо, для определения износа;
• определитесь со способом отражения.

Продолжаем разбираться, как в 1С 8 3 ввести (загрузить) остатки по счету. После всех предпринятых действий откройте вкладку «Бухучет».

Там поработайте над следующими полями:

• «Способ поступления» – укажите подходящий, допустим, «за плату» или какой-то другой;
• «Порядок учета» – это справочные данные, в нашем случае (выше) берутся возвратные выплаты.
• «Материально ответственное лицо» – здесь назначьте сотрудника, который будет отвечать за сохранность ОС.
• «Способ начисления…» – посмотрите, какой подходит лучше, например, пусть стандартным вариантом является «Линейный».
• «Срок полезного использования» – определите, в течение какого времени будут действовать ОС.

Вы уже знаете, где в «1С: Бухгалтерия» 8 3 найти ввод начальных остатков, но нужно заполнить еще несколько полей, связанных с основными средствами. Следующей по очереди откройте вкладку «Налоговый учет».

В появившейся форме укажите:

• подходящее справочное значение в поле «Порядок включения»;

• период эксплуатации ОС в НУ, причем обязательно в месяцах – в строке «Срок полезного использования».

После этого потребуется поработать с блоком «События»:

В нем сделайте вот что:

• установите день принятия ОС на баланс в ячейке «Дата»;
• выберите подходящее значение в строке «Событие», допустим, постановку на баланс;
• впишите наименование соответствующего документа ввода остатков в 1С8 3, по которому они начислялись, в «Название…»; например, это может быть акт о принятии;
• укажите порядковый номер, согласно которому ОС бралось на учет, в одноименное поле.

Вы сформировали сальдо, теперь, для его сохранения в базе данных, кликните «Записать и закрыть».

Вы автоматически вернулись к предыдущему экрану, жмите на «Провести и закрыть». После этого в системе появится добавленная вами информация, а выполненная операция будет видна в специальном окне.

Обратите внимание, эту форму можно дополнять другими ОС или уместными правками. Чтобы откорректировать ее, просто сделайте по ней двойной левый клик. Ввод начальных остатков – это проводки по бухгалтерии, и просмотреть их не составляет труда – для этого достаточно нажать на «ДтКт» – появится форма «Движение документа…»

Открывшееся окно показывает списки заполненных бланков по категориям 01 01, то есть ОС, и 02 01, то есть их амортизация, причем сделанных именно в «Помощнике». Они также соотносятся с «000» – с техническим счетом.

Теперь нужно добавить в новую программу данные о том, что закупалось у поставщиков с целью обеспечения нужд и процесса производства. Это обязательный этап, ведь, если его не осуществить, в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы при очередной инвентаризации.

Шаг третий: Определите, как в 1С сделать ввод начальных остатков по материалам

Находясь на базовом экране, выполните левый клик по строке 10 01, «Сырье и…», после чего нажмите на верхнюю кнопку «Внести…». В появившейся форме вам потребуется заполнить все данные для сальдо.

Понадобится задать подразделение хранения МПЗ и подтвердить его, кликнув на «Добавить», и уже с новой строки указать:

• счет, по которому учитываются МПЗ;
• названия каждого вида запаса;
• склад, где они размещаются;
• количество данных объектов;
• их общая стоимость, отраженная в БУ и НУ.

Если дело касается МПЗ, отправленных на переработку, вам помогут вкладки «Материалы, направленные…» и «Спецодежда…».

Подтвердите изменения, кликнув на «Провести и закрыть», и вы успешно завершите операцию.

Шаг четвертый: Установите, как вводить начальные остатки в 1С по товарам, находящимся на складах

В снова должны быть на главном экране «Помощника». Там выберите счет 41 01 и остановитесь на кнопке «Внести…». Появится форма сальдо.

Во всплывшем окне кликните на «Добавить» – в открывшийся бланк впишите:

• счет, по которому продукция учитывается;
• наименование каждого ее вида;
• складское место размещения;
• число товаров в партии;
• их общую стоимость для БУ и НУ.

Осталось лишь согласиться с результатами заполнения – сохраните их, нажав на «Провести и закрыть». После этого можно переходить к следующей стадии, которая, по сути, является последней.

Шаг пятый: Осуществите ввод первоначальных остатков денежных средств по контрагентам в 1С

Находясь на главном экране «Помощника», выберите 60 01, которая называется «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а затем кликните на уже привычную кнопку «Внести…», как это показано на скриншоте. Появится уже знакомое окно сальдо.

В этой форме нажмите на «Добавить» и впишите в строки:

• счет, согласно которому учитываются сделки с другими юрлицами;
• наименование всех компаний;
• заключенные с ними договоры;
• расчетные бумаги, объясняющие возникшую разницу прихода/расхода;
• размеры существующих задолженностей.

Чтобы подтвердить операцию, остается лишь нажать «Провести и закрыть», и в базе данных появится информация о взаимодействии с поставщиками.

Теперь вы знаете, как вносить (вводить) остатки на начало в 1С по работе с – подчеркиваем – любыми контрагентами. И аналогичным же образом следует выполнить все операции по добавлению данных о взаиморасчетах с покупателями – по соответствующему счету 62.

После выполнения всех 5 шагов нужна проверка: просмотрите сводную оборотно-сальдовую ведомость на предмет балансового равенства между дебетом и кредитом. Если вы все осуществили правильно, то входящая разница на вспомогательном счету 000 должна быть нулевой – это убедительное свидетельство верного отражения средств. Если же цифры будут отличны от 0, придется копать на предмет ошибок более глубоко.

Как занести (забить) остатки в 1С: выбор режима их ввода

Добавлять их можно из данных налогового или бухгалтерского учета, а также из специальных регистров.

Вам нужно нажать на кнопку «Режим…» и поставить флажки напротив подходящих вариантов. Это удобно, так как позволяет не только выбирать, но и в один клик менять вид обложения в программе.

Например, вы отмечаете птичкой второй и третий пункт, а первый оставляете незадействованным. В таком случае баланс по умолчанию подбивается по НУ, а при необходимости перехода на раздельный учет осуществляется автоматическое переключение на спецрегистр.

Важный момент, непосредственно касающийся того, как в 1С внести остатки на начало работы: если вы заполняете чистую базу данных, обязательно ставьте флажки напротив каждого из 3 блоков.

Документы для ввода

Обратите внимание, режим нужно устанавливать не для каждого из них. У целого их ряда просто нет такой опции, как заполнение данных по специальным регистрам, составление других предполагает, что информация по налоговому учету будет занесена в отдельные графы БУ.

При этом каждый из них приписывается к своему разделу и формируется в отдельном порядке. Их количество в рамках одной категории не ограничено. Допускается отражать сальдо по всем операциям в одном из них, общем, или указывать их отдельно, в нескольких файлах. Главное, чтобы методика отражения оставалась наглядной и была понятна всем ответственным работникам компании.

Если в «1 С: Бухгалтерия» ввод начальных остатков по счетам осуществляется в новый документ, раздел учета будет задан автоматически. В сопутствующей справке (кнопка ее вызова размещена в правом верхнем углу экрана) можно посмотреть общую информацию и узнать принципы заполнения. Удобно, что подсказки индивидуальны для каждой категории и описывают разные реквизиты, поэтому совет в любом случае будет уместным и полезным.

Уже созданную и заполненную форму в любой подходящий момент можно:

• изменить;
• снабдить свежими данными;
• отредактировать.

Для этого достаточно отыскать ее в общем списке и выполнить по ней двойной левый клик. После таких нехитрых действий она откроется для корректировок.

Дата ввода

Решая, как внести остатки по счетам в 1 С, крайне важно правильно указать день их добавления. По хронологии он должен предшествовать старту работы в программе. Так, например, если свежую версию ПО вы запустили в марте, в соответствующее поле необходимо вписать 01 01 текущего года. Если же начинаете именно с января, то 31 декабря, но уже предыдущего года. Посмотрите первый этап по инструкции, там подробно разобран этот момент.

Ее установка является обязательной – только после этого шага можно приступать к созданию, заполнению, редактированию файлов, которые будут автоматически распределяться по разделам. И она же будет по умолчанию добавляться во все документы.

Возникает вопрос о том, как изменить дату ввода начальных остатков в 1С, ведь сделать это вручную для каждого бланка не получится. Задача решается только путем изменения настроек «Помощника»: придется вызвать его через главное меню и проставить в нем актуальный день. Правда, он снова будет общим для всей базы данных, просто уже другим.

Остальные параметры не составит труда отредактировать и для каждой отдельно взятой формы. Особенно удобно это делать, сняв метку «Раздел учета», после чего все добавленные файлы будут показаны общим списком. Убедиться, что в ходе изменений не допущено ошибок, можно по все тому же вспомогательному счету 000, точнее, по его нулевому сальдо, ведь величина временных разниц рассчитывается автоматически, а значит он станут вполне очевидным показателем правильности действий.

Завершение операции в Бухгалтерии 1С 8 по вводу начальных остатков

После сохранения результатов всех шагов система присваивает номера всем добавленным бланкам – прямо по порядку. В дальнейшем программа будет формировать отчетность, корректность которой напрямую зависит от актуальности внесенных данных. Поэтому так важна уже дважды упомянутая проверка, выполняемая по оборотно-сальдовой ведомости.

В заключение хочется написать о том, когда же лучше всего решать подобную задачу. Оптимальный период – окончание года, ведь к этому моменту практически все счета уже закрыты, и на январь переносится минимальное их количество. Хотя установка последней версии ПО безусловно и всегда вносит свои коррективы.

Кстати, об обновлениях: теперь, когда вы знаете, как заводить и где в 1С находится ввод начальных остатков, самое время подумать о покупке софта, который облегчит работу. В «Клеверенс» вы найдете большое разнообразие программ, например, «Склад 15» для автоматизации процессов хранения товаров, «Кировка» для маркировки различных видов товаров и, конечно, продукты для упрощения бухучета.

Количество показов: 18649

Уже созданный документ ввода остатков можно открыть, дополнить или изменить. Для этого просто найдите в списке нужный счет и щелкните по нему левой кнопкой мыши дважды. Откроется список документов ввода остатков по этому счету и можно будет выбрать нужный и внести корректировки.

Как в 1С изменить начальные остатки

Зайдите в 1С 8.3 в «Помощник ввода остатков» Зайдите в раздел «Главное» (1) и нажмите на ссылку «Помощник ввода остатков» (2). Откроется окно «помощника». В открывшемся окне укажите вашу организацию (3) и дату формирования начального сальдо (4).

Как проверить правильность ввода начальных остатков по счетам

Правильность ввода начальных остатков можно проверить, сопоставив сальдо по дебету и кредиту в форме «Помощник ввода начальных остатков». Тот же результат должен получиться при формировании отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» за год, указанный в документах ввода остатков.

Как правильно корректировать остатки в 1С

При корректировке остатков ЕГАИС в 1С, в первую очередь, необходимо обработать и провести документы, отложенные «на потом», провести инвентаризацию и привести учётный остаток в соответствие с фактическим, после чего можно приступить к корректировке остатков ЕГАИС.

Как в 1С 8.3 ввести начальные остатки по основным средствам

Открываем закладку «Главное», раздел «Начальные остатки» — «Помощник ввода остатков». В первую очередь нужно указать дату, на которую мы будем вводить остатки. Далее устанавливаем курсор и дважды щёлкаем на нужный счет, либо нажимаем на кнопку «Ввести остатки по счету».

Как сделать Ввод начальных остатков

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) ввести начальные остатки по расчетам с покупателями?:

• Раздел: Главное — Помощник ввода остатков.
• Выберите в списке счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или любой субсчет к нему (рис. 1).
• Кнопка «Ввести остатки по счету».

Как удалить начальные остатки

В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Остатки» или в разделе «Бизнес/Склад» переключитесь в режим «Начальный остаток» и выберите склад. Отмените фиксацию, нажмите и выберите «С остатком». Кликните, отметьте позиции и выберите «Очистить отмеченные».

Как изменить дату ввода начальных остатков

• Раздел: Главное — Помощник ввода остатков.
• Перейдите по ссылке «Установить дату ввода остатков» и укажите дату ввода начальных остатков — 31 декабря года, предшествующего году начала ведения учета в программе. Установленная дата едина для всех документов «Ввод остатков» по организации.

Как проконтролировать правильность процедуры Ввод начальных остатков

Для этого нужно взять свою бумажную оборотно-сальдовую ведомость с остатками из прошлой учетной системы и расшифровки по каждому счету и субсчету. После заполнения остатков можно проверить правильность ввода, сформировав «Оборотно-сальдовую ведомость» (меню «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость»).

Как в 1С убрать Контроль отрицательных остатков

Как включить или отключить контроль отрицательных остатков в 1С БП 3.0. Настроить контроль можно в раздел «Администрирование», затем нажать на ссылку «Проведение документов». Для отключения контроля нужно активировать флаг на параметре «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».

Как обнулить остатки в 1 с

Для того, чтобы очистить склад от остатков, нужно выполнить следующие операции:

• Создать инвентаризацию (экран Товары — Инвентаризации, кнопка +Инвентаризация).
• Выбрать склад, остатки на котором требуется обнулить.
• Добавить товары из остатка (кнопка Дополнить из остатков).
• Сохранить инвентаризацию.

Как в 1с перенести остатки

Перенести остатки в 1С 8.3 можно и вручную. Для этого нужно выбрать документ «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счета. Для каждой организации, если в базе их несколько, перенос остатков при реорганизации в 1С выполняется отдельно.

Как ввести остатки в 1с 8 вручную

Для ввода остатков в 1С по счетам запустите Помощник ввода начальных остатков в разделе Главное — Начало работы — Помощник ввода остатков. По ссылке Установить дату ввода остатков укажите дату, предшествующую дате начала работы в базе: например, если учет вы начинаете вести с 1 января, то укажите дату 31 декабря.

Где в ERP Ввод начальных остатков

Для ввода начальных остатков в 1С:ERP предусмотрены специальные документы. Для этого необходимо зайти в НСИ «Администрирование» — «Начальное заполнение» — «Документы ввода начальных остатков». Документы по убытку от реализации основных средств вводим в подразделе «Ввод остатков прочих расходов» (скрин. 1).

Для чего нужен Ввод начальных остатков

Основное назначение ввода начальных остатков — перенос данных о состоянии предприятия на момент начала ведения учета в новую информационную базу с целью формирования собственного капитала. Если организация начинает работу в информационной базе с момента своего создания, ввод остатков не требуется.

Как ввести остаток в 1С 8

Раздел: Главное — Помощник ввода остатков. Выберите в списке любой счет из раздела «Денежные средства» или любой субсчет к нему (рис. 1). Кнопка «Ввести остатки по счету».

Как сделать корректировку в 1С

1):

• Раздел: Покупки — Корректировка долга (или раздел: Продажи — Корректировка долга).
• Кнопка «Создать». Вид операции — «Прочие корректировки». В поле «Дебитор» укажите контрагента, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.
• Кнопка «Провести и закрыть».

Как изменить отчет в 1С

Для этого выполните следующее:

• В форме отчета «Валовая прибыль» выберите команду Все действия / Изменить вариант отчета
• Удалите прежние элементы отчета в дереве Структура отчета.
• Внесите изменения в структуру отчета.
• Закройте окно изменения варианта отчета по кнопке Завершить редактирование.

Как в 1С убрать ручную корректировку

Чтобы отменить корректировку проводок и движений по регистрам и восстановить проводки и движения, предусмотренные алгоритмом проведения документа, снимите флажок «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)» и после нажатия на кнопку «Записать и закрыть» ответьте «Да» на сообщение «Ручная

Как отключить контроль отрицательных остатков

20.12.2022 Как отключить контроль отрицательных остатков при списании товаров, материалов и прочих МПЗ?:

• Раздел: Администрирование — Проведение документов.
• Установите флажок»Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета«.

Как правильно закрыть вспомогательный счет 000

Вспомогательный счет 000 при правильном переносе остатков закрывается автоматически, потому что в балансе активы и пассивы между собой должны быть равны. Специальной возможности закрыть счет 000, при этом не нарушив баланса, нет. Основной принцип бухгалтерского учета — это принцип двойной записи, т.

Что такое контроль отрицательных остатков

Функция контроля отрицательных остатков — это возможность управлять отгрузкой ТМЦ без наличия необходимого количества на складе.

Как в 1с ввести остатки товаров

Как в»1С:Бухгалтерии 8« (ред. 3.0) ввести начальные остатки по товарам?:

• Раздел: Главное — Помощник ввода остатков.
• Выберите в списке любой счет / субсчет раздела»Товары« (рис. 1).
• Кнопка»Ввести остатки по счету«.

Как отключить контроль остатков в 1с Розница

За контроль остатков при розничной продаже отвечает флажок»Контролировать остатки при пробитии чеков ККМ и проведении отчетов« в группе»Розничные продажи« (раздел: Настройки — Еще больше возможностей — Продажи). Опция включена по умолчанию, сняв флажок, вы можете отключить ее.

Как ввести остатки на ВС через 1с

Остатки на ВС вводятся с помощью документа Форма ВС с типом операции Остатки:

• Для создания Формы «Остатки» необходимо зайти в модуль «Виртуальный склад» и выбрать раздел Журнал форм.
• Далее нажмите на кнопку Создать форму в журнале форм.
• В разделе А формы заполните поле Тип формы, укажите в нем тип — Остатки.

Как ввести начальные остатки в 1С 8.3 Управление торговлей

Чтобы ввести начальные остатки собственных товаров в программе 1С: Управление торговлей, перейдите в раздел «НСИ и администрирование», выберите пункт «Начальное заполнение». Выберите пункт «Документы ввода начальных остатков». Разверните раздел «Товары», выберите пункт «Ввод остатков собственных товаров».

Что такое начальный остаток в 1С

Что такое начальные остатки 1С для программиста 1С? Итак, для пользователя — остатки 1С это комплект отчетов, сформированных на нужную дату по важным срезам — деньги, товары, задолженности по взаимоотношениям.

Как исправить отрицательные остатки 1с УТ

Если есть остаток в целом по номенклатуре, но есть отрицательный остаток по ГТД или видам запасов, то ошибку можно исправить так:

• Включить контроль остатков по товарам организаций,
• Затем отменить проведение и провести заново проблемный документ.

Как ввести начальные остатки в 1с Упп

Для ввода остатков товаров в 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ «Оприходование товаров». Его можно открыть из того же интерфейса, выбираем Документы — Запасы — Оприходование товаров. В новом документе (как было указано выше) выбираем Операция — Ввод начальных остатков.

Как в 1с исправить минусовые остатки

Это можно сделать очень просто. В разделе «Администрирование», пройдя по ссылке «Проведение документов», где открывается окно настройки проведения. В окне установки напротив строки «Разрешить списание запасов при отсутствии списания МПЗ, зачета авансов и погашения задолженности» нужно установить галочку. Готово.

Как обнулить остатки на складе в программе 1с

Для того, чтобы очистить склад от остатков, нужно выполнить следующие операции:

• Создать инвентаризацию (экран Товары — Инвентаризации, кнопка +Инвентаризация).
• Выбрать склад, остатки на котором требуется обнулить.
• Добавить товары из остатка (кнопка Дополнить из остатков).
• Сохранить инвентаризацию.

Как сделать корректировку в 1с

1):

• Раздел: Покупки — Корректировка долга (или раздел: Продажи — Корректировка долга).
• Кнопка»Создать«. Вид операции —»Прочие корректировки«. В поле»Дебитор« укажите контрагента, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.
• Кнопка»Провести и закрыть«.

Как изменить отчет в 1с

Для этого выполните следующее:

• В форме отчета»Валовая прибыль” выберите команду Все действия / Изменить вариант отчета
• Удалите прежние элементы отчета в дереве Структура отчета.
• Внесите изменения в структуру отчета.
• Закройте окно изменения варианта отчета по кнопке Завершить редактирование.

Оставить отзыв (1)

• Где находится Ввод начальных остатков в 1С
• Как внести изменения в 1С
• Как изменить Ввод начальных остатков
• Как изменить грузополучателя в 1С
• Как изменить остатки в 1С
• Как изменить поступление в 1С
• Как настроить остатки в 1С
• Как провести корректировку в 1С
• Как сделать корректировку остатков в 1С

Смотрите видео после статьи

видео может дополнять статью или содержать её полностью

Понятие «отрицательный остаток товара» связано исключительно с вопросами ведения учёта, поскольку и так всем понятно, что в реальной жизни не может быть отрицательного остатка. А вот в различных компьютерных программах нередко возникает ситуация, когда по данным программы остаток товара, продукции или материалов получается отрицательным.

Мы рассмотрим ситуацию с отрицательными остатками на примере учёта товаров в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 и выясним, почему возникает такая ситуация, допустимо ли это и как исправлять «минусы» у различных товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Почему остаток товара отрицательный

Чтобы понять почему отрицательные остатки товаров и других ТМЦ показываются в программе красным цветом, обратимся к плану счетов. Вот некоторые счета учёта, соответствующие материальным ценностям:

• 41 (товары);
• 10 (материалы);
• 43 (готовая продукция);

Все эти счета являются активными. Проще говоря, если на счёте что-то числится, то это должно отображаться положительным числом. Впрочем, это справедливо вообще для всех счетов, кроме активно-пассивных. Таким образом, для счетов учёта материальных ценностей, в том числе и для товаров, верно следующее правило, указанное ниже.

Если счёт активный:

В таком случае остаток по счёту всегда должен быть положительным числом. Если остаток отрицательный, то в 1С:Бухгалтерии он выделяется красным цветом.

Поскольку отрицательных остатков быть не может, значит где-то есть операция, в результате которой образовался остаток ниже нуля, то есть данный товар был списан со счёта в количестве, превышающем его реальный остаток. Давайте посмотрим, когда возникают такие ситуации.

Чтобы не возникало проблем в работе, необходимо понимать как работает Ваша программа учёта. Если Вы ведёте бухгалтерию компании в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3, то для самостоятельного изучения конфигурации воспользуйтесь специальным учебным видеокурсом. Общая продолжительность курса 42 часа (с примерами уроков и учебным планом можно познакомиться по ссылке.)

Списание товаров, материалов и прочего «в минус» в 1С:Бухгалтерии разрешено. Для этого есть специальный флажок в настройках проведения документов. На рисунке ниже показана эта настройка для версии программы 8.3.

[нажмите на картинку для увеличения]

Справка: как сохранять фото с сайтов

Подчёркнутая на рисунке настройка разрешает списание товара в количестве, превышающем его реальный остаток. То есть с этим флажком можно, например, продать то, чего реально нет на складе. Настройка имеет отношение не только к товарам.

Чтобы изменить настройки контроля отрицательных остатков в 1С:Бухгалтерии 8.3 зайдите в раздел «Администрирование» и в меню выберите пункт «Проведение документов». Откроется окно настроек, показанное на скриншоте выше.

Обратите внимание, что этот флажок установлен по умолчанию при создании новой базы 1С!

Проверьте эту настройку в своей информационной базе. Если она установлена, то лучше снять флажок, поскольку необходимость в нём возникает не у всех и не всегда. Оптимально будет включать эту настройку только тогда, когда Вам нужно будет разрешить списать что-то «в минус», а потом снова снять флажок. Так Вы избавитесь от случайных списаний отсутствующей в нужном количестве номенклатуры.

Как исправить отрицательные остатки товаров

Если у Вас возникла задача «исправить отрицательные остатки», то прежде всего следует учесть два варианта их возникновения, а уже потом что-то делать.

1. Минусовой остаток возник в результате ошибки;
2. Отрицательный остаток сделан Вами специально;

Сначала рассмотрим второй случай. Зачем нужно «создавать» отрицательные остатки чего-либо? Вопрос интересный, тем более что раз в 1С:Бухгалтерии 8.3 предусмотрен для этого специальный флажок, значит зачем-то это нужно. Вот два типичных случая, когда эта настройка может пригодится:

• При вводе начальных остатков
  Вы ещё не ввели остатки по всем товарам, а продавать их уже нужно. В этом случае разрешаем продавать «в минус» и спокойно продолжаем вводить остатки.
• Нужно продать товар, поступление которого ещё не оформлено
  Похожая ситуация. Товар уже привезли, разгрузили и выставили на продажу, а в программе его оформить не успели. Ничего страшного, продадим пока «в минус», а потом оформим приход.
• Нужно продать товар с одного склада, но он числится только на другом складе
  А у Вас при этом нет прав или возможностей выполнить перемещение. Ситуация актуальна при работе из-под ограниченной учётной записи (но флажок списания «в минус» уже должен быть включен).

Могут быть и другие ситуации. Если Вы читали внимательно, то должны уже были понять, зачем нужен флажок для разрешения списания «в минус», а также как закрыть эти минусы. Если ещё не поняли, то читайте правило, выделенное ниже.

Как закрыть отрицательный остаток

Необходимо создать и провести приходные документы раньше, чем были записаны операции, которые привели к возникновению отрицательного остатка.

После этого перепроведите все документы, в которых товары списывались «в минус». Перепроведение необходимо для корректного списания стоимости ТМЦ со счетов! О групповом перепроведении Вы можете прочитать здесь.

Если же отрицательный остаток возник в результате ошибки, то прежде всего нужно эту ошибку найти. Для этого можно воспользоваться, например, карточкой нужного счёта, по которому остаток показывается красным. Также для общего контроля в 1С:Бухгалтерии 8.3 есть встроенный отчёт, который так и называется «Контроль отрицательных остатков».

Если отрицательные остатки возникли в результате ошибки учёта, её исправление зависит от того, что это за ошибка. Вариантов здесь может быть много. Если Ваших знаний по 1С:Бухгалтерии недостаточно, то Вы можете записаться на онлайн курсы, представленные на нашем сайте.

В заключение мы можем дать следующую рекомендацию, которая поможет Вам избежать возникновения отрицательных остатков. Зайдите в настройки программы, как было описано выше, и снимите флажок, разрешающий списывать товары и прочие ТМЦ в «в минус» (то есть при отсутствии остатков по данным учёта).

Если флажок снят, то при попытке списания больше, чем есть на выбранном складе, документ просто не проведётся и 1С выдаст ошибку. И никаких минусов!

Если же флажок установлен, то документы спокойно проводятся и ошибка не показывается, поскольку программа считает, что Вы знаете что делаете. Ещё раз напоминаем — будьте внимательны!

Своим опытом работы с отрицательными остатками товаров в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (и не только) Вы можете поделиться в комментариях после статьи. Ваш опыт может помочь другим пользователям лучше разобраться в учёте ТМЦ и работе в 1С.

Обработка для 1С:Бухгалтерия 3.0, исправляет отрицательные остатки на счетах учета товарно-материальных ценностей за счет оприходования, поступления или перепродажи товаров между организациями (интеркампани).

• 
  
  
  
  
  Основное
  
  
• 
  
  
  
  
  Совместимость
  
  
• 
  
  
  
  
  Прочее
  
  

Артикул	751
Обновлено	24.12.2022
Исходный код	Открыт
Изменение конфигурации	Не требуется
Покупок	8

• Бухгалтерия предприятия 3.0

Исправление может быть выполнено следующими способами:

• Созданием оприходования товаров
• Созданием поступления от поставщика
• Передачей товаров от другой организации (для текущей организации создается поступление, для второй – реализация).

На закладке Остатки нужно заполнить следующие поля:

• Период – период, за который будут проверены отрицательные остатки.
• Организация – отрицательные остатки будут получены только для выбранной организации.
• Склад – отрицательные остатки будут получены только для выбранного склада.
• Счет учета – счет учета, на котором будут проверены отрицательные остатки. На счете учета должно быть как минимум 1 субконто: номенклатура.
• Способ получения цены – цена будет использоваться для подстановки в документы. Возможно 2 варианта: по типу цен или из последнего поступления. Если выбран вариант по типу цен, то дополнительно нужно указать тип цен, по которому будет получена цена. Цена будет получена на начало выбранного периода. Если выбран вариант из последнего поступления, то цена будет получена из последнего поступления до начальной даты выбранного периода (с отбором по организации, складу и счету учета).
• Тип цен – см. выше.
• Способ исправления – возможно 2 варианта: на конец периода или на конец каждого дня.

Вариант на конец периода – в этом случае будут проверены отрицательные остатки на конец выбранного периода. Например, по одной номенклатуре были следующие движения:

Дата	Приход/Расход	Остаток
01.09.2022	+5	5
05.09.2022	-7	-2
10.09.2022	-1	-3
15.09.2022	+2	-1

При анализе остатков за сентябрь 2022 года, будет получен отрицательный остаток на конец месяца = -1.

Вариант на конец каждого дня – на том же самом примере будет получен отрицательный остаток = -3. Именно такое количество нужно оприходовать на начало периода, чтобы на конец каждого дня не было отрицательного остатка.

Для заполнения остатков нужно нажать на кнопку «Заполнить». Таблица будет заполнена отрицательными остатками. При необходимости ее можно отредактировать вручную.

Создание документов корректировки отрицательных остатков

Создание документов выполняется на одноименной закладке.

Если выбран тип документа «Оприходование», то на начало выбранного периода будет создано оприходование товаров со всей номенклатурой, по которой были найдены отрицательные остатки.

Если выбран тип документа «Поступление», то дополнительно нужно указать контрагента и договор для подстановки в документ поступления. Для исправления отрицательных остатков будет создано поступление от указанного поставщика.

Если заполнить номер и дату счет-фактуры, то сразу будет зарегистрирована полученная счет-фактура.

Интеркампани в 1С:Бухгалтерия 3.0

Интеркампани – это межфирменные передачи товаров в рамках группы организаций. В этом случае для одной организации создается реализация, а для другой поступление.

Для этого нужно установить галку «Создать реализацию», а также указать организацию, контрагента и договор, которые будут подставлены в документ реализации.

Если установить галку Создать счет-фактуру, то для реализации будет создана счет-фактура выданная. Также будет зарегистрирована аналогичная входящая счет-фактура для поступления. В этом случае поля с номером и датой счет-фактуры не имеют смысла, так как они будут взяты из выданной счет-фактуры.

Для создания документов нужно нажать на кнопку «Создать документы». В нижней части будет список созданных документов. Двойным кликом можно открыть выбранный документ.

Если была установлена галка Провести документы, то при создании документов будет выполнена попытка проведения.

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте.

Публикация обновлена: 23.12.2021

Причины появления отрицательных остатков

Если вы:

• работаете в базе не один
• снимаете галочку “контролировать остатки при проведении”
• работаете с Заказами покупателей
• имеете в программе более 1 склада, подразделения, организации
• работаете с партиями, характеристиками номенклатуры

то есть большая вероятность, что в вашей базе “поселились” отрицательные остатки. Это не означает, что теперь придётся отказаться от вышеописанных пунктов, это сигнал о том, что за базой придётся следить внимательнее. 

Мы разработали инструмент, который проверяет корректность ведения учета в УНФ, в который включили проверку отрицательных остатков, а также много другого Экспресс-проверка учета для УНФ.

Чем опасны отрицательные остатки?

Наличие в программе отрицательного остатка напрямую влияет на себестоимость. Следовательно, у вас будет неправильная валовая прибыль и т.д. Если настроен обмен между УНФ и Бухгалтерией предприятия (БП) – смело ждите ошибок. В итоге вы не сможете сформировать налоговую отчетность в программе БП. Отрицательный остаток можно разделить на два вида: “в целом” по номенклатуре и в разрезе какой-либо аналитики. 

Отрицательный остаток “в целом”

Отрицательный остаток в целом – это привычный минусовой остаток по номенклатуре. Т.е. если вы купили 5 яблок и продали 6 яблок, то у вас будет -1 яблоко. 

Отрицательный остаток в разрезе аналитики

В разрезе аналитики отрицательный остаток не так хорошо заметен и очевиден. Зачастую без настройки в стандартных отчетах его непросто найти. В 1С:УНФ есть следующие аналитики: 

• организация
• структурная единица
• счет учета
• номенклатура
• характеристика
• партия
• заказ покупателя
• заказ на производство

Как появляется отрицательный остаток в разрезе аналитики? Например, вы купили 5 яблок и положили их на Основной склад, затем продали 2 яблока, но уже не с основного склада, а из подразделения Магазин. Для программы на Основном складе всё ещё лежит 5 яблок, а в подразделении Магазин – 2 яблока. В целом у вас 3 яблока. Аналитикой в этом примере является структурная единица: Основной склад и Магазин.

Как исправлять отрицательный остаток

Настройка отчетов

Для исправление отрицательного остатка нам понадобится “всевидящее око” – а именно правильно настроенный отчет Запасы. Выше мы описали аналитики в разрезе которых может появиться отрицательный остаток. Теперь наша задача вывести в отчет информацию по всем аналитикам: 

1. Открыть отчет: Закупки – Отчеты – Запасы

2. Добавить нужные аналитики: Строки – Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ

3. Сохранить настроенный вариант отчета

Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток.

1. Открыть СКД

2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0)

3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка.

Шаг 1 – выявление отрицательного остатка

1. Откройте и сформируйте сохраненный отчет для выявления отрицательного остатка за выбранный месяц (например прошлый или текущий)

Если в данном отчете пусто – наши поздравления в этом периоде проблемы с отрицательным остатком у вас нет. Если отчет не пустой:

2. Выберите номенклатуру, отрицательный остаток по которой нужно исправить

3. Посмотрите есть ли обороты по этой номенклатуре в сформированном периоде

Обороты – наличие документов, которые изменили количество и (или) стоимость данного запаса) за выбранный период

Если обороты есть, переходите к шагу 2. Если оборотов нет:

1. Сделайте отбор по данной номенклатуре в фильтрах

2.Сформируйте отчет за предыдущий месяц. Найдите тот месяц в котором появляются обороты. Переходите к шагу 2.

Шаг 2 – исправление отрицательного остатка

1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре

2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения

3. Определите ошибку.

---

Основные места возникновения ошибок

Зачастую ошибки возникают из-за:

• отсутствия поступления (документ поступления запаса не внесён в базу)

• неправильного места расхода (не та организация, подразделение, склад, заказ)

• ошибочной номенклатуры (часто это может быть задублированная номенклатура. Т.е. к вам поступила номенклатура “Подушка” – с заглавной буквы, а продали вы “подушку”)

• поступления позже, чем расхода (разница может быть не только в датах, когда вы купили 30.04.2019, а продали 29.04.2019, но и во времени (даже в минутах и секундах), когда вы купили 30.04.2019 в 17:00, а продали 30.04.2019 в 16.59:00

• нарушения последовательности проведения (когда все предыдущие условия соблюдены, но документ расхода просто проведен раньше, чем документ поступления)

Чтобы исправить эти ошибки нужно:

Ошибка	Исправление
Нет поступления	Найти первичный документ и оформить приходную накладную или оформить документ Оприходование товара.
Не то место	Указать нужное место в одном из документов и перепровести его или оформить перемещение.
Не та номенклатура / характеристика / серия / партия	Указать нужную номенклатуру и аналитику в документах или оформить документ Пересортица запасов
Неверное время	Установить верные даты и время и перепровести документы или оформить документы Корректировка реализации и (или) Корректировка поступления.
Нарушена последовательность проведения	Заново провести цепочку документов в нужной последовательности: вначале поступление, потом расход.
Если для вас не критично изменение данных в отчетах, в конце необходимо выполнить операцию Закрытие месяца: Компания – Закрытие месяца. Закрытие месяца нужно выполнить последовательно по всем месяцам с месяца, где возникла ошибка. Только после Закрытия месяца можно увидеть в отчетах корректную себестоимость и прибыль.

Профилактика отрицательного остатка

Чтобы быть уверенным в правильности данных желательно хотя бы 1 раз в месяц формировать отчет по выявлению отрицательных остатков. Если отчет пустой, то данные в порядке, если в отчете появилась номенклатура, необходимо исправить отрицательный остаток по шагам, описанным выше.