Периодически возникает необходимость корректировать остатки на расчетном счете. В первую очередь при запуске системы.
Для того чтобы откорректировать остатки, необходимо зайти в финансовые операции расчетного счета и выполнить операцию — «Корректировка финансовых остатков». По умолчанию эта операция доступна только администратору. Корректировка бывает как в минус, так и в плюс. В плюс — это та операция 10126 или 24 (если речь о кассе).
В минус — это операция 50200 или 10131.
При выполнении данной операции, программа попросит указать документ Инвентаризация, по которой будет произведена процедура корректировки остатков. Занесите для этой процедуры один документ Инвентаризация и его используйте для корректировки.
Внимание!!! Если на карточке кассы указана принадлежность к одной из ваших компаний (указаны наши реквизиты), то при проведении операций по корректировке остатков, необходимо, чтобы на карточке документа инвентаризация были указаны те же самые реквизиты.
⟵ 16.04. Проценты по кредиту | 16.06. Обмен валюты (конвертация) ⟶
По моему опыту, ИФНС не очень интересует бухгалтерский учет — главное, чтобы налоги были рассчитаны и уплачены верно. Но тут уже сами взвесьте риски и трудозатраты и примите решение.
По данному вопросу могу дать только общие рекомендации по исправлению, например:
Сделать копию базы, там все ввести, перепровести и свериться по всем сальдо на 31.12.2019.
В этой базе будут все уточненки. Или хотя бы с этой базой сверяться, когда сделаешь все правки в текущем периоде по аналогии.
В рабочей базе 01.01.2020 только БУ откорректировать. а НУ УСН сделать все непринимаемое, что к прошлым периодам относится, чтобы не влияло на результат.
И уже если будет уточненка и налог к доначислению, то Операцией вручную в новой базе.
Это что касается операций типа ЗП.
Если решите исправлять таким образом и будут вопросы по отражению — задайте их в каждой теме отдельно:
по зарплате
по материалам
и пр.
т.к. вопрос очень большой и просто так не ответить в одном месте
Можно больше не сравнивать остатки по расчетному счету в банке и в сервисе вручную: Бухгалтерия научилась делать это самостоятельно при приеме выписки. Если что-то не сходится, сервис предложит это исправить.
Проверка работает и при ручном импорте выписки, и при приеме выписки из интегрированного банка. При приеме выписки сервис сравнит остатки на начало и на конец загружаемого периода. Если найдет расхождения, подумает над причинами.
Почему «разъехались» остатки на начало периода выписки?
- Из-за начального сальдо по счету 51 «Расчетные счета». В этом случае сервис предложит проверить остатки по каждому расчетному счету и, если нужно, поправить их:
- Из-за расхождений в более ранних документах. Тогда сервис предложит получить выписку и подскажет, за какой период:
Почему не идут остатки на конец периода выписки?
Вероятнее всего, такие отклонения вызваны расхождениями в документах. Сервис сообщит об этом, проанализирует причины отклонений и перечислит их:
- документ есть в выписке, но он не принят в Бухгалтерию,
- документ есть в выписке и в Бухгалтерии, но в Бухгалтерии он не проведен,
- документ проведен в Бухгалтерии, но его нет в выписке.
Если вы не хотите устранять расхождения прямо сейчас, сделайте это позднее. А чтобы было удобнее, распечатайте список документов, которые могли вызвать разницу.
А если у вас настроена интеграция с банком, вы можете запросить выписку за произвольный период и загрузить все банковские документы.
Надеемся, вам понравится новая возможность:)
Движение и остатки денежных средств по 51 счету в СБИС должны совпадать с данными, полученными из клиент-банка. Чтобы выявить расхождения, запустите автоматическую сверку банковских операций или проверьте остатки по выпискам вручную.
- Из-за чего суммы могут не совпадать?
Проверить остатки вручную
- Перейдите в раздел «Деньги/Банк» на вкладку «Выписки» и нажмите «Сверить».
- Укажите период, расчетный счет и кликните «Построить». СБИС сверит данные по 51 счету с выписками в разделе «Деньги/Банк».
- Нажмите «Выбрать файл» и выберите выписку в формате *.txt, чтобы сверить выписки в СБИС с данными личного кабинета банка.
Суммы, по которым есть расхождения, будут отмечены значком 
.
- Как настроить автоматическую сверку?
Устранить расхождения
Наведите курсор на значок и узнайте причину.
- «Документ не проведен» — откройте его и кликните «Провести».
- «Повторите загрузку банковской выписки» — нажмите «Загрузить выписку». СБИС создаст платежи и обновит данные в сверке.
- «Контрагент в выписке банка» — не совпадает наименование плательщика, например в выписке указана организация, а в СБИС физлицо. Откройте документ оплаты, укажите организацию и нажмите «Сохранить». Обновите сверку кнопкой .
.
Когда расхождения исправлены, нажмите 
, чтобы обновить данные.
- В разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Выписки» откройте выписку. Сверьте суммы входящего и исходящего остатка в СБИС с выпиской банка за выбранную дату.
- В разделе «Учет/Отчеты/Календарь» создайте отчет по счету 51 за выбранную дату. Например, журнал-ордер. Сверьте сальдо начальное и сальдо конечное с суммами из выписки «На утро» и «Остаток».
- Что делать, если значения отличаются?
Банковские операции сверены. Закройте выписку от изменений.
Лицензия, права и роли
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.
