Надежда, здравствуйте!
Счет 000 используется для ввода остатков, если в базе 1С начали работать не с самого начала действия Организации.
Вводятся остатки по всем счетам или по Дебету или по Кредиту.
Если есть сальдо по счету 000 — это значит, что ошибка ввода или что-то не ввели или ввели больше, чем есть на самом деле.
Чтобы найти причину, надо проверить каждый счет по полной аналитике на предмет корректности.
Отчеты — Стандартные отчеты — Оборотно сальдовая ведомость.
Затем надо пройти по каждому счету и открывать двойным кликом ОСВ по счету 26, ОСВ по счету 60.01 и т.д. Анализировать данные — все ли правильно и все ли отражено, что должно быть.
Расчеты проверяются через сверки с контрагентами, ИФНС, Фондами.
Запасы через инвентаризацию склада и т.д. Т.е. в учете должны быть реальные данные.
Если ошибку не нашли, не понятно, к какому периоду она относится и сумма не материальная, то списать через Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Операция проводкой Д 84 или К 84 в зависимости от того в Д сальдо по счету 000 или в К. Но это крайняя мера, когда 100% сверили каждый счет и действительно решения нет.
02.12.14 – 15:02
Добрый день! При переносе остатков из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8.2 в 2012 году, с помощью документа Ввод начальных остатков, был введен неверно остаток по сч. 68.01. Теперь, в 2014 году хотим сделать сторно этого документа, но обнаружили, что в документе ввода остатков не использовался 000 счет. То есть, при просмотре проводок, этот счет фигурирует, но в ОСВ его нет и в самом документе он не отображается. Поэтому, делая сейчас сторнирующую запись, на 000 счете повисает сальдо. Как быть?
1 – 02.12.14 – 15:04
Принцип двойной записи знаешь?
Нельзя ошибиться ТОЛЬКО на одном счете. Ищи где ещё ошиблись
2 – 02.12.14 – 15:04
(0) Не нужно делать никакого бестолкового сторно. откорректируейте проводками.
Или, если уж Вам так нравится в прошлых периодах мазохизмом заниматься, то оформите еще вторую часть проводки, ибо у Вас только половина ее. При этом счет закроется.
3 – 02.12.14 – 15:07
(0) и то что 2 года баланс не шёл вас не смущало?
4 – 02.12.14 – 15:08
Позвать спеца…
5 – 02.12.14 – 15:08
Если ошиблись в 68.01, то ошиблись и еще в одном счете
6 – 02.12.14 – 15:10
(0) Значит остаток ввели без 000, ищите где вторая запись
7 – 02.12.14 – 15:11
(5) +1
8 – 02.12.14 – 15:19
Фирму эту, соответственно, со всеми “прелестями” ведения бухучета, нам передали несколько дней назад. Нет, больше на 000 счете ничего не висит.
9 – 02.12.14 – 15:20
(8) Такого не может быть. Карточку счета по 000 счету сформируйте.
10 – 02.12.14 – 15:22
(9) “0 счет” – это абстрактный счет, на котором сальдо и обороты в любом рабочем периоде должны быть равны нулю. Ненулевым он может быть лишь в “доисторическом” периоде ввода остатков.
11 – 02.12.14 – 15:26
Карточку по 000 счету формируем. Всё, что было, закрыто. Висит, как говорила, только тот остаток, о котором речь.
12 – 02.12.14 – 15:26
Джинн, какую вторую часть проводки? Можно конкретно?
13 – 02.12.14 – 15:29
открой ты уже ввод остатков по 68.01 и посмотри какой там корсчет.
14 – 02.12.14 – 15:31
(12) корр. счет
15 – 02.12.14 – 15:33
(12) Сформируйте ОСВ по сч.68.01, из ОСВ можно провалиться до проводки и документа.. Период задайте 1 кв. от ввода остатков или месяц…
16 – 02.12.14 – 15:34
(15) + включая дату ввода остатков
17 – 02.12.14 – 15:34
Жан Передежон, я же говорю, в Вводе начальных остатков НЕТ корсчета. Использован только кредит, дебетовая часть отсутствует. Поэтому и зависает у нас сейчас это сальдо на 000 счете.
18 – 02.12.14 – 15:35
Рябят, спасибо вам, конечно, за участие, но как смотреть остатки и выбирать периоды, в том числе, “проваливаться”, думаю, умеет каждый, даже не очень опытный бухгалтер)))
19 – 02.12.14 – 15:38
Т.е. у вас изначально по вводу остатков сальдо на 000 нет, а когда корректируете, то появляется сальдо?
20 – 02.12.14 – 15:38
(18) но сводить баланс с неверным сальдо на 68м нужен скилл
21 – 02.12.14 – 15:40
(18) Если висит сальдо на одном счете, тогда у вас не должен идти актив и пассив баланса? У Вас баланс сходится?
22 – 02.12.14 – 15:43
Любопытная, ну конечно. Я же пишу: “Теперь, в 2014 году хотим сделать сторно этого документа, но обнаружили, что в документе ввода остатков не использовался 000 счет. То есть, при просмотре проводок, этот счет фигурирует, но в ОСВ его нет и в самом документе он не отображается. Поэтому, делая сейчас сторнирующую запись, на 000 счете повисает сальдо. Как быть?”
23 – 02.12.14 – 15:45
(22) в документе он и не отображается, в документе указывается счет, на который вы остаток вводите, а нулевой упо умолчанию корреспонденцию делает. Вы исправляете 68й за каким-то интересом, у вас баланс поплыл. Поплыл же баланс?
24 – 02.12.14 – 15:46
(23) не говори это слово, ТС его, видимо, не знает и игнорит каменты, в котором присутствует слово “баланс” чтобы не ударить в грязь лицом
25 – 02.12.14 – 15:51
Любопытная, да, поплыл баланс.
26 – 02.12.14 – 15:52
Кай066, спасибо за искреннее желание помочь! (смайлика цветочка не хватает).
27 – 02.12.14 – 15:55
(12) Недостающую. Откорректировали только одну сторону проводки – 68 счет. Должна где-то быть потерянная вторая половина проводки.
28 – 02.12.14 – 16:02
(25) Ну и? Какой из этого надо сделать вывод?
29 – 02.12.14 – 16:19
Так, еще раз, для всех) Кто-нибудь, когда-нибудь, делал Ввод начальных остатков? У кого-нибудь задействовался в этом документе, с отображением в “оборотке”, 000 счет? Если да, поздравляю! У нас, в 2012 году, он не задействован. Просто, тупо, висит несуществующее сальдо на 68.01. Теперь, делая “ручную” операцию по ликвидации этого сальдо на 68.01, мы сталкиваемся с тем, что вторую часть проводки мы показать не можем, потому что 000 счет в 2012 году пустой. А мы его пытаемся задействовать. Как еще объяснить ОПЫТНЫМ бухгалтерам, просто не знаю.
30 – 02.12.14 – 16:22
(29) Нельзя кредитовать счет 000 не делая оборотов на эту же сумму по дебету 000. Сальдо по 000 должно быть равно нулю. Ок?
31 – 02.12.14 – 16:23
нельзя задействовывать 000 только по Дт или только по Кт
32 – 02.12.14 – 16:23
(29) у вас до того как вы решили исправить 68.1 баланс шел ?
вы понимаете, что надо изменить не только 68 но и ещё что-то ?
33 – 02.12.14 – 16:38
ЕруФдуч и другие, повторю: баланс шел. Если речь идет о 91 счете, то задействовать его не хотелось бы, так как сумма сальдо на 68.01, изначально была не верным. То есть, начисление в прошлом периоде было сделано не правильно.
34 – 02.12.14 – 16:39
(33) значит ошибка была не только в нём, раз 000 был закрыт
ищите вторую ошибку или исправляйте, что не жалко не найдут
35 – 02.12.14 – 16:40
(33) скрины уже давно бы показали, раз считаете, что мы не понимаем, о чем речь
36 – 02.12.14 – 16:41
(29) ОСВ сделайте за весь период, включая дату ввода остатков и увидите обороты по 000. А т.к. сальдо на нем нет, то и в ОСВ его не видно
37 – 02.12.14 – 16:42
Ладно, ребят, спасибо!)
38 – 02.12.14 – 16:43
(29) Еще раз, вводный курс в БУ:
Все проводки вводятся в двойной записи – по дебету и кредиту.
Когда вводили остатки у вас было общее сальдо по дебету и равное ему сальдо по кредиту.
Т.е. кратко всегда Сальдо ДТ = Сальдо КТ
Остатки вводятся в корреспонденции с 000 для удобства, на самом деле всегда есть и остаток по дебетовым счетам и по кредитовым.
Например, есть (условно) остаток по счетам:
68 – 100 р по Кт
80 – 250 р по Кт
51 – 200 р по Дт
10 – 50 р по Дт
Всего у вас 250 р по дебету и столько же по кредиту.
Теперь вы хотите убрать 100р со счета 68.
Но нельзя просто взять и убрать один кредит. Баланс не пойдет.
Нужно также либо убрать что-то по дебету, либо добавить что-то другое по кредиту, чтобы шел баланс.
39 – 02.12.14 – 16:54
Надо взять оборотку за 2012 год из 7.7 и найти где ошиблись кроме 68 счета – сверить ВСЕ счета – потому что ТОЧНО где-то ошиблись еще.
И еще – японская мудрость гласит – если двое говорят что ты пьян – ложись спать. Т.е.: вам уже бездна специалистов сказала одно и то же – прислушайтесь наконец.
40 – 02.12.14 – 17:04
(33)Если счет не задействован (29), а баланс сходился, значит нужно искать где задействован. И изучите ПБУ 22/10 исправление ошибок. Надеяться только на ПО нельзя. Программа делает то, что ей покажет пользователь.
(18) Скорее всего Вы неправильно это делаете, из 7.7 могли перенестись остатки криво. Обычно эту операцию доверяют специалистам по 1С.
41 – 02.12.14 – 17:05
Млин, скиньте на 91 и не парьте мозг присутствующим.
Ctrekoza
42 – 02.12.14 – 17:06
(41) А лучше сразу на 84..:) или на 99 без отражения в НО..
ЮлиЯн, а баланс у Вас идет? Где то должна быть разница
Вообще, если остатки все введены правильно, то счет 000 закрывается, если бы Вы где-то ошиблись, то у Вас на этом счете был бы остаток. Я, как и Светляк, не понимаю, как у Вас сошлась оборотно-сальдовая ведомость и следовательно баланс, если ошибка была исключительно по счету 60. И я себе плохо представляю, как такую ошибку исправлять за счет доходно-расходной части. Там же не операция была неправильно зафиксирована, а именно остатки. Баланс как Вы утверждали за 2018 год, инвентаризацию расчетов не делали перед его составлением?
Здравствуйте.
Я новый бухгалтер в этой фирме, стала сверяться, а там ничего не сходится.
ОСВ и баланс (скрин) я прикрепила в предыдущем ответе.
Здравствуйте. Баланс с ОСВ не сходится 🙁
Баланс 2016 г.
Баланс 2016 г.
Видно мне, честно говоря, не очень четко. Но некоторые цифры, которые смогла разглядеть, вызывают вопросы, да. В вашей ситуации, похоже, надо сначала вообще источник ошибки найти, а потом ее исправлять.
Вы принимали дела без инвентаризации счетов, без проверки? Нельзя ли уточнить расхождения у предыдущего бухгалтера?
Вы привели оборотку за 2016 год. То есть начало 2017 года не сходится с ней? Разница только в счете 60? Невозможно. Как уже писали, разница должна быть где-то еще. А с балансом начало 2017 года сходится? Как вы вообще нашли ошибку, почему решили, что дело именно в переносе остатков по сч 60? Пока тут больше вопросов, чем ответов, по крайней мере при взгляде со стороны.
Не знаю, в каком формате лучше прикрепить, не разобралась ещё.
Предыдущий бухгалтер дела не передавал, на контакт не идет. Приходится разбираться самой. Начала сверяться с поставщиками, вот тут и вылезли нестыковки. Судя по балансу у меня не сходится Дебиторская задолженность (по балансу 541 тыс., в ОСВ 562 тыс.), в пассиве больше расхождений. Кредиторская задолженность по балансу 628, а по ОСВ 809, Нераспред. прибыль (232/224), Заемные средства (170/18).
По счету 000 – 1 061 486,80, а по балансу 1 040 тыс.
Возможно, я сумбурно и не понятно пишу, прошу прощения, просто я, как гл. бухгалтер ещё новичок.
А у вас есть база за 2015-2016 годы? Есть возможность сравнить оборотку в рабочей базе за 2016 с остатками, перенесенными в новую базу? Это позволило бы выяснить, у вас баланс неверный или остатки неправильно перенесены. И сделайте оборотки с группировкой по договорам и расчетным документам по всем счетам расчетов. Внутри 60-х счетов нет ошибок? Например, по сч.60/1 по какому-нибудь документу вполне может оказаться дебетовое сальдо. И, наоборот, на сч.62/1 – кредитовое сальдо.
Perito, в базе за 2016 г. ещё хуже, чем в балансе. Хотя попробую свериться по счетам, вдруг что-то найду. Спасибо 🙂
Сочувствую. Но раз у вас учет с балансом никак не коррелирует, все равно надо начинать с проверки соответствия старой и новой баз. Должна же быть у бухгалтера, составлявшего баланс, хоть какая-то логика.
|
Добрый день! был перенос остатков из 1С 7.7 в 1С8,3 Базовая. Появился счет 000 с дебетовым остатком 548 тыс руб. Подскажите пожалуйста, как можно закрыть этот счет и куда списать сумму?, ведь правильно, если счет 000 не имеет остатков. |
|
|
Администратор запретил публиковать записи гостям. |
|
здравствуйте, при корректном переносе остатков на счете 000 не должно быть. 1) сформируйте общую ОСВ в 1С:Бухгалтерия ред. 7.7 и 1С:Бухгалтерия ред. 8 на 31.12.21 (или ту дату на которую осуществлен перенос), сверьте остатки по каждому счету (01, 02, и т.д.) 2) возможно учет в 1с 7.7. вёлся некорректно и общая ОСВ по всем счетам не показательна, тогда вводите корректные остатки по всем счетам, что знаете, сальдо по 000 счету корректируете в проводке на 84 счёт, так чтобы общая ОСВ сошлась ДТ = КТ. Счет 000 не должен иметь остатков, т.к. иначе баланс не сойдется. |
|
|
Администратор запретил публиковать записи гостям. |
|
Остатки ввела корректно, все сошлось, но на счете Дт 000 осталось чуть больше 250 тыс руб., если переношу на 84, баланс пляшет, что делать? |
|
|
Администратор запретил публиковать записи гостям. |
