Как найти 2 млн долларов

История одной торговой системы

Эта история отличается от всех тех, что я читал, так как нет ничего зазорного в том, чтобы обсуждать крупные неудачи и учиться на них.

Тема статьи – ловушки внутридневной торговли, то, как люди попадают туда и какие уроки извлекают из этих ошибок. В описанное время автор статьи только начал работать с хедж-фондами. За три месяца его партнер из 30 тыс. долларов сделал 2 млн, а потом всего за пару месяцев потерял абсолютно все.

Почему это случилось?

С 15 лет я много много времени проводил за шестью мониторами, каждый день наблюдая, как цена ходит вверх-вниз и рисует график. Пока мне не исполнилось 22, я не сделал и миллиарда долларов.

Почему же я бросил интрадей торговлю?

Хм. Вы знаете, трейдеры – довольно сумасшедшие люди, намного более чудаковаты, чем обычные предприниматели. Я говорю это с любовью. По моим позднейшим расчетам, нет ни одной причины, по которой я бы не поднял два миллиарда долларов на интрадее.

Но я прекрасно помню: 99,9% трейдеров уходят с рынка в течение первого месяца. И вот, что я вам скажу. Слив неизбежен – просто не обращайте на этот факт внимания. Как и на тот факт, что 80% трейдеров – это депрессующие мужчины, которые вошли в фазу кризиса среднего возраста.

Я считал себя редким исключением, так как собирался сделать свой первый миллиард до того, как мне исполнится 30. И я на самом деле им был. Мне удалось кое-чего добиться, прежде чем все пошло кувырком. Я выбирал только достойный бизнес, а не гнался за лишней купюрой.

Если вы собираетесь торговать без подготовки, купите лучше билет в Лас-Вегас, так как ваши шансы выиграть в казино выше, чем на рынке. Я не шучу: вы действительно потеряете все деньги в какой-то момент, если не научитесь торговать хорошо.

Но однажды вы, как и я, почувствуете в себе что-то такое, что позволит вам выиграть у других. Разбудите в себе зверя. Я начал медитировать в возрасте 16 лет. Торговля – чрезвычайно интенсивное занятие. В колледже мне удавалось делать 5 тыс. долларов в середине дня, а потом терять вдвое больше, просто отвлекшись на просмотр фильма.

Я хочу поделиться с вами некоторыми секретами. Но, прежде чем вы начнете их читать, хотелось бы, чтобы вы уяснили следующие вещи:

1. Я не пытаюсь вам ничего продать.

Меня не волнует, торгуете вы или нет. По мне, лучше, чтобы вы вовсе не торговали, а занимались другими вещами.

2. Я сейчас не торгую.

Я потратил немало времени на проверку своих методов, чтобы убедиться: они работают. Поэтому я больше не трачу свою жизнь на торговлю.

3. Все внимание не на метод, хотя я дал вам кое-какие намеки.

Вам придется соревноваться с крупными хедж-фондами и их штатом – математиками, физиками и даже метеорологами. Готовы тягаться с этими ребятами? Даже если вы ответите утвердительно, уверяю вас – это бесполезно, и вы сами поймете это позже.

4. Я не получаю никакой выгоды от того, что учу вас. Вообще никакой.

Наверное, хорошо известно, что те, кто учат торговать, гораздо больше зарабатывают на продаже своих идей, чем на их тестировании. Все они имеют собственные тайные выгоды, но упаси Бог ими делиться! Об этом – молчок!

5. Я не вещаю о конце света.

Вы хотите убедить меня, что пришло время запасаться крупой и спичками? А что, если я вам скажу, что после прочтения этой статьи вы будете ложками черпать черную икру? Послушайте, вполне реально заработать 2 млн. долларов, зная всего несколько секретов. Я проверял.

И вот первый секрет. Вы гораздо большего добьетесь, просто избегая плохого, чем ища всюду хорошее.

Второй секрет известен абсолютно всем трейдерам. Не торгуйте на реале, пока не убедитесь, что хорошенько знаете свое дело. Это правило № 1 для Уоррена Баффета и подобных ему тузов. Он никогда не бросает деньги на ветер, инвестирует только в то, что реально приносит прибыль. Конечно, он не пропускает технологических пузырей, глупо было бы думать иначе, но я ни разу не слышал, чтобы он не вышел вовремя.

Конечно, честно говоря, Баффет – не трейдер, он долгосрочный инвестор. Просто покупает компании и больше ничего не делает, так что не ждите от него полезных торговых советов.

Как создать систему?

Торгуйте на демо-счете, пока система не зарекомендует себя. Это минимум месяц беспрерывной успешной торговли при адекватном статистическом числе сделок.

Отсюда следуют несколько правил:

1. Не торгуйте хаотично

В противном случае, вы моментально начнете терять. Я точно не знаю, что такое “хаотично”, но вы это сразу почувствуете, а значит, найдите в себе силы остановиться. Вы не Джордж Сорос, у вас нет такой мощной интуиции, поэтому будьте осторожны. Вам не нужен алгоритм, работающий на супер-компьютере, но своя проверенная торговая система у вас должна быть.

2. Организуйте хороший вход в сделку

Используйте что угодно, лишь бы вы видели, когда в нее можно входить. Рассчитывайте количество бумаг в зависимости от того, соблюдаются ли ваши собственные правила. Кстати, испытывали ли вы то волнующее желание нарушить правила, когда вам казалось, что еще немного – и вы заработаете миллион долларов, прямо как Сорос. или Баффет, который нарушил правила, кстати говоря, всего один раз.

3. Защитите свой депозит

Это означает, что вы точно должны рассчитать время выхода из сделки. Лучше пользуйтесь стоп-ордерами и держите 50% от полученной прибыли в деньгах, а лучше выше (вспомните числа Фибоначчи, столь популярные среди трейдеров). Также вы должны знать, сколько готовы потерять, и, если вы не ставите стоп-лоссы даже в голове у себя, вам нечего делать в торговле. Вы будете проигрывать до тех пор, пока не заложите свой дом и не потеряете семью.

Важнейшее правило трейдера: не разориться!

4. С осторожностью пользуйтесь “доливками”

Если вы видите, что рынок идет в вашу сторону, то можно. Но вы должны всегда знать, как именно вы будете это делать. Не усложняйте этот набор правил – это не в ваших интересах. Каждый инструмент имеет свою важность, но все равно – не усложняйте. На заре своей карьеры трейдера я имел дурную привычку добавлять все подряд сигналы в свою торговую систему. Не всякие усложнение ведет к улучшению системы. Начните с чего-нибудь простого, а потом уже потихоньку добавляйте элементы.

5. Будьте готовы к проигрышу

Раньше 8 из 10 сделок для меня заканчивались неудачно, но зато две последние были совершенны. Однажды у меня было 40 убыточных сделок подряд, но мой депозит это выдержал. И ваш депозит это должен выдержать. Рискуйте не более чем 1% от счета в каждой сделке, тогда вы должны будете проиграть примерно 100 раз, прежде чем совсем разоритесь.

Когда мне было 20, я гораздо меньше соблюдал риск-менеджмент. Риск на сделку тогда составлял 10%.

6. Тестируйте

Каждую ситуацию проверяйте на виртуальном счете. Если это не работает на виртуальном счете, где гарантия, что сработает на реальном? Никакой.

И самое главное – НЕ пытайтесь быстро разбогатеть!

Возможно, в какой-то момент вам покажется, что вы ухватили удачу за хвост. Но, скорее всего, пытаясь быстро разбогатеть, вы просто начнете терять деньги. Особенно, если до того все барыши были на виртуальном счете. Ведь когда вы кладете деньги на реальный счет, картина меняется.

Как только вы чувствуете себя Богом торговли, как правило, вы проигрываете. Помните, что даже первый месяц не всегда дает правильные результаты. Рынок всегда может измениться, ну а вы не всегда следуете системе. Вы не верите мне? Поверьте, я тоже думал, что у меня все будет по-другому.

Не торгуйте под влиянием эмоций!

Я уже говорил вам, что начал медитировать в 16 лет?

Я сказал это не просто так. Это все не потому, что я там разволновался или очень уж верил в восточную философию. Просто без этого я не мог обойтись. Некие трейдеры создают алгоритмы заранее, а потом просто торгуют по ним, когда им грустно.

Однако я не был столь умен, поэтому продолжал торговать вручную, не обращая внимания на один простой факт. Эти трейдеры могли позволить себе эмоциональную торговлю, потому что по-настоящему они не торговали. Если бы я действовал также эмоционально, я бы просто поступал глупо. Только представьте себе. Вы заработали 5 тыс. долларов, очень долго выжидая на рынке фьючерсов на кукурузу. У вас есть эти деньги, но вы хотите в два раза больше. Соответственно, ваши эмоции и ваш разум борются между собой.

С одной стороны, вам нужно сохранить капитал, с другой стороны, ваши эмоции рисуют вам желаемую прекрасную картину в 10, 20, 50 тыс. долларов, список Forbes и др. По системе вам уже давно пора продавать, соответственно, у вас останется в 10 раз меньше. Ваши эмоции ругают систему, считая ее несовершенной, и подсказывая вам: вы можете выйти в любой момент, в любой момент….

Я прокручивал этот внутренний диалог внутри множество раз, каждый день, не будучи способным сделать правильный выбор.

Вы думаете, что правильный выбор – это зарабатывать деньги?

Разочарую – это следовать правильно выбранной системе. Хорошей системе. Очень многим удается квартал-другой продержаться на плохой системе, а затем они сливались. Я помнил, что и страх, и жадность одинаково смертельны для депозита. Я говорил об этом уже, но не устаю повторять: трейдинг – это “американские горки”.

Утром вы уже чувствуете себя самым бесполезным человеком на свете, который не способен ни на что стоящее. Вы не будете входить в сделку, потому что боитесь упустить прибыль. Вы выйдете из сделки раньше, чем нужно, так как у вас сосет под ложечкой.

На следующий день вы совершите выигрышную сделку и почувствуете себя богом. Вы забудете все, что переживали до этого, и уверуете в свой метод. И все это приведет к тому, что вы опять будете входить не в те сделки. Вы будете пересиживать в сделках, потому что знаете: рынок обязательно развернется в вашу пользу. И вы обязательно ошибетесь!

Помните: ваши сделки должны исходить из цифр и предустановленных правил.

Не торгуйте на новостях или чужих торговых системах!

Слушайте: если кто-то на чем-то может сделать деньги, ну неужели они настолько легко вам продадут этот секрет? Тем более, за какие-то 300 долларов… Даже если вы на что-то подписаны, не доверяйте этому слишком слепо. Так вы не влипните ни в какие истории (собственно, это следующее незыблемое правило).

Люди будут строить целые маркетинговые замки вокруг своих торговых систем, пытаясь уговорить вас купить. Они потратят десятки часов, объясняя, как именно эта штука сделает вас миллионером. Когда это не удастся, они начнут запугивать вас, утверждая, что вы пропускаете все на свете. Вам не нужна эта штука. Вам нужна система, которая работает.

И на основании всего этого я говорю: Не торгуйте! Это не шутка.

Большинству людей попросту не надо торговать. Если вы не готовы отдавать рынку все, просто не связывайтесь с ним. Например, вложите деньги в фонд Уоррена Баффета и забудьте о них на долгое время. Чувствуете ли вы себя как дома, когда смотрите на графики? Я да. И, более того, я готов нырнуть в них с головой. Ну а уж нырнув, изобретите свой собственный метод.

Вы знаете, до того, как я пошел в колледж, у меня был год перерыва в учебе. Я торговал, и считал что делал это достаточно неплохо, пока не получил сообщение от приятеля. Одним прекрасным утром, когда дела шли особенно бойко, приятель прислал скриншот своего счета с 2 млн долларов. Еще пару недель назад там было всего лишь 250 тыс. долларов, а начинал он со скромных 30 тыс. долларов.

Этот момент я помню как сегодня, потому что он изменил во мне все. Я смотрел на счет и говорил – это нереально! Так просто не может быть! А потом я узнал метод. Быть может, он пригодится и вам.

Однако! Я сразу предупрежу: таких скачков волатильности, как у друга, я не видел нигде.

Лишь ему удавалось заработать хоть несколько пунктов профита, как рынок шел против него и его счет разбивало о стенку. Представьте себе жука, наколотого на булавку. Вот это он. Но иногда ему фантастически везло и он брал движения сверху вниз, как на гребне волны проехался. Такое тоже бывает.

Все кончилось плохо буквально за пару месяцев. Он потерял все и только представьте его ощущения: он был миллионером, ну а потом денег не стало вовсе. Неприятное ощущение, не правда ли? Но я был другим парнем. Я с толком использовал метод “отскочи от стены”, и почти вдвое увеличил личный счет за полгода, что позволило легко привлечь инвесторов.

Итак….Записывайте секреты:

1. Многолетний хай или лоу

Этот метод требует постоянного наблюдения за ценами, но в рынке вы будете сидеть не так уж часто. С помощью этого метода вы, вероятно, не будете делать больше, чем две сделки в неделю, а то и меньше. Метод уникален тем, что с его помощью мы пытаемся определить верхнюю и нижнюю границы рынка.

Некоторые считают, что это самоубийство. У трейдеров есть такое расхожее выражение “ловить ножи”. Самый первый вопрос, который у вас должен возникнуть – это действительно многолетний экстремум?

2. Японские свечи – молот, дожи или “брошенный младенец”

У вас должно быть какое-то первичное понимание японских свечей для того, чтобы использовать этот метод. Напомню лишь, что белый бар показывает закрытие выше первоначальной цены, то есть рост. Черный – наоборот, ну а свеча без тела означает отсутствие перевеса какой-либо из сторон.

Очень интересными свечами являются утренняя и вечерняя “доджи”. Проверьте, чтобы паттерны выполнялись на всем временном отрезке.

3. Следите за ходами больших игроков

Удивительно – но для того, чтобы зарабатывать на акциях больших компаний, неплохо бы знать, что эти компании делают время от времени. Мы знаем, что такие компании, как производитель пищевых продуктов General Mills использует фьючерсные рынки для хеджирования ценовых колебаний. Таким образом, мы не сбрасываем их со счетов, а следим за большими движениями.

Компании, которые торгуют определенным количеством контрактов, обязаны раскрывать данные. Посмотрев новости от них и сравнив с движениями на графике, вы можете заметить их интерес к той или иной позиции и таким образом скорректировать свою торговлю. Первыми должны сделать шаг именно крупные игроки. Выжидайте.

4. (Опционально) Докупайте на проливах

Мой партнер был в состоянии сделать такие безумные прибыли, потому что он мог поймать большое движение и выжимать из него максимум. Я не рекомендую никому рисковать всем депозитом, как это делал он, у меня получалось зарабатывать и более консервативным путем.

Когда я вернусь на рынок, я буду еще более осторожен. Капитал – это ваше все.

5. Ставьте стоп-лоссы

Вы должны немедленно поставить стоп-лосс после открытия позиции. Я предпочитаю ставить его на каждому рынке по-разному, в зависимости от волатильности. Самое главное, чтобы вы установили стоп-лосс с убытком, которым вы можете управлять. Вне зависимости от козней рынка, вы должны быть психологически готовы понести убытки. В идеале ваш стоп-лосс не должен быть ниже предыдущего минимума.

Что если рынок движется против вас и только что проглотил ваш “стоп”? Это наиболее часто происходит. Не расстраивайтесь. Но даже в случае выигрыша вы не должны расслабляться.

Когда мы говорим о управлении рисками, мы на самом деле говорим о трех вещах:

1. Как правильно доливаться

Мы говорили об этом чуть раньше. По сути вы можете добавить к гарантированно верной позиции что-то, что ее удвоит.

Усредняться – плохое решение, но если вы уверены, что выйдете сухим из воды, делайте это.

2. Регулируйте стоп-лоссы

Мне нравится двигать мой стоп-лосс к точке безубытка, чем раньше, тем лучше. Это должно стать и вашим правилом, даже, если вы выигрываете.

Я, как правило, жду до создания нового твердого уровня поддержки, а потом перемещаю стоп-лосс.

3. Управляйте сделкой

В разных позициях я держу от 10 до 50% счета “в деньгах”, но никогда не выходил из сделки полностью.

Управление счетом – хороший способ сдержать эмоции, а также довольно легко выйти без потерь из некоторых разворотных позиций.

Все, что я перечислил, кажется пугающе простым?

Поверьте, найти хорошую сделку занимает уйму времени. Держите перед глазами список потенциально хороших сделок. Просматривайте их каждый день. Когда найдете хорошую сделку, отыграйте ее на бумаге. В данном случае, на демо-счете. И только тогда, когда она принесет доход, открывайте реальную.

#трейдинг #торговаясистема #торговаястратегия #форекс #инвестиции