Ниже представлен список транзакций, которые могут помочь в работе FI-консультанта SAP.
| AB08 | Сторно ОтдПозиции ОснСредства |
| ABAP_DOCU_SHOW | Вызов док-ции по ключ. словам ABAP |
| ABAPDOCU | Просмотр ABAP-документации |
| ABAPHELP | Поиск в ABAP-документации |
| AL08 | Список всех пользователей в системе |
| BMBC | Пульт управления данными партий |
| BMBC | Batch Information Cockpit |
| CKM3 | Анализ цен материалов |
| CO09 | Обзор доступных запасов |
| CODE_SCANNER | ABAP поиск |
| DMEE | DMEE: инстр. ведения формат. дерева |
| F.01 | ABAP/4-отчет: баланс |
| F.05 | Оценка иностранной валюты |
| F.07 | Главная книга: перенос сальдо |
| F.13 | Авт. выравнивание без задания валюты |
| F.19 | Главная книга: перерасчет ПМ/ПС |
| F.80 | Массовое сторно документов |
| F-03 | Выравнивание ОСч |
| F-05 | Проводка оценки инвалюты |
| F110 | Параметры для автомат. платежа |
| F110 | Параметры для автомат. платежа (можно удалить №пп) |
| F13E | Авт. выравнивание с указанием валюты |
| F-28 | Проводка ВходПлатежа |
| F-32 | Выравнивание счета дебитора |
| F-44 | Выравнивание счета кредитора |
| F-47 | Требование авансового платежа |
| F-53 | Проводка ИсходПлатежа |
| F-60 | Ведение таблицы: периоды проводки (проверка закрытия счетов) |
| F-60 | Ведение таблицы: периоды проводки |
| FAGL_FC_VAL | Оценка иностранной валюты (нов.) |
| FAGL_FC_VAL | Оценка иностранной валюты |
| FAGLB03 | Просмотр сальдо (нов.) |
| FAGLB03 | Просмотр сальдо |
| FAGLCOFITRACEADMIN | Управление трасс.СквозПров. онлайн |
| FAGLGVTR | Главная книга: перенос сальдо |
| FAGLL03 | Отд. позиции основных счетов (нов.) |
| FB00 | Опции обработки для бухгалтерии |
| FB01 | Проводка документа |
| FB03 | Просмотр документа |
| FB05 | Проводка с выравниванием |
| FB08 | Сторнир Документ |
| FB08 | Сторнировать документ |
| FB60 | Ввод входящих счетов |
| FB65 | Ввод входящих кредитовых авизо |
| FB70 | Ввод исходящих счетов |
| FB75 | Ввод исходящих кредитовых авизо |
| FBB1 | Проводка оценки инвалюты |
| FBCJ | Кассовая проводка |
| FBKP | Ведение бухучета/конфигурация (определение кода ОГК) |
| FBL1N | Cписок отдельных позиций кредиторов |
| FBL3N | Cписок отдельных позиций осн. счетов |
| FBL5N | Cписок отдельных позиций дебиторов |
| FBN2 | Ведение диапазона номеров: FI_PYORD |
| FBPM | Программа носителей платежа PMW |
| FBR2 | Проводка документа (по образцу) |
| FBRA | Отмена выравнивания |
| FBV2 | Изменение предв.зарегистр.документа |
| FBZP | Конфигурация: ведение ПрогрПлат |
| FD01 | Ввод дебитора (бухгалтерия) |
| FD02 | Изменение дебитора (бухгалтерия) |
| FD03 | Просмотр дебитора (бухгалтерия) |
| FD32 | Изменение КредитМенеджм/дебитор |
| FDI1 | Создание отчета |
| FDI4 | Создание формуляра |
| FDTA | Управление TemSe/REGUT-данными |
| FEBA_BANK_STATEMENT | Постобработка выписки по счету |
| FEBAN | Доп. обработка выписок из счета |
| FF_5 | Ввод электронной выписки из счета |
| FF67 | Выписка из счета вручную |
| FF7A | Дневная сводка финансов |
| FF7B | Прогноз ликвидности |
| FI02 | Изменить банк |
| FI03 | Просмотр банка |
| FIBF | Транзакция ведения BTE |
| FK01 | Ввод кредитора (бухгалтерия) |
| FK02 | Изменить кредитора (бухгалтерия) |
| FK03 | Просмотр кредитора (бухгалтерия) |
| FM_SETS_FICTR1 | Группа ПФМ. Создать |
| FM_SETS_FICTR2 | Группа ПФМ. Изменить |
| FM_SETS_FICTR3 | Группа ПФМ. Просмотреть |
| FMBB | Инстр. средства составления бюджета |
| FMCIA | Обработать финансовую позицию |
| FMCIA | Отдельная обработка |
| FMCIC | Просмотр финансовой позиции |
| FMCID | Изменение стандартной иерархии |
| FMCIE | Просмотреть иерархию |
| FMCIH | Изменить альтернативную иерархию |
| FMDERIVE | УБ-присвоение объектов – настройка |
| FMDERIVER | Обработать деривацию контировки |
| FMDOCREV | Массовое сторно документов УБ |
| FMEDD | Просмотреть документ ввода |
| FMEDDW | Развертка документов ввода бюджета |
| FMSA | Создать ПФМ в ЕФМ |
| FMSB | Изменить ПФМ в ЕФМ |
| FMSC | Просмотр ПФМ в ЕФМ |
| FMSD | Обработать вариант иерархии ПФМ |
| FMSE | Просмотреть вариант иерархии ПФМ |
| FS00 | Ведение основных данных осн. счетов |
| FS10N | Просмотр сальдо |
| FSP0 | ОЗ основных счетов в плане счетов |
| FTXP | Ведение кодов налога |
| GCU4 | Ввод данных из ММ задним числом |
| GD23 | FI-SL: просмотр ЛокалФактДокументов |
| GGB1 | Обработка замещений |
| GRR3 | RW: Просмотр формуляра |
| GS01 | Создание набора |
| GS02 | Изменение набора |
| GS03 | Просмотр набора |
| J3RCALD | Автомат. выравниван. FI-AR (Россия) |
| J3RCALK | Автомат. выравнив. FI-AP (Россия) |
| J3RCREV | Выравнить сторнир. позиции (Россия) |
| KAH1 | Создание группы видов затрат |
| KAH2 | Изменение группы видов затрат |
| KAH3 | Просмотр группы видов затрат |
| KB11N | Ручн. перенос затрат – ввод |
| KB13N | Ручн. перенос затрат – просмотр |
| KE24 | Просмотр ОтдПозиций – Факт |
| KE30 | Выполнить отчет/результатах |
| KE31 | Создание отчета о результатах |
| KE35 | Изменение формуляра |
| KEI2 | Ведение схемы учета результатов |
| KP04 | Задать ПрофилПланир |
| KP06 | ИзменПланирования ВидЗатр/ПотрблРабт |
| KPF6 | ИзменПланирования ВидЗатр/ПотрблРабт |
| KS01 | Создание МВЗ |
| KS02 | Изменение МВЗ |
| KS03 | Просмотр МВЗ |
| KSB5 | CO-документы Факт |
| LSMW | Legacy System Migration Workbench |
| MB03 | Поступление материала -> Просмотреть документ материала |
| MB51 | Список документов материала |
| MB51 | Поступление материала -> Список документов материала |
| MB52 | Ведомость складских запасов |
| MB5B | Запасы на дату проводки |
| MBBS | Отчеты -> Просмотр оцененного особого запаса |
| MC94 | Планирование -> Изменить гибкое планирование ИСЛ |
| MD04 | Просмотр состояния запасов/потребн. |
| ME21N | Создание заказа на поставку |
| ME22N | Заказ на поставку -> Изменение заказа на поставку |
| ME23N | Заказ на поставку -> Просмотреть заказ на поставку |
| ME2L | Заказы – Поставщик |
| ME54N | Заказ на поставку -> Заявка -> Деблокировать заявку |
| ME55 | Групповое деблокирование заявок |
| ME5A | Просмотр списка заявок |
| MIGO | Движение материала |
| MIGO | Поступление материала -> Движение материала |
| MIR5 | Просмотреть список документов счета |
| MIR5 | Поступление счета -> Просмотреть список документов счета |
| MIR6 | Поступление счета -> Обзор счетов |
| MIRO | Ввод входящего счета |
| MM60 | Каталог материалов |
| MR51 | Материал: отдельные позиции |
| MR8M | Сторно документа фактуры (закупочная) |
| OB_GLACC12 | ОЗ осн. счетов: массов. ведение -2 |
| OB28 | C FI Ведение табл. T001D |
| OB52 | C FI Ведение табл. T001B |
| OB53 | C FI Ведение табл. T030 bil+bil |
| OB74 | C FI Ведение табл. TF123 АвтВыравн |
| OBA3 | C FI Ведение табл. T043G |
| OBBH | C FI ведение таблицы T001Q (Докум) |
| OBD4 | C FI Ведение табл. T077S |
| OBPM4 | Варианты выбора носителей платежа |
| OBY6 | C FI Ведение табл. T001 |
| OBYC | C FI Таблица T030 rmk + space |
| OKB9 | Изменение АвтоматПрисвоенКонтировок |
| ORFA | Настройка Учета основных средств |
| OSS1 | Вход в сист. SAP Service Marketplace |
| PFCG | Ведение ролей |
| S_ALR_87012168 | ОП: анализ сроков оплаты |
| S_BCE_68001425 | Роли по комплексным критериям |
| S_BCE_68001426 | Транзакции для пользоват. с проф. |
| S_PL0_09000467 | DME Engine: ПреобрФормата ВходФайла |
| S_PL0_86000028 | Баланс/П+У/Сравнение факт/факт |
| S_PL0_86000028 | Общее -> Сравнения факт/факт -> Баланс/П+У/Сравнение факт/факт |
| SA38 | ABAP-отчеты |
| SAT | ABAP Trace |
| SCMP | Сравнение ракурсов/таблиц |
| SCU3 | История таблицы |
| SE01 | Организатор переносов (расш. ракурс) |
| SE09 | Организатор инструментальных средств |
| SE11 | ABAP-словарь: ведение |
| SE15 | Информационная система ABAP-словаря |
| SE16 | Браузер данных |
| SE16N | Общий просмотр таблиц |
| SE16N | T001B |
| SE17 | Общий просмотр таблиц |
| SE18 | BAdI-Builder – определения |
| SE19 | BAdI-Builder – внедрения |
| SE24 | Построитель классов |
| SE37 | ABAP-функциональные модули |
| SE38 | ABAP-редактор (запуск программ) |
| SE38 | ABAP-редактор J_3RFDSLD ОСВ (дебиторы) |
| SE38 | ABAP-редактор J_3RF_SELL_BOOK_02 Книга продаж |
| SE38 | ABAP-редактор RFEBKA96 – удаление выписки |
| SE51 | Редактор экранов |
| SE80 | Навигатор по объектам |
| SE84 | Информационная система репозитария |
| SE91 | Ведение сообщений |
| SE93 | Ведение кодов транзакций |
| SFP | Form Builder |
| SHDB | Рекордер транзакций (пакетный ввод) |
| SLG0 | Журнал приложений: ведение объектов |
| SLG1 | Журнал приложений: просм. журналы |
| SM01 | Блокирование транзакций |
| SM02 | Системные сообщения |
| SM04 | Список пользователей |
| SM12 | Просмотр и удаление блокировок |
| SM13 | Администрирование записей обновления |
| SM20N | Анализ контр. журнала безопасности – Журнал использования транзакции пользо |
| SM20N | Анализ контр. журнала безопасности |
| SM21 | Онлайн-анализ системного журнала |
| SM30 | Вызов ведения ракурсов |
| SM34 | Вызов ведения кластера ракурсов |
| SM35 | Мониторинг пакетного ввода |
| SM36 | Фоновый запрос |
| SM37 | Обзор выборки заданий |
| SM50 | Обзор рабочих процессов |
| SM51 | Список SAP-систем |
| SM58 | Журнал ошибок: асинхр. RFC |
| SM59 | RFC-адреса (просмотр и ведение) |
| SM66 | Systemwide Work Process Overview |
| SMQ2 | qRFC-монитор (очередь входа) |
| SP01 | Управление выводом |
| SPRO | Настройка – обработка проектов |
| SQVI | QuickViewer |
| ST05 | Трассировка производительности |
| ST22 | Aнализ ABAP-дампа |
| STAUTHTRACE | Трассировка полномочий |
| STBRG_GRP | Общее ведение групп полномочий |
| STMS | Система управления переносами |
| SU01 | Ведение пользователей |
| SU53 | Анализ проверки полномочий |
| SUIM | Польз. информационная система |
| SWO2 | Браузер РБО |
| V/LD | Выполнение списка условий |
| VA01 | Создание заказа клиента |
| VA02 | Изменение заказа клиента |
| VA03 | Просмотр заказа клиента |
| VARD | Просмотр варианта отчета |
| VF11 | Сторнирование фактуры (сбытовая фактура) |
| VFX3 | Список блокированных фактур |
| VK11 | Создать условие |
| VK12 | Изменить условие |
| VK13 | Просмотр условия |
| VL02N | Изменение исходящей поставки |
| VL03N | Просмотр исходящей поставки |
| VL31N | Создание входящей поставки |
| VL32N | Входящая поставка -> Изменение входящей поставки |
| VL33N | Входящая поставка -> Просмотр входящей поставки |
| VT01N | Создание транспортировки |
| VT02N | Изменение транспортировки |
| VT03N | Просмотр транспортировки |
| VT11 | Выбор транспортировок: планирование |
| XD02 | Изменение дебитора (цнтрл) |
| XD03 | Просмотр дебитора (центральный) |
| XD07 | Изменение ГрупСчетов дебитора |
| XK02 | ИзменениеКредит (центрл) |
| XK07 | Изменение группы счетов кредитора |
Компонент «Финансы» (Financial Accounting) – это ветеран системы SAP. Эта глава представляет собой введение в данный компонент.
16.5 Бухгалтерия дебиторов
Бухгалтерия дебиторов (accounts receivable accounting) в системе SAP оперирует хозяйственными операциями, в которые вовлечены клиенты предприятия. Под этим в первую очередь подразумевается управление дебиторской задолженностью клиента. Счета-фактуры, проведенные в сбыте, передаются в финансовую бухгалтерию. Клиентами управляют как в компоненте SAP SD, так и в FICAR.
Ниже представлена повседневная деятельность бухгалтерии дебиторов:
- Управление основными записями дебитора (предельные сроки платежа, блокирование поставки, разряд напоминания и т. д.)
- Управление дебиторской задолженностью
- Отслеживание и запись входящих платежей
- Операции по закрытию и напоминания
Процесс продаж (известный также как полный цикл заказа) связан с учетом и отчетностью следующим образом:
- В области продаж в SAP SD создается заказ и отправляется клиенту.
- Если должны быть поставлены материалы (т. е. если заказ не заключается в предоставлении услуг), то в SAP SD создается документ поставки.
- Если материалы доступны и проверка кредитоспособности клиента дала положительный результат (т. е. клиент платежеспособен), материалы поставляются (отпуск материала) в SAP MM.
- Клиенту выставляется и направляется счет-фактура, дебиторская задолженность проводится в бухгалтерию дебиторов в SAP SD и SAP FI.
- Если дебитор не платит в соответствии с согласованными условиями платежа, то в SAP FI запускается процесс напоминания.
- С точки зрения учета и отчетности, если деньги дебетуются на счет предприятия, то в SAP FI проводится входящий платеж.
Хозяйственные операции в бухгалтерии дебиторов регистрируются в счет дебитора. Счет дебитора вы создаете с помощью транзакции FD01. Можно пройти по пути меню:
- Учет и отчетность (Accounting)
- Финансы (Financial Accounting)
- Дебиторы (Accounts Receivable)
- Основные данные (Master Records)
- Создать (Create).
- Основные данные (Master Records)
- Дебиторы (Accounts Receivable)
- Финансы (Financial Accounting)
Здесь, так же, как и в счетах кредитора, вводятся разнообразные данные: адрес, информация о налогах, данные платежных операций, условия оплаты и т. д.
Процесс продаж с входящим платежом и напоминанием
Следующий пример показывает, как можно отображать открытые позиции дебитора и проводить входящие платежи. Вы получили стандартный заказ клиента T S50A12 на десять штук материала TCAS112 и на 20 штук материала TCAS212, и теперь вы хотите выполнить поручение (commissioning), проводку материала и фактурирование (см. главу 15). Выполните следующие действия:
Если хотите прочитать статью полностью и оставить свои комментарии присоединяйтесь к sapland
Зарегистрироваться
У вас уже есть учетная запись?
Войти
Инструкция пользователя
FI024-ИП-2015-Выбор информации о задолженности и контрагентах
Выбор информации о задолженности и контрагентах
(транзакция ZFAGLF101)
(транзакция S_ALR_87012180, S_ALR_87012087)
(транзакция FBL1N)
(транзакция FBL5N)
- Транзакция ZFAGLF101 — Растр/Перераспределение
Транзакция ZFAGLF101 позволяет получить информацию о дебиторской и кредиторской задолженности дебиторов и кредиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности, в сумме с учетом последней проведенной в системе переоценки в разрезе контрагентов, номеров документов, бухгалтерских счетов, с указанием сроков погашения задолженности. Этот отчет содержит информацию об адресных данных контрагентов, налоговом номере и др.
Параметры запуска транзакции ZFAGLF101:
БЕ – укажите балансовую единицу
Дата составления баланса, – указать дату, на которую производится выбор задолженности.
Метод растра — SAP.
Область оценки – 01.
Закладка Проводки.
Дата документа, Дата проводки – указать дату, на которую производится выбор задолженности.
Закладка КритВыбора
Вид счета (D/K/S)- можно ограничить выбор информации, указав «D» для Дебиторов, «K» для Кредиторов.
Кредитор, Дебитор – можно ограничить выбор информации, указав номер контрагента (кредитора или дебитора соответственно) либо перечень номеров контрагентов (используя кнопку Многократный выбор 
).
Контрольный счет – указание номера бухгалтерского счета (бухгалтерских счетов) позволит выбрать информацию только по указанным бухсчетам.
Закладка Параметр
Изм.контр.счет – снять галку.
Альтернативный номер счета – установить галку.
Для запуска формирования отчета нажать Выполнить 
.
Пример на скринах:
Расшифровка по некоторым графам:
№ документа — № документа, сформированный автоматически системой при сохранении документа.
Дата документа – дата первичного документа.
Дата проводки – дата проведения в бухгалтерском учете.
Счет – номер контрагента в системе SAP.
Контрольный счет — номер бухгалтерского счета учета задолженности.
Оцененная сумма – сумма задолженности с учетом переоценки на дату последней проведенной в системе переоценки.
ОценРазница – сумма переоценки (на дату последней проведенной в системе переоценки).
Сумма в ИВ – сумма в валюте возникновения задолженности.
Валюта – валюта возникновения задолженности.
Сумма в ВВ – сумма во внутренней валюте на дату проводки документа.
К оплате – дата погашения задолженности.
Базовая дата – дата возникновения (равна дате документа либо введенной пользователем дате при ручном вводе) либо погашения задолженности (в зависимости от того, что ввел пользователь при формировании документа).
Условие платежа – указывается пользователем в зависимости от условий договора (контракта).
Срок платежа нетто – предполагаемый срок погашения платежа. Рассчитывается по формуле: базовая дата + количество дней из условий платежа.
Дни просрочки нетто — показатель рассчитывается исходя из даты формирования отчета и даты Срок платежа нетто. Значение с «-» говорит о том, что срок погашения задолженности на дату формирования отчета не наступил.
Значение – показатель для выборки дебиторской и кредиторской задолженности дебиторов и кредиторов.
Так для счетов вида D (дебиторы) могут быть значения Кред. задолженность до 1 года, пусто (дебиторская задолженность).
Для счетов К (кредиторы) — Деб. задолженность до 1 года, Дебиторская задолженность > 1, Обязательства с ОСП 1 — 5 лет.
Присвоение – номер договора, контракта, письма или другого документа, указанного пользователем.
Ссылка – номер первичного документа задолженности для кредитора (ТТН-1, ТН-2, акта, счет-фактуры и др.). Для дебитора – номер договора, контракта, письма или др.
Cсылка на платеж — номер платежного документа по платежам.
СсылКлюч1 – указывается подразделение по дебиторам.
СсылКлюч2 – указывается подразделение по кредиторам, номер ТТН-1, ТН-2 — по отгрузке дебитору.
СсылКлюч3 – номер счет-фактуры (для дебитора), номер ТТН-1, ТН-2 (закупка ТМЦ для кредитора).
Наименование товаров (текст к позиции) – текстовые пояснения.
Страна(код) – код страны контрагента. Для контрагентов FL CRL, FIZ CRL (физические лица, которые не являются сотрудниками) — пусто.
Страна(назв) – название страны контрагента. Для контрагентов FL CRL, FIZ CRL (физические лица, которые не являются сотрудниками) — пусто.
Пример 1. Выборка внутренней (РБ) задолженности (например, по счету 62010000):
В транзакции ZFAGLF101 — Растр/Перераспределение задаем Динамические ограничения выбора:
Указываем страну= BY Беларусь, и значение пусто (для выборки физических лиц: FIZ CRL, FL CRL:
Далее запускаем как в пункте 1. Получаем отчет с итоговыми суммами, как на скрине:
Пример 2. Выборка информации по внешней задолженности (исключив значения страны = BY Беларусь, и значение пусто (для выборки физмческих лиц: FIZ CRL, FL CRL):
Также можно формировать отчет без ограничения по странам на селекционном экране, а уже в сформированном отчете устанавливать фильтр:
Пример 3. Выборка просроченной задолженности из Растра.
Графа отчета К оплате показывает срок погашения задолженности. Установив фильтр по значениям этой графы можно выбирать информацию по просроченной задолженности, в том числе и по количеству дней просрочки. Для этого необходимо высчитать дату (даты), с которых задолженность считается просроченной (свыше определенного количества дней).
Например. Отчет формируем по состоянию на 31.05.2014. Допустим, задолженность считаем просроченной со сроками погашения по 30.04.2014 включительно. В этом случае значения фильтра будут выглядеть следующим образом:
Для выборки просрочки по дням можно использовать данные столбца Дни просрочки нетто, устанавливая фильтры по нужным значениям.
2.Транзакции S_ALR_87012180-Список адресов (для дебиторов), S_ALR_87012087 — Список адресов (для кредиторов)
Транзакции S_ALR_87012180, S_ALR_87012087 представляют адресные данные дебиторов и кредиторов.
Параметры запуска: укажите номер (номера) контрагентов, для просмотра всех контрагентов укажите «*».
Можно воспользоваться средством поиска. Например, по странам:
Отчет:
3.Транзакции FBL1N — Cписок отдельных позиций кредиторов
| Меню IMG SAP | Меню SAP Учет и отчетность Финансы Кредиторы Счет Просмотреть/Изменить позиции |
| Код транзакции | FBL1N |
Транзакция FBL1N позволяет сформировать отчет о задолженности кредиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности в разрезе стран, контрагентов (номеров и названий), номеров документов, бухгалтерских счетов, договоров (поле Присвоение) и др.признаков.
Отчет содержит информацию о дате возникновения задолженности (Дата документа, Базовая дата), условии оплаты, сроках погашения (Дата платежа), количестве дней просрочки (Просрочка платежа нетто), виде отгруженной (закупленной) продукции, работах, услугах и т.д. (Текст), номерах первичных документов (Ссылка, Ссылка на платеж, Ссылочный ключ 3, Ссылочный ключ 2) и другую информацию.
Параметры запуска транзакции FBL1N:
Закладка Выбор кредитора:
Счет кредитора – укажите номер(а) контрагента(ов) в системе SAP. Для выбора всех – укажите «*» или оставьте «пусто».
Если нужен отчет по группе конкретных кредиторов воспользуйтесь многократным выбором 
. В появившемся окне задайте список счетов кредиторов (закладка Выбрать отд.значения), или интервал значений счетов кредиторов (закладка Выбрать интервалы), или исключить отдельные счета/интервалы (закладки Исключить отд.значения/ исключить интервалы):
В случае, когда номер счета поставщика/кредитора неизвестен, его можно найти воспользовавшись поиском из списка (кнопка 
):
Перед вами появится окно «Номер счета поставщика или кредитора), в котором можно найти контрагента по разным критериям: по стране, УНП (поле КритПоиска), названию/фрагменту названия (вводить в «*») (поле Имя) и др. признакам:
БЕ – укажите балансовую единицу
Закладка Выбор через средство поиска:
Позволяет ограничить выбор кредиторов по определенным признакам, например по странам:
Закладка Выбор позиций – выберите один из пунктов:
Открытые позиции на отчетную дату — укажите дату, на которую необходим отчет по остаткам задолженности.
Выровненные позиции – укажите период (дату) для выбора информации по выровненным (позиции задолженности закрыты позициями оплаты) документам.
Все позиции — укажите период (дату) для выбора информации по всем позициям кредитора(ов).
Закладка Вид:
Установите галки по пунктам:
-Стандартные позиции
-Операции Особой главной книги
-Позиции дебиторов (если необходимо включить в отчет позиции этого контрагента как дебитора (покупателя).
Можно выбрать заранее сохраненный формат в пункте Формат.
Для запуска формирования отчета нажмите кнопку 
.
Пример заполнения:
Используя кнопки Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Локальный файл, Суммы которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ.
Для упрощения работы рекомендуется настроить пользовательские форматы под требования конкретного пользователя для ежемесячного их использования.
4. FBL5N — Cписок отдельных позиций дебиторов.
Транзакция FBL5N позволяют сформировать отчет о задолженности дебиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности в разрезе стран, контрагентов (номеров и названий), номеров документов, бухгалтерских счетов, договоров (поле Присвоение).
Отчет содержит информацию о дате возникновения задолженности (Дата документа, Базовая дата), условии оплаты, сроках погашения (Дата платежа), количестве дней просрочки (Просрочка платежа нетто), виде отгруженной (закупленной) продукции, работах, услугах и т.д. (Текст), номерах первичных документов (Ссылка, Ссылка на платеж, Ссылочный ключ 3, Ссылочный ключ 2)и другую информацию.
| Меню IMG SAP | Меню SAP Учет и отчетность Финансы Дебиторы Счет Просмотреть/Изменить позиции |
| Код транзакции | FBL5N |
Параметры запуска транзакции FBL5N:
Закладка Выбор дебитора:
Счет дебитора – укажите номер(а) контрагента(ов) в системе SAP. Для выбора всех – укажите «*» или оставьте «пусто».
Если нужен отчет по группе конкретных дебиторов воспользуйтесь многократным выбором 
. В появившемся окне задайте список счетов дебиторов (закладка Выбрать отд.значения), или интервал значений счетов дебиторов (закладка Выбрать интервалы), или исключить отдельные счета/интервалы (закладки Исключить отд.значения/ исключить интервалы):
В случае, когда номер счета дебитора неизвестен, его можно найти воспользовавшись поиском из списка (кнопка 
):
Перед вами появится окно «Номер дебитора), в котором можно найти контрагента по разным критериям: по стране, УНП (поле КритПоиска), названию/фрагменту названия (вводить в «*») (поле Имя) и др. признакам:
БЕ – укажите балансовую единицу
Закладка Выбор через средство поиска:
Позволяет ограничить выбор кредиторов по определенным признакам, например по странам:
Закладка Выбор позиций – выберите один из пунктов:
Открытые позиции на отчетную дату — укажите дату, на которую необходим отчет по остаткам задолженности.
Выровненные позиции – укажите период (дату) для выбора информации по выровненным (позиции задолженности закрыты позициями оплаты) документам.
Все позиции — укажите период (дату) для выбора информации по всем позициям кредитора(ов).
Закладка Вид:
Установите галки по пунктам:
-Стандартные позиции
-Операции Особой главной книги
-Позиции кредиторов (если необходимо включить в отчет позиции этого контрагента как кредитора (поставщика).
Можно выбрать заранее сохраненный формат в пункте Формат.
Для запуска формирования отчета нажмите кнопку 
.
Пример заполнения:
Используя кнопки Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Локальный файл, Суммы которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ.
Для упрощения работы рекомендуется настроить пользовательские форматы под требования конкретного пользователя для ежемесячного их использования.
TRANSLATE L_LNAME TO UPPER CASE. ” Шаблон для поиска
TRANSLATE L_LNAME USING ‘* ‘.
TRANSLATE L_LNAME USING ‘% ‘.
CONDENSE L_LNAME.
TRANSLATE L_LNAME USING ‘ *’. ” все пробелы заменили звездами
CONCATENATE ‘*’ L_LNAME INTO L_LNAME. ” на концах шаблона тоже звезды
SELECT LIFNR NAME1 NAME2 STCD1 STCD3 FROM LFA1
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE LT_KRED
WHERE LIFNR IN LR_LIFNR AND
STCD1 IN LR_STCD1 AND
STCD3 IN LR_STCD3.
P_RC = SY-SUBRC.
CHECK P_RC = 0.
SORT LT_KRED BY LIFNR.
LOOP AT LT_KRED.
CONCATENATE LT_KRED-NAME1 LT_KRED-NAME2 INTO LT_KRED-LNAME. ” Длинное имя
TRANSLATE LT_KRED-LNAME TO UPPER CASE. ” В верхний регистр, чтоб искать
MODIFY LT_KRED.
ENDLOOP.
LOOP AT LT_KRED.
IF LT_KRED-LNAME CP L_LNAME. ” Поиск по шаблону и удаление, что не подходит
CONTINUE.
ENDIF.
DELETE LT_KRED.
ENDLOOP.
LOOP AT LT_KRED.
IF SY-TABIX > P_CALLCTRL-MAXRECORDS. ” Макс. кол-во записей тоже нужно учесть
EXIT.
ENDIF.
MOVE-CORRESPONDING LT_KRED TO LS_REC.
CONCATENATE LT_KRED-NAME1 LT_KRED-NAME2 INTO LT_KRED-LNAME.
CONDENSE LT_KRED-LNAME.
CLEAR: LS_REC-NAME1, LS_REC-NAME2.
LS_REC-NAME1 = LT_KRED-LNAME+0(35).
LS_REC-NAME2 = LT_KRED-LNAME+35(35).
LS_RECORD-STRING = LS_REC.
APPEND LS_RECORD TO PT_RECORD.
ENDLOOP.
- 25.01.2016 15:51:00
- В Учебные пособия
- 0 Комментариев
Часто заказчики на проектах поддержки спрашивают коды стандартных транзакций по модулям SAP. Публикуем.
Основные транзакции в системе SAP HR (HCM):
Организационный менеджмент:
|
Код транзакции |
Описание транзакции |
|
РРОСЕ |
Создание (первоначальный экран для создания организационной структуры |
|
PPOME |
Экспертный режим редактирования организационной структуры |
|
PPOSE |
Просмотр (экран для просмотра организационной структуры). |
|
S_AHR_61016530 |
Вывод организационной структуры в режиме PD-интерфейс графики |
|
HRPADRU_HRULT3 |
Форма T-3 |
Администрирование персонала:
|
Код транзакции |
Описание транзакции |
|
PA20 |
Просмотр персональных данных |
|
PA30 |
Ведение основных данных персонала |
|
PA40 |
Ведение мероприятий по персоналу |
|
PA70 |
Быстрый ввод |
|
HRPADRUT2_2004 |
Личная карточка работника Т- 2 |
|
HRPADRU_T7 |
Форма Т-7 График отпусков |
|
HRPADRUPFR_1 |
Форма АДВ -1 |
|
HRPADRUPFR_2 |
Форма АДВ -1 |
|
HRPADRUPFR_3 |
Форма АДВ -1 |
|
PC00_M33_REP_ADM_ORD |
Печать приказов |
|
S_PH0_48000510 |
Оперативные отчеты |
|
HRUA_MILITARY_LIST |
Сведения о воинской обязанности |
|
HRUA_MILITARY_STATUS |
Управление данными по воинской обязанности |
|
S_PH9_46000216 |
Служебные юбилеи |
|
S_PH9_46000225 |
Полномочия |
|
S_PH9_46000224 |
Образование |
|
S_PH9_46000223 |
Поступления на работу/увольнения |
|
S_PH9_46000222 |
Члены семьи |
|
S_PH9_46000221 |
Список дат рождения |
|
S_AHR_61016369 |
Список сотрудников |
|
S_PH9_46000218 |
Статистика: сортировка по полу в зависимости от возраста |
|
S_AHR_61016380 |
Зарегистрированные изменения в данных инфо-типах |
|
S_AHR_61016362 |
Гибкие данные сотрудников |
Управление временными данными
|
Код транзакции |
Описание транзакции |
|
PA51 |
Просмотр временных данных |
|
PA61 |
Ведение временных данных |
|
PA71 |
Быстрый ввод временных данных |
|
PT50 |
Обзор лимитов |
|
PT60 |
Оценка времени |
|
HRPADRU_HRULTAB0 |
Табель учета времени форма Т-13 |
|
PTMW |
Рабочее место табельщика |
|
PT_BAL00 |
Commutated time evaluation results |
|
PT03 |
Просмотр графика рабочего времени |
|
PT63 |
Индивидуальный график рабочего времени |
|
PT40 |
Пул управления временными данными |
Расчет заработной платы
|
Код транзакции |
Описание транзакции |
|
Расчет: |
|
|
PC00_M33_CALC_SIMU |
Моделирование расчета |
|
PC00_M99_PA03_RELEA |
Деблокирование расчета |
|
PC00_M33_CALC |
Запуск расчета |
|
PC00_M99_PA03_CHECK |
Проверка расчета |
|
PC00_M99_PA03_CORR |
Корректировки |
|
PC00_M99_PA03_END |
Выход из расчета |
|
PA03 |
Управляющая запись расчета |
|
Расчет аванса, межрасчетов: |
|
|
HR_HRUU0267 |
Массовая генерация ИТ 0267 |
|
PUOC_33 |
Межрасчетные (внециклические) выплаты: инструментальные средства |
|
PUOCBP |
Фоновый внециклический расчет зарплаты: последующие операции |
|
Проводки: |
|
|
PC00_M99_CIPE |
Создать прогон проводок |
|
PCP0 |
Обработать прогон проводок |
|
PC00_M99_CIPC |
Поиск непроведенных результатов расчета |
|
PU01 |
Удалить актуальный результат расчета |
|
PU03 |
Изменить статус расчета |
|
Отчетность: |
|
|
PC00_M33_CEDT |
Расчетные листки |
|
PC_PAYRESULT |
Просмотр результатов расчета |
|
PC00_M99_CWTR |
Виды оплаты – программа отчетов |
|
HRPAYRU_HRULICO00 |
Гибкие данные расчета заработной платы |
|
S_PR0_40000150 |
Записка расчет о предоставлении отпуска T-60 |
|
S_PR0_40000151 |
Записка- расчет при увольнении T-61 |
|
HRULSTAT |
Подготовка статистических данных |
|
S_AC0_52000735 |
Форма П-4 |
|
HRPADRU_RSV1 |
Форма РСВ-1 |
|
HRPAYRU_HRULNDFL |
Форма 2 НДФЛ |
| HRPAYRU_6NDFL | 6- НДФЛ |
|
HRULT530 |
Платежная ведомость (форма Т-53) |
|
HRUA_T54 |
Форма T-54a |
|
HRPAYRU_PAY2 |
Справка подтверждения заработка за 2 года |
|
Соц страхование: |
|
|
S_PR0_40000149 |
Форма 4-ФСС |
|
S_AC0_52000751 |
Сводный и индивидуальный расчет по соц. страх. взносам и пенс. страхованию |
|
HRPAYRU_CIA |
Карточка индивидуального учета по страховым взносам |
|
HRPAYRUHRULSICKCSN |
Реестр больничных листов (нов.) |
| HRPADRU_SZVM | СЗВ-М |
|
Прямые выплаты в ФСС: |
|
|
HRPAYRU_FSSDP_APSI |
Заявка сотрудника на выплаты социального страхования |
|
HRPAYRU_FSSDP_FREC |
Ссылочное примечание к перерасчету выплат социального страхования |
|
HRPAYRU_FSSDP_FXML |
Реестр XML для заявок ФСС |
|
HRPAYRU_FSSDP_APL4 |
Заявка на возмещение дополнительных отпускных расходов |
|
HRPAYRU_FSSDP_FNLC |
Заявка на возмещение расходов на погребение |
Управление командировками (FI-TV):
|
Код транзакции |
Описание транзакции |
|
PR05 |
Менеджер по командировочным расходам |
|
PR02 |
Календарь командировок |
|
PREC |
Массовый расчет командировок |
|
TRIP |
Менеджер по командировкам |
|
SWIA |
Обработка потока операций |
|
PRTE |
Подробная информация о командировке |
|
PRRW |
Обработка прогона проводок |
|
HRUUTRV0 |
Создание приказов по персоналу для командировок |
Основные транзакции в SAP FI/CO.
|
Код транзакции |
Описание транзакции |
|
|
FK01 |
Создание кредитора |
|
|
FK02 |
Изменение кредитора |
|
|
FK03 |
Просмотр кредитора |
|
|
FBL1N |
Список позиций кредиторов |
|
|
FD01 |
Создание дебитора |
|
|
FD02 |
Изменение дебитора |
|
|
FD03 |
Просмотр основных данных дебиторов |
|
|
FD32 |
Обновление лимита кредитования |
|
|
FBL5N |
Список позиций дебиторов |
|
|
S_ALR_87012178 |
Анализ открытых позиций дебитора по просроченным сальдо |
|
|
FD10N |
Просмотр сальдо |
|
|
RFMAHN20 (Отчет) |
История напоминаний |
|
|
FS02 |
Изменение Основного счета |
|
|
KA03 |
Просмотра вида затрат |
|
|
KA02 |
Изменение вида затрат |
|
|
KA01 |
Создание вида затрат |
|
|
KA06 |
Создание вторичного вида затрат |
|
|
KA04 |
Удаление вида затрат |
|
|
FAGLL03 |
Просмотр отдельных позиций основных счетов (новая Главная книга) |
|
|
FBL3N |
Просмотр отдельных позиций основных счетов |
|
|
FS10N |
Анализ основных счетов |
|
|
FAGLB03 (Новая Главная книга) |
Просмотр сальдо |
|
|
S_ALR_87012277 |
Сальдо основных счетов |
|
|
S_PL0_86000032 |
Структурированная оборотная ведомость |
|
|
FB02 |
Изменение документа |
|
|
FB03 |
Просмотр документа |
|
|
AS01 |
Создание основного средства |
|
|
AS02 |
Изменение основного средства |
|
|
AS03 |
Просмотр основного средства |
|
|
AW01N |
Проводник Учета основных средств |
|
|
S_ALR_87011966 |
Запасы по местам возникновения затрат |
|
|
KS01 |
Создание места возникновения затрат |
|
|
KS02 |
Изменение места возникновения затрат |
|
|
KS03 |
Просмотр места возникновения затрат |
|
|
KO01 |
Создание внутреннего заказа |
|
|
KO02 |
Обработка внутреннего заказа |
|
|
KO03 |
Просмотр внутреннего заказа |
|
|
KE51 |
Создание места возникновения прибыли |
|
|
KE52 |
Изменение места возникновения прибыли |
|
|
KE53 |
Просмотр места возникновения прибыли |
|
|
KB11N |
Ввод ручного переноса первичных затрат |
|
|
KB13N |
Просмотр ручного переноса первичных затрат |
|
|
KB14N |
Сторнирование ручного переноса первичных затрат |
|
|
CK13N |
Просмотр калькуляции |
|
|
CO03 |
Просмотр продуктивного заказа |
|
|
COR3 |
Просмотр технологического заказа |
|
|
MM03 |
Просмотр материала |
|
|
FB09D |
Просмотр отдельных позиций |
|
|
XD02 |
Изменение дебитора (централизованно) |
|
|
XK02 |
Изменение кредитора (централизованно) |
|
|
FBICR1 |
Открытые позиции Главной книги: выверка документов |
|
|
FBICR2 |
Открытые позиции Главной книги: выверка документов |
|
|
FBICR3 |
Дебитор/кредитор: выверка документов |
|
|
CK40N |
Просмотр прогона калькуляции |
Теги:
