Как найти монету для торговли

Эта статья будет интересна тем, кто рассматривает мир криптовалют как возможность заработка на колебании курсов крипто-монет. Если же Вы видите в криптовалюте возможность долгосрочного инвестирования, то данная статья Вам не подойдет. Также необходимо отметить, что написанное здесь является моим субъективным мнением и не может рассматриваться как рекомендация к действию по покупке/продажи любой криптовалюте.

Для начала необходимо определиться с критериями выбора монет. На мой взгляд такими критериями являются: капитализация монеты(проекта, что стоит за ней), капитализация биржи(объем торгов на ней), цена самой монеты, а также активность пользователей (твиттер,фейсбук), что «верят» в эту монету. И конечно – понятность самой идеи монеты, о чем можно прочесть на ее сайте в «белой бумаге» (White Paper).

Перечисленные выше критерии можно найти на известном сайте https://coinmarketcap.com/.

Например, если Вы решили торговать не дорогие монеты, дешевле 1$, тогда Вы сортируете монеты по цене в порядке возрастания цены. При этом важно обратить внимание на капитализацию монеты. По моему мнению – капитализация монеты более 10млн.$ уже заслуживает внимания.

После того как Вы определились с монетой, можно рассмотреть ее подробней, нажав на ее названии, как на ссылке на отдельную страницу.

Сделаем это на примере монеты Cardano (ADA). Перейдя по ее названию, мы увидим следующую информацию:

По картинке выше видно, что монета имеет большую капитализацию (16.8 млрд.долл.США), представлена на разный крупных биржах и имеем стоимость менее 1 долл., что потенциально может означать возможность ее дальнейшего роста. Т.е. ее стоимость может увеличится в 2 раза с большей вероятностью чем стоимость, например, биткоина или эфира.

Объем торгов за сутки очень велик – более 700млн.долларов, что говорит о том, что монета  «жива». Наличие монеты в паре с эфиром, биткоином и другими криптовалютами может быть удобно если у Вас средства для трейдинга на Бирже не в долларах США, а в какой-то криптовалюте.

Для торговли мы выбираем данную, например, монету на удобной нам бирже. Хорошо также ознакомится с Рейтингами криптобирж по ссылке: https://cryptocartel.club/ru/rejting-kriptobirzh

Далее мы переходим на сайт самой биржи, где собираемся торговать монету, решаем для себя по какой цене будем ее покупать, выставляем соответствующий тип ордера и переходим к следующей монете.

О том, как завести деньги на криптобиржу – будет рассказано в последующих статьях.

Немаловажным вопросом является понимание графика цены криптомонеты, ее Уровней и где находится оптимальная точка для Покупки и последующей ее Продажи. Напоминаю, наша цель НЕ держать монету 100лет, а зарабатывать на ее кратковременных движениях, беря свой тейк (прибыль) и отрезая убытки, если цена монеты стала снижаться сильнее, чем мы ожидали.

В дальнейшем, я буду писать о тех монетах, что попадают мне на «лист», т.е. так называемая «Домашка»-выбор монет, уровней для их торговли, стопов, тейков и т.п. На данный момент таких монет порядка 50 и каждая заслуживает внимания, но не каждая будет куплена, т.к. соответствующие критерии для работы с ней могут быть еще не выполнены: капитализация, уровни и т.д.

Следите за публикациями 🙂

Монеты, приведенные в подборке, торгуются на всех крупных криптовалютных биржах, в том числе на децентрализованных биржах. Биржи, с которыми работает терминал для скальпинга CScalp:

• Binance
• Bybit
• OKX
• Huobi
• Phemex
• dYdX

На этих биржах установлены относительно невысокие торговые комиссии. Сравнить комиссии бирж можно здесь. Есть выбор торговых инструментов – спотовый рынок (кроме dYdX), спотовая маржинальная торговля (кроме Bybit и dYdX), бессрочные и срочные фьючерсы.

Подробнее в видах торговых инструментов для скальпинга мы разбирались в этой статье.

       

Подписывайтесь на канал Криптовалюта на YouTube, чтобы не пропускать новые видео!

Я применяю описанную ниже методику на своем счете на Binance, можно сказать, что она проверена в «боевых» условиях. Учтите – это не стратегия в чистом виде, а лишь методика отбора перспективных монет. Это позволит выбрать из 100-150 инструментов несколько монет, по которым велика вероятность пробоя уровня поддержки/сопротивления.

Если хотите понять крипторынок и получить комплексное решение для работы с криптовалютой, то нужно полноценное обучение. Оптимальный вариант – начать с бесплатного курса «Криптотрейдинг. Быстрый старт». Материалы подобраны так, чтобы не только дать ответы на ключевые вопросы, но и обеспечить вас инструментом для заработка. Курс отдается бесплатно. Для доступа к нему понадобится только депозит на Bybit.

ПОЛУЧИ ПОЛНЫЙ КУРС
“КРИПТОТРЕЙДИНГ. БЫСТРЫЙ СТАРТ”
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

Составляем список торговых инструментов

Помимо тысяч криптовалют есть еще и фьючерсные контракты на них. Для удобства работы в TradingView желательно создать список, в него добавлю инструменты, на которых чаще всего веду торговлю.

Нужные инструменты будем добавлять через скринер. В левом нижнем углу есть соответствующая кнопка, выберите из 3 скринеров тот, который отвечает за работу с криптой. В правой части скринера выделяется кнопка «Фильтры», нажмите на нее.

Из всего перечня нас интересует только фильтрация по биржам. Выбирайте площадку, на которой работаете, в моем случае это Binance.

Закрываем меню фильтров и возвращаемся в скринер. В поле поиска введите «usdtperp». Это позволит выбрать фьючерсные контракты. Поиск находит 150 торговых инструментов.

Остается выделить все инструменты и добавить их в ранее созданный список. Можно быстро выделить все 150 активов сочетанием Ctrl+A. Также можно выделить первый актив в списке, пролистать список до конца, зажать Shift и нажать левой кнопкой мыши на последнюю позицию.

Затем в контекстном меню выберите пункт «Добавить выбранные символы в Список котировок». Если все сделано верно, то в созданном ранее списке должны появиться все выделенные инструменты.

Оценка волатильности и объемов

Для торговли понадобится индикатор Lazyscalp Board. В его параметрах оставьте активными только данные по волатильности и дневному объему. Также в настройках можно менять положение информационного окна.

После настройки на графике будет отображаться окно, в верхней части которого отображается проторгованный объем, а в нижней – волатильность. Это используется как один из фильтров при отборе монет.

Остается отобрать подходящие монеты. Для этого:

• в списке торговых инструментов отсортируйте их по убыванию/возрастанию изменения в цене. Это позволит выбрать самые волатильные активы;

• затем оцените их по проторгованному объему. Минимальный приемлемый объем – 200 млн. Все, что ниже этого значения игнорируем, даже если выполнены все прочие условия.

Оценка графика

После проверки двух предыдущих фильтров переходим к оценке самого графика. Нужно, чтобы дважды тестировался уровень, в идеале график должен 2 раза подходить к уровню поддержки/сопротивления и оформлять отбой от него. Затем он подходит к уровню в третий раз, консолидируется у него и рывком пробивает.

Это идеальная схема, но в отдельных случаях она может нарушаться. Например, во второй раз уровень тестировался с небольшим недоходом до него, такие структуры также беру в работу.

Если все требования выполнены, то, начиная с дневного таймфрейма проверяем наличие уровня, который может быть пробит. Если его нет на D1, то спускаемся на Н1 и ниже. В примере с фьючерсом на AUDIOUSDT нужная структура есть на М5. Правда пробой происходил одним движением без консолидации под сопротивлением. Такой сигнал не берется в работу. Дальнейшее развитие событий показало, что пробой действительно оказался ложным.

Продолжаем дальнейший анализ. По следующей монете получаем 2 уровня на небольшом расстоянии друг от друга. Можно ожидать их пробоя в будущем.

Но оценка объема показывает, что он меньше 200 млн. Один из фильтров не выполнен, поэтому за монетой не следим и возможные сигналы не берем в работу.

Рано или поздно находим монету, по которой выполнены все условия. Вряд ли пробой уровня будет происходить непосредственно в момент, когда вы открыли ее график, поэтому просто выделяем ее в списке активов (нажмите на флажок рядом с названием инструмента). Периодически проверяем поведение монеты, чтобы не упустить точку входа.

Ровно по той же логике действуем для падающей крипты. Только работать будем уже с уровнями поддержки, а не сопротивления.

Это очень простой способ отбора монет. За счет оценки волатильности и объема отсеиваем активы, в которых нет крупных игроков. Анализ конфигурации самого графика позволяет выделить моменты, когда вероятен пробой уровня. Комбинация этих приемов дает верные прогнозы в 7-9 случаях из 10.

Для тех, кто слабо понимает с чего начать, мы подготовили курс «Криптотрейдинг. Быстрый старт». В нем разбираем все важные вопросы – начиная с выбора кошелька и заканчивая методикой отбора крипты, правилами торговли. Это готовый инструмент для заработка, вам нужно только потратить время и усилия, чтобы освоить его.

Курс бесплатен, доступ к нему открывается после пополнения депозита на Bybit. Эти деньги никуда не деваются, остаются у вас, будете использовать их в обучении и дальнейшей работе.

ПОЛУЧИ ПОЛНЫЙ КУРС
“КРИПТОТРЕЙДИНГ. БЫСТРЫЙ СТАРТ”
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

Если вы читаете эту статью, вероятно, вы уже занимаетесь криптовалютным трейдингом или интересуетесь им. Tack T., автор Hacker Noon с многолетним опытом в финансовой индустрии, делится с читателями своим простым и надёжным методом инвестирования и криптовалютного трейдинга, в частности методом, который автор называет «Долгосрочное хранение с малозатратным дневным трейдингом». Предлагаем вольный перевод его статьи.

До сих пор этот метод служил мне надёжно. Надеюсь, что он будет работать и у вас. (Но, конечно же, никаких гарантий!)

Вид торгового приложения Binance на экране

Введение

В настоящее время о криптовалютах говорят повсеместно.

Кажется, ими уже занимаются все, или хотят заняться, но не знают, с чего начать. Возможно, есть и те, кто думает, что лучше держаться подальше, потому что уже поздно или потому что это слишком рискованно.

Расскажу немного о себе. Я посвятил более 10 лет своей карьеры финансовой индустрии, живя в Нью-Йорке.

Я работал в основной команде разработчиков, создавшей новую онлайн-платформу для розничной торговли в самой престижной глобальной финансовой компании в эпоху банкротства Lehman Brothers.

Затем я возглавлял несколько межрегиональных команд по внедрению глобальной рыночной платформы в крупнейшем японском банке, работающем в США.

Несмотря на то, что мне приходилось видеть, как работают различные торговые системы и финансовые продукты, я никогда не пробовал совершать торговых сделок, пока на сцену не вышли криптовалюты…

Этот хайп оказался очень соблазнительным для меня, и я не устоял.

То, как криптотрейдинг набирал популярность среди «ранних сторонников», прошло мимо меня, я очнулся только в середине 2017 года.

Курс биткоина в июне 2017 года — около $2500 (Coinbase.com)

Биткоин достиг $4500 в августе 2017 года. Тогда, как и большинство людей, я довольно скептически относился ко всему этому.

Я упустил ещё одну возможность — когда цена биткоина подскочила до $10 000 в ноябре 2017 года, взлетела до $19 000 в течение нескольких недель, а затем вернулась к $14 000 в конце года.

Я взялся за криптовалютный трейдинг только в середине декабря 2017 года, и это было не лучшее время для старта …

Как начать торговать криптовалютами (если вы не знаете, как)

После того как я прикупил немного биткоинов и эфира на Coinbase (вы можете использовать для этого любой подходящий вам обменник), я зарегистрировался на бирже Binance.

На Binance более 100 криптовалют для торговли. Чтобы начать торговать, вам сначала нужно внести средства в свой кошелёк на этой бирже — либо в биткоинах, либо в эфире. Я отправил немного эфира с Coinbase в кошелёк Binance.

«​​Долгосрочное хранение с краткосрочными ценовыми минимумами»

Мой метод заключается в долгосрочном хранении нескольких видов монет в сочетании с ежедневной покупкой других монет при падении их цены до минимального уровня и продажей при последующем росте.

Этот метод позволяет извлекать выгоду из растущей рыночной капитализации криптовалют и требует всего несколько минут в день для выбора и покупки монет, которые кратковременно теряют в цене в течение дня. Таким образом, этот метод прост и незатратен. Давайте условно назовём наши монеты dip coins.

Подход основан на долгосрочном росте капитализации криптовалютного рынка. Он более выгоден, чем просто долговременное удержание, так как делает ваши позиции более устойчивыми к краху, полагаясь на диверсификацию (работу с различными монетами), ежедневные минимумы и безопасность сети.

Метод предполагает наличие у вас четырёх категорий монет:

(1) Базовая монета — биткоин или эфириум для покупки других монет.

(2) Монеты для долгосрочного хранения* — вы выбираете те, у которых, по вашему мнению, есть долгосрочные перспективы. В моём случае это биткоин, эфир, NEO, RPX, IOTA и TRX. Чем разнообразнее монеты, тем лучше. Переместите их с биржи в личный кошелёк с вашим личным ключом. (Это как долговременный портфель.)

(3) Наши краткосрочные dip coins — это небольшой ежедневный набор из нескольких монет, для каждой из которых мы ежедневно должны добиваться краткосрочного 3%-ного выигрыша в стоимости. Этот ежедневный набор также служит для мониторинга направления рынка в целом, поскольку вы будете следить за разными монетами и их динамикой.

(4) Монета из хорошо защищённой сети (safety net coin). Я имею в виду Tether (USDT): каждая единица USDT поддерживается американским долларом, хранящимся в резервах Tether Limited. Хоть это и криптовалюта, у неё очень низкая волатильность. (Апдейт: чтобы быть полностью уверенным в безопасности, всё же стоит выводить деньги на банковский счёт, так как и для Tether существуют определённые риски).

Вкратце схема работает следующим образом: вы начинаете с базовых монет (1); затем покупаете долгосрочные монеты (2) и храните их долговременно — и в хорошие, и в плохие времена. Каждый день вы покупаете небольшое количество (3) краткосрочных dip coins, после роста продаёте их для получения быстрой прибыли и повторно инвестируете прибыль во все категории. В другие дни ваши действия должны повторяться.

Шаг 1. Подготовка

Давайте приступим к действиям. Предположим, что у вас уже есть кошельки для базовых монет (в моём случае — для эфириума) на какой-нибудь криптовалютной бирже (у меня — на Binance).

Вы открываете торговое приложение вашей биржи и начинаете покупать монеты, которые хотели бы хранить долговременно. Текущая цена не имеет особого значения, поскольку вы собираетесь удерживать их достаточно долго (хотя, конечно, лучше покупать их тогда, когда они дешевле).

Если вы уверены в своих действиях, то можете значительно увеличить количество долгосрочных монет в портфеле. Хотя лучше начинать с небольших сумм, попутно изучая хранимые вами активы.

В будущем вам придётся следить за этими монетами, то есть вы становитесь «чувствительными» к их курсу. Вы можете подписаться на криптовалютные новости. Например, для чтения новостей я использую приложение Crypto Pro на iOS.

Мои портфель долгосрочных монет к середине декабря 2017 года состоял из эфира, биткоина, NEO, RPX и TRX (в порядке убывания моей уверенности в них).

Если бы я сейчас начинал с нуля, возможно, мой выбор был бы немного другим. Однако на первом месте всё равно остался бы эфир.

Старайтесь использовать различные временные периоды, чтобы почувствовать рыночную тенденцию (торговое приложение Binance)

Шаг 2. Ежедневные ценовые минимумы

Здесь мы ориентируемся на краткосрочную прибыль, и долгосрочная ценность монет не слишком важна. Вам нужно будет обращать внимание на несколько характеристик монет, которые претендуют на место в вашем наборе dip coins.

Хочу повторить очевидную вещь: вы получаете прибыль тогда, когда продаёте монеты выше той цены, по которой их купили.

Правильный выбор dip coins повысит вероятность кратковременного выигрыша.

Экран торгового приложения Binance

Алгоритм действий следующий:

(1) посмотрите на монеты, потерявшие цену за последние 24 часа (отсортируйте по изменениям в процентах);

(2) посмотрите на самые высокие и самые низкие значения цен за последние 24 часа, а также на текущие значения, чтобы убедиться, что они находятся ближе к минимуму;

(3) посмотрите на жёлтую линию и обратите внимание на то, находится ли текущая цена ниже её;

(4) убедитесь, что горит зелёная кнопка «Покупка», а не красная кнопка «Продажа».

Если вы выбрали монеты, которые соответствуют всем или большинству из этих критериев, то шансы на успех значительно  выше, чем при покупке вслепую.

Если подходящих монет не нашлось, отложите покупку на другое время дня или на завтра.

Не покупайте много, покупайте по чуть-чуть. Используйте лимитный ордер на покупку (то есть опцию buy limit order — отмечу, что в зависимости от биржевой платформы могут быть доступны и более сложные опции) и не покупайте по рыночной цене. Таким образом вы будете лучше контролировать ситуацию.

Чтобы почувствовать себя увереннее перед тем, как делать более крупные инвестиции, стоит изучить ещё несколько моментов.

Например, следует проверять тренд, изучая разные периоды времени, а не только последнюю пару часов.

Торговое приложение Binance в режиме Mutl-Invl

Выше изображён график торговой пары MDA/ETH в разных масштабах (в режиме Mutl-Invl).

Если вы посмотрите на временной интервал менее одной минуты (левый верхний график), то увидите значения цен ниже жёлтой линии.

Однако, если рассмотреть цену монеты в рамках одного дня (правый нижний график), вы увидите, что она никогда не превышала свою исходную цену на этой бирже. Таким образом, эта монета нас не интересует, так как невозможно определить пиковое значение её цены.

Также надо смотреть на объём торговли. Если вы посмотрите на 24-часовой объём, то увидите, что активной торговли этой монетой не происходило. Чем больше объём торговли той или иной монетой — тем лучше для тех, кто стремится к краткосрочной выгоде.

Торговое приложение Binance в режиме Mutl-Invl

Ещё один пример: выше изображены графики стоимости PIVX в эфириуме, по которым видно, что монета только-только начала торговаться на этой бирже. Такой торговли начинающим следует избегать — до тех пор, пока цена на монету не определится.

После того как вы купите монеты, настройте лимитный ордер на продажу (sell limit order) с 3%-ной надбавкой — этого достаточно, чтобы получить прибыль после транзакционных комиссий (если они есть), — и оставьте его на день (или дольше).

Далее вам нужно выбрать другие монеты и повторить с ними вышеописанный процесс.

Когда вы будете проделывать это каждый день, то процесс будет занимать всего несколько минут. Если вы не видите явно подходящих монет, откажитесь в этот день от покупки или купите немного.

На следующий день вы смотрите на открытые ордера и проверяете, исполнены ли хотя бы некоторые из них. Если да — вы получили краткосрочную прибыль и можете реинвестировать в другие категории.

Если некоторые из открытых ордеров ещё не исполнены (это вероятнее всего) — не беспокойтесь. Пусть они остаются открытыми, пока не будут выполнены.

Выберите ещё несколько монет, повторно настройте лимитные ордера.

Не следует инвестировать в эту категорию более 25% ваших активов. Краткосрочная торговля по сути своей — почти азартная игра. И если играть в неё по правилам, то шансов на победу больше.

Отслеживание ежедневных минимумов также даёт вам возможность оценивать ваши активы и быть в курсе тенденций рынка.

Хорошие времена, плохие времена…

Рынок может потерпеть крах по очень несущественной причине. Вообще-то, такое происходит сплошь и рядом.

Если по проверенным каналам поступают новости о том, что на рынке назревает крах, следует перевести большую часть активов в монеты safety net (категория 4). Однако, если вы поздно заметили тенденцию на понижение, остаётся только держаться. Вы обязательно дождётесь момента, когда рынок восстановится.

А иногда рынок растёт. Забавно, что люди обычно не копаются в причинах того, почему цена повысилась 🙂

Вы будете чувствовать себя прекрасно, когда ваши активы покажут рост на 10% или на 100%. Однако, если вы станете жадничать и затягивать с продажей, вы можете упустить приближение плохих времён. Лучше вовремя вспомнить про safety net и вывести средства.

Как только ваши инвестиции оправдались и вы забрали прибыль, важно провести необходимые операции и восстановить схему первоначальных инвестиций. Это позволит вам снова наслаждаться ростом криптовалютных активов.

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

Заработай за регистрацию на ByBit до 30.000$ за простые действия по ссылке

Не ошибусь, если скажу, что мечта любого криптоэнтузиаста – это найти такую монету, в которую удастся войти в нужный момент, поймать рост в 10-100 раз и на пике стоимости зафиксировать прибыль. Как это сделать? Давайте разбираться.

Содержание

Вступление

Работая на крипторынке вы должны отдавать себе отчет, что здесь не просто высокие риски, и они гораздо выше рисков на традиционных финансовых рынках, криптовалюта может соскамиться вообще в любой момент, и вы потеряете все вложенные деньги. На заре создания индустрии, когда крипторынок еще не был насыщен, редкая вновь создаваемая криптовалюта в начале своего жизненного цикла не показывала сотни и тысячи процентов роста. Те участники, которые не испугались новой технологии и рискнули войти в рынок в самом начале, кратно приумножили свои капиталы. Можно было вообще не разбираться в криптовалютах, покупать любую, и с вероятностью 99% она давала иксы (её стоимость кратно росла). На примере ниже GMT, нативный токен хайп-проекта STEPN. С момента листинга на бирже и до пика цены вырос почти на 52 тысячи процентов.

Но можно ли повторить такое сейчас? Можно ли новым участникам, которые решили зайти в крипторынок только сегодня, также преумножить свои капиталы? У меня для вас две новости – хорошая и плохая.

Плохая в том, что повторить те результаты не получится. Основной рост и насыщение рынка происходили на так называемых бычьих циклах 2017, 2019 и 2021 годов. За это время общая капитализация рынка выросла почти до 3 триллионов долларов. Огромный объём, учитывая, что мы говорим о на тот момент полулегальных квази-активах в целом с сомнительной применимостью, ценностью и перспективами. Для того, чтобы рост продолжился дальше, необходимо принятие этих технологий, их легализация и интеграция в имеющиеся финансовые инфраструктуры. Как вы понимаете, это невозможно априори, т.к. полноценная интеграция какой-либо децентрализованной финансовой системы означала бы для государства потерю финансового контроля, а значит в перспективе – и власти. Конечно, вы можете вспомнить Сальвадор, который легализовал Биткоин на своей территории в 2021 году. Можно было бы назвать этот кейс исключением, если бы не финансовые последствия, которые не заставили себя долго ждать. На инвестициях в криптовалюту правительство Сальвадора уже потеряло несколько десятков миллиардов долларов США, и как мне кажется, это еще не конец всех последствий. В общем очевидно, что в ближайшем будущем вместо легализации мы получим регуляцию и ужесточение контроля, а это негативные факторы для роста.

Теперь хорошая новость. Крипторынок, насколько бы для кого-то сомнительной или опасной (для государства) не выглядела технология, тем не менее не собирается сворачиваться ни завтра, ни послезавтра. Наоборот, появляются новые перспективные проекты, технологии, криптовалюты. И если у так называемых шит-койнов или мем-койнов никаких переспектив в долгосрочном периоде нет (это просто крипто-финансовые пирамиды), то у фундаментально сильных проектов перспективы, безусловно есть. Десять тысяч процентов, как в былые времена они в ближайшее время дадут вряд ли, но 3х-5х-10х вполне можно ожидать.

Как выбрать крипту, которая сможет дать иксы

Сегодня главная задача инвестора – это найти проект, имеющий хороший потенциал роста. Учитывая, что рынок на момент написания статьи находится в самом разгаре медвежьего цикла, и все активы обесцениваются, этот потенциал должен быть не просто хорошим, а очень хорошим! На бычьем рынке один из ориентиров для инвестирования – это хайп. Если какая-то монета привлекает много внимания, значит большое количество инвесторов занесут в неё деньги, а значит будет сильный спрос, и цена вырастет. На медвежьем рынке всё наоборот, ориентироваться на хайп строго противопоказано. Если вокруг какой-то монеты создается перегретый информационный фон, знайте, что в определенный момент крупный игрок распродаст актив, когда появится определенный объём покупателей, после этого цена упадет ввиду отсутствия дополнительного спроса и может уже не восстановиться. Для того, чтобы инвестировать на медвежьем рынке обязательно нужна стратегия. В этой статье я расскажу о своей стратегии, которую использую для анализа перспективных проектов. Вы можете использовать её в этом же виде или модифицировать под себя, исходя из вашего личного опыта и видения рынка.

Стратегия подбора проектов

Разные проекты появляются на любых стадиях рынка, происходит это регулярно, поэтому необходимо правильно фильтровать появляющиеся проекты, отсекая пустышки и всякий скам, и концентрируя внимание на перспективных, качественных. Стратегия отбора проектов относится к фундаментальному анализу, она комплексная и состоит из нескольких этапов. Я расположил этапы отбора по важности в порядке убывания, но это ранжирование во многом условное.

Полезность проекта, перспектива

Важно оценить полезность проекта для сообщества, для финансовой системы, для инфраструктуры и т.д. Какую новую технологию, какие новые возможности создаёт команда проекта? На этом этапе важно понять какие задачи будут решаться в результате внедрения этой новой технологии. Приведу пару примеров.

Dogecoin (DOGE) – криптовалюта, созданная “ради прикола”, не решает никаких фундаментальных задач, полностью бесполезна в широком смысле и является просто вещью в себе. Вот, что говорит о ней один из основателей: “Было очевидно, что сфера криптовалют была готова к появлению более доступного для понимания продукта, а мем – штука очень понятная… Это был идеальный вариант”. По словам основателя, он потратил на создание криптовалюты примерно 3 часа и то большую часть времени – на интерфейс, а не на написание алгоритмов. В основе криптовалюты DOGE лежит блокчейн, который является копией Luckycoin, которая является копией Litecoin, которая является копией Bitcoin. Как только хайп вокруг DOGE пройдет, её цена скатится до нуля. Подобных примеров масса: DOGE, SHIB, FLOKI и многие другие.

Cosmos (ATOM) является противоположным примером. Эта экосистема – блокчейн 3.0. Формально Cosmos – это даже не блокчейн, а целая экосистема из блокчейнов. Ключевое преимущество системы – возможность разных блокчейнов, построенных на её основе, взаимодействовать как друг с другом посредством протокола IBC (Inter-Blockchain Communication protocol), так и с внешними сетями. Алгоритмы Cosmos позволяют также решить проблемы с масштабируемостью, юзабилити и другие, с которыми типично сталкиваются разработчики, программирующие в рамках только одной сети. Мы видим, что в основе этого проекта лежит целая концепция, которая облегчит и ускорит развитие криптоиндустрии.

Информация о назначении проекта, архитектуре, токеномике и пр. в абсолютном большинстве случаев открытая, с ней можно ознакомиться в whitepaper проекта.

Потенциал рынка

Большое значение имеет потенциал рынка анализируемой криптовалюты. Здесь важно понимать задачу, под которую эмитируются койны/токены. Если это какой-нибудь очередной мем-койн или нативный токен для покупки или обмена цифровыми рюшечками в какой-нибудь малоизвестной онлайн-игре, следует понимать, что потенциал рынка у такой крипты весьма ограничен. Кроме определенного количества подростков такая криптовалюта будет никому не нужна. Соответственно вероятность, что именно эта криптовалюта вырастет в 10 или 100 раз – минимальна.

Наоборот, если проект предусматривает возможности масштабирования, то и потенциал его нативной криптовалюты, естественно, высок.

Токеномика (эмиссия и распределение)

Токеномика – это принципы и правила, по которым происходит распределение ценности внутри проекта, то есть механизм стимулирования участников экосистемы. Подробно, о том, что такое токеномика, а ключевой параметр токеномики, который нас интересует на этапе анализа проекта, – это эмиссия и распределение токенов проекта.

Представьте, что анонсируется запуск нового проекта, общая эмиссия токенов которого составит 100 млн. единиц. Из них 45 млн. резервируется за командой разработчиков, еще 45 млн. передаётся венчурным инвесторам, финансирующим этот проект на старте, ну и еще 5 млн. токенов продается на различных pre-sale этапах и распределяется путём эйрдропов. Таким образом public sale (т.е. объем доступный для всех остальных участников рынка) в момент листинга составит всего 5%. Стоит ли приобретать такой актив при прочих равных условиях? Конечно нет, слишком большие риски. Ведь еще до начала торгов огромные объемы активов уже находятся на руках и они способны полностью контролировать цену.

Для того, чтобы рассматриваемая модель стала интересной для инвестирования, она должна обладать следующими свойствами:

На скриншоте ниже приведена информация по размещению и графику разлоков токенов ZKP проекта Panther. Эмиссия токена распределена следующим образом: 45% – награды за майнинг, стейкинг, различные активности внутри проекта; 20% – основатели проекта, 15% – presale; 15% – резервный фонд проекта и только 5% – public sale. Все токены эмитируются одномоментно, но разлочиваются поэтапно, ограниченными объёмами в течение 144 месяцев.

Обычно (почти всегда) эта информация представлена на официальных ресурсах проектов, так как является основой их токеномики. Я рекомендую не доверять этой информации, а дополнительно проводить собственную проверку. Алгоритмы вестинга как правило зашиты в смарт-контракты, поэтому могут быть отслежены. Не всегда это удаётся сделать, но там, где это возможно – обязательно надо проверять. Проверка смарт-контрактов – это тема для отдельной большой статьи, поэтому рассмотрим эту процедуру в деталях в другой раз.

Кроме официальных ресурсов проекта можно использовать сторонние информационные ресурсы. Например, messari.io, cryptorank.io, icodrops.com и др. Смарт-контракты можно анализировать на ресурсах соответствующих блокчейнов, например, для смарт-контрактов стандарта ERС-20 – это eherscan.io.

Листинг на биржах

Косвенным, но тем не менее очень важным параметром, свидетельствующем об успешности и перспективности актива, является количество бирж, на которых он торгуется. Если криптовалюта, которую вы выбрали, торгуется на 2-3 биржах, названия которых у вас не вызывают узнаваемости, вряд ли стоит обращать внимание на такую крипту. Верно и обратное. Биржи тоже проводят свой скоринг проектов перед листингом, и как правило топовые биржи откровенные шит-койны не листят, репутация дороже.

Посмотреть информацию о том, где торгуется криптовалюта можно на специальных крипто-скрининговых сервисах, которые отслеживают динамику крипто-проектов. Наиболее крупные и популярные – coinmarketcap.com, coingecko.com, но есть и другие.

Характерный пример топ-проекта: DOT, нативная монета проекта Polkadot, торгуется на момент написания статьи почти на 100 площадках. Доверие рынка к проекту – колоссальное, посмотрите на скриншот с coinmarketcap ниже.

QUARK – противоположный пример. Посмотрите на скриншот ниже, криптовалюта торгуется всего трёх биржах, названия которых я увидел первый раз при написании этой статьи. Ни одна из этих бирж не входит даже в ТОП-100, одна еле попала в ТОП-200, а третья вообще на 222 месте в рейтинге Coinmarketcap. От такой крипты надо держаться подальше, если вы не хотите потерять деньги на дистанции.

Ликвидность

Важным параметром для анализа является ликвидность актива на биржах. Если вы видите, что торговые объемы монетой не велики, “в стакане” почти никого нет, цена монеты ходит по графику с гэпами (разрывами), то инвестировать в такую монету не стоит. Скорее всего, вы не сможете её потом продать, или по крайней мере продать по более высокой цене.

Ликвидность можно смотреть на тех же сайтах-скринерах, а также непосредственно в биржевых терминалах. Положительные примеры, наверное нет смысла приводить, они все выглядят одинаково “нормально”, а вот отрицательный можете увидеть на скриншоте ниже. Это монета ALPACA, объемов почти нет. Среднедневные объемы торгов не превышают 1-2 млн. USDT. Это очень низкий показатель. Сравните, например, с топовыми монетами: Трон (TRX) – 240 млн USDT, Рипл (XRP) – 810 млн. USDT или Эфир (ETH) – 5,5 млрд USDT. График цены “рваный”, движется с гэпами (разрывами). Стакан практически пустой. Если вы случайно залетели в такую монету, в ней можно просидеть очень долго, прежде чем предоставится возможность выйти по приемлемой цене, так как на рынке нет интереса к этой монете и соответственно нет спроса, нет ликвидности.

Венчурные инвесторы

В какую акцию вы бы с большей уверенностью проинвестировали, в ту, которую купил Уоррен Баффет или которую купил неизвестный вам частный трейдер из телеграм-канала? Вопрос риторический, в крипте тот же принцип. Перед принятием решения о вложении собственных средств полезно посмотреть, какие фонды/инвесторы уже вложились в проект. Эта информация доступна на официальном сайте проекта, но также не лишним будет проверить её на сайтах самих фондов, на которые проект ссылается. Посмотрим на проект FLOW.

Информация доступна на официальном сайте проекта. Среди инвесторов видим следующих ребят:

Все фонды, участвующие в проекте FLOW, – серьёзные игроки на рынке. Вопрос вызывает только один фонд и то только потому, что о нём не так много открытой информации. Отрицательный результат анализа на данном этапе – это когда среди инвесторов нет ни одного крупного/известного фонда или информация на сайте проекта не совпадает с официальной. То есть информация об участии известных фондов на сайте проекта присутствует, а на сайтах фондов при этом в портфолио нет упоминания об участии в этом проекте.

Команда разработчиков

Крипто комьюнити вообще говоря ещё молодое, но уже достаточно немаленькое. Многие разработчики приходят из смежных отраслей, переходят из проекта в проект. По их успехам в прошлых проектах можно судить о потенциале будущих. Есть и аутсайдеры, например те, кто был замечен в создании scam-проектов. Таких заносим в чёрный список и обходим стороной. Единого списка сообщества на момент написания статьи к сожалению нет, создайте свой.

Например, после последних событий вокруг FTX в вашем списке однозначно должны быть Sam Bankman-Fried, Zixiao Wang, Nishad Singh и Caroline Ellison. Вообще говоря, после FTX и Alameda Research все черные списки должны удвоиться в объёмах, но история, как оказывается не только мошенническая, но ещё и политизированная. Поэтому на честное расследование надеяться не приходится, правду мы вряд ли узнаем.

Активность в профессиональных сообществах

Очень важно, чтобы проект, который вы потенциально выбираете, был “живой”. Оценить активность команды разработчиков можно по социальным сетям и профессиональным сообществам. Ссылки на все ресурсы есть как правило на странице проекта. Рассмотрим пару вариантов.

ASTAR – относительно молодой проект. Недавно залистился на биржах. Внизу официальной страницы видим ссылки, переходим по ним, для примера возьмем Github (скриншот ниже).

Github – это профессиональное IT сообщество, на этом ресурсе обсуждаются материалы на тему программирования, выкладывается открытый код различных проектов и т.д.

Заходим на страницу проекта на Github, прокручиваем ниже, смотрим раздел репозиториев (скриншот ниже). Обратите внимание, на зеленые диаграммки и информацию о последней активности в разделах. Видим, что последняя активность была несколько часов назад. Часов, не дней, не недель – это значит над проектом активно работают, информация обновляется, проект развивается, команда “живая” и проект – тоже.

Давайте покажу и противоположный пример. Возьмём проект команды с многообещающим названием FairCrypto, токен XEN. Идём на GitHub (скриншот ниже) и видим, что последние обновления были несколько месяцев назад. Если код обновляется с такой периодичностью, можете считать, что проект “мёртвый”.

При анализе активности можно оценивать и другие социальные сети, Twitter, Telegram, Reddit… но Github – это приоритетный ресурс.

Технологическая основа

Не то, чтобы этот параметр был очень важный, но иногда на него стоит обращать внимание. Некоторые проекты являются основой или базовой технологией для построения других проектов. В качестве примеров можно привести Etherium, Polkadot, Cosmos, Avalansche, Mina protocol, Oasis network и другие. Ключевая особенность состоит в том, что на базе этих проектов создаются десятки и сотни других проектов, приложений, сетей и так далее. Все они в работе используют L0 и L1 решения. Таким образом, даже если базовый проект затормозит своё развитие, его нативный токен еще долгое время будет необходим системе, так как он будет использоваться разработчиками других проектов – “надстроек”.

Этот параметр во многом пересекается с первым (полезность и перспектива проекта) и вторым (потенциал рынка). Я специально выделил его отдельно, чтобы акцентировать внимание на том, что у некоторых проектов есть “запас инерции” (то есть будет время выйти из актива по адекватной цене), а у некоторых его нет (в критической ситуации цена обвалится одной часовой свечой на 99%).

Заключение

Итак, чтобы иметь возможность приумножить свои средства и как минимум не потерять, необходимо тщательным образом подходить к выбору активов. На традиционных рынках у компаний кроме бизнес-потенциала есть еще основные средства, капитал, дебиторская задолженность, банковские счета и пр., поэтому стоимость гипотетического Газпрома или Шеврона не может упасть до нуля. Точнее сказать вероятность такого исхода стремится к нулю. А вот на крипторынке падение стоимости той или иной криптовалюты на 99.(9)% – это вполне реально, стоит только ошибиться с выбором.

Хороший проект, способный в перспективе дать иксы, должен решать конкретные и важные для индустрии задачи, быть полезным для развития сообщества, обладать свойством базовой технологии, нативный токен которой сможет впоследствии стать “резервным” в общей экосистеме.

Токеномика хорошего проекта должна быть хорошо сбалансирована, чтобы и инвесторы могли заработать на росте проекта, но и интересы комьюнити были защищены от резких колебаний курсов криптовалют в результате разлоков средств инвесторов и основателей.

У хорошего проекта активная команда разработчиков и серьезные венчурные фонды в инвесторах.

Если хотите знать, в какие монеты инвестирую я, заходите в Telegram-канал (сслыка в описании профиля), там я делюсь оперативной информацией по крипторынку и показываю некоторые сделки онлайн.

Будь подписан на наш канал и один из первых узнавай прибыльные криптовалюты.