Как найти расчетную ведомость в камине

Предложение по расчетной ведомости Т-51.

Банки, для осуществления перечисления зарплаты на “зарплатные” карты стали требовать предоставление Расчетной ведомости Т-51.
В программе отчет “Расчетная ведомость Т-51” формируется.

Возникла проблема с авансами.
Авансы – это вроде как не начисления. Хотя суммы авансов и рассчитываются. Но в помощнике “Выплата аванса”. И фиксируются в базе только если поставлен флажок “Выплачено”. А если “Выплачено” не поставлено, то аванса совсем не видно, и никак его в стандартные отчеты не выведешь.

И в расчетой ведомости Т-51 авансы попадают в раздел “Удержано и зачтено”, а не в “Начислено”. И, соответственно, “К выдаче” эти суммы авансов попадают со знаком “-” (минус). И в карточке сотрудников появляется отрицательное сальдо, до тех, пор, пока не будут произведены начисления и авансы не закроются.

Имеет смысл в расчетной ведомости Т-51 авансы отображать в разделе “Начислено”, чтобы в колонке “К выплате” стояли положительные суммы.

Надеюсь, я доступно изложил свое предложение.

(Вопрос: кто-нибудь использует в своей работе отчет “Расчетная ведомость Т-51”?)

Документ “Расчет авансовых платежей”

Согласно законодательству предприятие
обязано предоставлять в налоговые
органы ежеквартально расчет авансовых
платежей (а по итогам года декларацию)
по единому социальному налогу и страховым
взносам на обязательное пенсионное
страхование. В конфигурации формирование
таких отчетных форм производится
документом “Расчет авансовых платежей”.

Для ввода документа нужно нажать на 2-й
панели журнала кнопку <Расчет
авансовых платежей>, либо выбрать
в меню «Документы» документ «Расчет
авансовых платежей».

Общие реквизиты

• Фирма – при многофирменном
  учете из справочника «Фирмы» выбирается
  фирма, по которой формируется отчетность;

• за – выбирается период отчета;

• в рамке группы Способ заполнения
  переключателем можно выбрать способ
  заполнения отчетности: расчетным путем
  или по уже рассчитанным и отраженным
  в бухгалтерских регистрах данным;

В документе три закладки: «Общие», «ЕСН»
и «ПФ».

Общие

В закладке «Общие» вводятся данные,
общие для отчетности по ЕСН и ПФ.

• Тип налогоплательщика –
  выберите тип налогоплательщика;

• Вид документа – выберите вид
  документа;

• Руководитель – из справочника
  «Сотрудники» выберите руководителя;

• Главный бухгалтер – из
  справочника «Сотрудники» выберите
  главного бухгалтера;

• Номер корректировки – вводится
  номер корректировки, если необходимо
  предоставить корректирующий документ;

• в рамке Листы выводимые на печать
  для ЕСН установите флажки в тех
  разделах, которые хотите напечатать;

• в рамке Листы выводимые на печать
  для ПФ установите флажки в тех
  разделах, которые хотите напечатать;

• в рамке Формат вывода чисел в
  разделе 1 установите соответствующий
  переключатель:

  • форматировать по левому краю;

  • форматировать по правому краю;

• Дата заполнения.

Заполнив эти данные, нужно нажать кнопку
<Рассчитать>. При этом будут
заполнены данные в закладках «ЕСН» и
«ПФ».

ЕСН, ПФ

В закладках «ЕСН» и «ПФ» можно посмотреть
рассчитанные данные. В каждой из закладок
есть ряд закладок второго уровня по
наименование разделов отчетов.

В разделе 1 закладок выведены общие
суммы авансовых платежей с разбивкой
по месяцам, а также коды бюджетной
классификации (КБК) получателей платежей.

Если КБК не заполнено, можно вывести
его, нажав кнопку <Обновить>.
Если выведенный КБК не соответствует
тому, который требуют ваши налоговые
органы, можно изменить его.

В остальных разделах производится
расчет сумм авансовых платежей в
соответствии с формой отчета. Любые
данные в этих разделах можно изменить,
и они в измененном виде будут выведены
на печать. Но автоматического перерасчета
данных в 1-м разделе при этом не произойдет.

При нажатии на кнопку <Печать>
будет сформирована отчетность в составе
отмеченных листов.

Документ “Выплата”

Выплата начисленной зарплаты производится
при помощи документа «Выплата». С помощью
него можно формировать документы на
выдачу аванса, выплату окончательной
зарплаты за месяц, начислять суммы
зарплаты на лицевые счета сотрудников
в банках, делать различные межрасчетные
выплаты.

Документ можно заполнять с применением
помощника расчета либо без его применения.
В случае использования помощника расчета
надо установить флажок «использовать
помощник» и выбрать нужный помощник.
Если помощник расчета подключен к кнопке
открытия документа на панели журнала
документов, то помощник можно вызвать
сразу при открытии документа.

В поставку включено три помощника
расчета для документа «Выплата»: «Выплата
аванса», «Выплата зарплаты», «Межрасчетные
выплаты».

Заполнение документа без помощника
расчета

В этом режиме можно вводить только
выплату суммой.

• Фирма – при многофирменном
  учете из справочника «Фирмы» выбирается
  фирма в которой работает сотрудник;

• Вид выплаты – из справочника
  «Выплаты» выбирается необходимый вид
  выплаты;

• Ведомость № – можно ввести
  номер платежной ведомости;

• за период – выбирается месяц,
  за который производится выплата
  зарплаты, то есть месяц, в котором была
  начислена зарплата, выдаваемая по
  документу. Аванс выдается обычно за
  текущий месяц, а выплата зарплаты – за
  месяц, предшествующий месяцу, в котором
  находится дата документа;

• Статья удержаний – из справочника
  «Статьи удержаний» выбирается нужная
  статья удержаний;

• Подразделение – если из
  справочника «Подразделения» выбрать
  какое-либо подразделение, то при
  добавлении сотрудников в табличную
  часть в графу “Подразделение”
  автоматически проставится выбранное
  подразделение;

• Источник доходов – выбирается
  источник дохода, за счет которого
  начислялась зарплата, выдаваемая по
  вводимому документу, по умолчанию
  выводится основной источник доходов.
  Если источник доходов не выбирать, то
  будет рассчитываться зарплата по
  начислениям из основного источника
  для каждого сотрудника;

• ВЫПЛАЧЕНО – ставится флажок,
  если по данному документу уже произведена
  выплата всем или большинству сотрудников;

• Кассир, Проверил – из справочника
  «Сотрудники» выбираются фамилии
  кассира и главного бухгалтера для
  расшифровки подписей в расходных
  ордерах и платежной ведомости.

При заполнении табличной части вручную,
подбором или помощником подбора
сотрудников заполняются большинство
ее граф.

• в графе «Сумма» выводится
  сумма выплаты в соответствии с условиями,
  заданными в шапке документа Ее значение
  можно изменить. Если сумма не задана,
  ее можно ввести вручную;

• в графе «Выдано» выводится
  «Не выплачено», если не стоит флажок
  «Выплачено» в шапке;

Технология работы с документом следующая.

1. Вводится новый документ, выбирается
   вид выплаты, при необходимости изменяется
   статья удержаний.

2. Заполняется табличная часть указанными
   выше способами. Выводится на печать
   платежная ведомость или расходные
   ордера.

3. После выдачи денег по этому документу
   нужно снова войти в документ, на
   основании платежной ведомости с
   росписями в получении либо на основании
   расходных кассовых ордеров убедиться,
   что суммы всеми получены.

4. В поле «ВЫПЛАЧЕНО» шапки документа
   нужно поставить флажок, при этом всем
   сотрудникам будет проставлено
   «Выплачено». Если сумма каким-либо
   сотрудником не получена, то в графе
   «Выдано» для этого сотрудника нужно
   выбрать «Не выплачено». Если сумма
   какого-либо сотрудника задепонирована,
   то в графе «Выдано» для этого сотрудника
   нужно выбрать «Задепонировано».

5. После этого можно провести документ.

Нажав кнопку <Печать>, можно
вывести на экран и на печать платежную
ведомость формы Т-53, расходные ордера
или ведомость перечислений в банк.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #

1. Открыть лицевые счета сотрудникам в справочнике «Лицевые счета» в карточке сотрудника по кнопке ПЕРЕЙТИ, выбрать пункт «Лицевые счета» внести реквизиты:

Для каждого сотрудника может быть открыто несколько лицевых счетов. Один- для перечисления заработной платы, второй для перечисления дивидендов, а третий – перечислять все остальные суммы. В этом случае флажок следует поставить «перечислять всю сумму».

Флажок «используется для перечисления пособий ФСС» должен быть проставлен для перечисления пособий ФСС.

Флажок «карта НПС «Мир»» проставляется, если счет открыт по карте МИР.

Для открытия лицевых счетов можно сформировать «Заявку на открытие лицевых счетов» в виде файла в формате . Файл формируется с помощью обработки «Электронный обмен с банком».

1. Реквизиты обмена с банком

В справочнике Фирмы на закладке «ПРОЧЕЕ» заполнить реквизиты банка, которые будут использоваться для перечисления денежных средств на счета сотрудников.

​

<?php // Полная загрузка сервисных книжек, создан 2023-01-05 12:44:55
global $wpdb2;

global $failure;

global $file_hist;



  


/////  echo '<H2><b>Старт загрузки</b></H2><br>';
$failure=FALSE;

//подключаемся к базе

$wpdb2 = include_once 'connection.php'; ; // подключаемся к MySQL

// если не удалось подключиться, и нужно оборвать PHP с сообщением об этой ошибке

if (!empty($wpdb2->error))

{

/////   echo '<H2><b>Ошибка подключения к БД, завершение.</b></H2><br>';

$failure=TRUE;

wp_die( $wpdb2->error );

}



  


                       
  




$m_size_file=0;

$m_mtime_file=0;

$m_comment='';

/////проверка существования файлов выгрузки из 1С

////файл выгрузки сервисных книжек

$file_hist = ABSPATH.'/_1c_alfa_exchange/AA_hist.csv';

if (!file_exists($file_hist))

{

/////   echo '<H2><b>Файл обмена с сервисными книжками не существует.</b></H2><br>';

$m_comment='Файл обмена с сервисными книжками не существует';

$failure=TRUE;

}
/////инициируем таблицу лога

/////если не существует файла то возврат и ничего не делаем

if ($failure){

///включает защиту от SQL инъекций и данные можно передавать как есть, например: $_GET['foo']

/////   echo '<H2><b>Попытка вставить запись в лог таблицу</b></H2><br>';

$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>$m_mtime_file,'last_size_upload'=>$m_size_file,'comment'=>$m_comment));

wp_die();

/////    echo '<H2><b>Возврат в начало.</b></H2><br>';

return $failure;

}

/////проверка лога загрузки, что бы не загружать тоже самое

$masiv_data_file=stat($file_hist);   ////передаем в массив свойство файла

$m_size_file=$masiv_data_file[7];    ////получаем размер файла

$m_mtime_file=$masiv_data_file[9];   ////получаем дату модификации файла

////создаем запрос на получение последней удачной загрузки

////выбираем по штампу времени создания (редактирования) файла загрузки AA_hist.csv, $m_mtime_file
/////   echo '<H2><b>Размер файла: '.$m_size_file.'</b></H2><br>';

/////   echo '<H2><b>Штамп времени файла: '.$m_mtime_file.'</b></H2><br>';

/////   echo '<H2><b>Формирование запроса на выборку из лога</b></H2><br>';

////препарируем запрос

$text_zaprosa=$wpdb2->prepare("SELECT * FROM `vin_logs` WHERE `last_mtime_upload` = %s", $m_mtime_file);

$results=$wpdb2->get_results($text_zaprosa);
if ($results)

{   foreach ( $results as $r)

{

////если штамп времени и размер файла совпадают, возврат

if (($r->last_mtime_upload==$m_mtime_file) && ($r->last_size_upload==$m_size_file))

{////echo '<H2><b>Возврат в начало, т.к. найдена запись в логе.</b></H2><br>';

$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>$m_mtime_file,'last_size_upload'=>$m_size_file,'comment'=>'Загрузка отменена, новых данных нет, т.к. найдена запись в логе.'));

wp_die();

return $failure;

}

}

}

////если данные новые, пишем в лог запись о начале загрузки

/////echo '<H2><b>Попытка вставить запись о начале загрузки в лог таблицу</b></H2><br>';

$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>0, 'last_size_upload'=>$m_size_file, 'comment'=>'Начало загрузки'));



  


                       
  







////очищаем таблицу

$clear_tbl_zap=$wpdb2->prepare("TRUNCATE TABLE %s", 'vin_history');

$clear_tbl_zap_repl=str_replace("'","`",$clear_tbl_zap);

$results=$wpdb2->query($clear_tbl_zap_repl);

/////   echo '<H2><b>Очистка таблицы сервисных книжек</b></H2><br>';

if (empty($results))

{

/////   echo '<H2><b>Ошибка очистки таблицы книжек, завершение.</b></H2><br>';

//// если очистка не удалась, возврат

$failure=TRUE;

wp_die();

return $failure;

}
////загружаем данные

$table='vin_history';         // Имя таблицы для импорта

//$file_hist Имя CSV файла, откуда берется информация     // (путь от корня web-сервера)

$delim=';';          // Разделитель полей в CSV файле

$enclosed='"';      // Кавычки для содержимого полей

$escaped='


      
Related Posts
  
      
      
        

	       
Групповой перерасчет отпуска
	       
Конфигурация "1С: Монтаж окон"
	       
Контроль документов
	       
Процент по виду расчета списком
	       
Карточка складского учета для бухгалтерия 3.0
	       
Сохранение чеков ККМ в файл xml
        
      





  




	    
2 Comments

		

				

		

				
Здравствуйте, будет ли Ваш отчет работать на ЗУП 3.1?
			 
Reply ↓			
			   			
	
	

		
	
		

		
		
	
		

		
Leave a Comment 
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *