Как найти свой торговый стиль

Торговый стиль трейдера – это то же самое, что и стиль письма для писателя или стиль живописи для художника.

Задумайтесь, ведь очень часто мы довольно точно можем определить по фрагменту текста его автора или по манере письма художника. Этот стиль может изменяться со временем, но обычно он остается стабильным от работы к работе. Именно так творческая личность выражает себя в результатах работы.

Три фактора, определяющие успех в трейдинге, это стиль характера, эмоциональный профиль и когнитивные особенности трейдера. Именно тогда, когда мы максимально эффективно используем все эти три характеристики нашей личности, мы сможем добиться наиболее качественных результатов в торговле. Остаётся только один вопрос: как научиться это делать?

Если же наши методы торговли идут в разрез с нашими личностными особенностями, то с большой долей вероятности у нас возникнут проблемы. Прежде всего эти проблемы будут психологического характера. Именно поэтому очень важно понимать свои сильные стороны и выстраивать торговую систему и стратегию с учётом своих личных особенностей.

Ваш стиль в трейдинге

Ваш собственный стиль торговли и инвестирования включает ряд параметров:

• Как вы управляете риском и фиксируете прибыль;
• Как долго вы удерживаете позиции;
• Сколько позиций вы открываете параллельно;
• Сколько инструментов вы внимательно отслеживаете;
• Как вы анализируете рынки и находите возможности для открытия сделок;

Торговый стиль трейдера – это то же самое, что и стиль письма для писателя или стиль живописи для художника. Задумайтесь, ведь очень часто мы довольно точно можем определить по фрагменту текста его автора или по манере письма художника. Этот стиль может изменяться со временем, но обычно он остается стабильным от работы к работе. Именно так творческая личность выражает себя в результатах работы.

Отличительной чертой начинающего художника или писателя является отсутствие какого-либо устоявшегося стиля. Как правило, профессиональный путь любого большого мастера начинался с подражания работам других, и лишь со временем и с опытом, постепенно в его работах начинал прорезаться собственный творческий голос. То же самое происходит в трейдинге. Начинающие участники рынка будут заимствовать чужие идеи и торговые системы у более опытных трейдеров, и уже в процессе обработки этой информации, постепенно, развивать свой собственный способ извлечения денег из рынков.

Исследования показывают, что большинство частных трейдеров не может превратить трейдинг в источник стабильного дохода.

Мой личный опыт работы с трейдерами подсказывает мне две основных причины этого:

1) неспособность разработать свой собственный стиль торговли

2) использование стиля, который противоречит ментальным качествам человека.

Эклектика трейдинга

Существует такое понятие, как «эклектика». Это смешение, (соединение вместе) разнородных стилей, идей, взглядов и т. д. Эклектизм — направление в античной философии, соединяющее разнородные стили. В целом, дело хорошее, особенно в искусстве. А вот в профессиональной деятельности не всегда приносит хорошие результаты.

В начале своей профессиональной деятельности я тоже пытался практиковать так называемую «мульти модальность», то есть своего рода эклектику от психологии. Я использовал различные техники из различных направлений, пытаясь соединить их в некое общее и целое. Единой системы у меня не было, а была мешанина методов, некритически применяемая мной к конкретным клиентам и ситуациям. В результате получалась несогласованность.

В процессе работы, с опытом, я пришел к одному подходу, который давал максимальную эффективность именно в тех направлениях, которые входили в сферу моих профессиональных интересов, в ом числе и в трейдинге. Таким образом, можно сказать, что у меня появилась собственная «система», которая начала давать ожидаемый положительный результат.

Многие трейдеры ведут себя как «начинающие эклектики». Метание между стратегиями и торговыми системами очень часто приводит к плачевному результату. Когда трейдер теряет деньги, он вместе с этим теряет и уверенность в себе, уверенность в своих действиях. Одна убыточная сделка тянет за собой целую серию.

Даже самые успешные трейдеры закрывают с прибылью только около 50% своих позиций. Это факт, говорящий о том, что невозможно всегда быть правым на рынке. Когда у трейдера отсутствует чёткое понимание своего стиля торговли, системы и правил управления капиталом, то периоды просадок приводят к неуверенности в себе и постоянному пересмотру торговых правил.

Но опыт говорит нам, что прежде чем подняться на вершины мастерства, нужно стать компетентными в своем ремесле. Многие трейдеры терпят неудачу потому, что они бесконечно ищут «100%-ную торговую систему» вместо того, чтобы повышать свой профессионализм и работать над саморазвитием.

Торговля в несоответствующем стиле

Если бы мне нужно было выбрать одну личностную черту, наиболее важную для успеха в трейдинге, то я не задумываясь назвал бы эмоциональную стабильность. Люди, не подверженные слишком амплитудным эмоциональным колебаниям обычно лучше всего справляются со стрессовыми ситуациями и спокойнее реагируют на получение прибыли. Ведь для слишком эмоционального трейдера и прибыльная сделка может стать причиной потери контроля.

С другой стороны, эмоционально стабильные люди становятся ужасными трейдерами, когда рынки начинает трясти и лихорадить. Слишком высокая рыночная волатильность для них невыносима. Одним нужен «штиль», других радует «шторм». Вторые на медленных и спокойных рынках умудряются терять больше, чем зарабатывать

Таким образом, ответом на вопрос «как найти свой стиль в трейдинге» будет понимание своего характера, собственных склонностей и особенностей. Это очень важно для успеха в трейдинге. Нужно не просто найти рабочую торговую систему, но привести её в соответствие со своими личностными особенностями. Тогда трейдинг из выматывающего занятия превратится в спокойную работу над понятными задачами.

Удачи вам и успехов в трейдинге!

Post Views: 1 715

Что вам больше по душе, рыбалка или горные лыжи? Ответ на этот вопрос больше влияет на торговый успех трейдера, нежели самая мудреная торговая стратегия, которую можно себе представить. Валютный рынок предоставляет всем желающим множество возможностей для получения прибыли. Однако чтобы воспользоваться ими максимально эффективно, трейдеру сначала надо осознать свои сильные и слабые стороны. Основную массу трейдеров учат тому, что на рынке есть только один «правильный» метод ведения торгов. Однако данное утверждение далеко от истины. С возрастом людям все сложнее менять свое поведение, в то время как рынки меняются постоянно. Поэтому проще подобрать такую торговую стратегию, которая бы соответствовала индивидуальным качествам трейдера, а не пытаться подстроится под чью-то «правильную» манеру поведения на рынке.

Торговые стратегии

Итак, почему так важно, какое хобби — рыбалку или горные лыжи —
предпочел бы трейдер. Сложно поверить, но ответ на этот вопрос тесно
связан с торгами по тренду или против него. «Рыбаки» предпочитают
движение в тренде,
в то время как «лыжники» — выжидают его угасания. Все дело в том, что
рыбалка требует времени, методичности и, что более важно, терпения. Как и
любители тренда, рыбаки по-многу раз закидывают сеть, чтобы заполучить
заветное вознаграждение. Горнолыжники, наоборот, живут в поисках особой
цели — зарядиться адреналином на мимолетном спуске. Психология трейдера
весьма схожа: участник рынка ищет быстрой наживы, когда валютная пара
совершает стремительный откат. Но всегда ли «рыбаки» ведут торговлю по
тренду, а «лыжники» предпочитают идти против него? Конечно же, нет.
Однако предпочтения в хобби четко отражают склонность трейдера к
определенной манере ведения торгов.

Временные рамки

На фоне противопоставления торгов по тренду и против него возникает
еще один важный вопрос. Какие сделки более эффективны, краткосрочные или
долгосрочные? Обычно, если трейдер предпочитает двигаться вслед за
трендом, то он работает на графиках с более длинным временным
промежутком. «Искатели» окончания тренда охотятся за резким изменением
настроений на рынке и обычно опираются на более краткосрочные графики.

Считается, что минимальный эффективный интервал при торговле валютой
имеют часовые графики. Среднее соотношение риска и прибыли не должно
быть меньше 30 пунктов, иначе сделка будет недоходной из-за наличия
спреда. Возьмем, к примеру, пару EUR/USD — самый ликвидный финансовый
инструмент в мире. Обычно спред между ценой спроса и предложения
составляет около 3 пунктов. Если тейк-профит и стоп-лосс по
сделке находятся в удалении 10 пунктов от цены входа, то фактически
трейдеру необходимо заработать 13 пунктов (10 пунктов + 3 пункта
спреда). Между тем стоп-ордер сработает уже после потери 7 пунктов (10
пунктов — 3 пункта спреда). После сотен сделок с подобным отрицательным
сдвигом в соотношении риск/прибыль трейдеру будет крайне сложно получить
хоть какой-то доход при работе с краткосрочными графиками.

Какой вид анализа выбрать

Определившись с наиболее подходящим временным отрезком для графика,
трейдер задается еще одним вопросом: какой вид анализа лучше всего
подойдет для принятия торговых решений? Ничто не вызывает столько споров
в торговом сообществе, как дебаты между фундаменталистами и
приверженцами технического анализа.

Так, первые насмехаются над вторыми за то, что технический анализ
пытается предсказать ценовое поведения пары в будущем на основании
текущего положения цены. Ярые приверженцы фундаментального анализа
считают, что технические показатели не сильно отличаются от древних
ритуалов по предсказыванию будущего на основе внутренностей мертвых
животных. Ведь основными инструментами фундаменталистов являются
новости, экономические отчеты и комментарии официальных лиц. «Техники»
же не обращают внимания на большинство фундаментальных данных, считая их
совершенно неубедительными и противоречивыми. По мнению «техников», вся
важная информация отображена в ценовом поведении валютной пары, поэтому
именно оно задает будущее направление движения.

К какому лагерю лучше примкнуть? Правильный ответ — ни к одному из
них. Использование какого-либо метода в изолированном виде является
уделом любителей, а не профессионалов. Это как бороться за мировое
первенство в боксе, когда одна рука просто связана за спиной.
Фундаменталисты могут сколько угодно рассуждать о постоянном спросе на
нефть, который повысит стоимость сырой нефти до 100 долл за баррель и
уравняет канадский доллар с «американцем». Однако если трейдер откроет
короткую позицию по USD/CAD в условиях сильной перепроданности рынка при
расхождении направления импульса на графиках, то убытки по сделке более
вероятны, даже несмотря на конечную правильность первоначального
анализа. И наоборот, «техник» может вдоволь открывать короткие позиции у
скопления уровней Фибоначчи, но под влиянием неожиданных новостей рынок
может развернуться в обратную сторону, игнорируя любые уровни
сопротивления.

Разные анализы для разных сделок

Несмотря на вышеописанную оговорку, общее правило гласит, что
фундаментальный анализ имеет большее влияние на долгосрочные позиции, в
то время как технические индикаторы более важны для краткосрочных
сделок. В долгосрочной перспективе курсы валют будут реагировать на
основные экономические события, такие как темпы роста ВВП, изменения
процентных ставок и сальдо платежного баланса.

Рассмотрим, к примеру, движение пары GBP/USD в 2005 г (Рисунок 1). В
течение года Федеральная резервная система США повысила процентную
ставку на 200 базисных пунктов, с 2,25% до 4,25%. При этом Банк Англии
принял решение о снижении аналогичного показателя в Британии с 4,75% до
4,5% на фоне замедления темпов роста внутренней экономики и ухудшения
настроений потребителей. Дифференциал процентных ставок между двумя
странами сократился практически до 0%. Именно эта отметка была
достигнута в начале 2006 г. Те трейдеры, которые сделали долгосрочную
ставку на уравнивание показателей в Британии и США, прилично заработали
на падении GBP/USD.

Рисунок 1: Спред учетных ставок в Британии и США и влияние на пару GBP/USD

Аналогичная ситуация сложилась с парой USD/JPY, однако движение
происходило в противоположном направлении (Рисунок 2). Процентные ставки
в США росли, в то время как в Японии неизменно фиксировалось 0%. На
фоне этого пара USD/JPY пользовалась повышенным спросом у
керри-трейдеров, в результате чего в течение нескольких месяцев набрала
20%. В 2006 г аналитики прогнозировали, что ФРС США завершит ужесточение
монетарной политики, а Банк Японии начнет повышать процентные ставки.
Это сменило бы описанные долгосрочные тренды на противоположные, и
поставившие на это трейдеры могли заработать неплохую прибыль.

Рисунок 2: Спред учетных ставок в США и Японии и влияние на пару JPY/USD

Фундаментальные факторы играют ведущую роль при открытии долгосрочных
сделок, в то время как технический анализ, похоже, возьмет верх при
работе с более короткими временными периодами. Одна из причин, возможно,
кроется в том, что новостные потоки не так активно и сильно влияют на
краткосрочные графики. Поэтому валютным парам приходится считаться с
установленными поддержками и сопротивлениями, ведь движение цены
происходит в четко установленных зонах. К примеру, на Рисунке 3 приведен
часовой график движения валютной пары EUR/USD. Стоит обратить внимание
на то, как цена реагирует на свинг-максимумы и свинг-минимумы, что
позволяет трейдеру заработать на продаже у сопротивления и покупке у
поддержки.

Рисунок 3: Часовой график движения валютной пары EUR/USD

Заключение

Независимо о того, к какому виду анализа обращается трейдер, валютный
рынок принимает любой стиль торговли. Несмотря на неразрешимый спор
между фундаменталистами и «техниками», ориентироваться стоит именно на
то торговое поведение, которое лучше всего соответствует собственной
индивидуальности. В обратном случае успех маловероятен, каким бы
надежным не был выбранный подход. Поэтому прежде всего форекс-трейдеру
стоит задаться не вопросом о дальнейшем движении пары, а задуматься о
том, какой тип поведения близок ему самому.

Существует четыре основных стиля торговли, а именно: скальпинг, дейтрейдинг, свинговая торговля и позиционная торговля. С технической точки зрения, скальпинг относится к внутридневной торговле. Тем не менее, он существенно отличается от всех других видов дейтрейдинга, поэтому его можно рассматривать как отдельный стиль. Освоить скальпинг в кратчайшие сроки позволит курс подготовки скальперов от компании United Traders.

Перечисленные стили отличаются длительностью удержания сделок. Скальпинговые сделки длятся всего несколько секунд, максимум – несколько минут. Дейтрейдинг предполагает совершение сделок, которые длятся от нескольких секунд до нескольких часов. Свинговые трейдеры, как правило, удерживают свои позиции в течение нескольких дней. При позиционной торговле, сделки могут длиться от нескольких дней до нескольких лет.

Выбор стиля торговли, который лучше всего соответствует личности трейдера, – трудная задача, которую необходимо решить новичкам финансовых рынков. От правильности выбора зависит успех профессионального трейдера в долгосрочной перспективе. Если вы – новичок (или даже имеете некоторый опыт торговли), который чувствует, что пока не нашел свой стиль торговли, то вам полезно будет узнать, какие личностные качества совместимы с каждым из стилей торговли.

Выбор стиля с учетом индивидуальных особенностей человека повышает шансы стать прибыльным трейдером. Поэтому будьте честны сами с собой, даже если вам не нравятся некоторые из приведенных ниже черт характера.

Скальпинг

Этот стиль предполагает очень быструю торговлю. Скальперы зачастую совершают сделку уже через несколько секунд после закрытия предыдущей. Эти сделки могут быть в разных направлениях (то в лонг, то в шорт). Скальпинг лучше всего подходит активным трейдерам, умеющим мгновенно принимать решения и действовать без колебаний. Нетерпеливые в повседневной жизни люди могут стать самыми лучшими скальперами, потому что такие трейдеры любят видеть, как их сделка сразу же становится прибыльной, и мгновенно выходят из позиции, как только цена пойдет против них. Чтобы быть успешным скальпером, нужно уметь концентрироваться. Поэтому такой стиль торговли не подходит тем, кто легко отвлекается или предается  мечтам. Таким образом, если, читая данную статью, вы думали о чем-то другом, то скальпинг – не для вас.

Дейтрейдинг

Этот стиль больше подходит тем трейдерам, которые предпочитают начинать и завершать выполнение задачи в один день. Этот стиль – для вас, если вы, выполняя какую-то домашнюю работу, готовы не ложиться спать до трех часов ночи, чтобы все-таки закончить ее сегодня. Многие дейтрейдеры не совершают свинговые или позиционные сделки, потому что открытая позиция мешает им ночью спать спокойно из-за того, что какие-то факторы могут привести к резким движениям в промежутке между торговыми сессиями (например, к гэпу). В процессе самостоятельного изучения дейтрединга может быть потрачено несколько лет и потерян не один депозит. Сэкономить время и деньги поможет только качественное обучение дейтредингу.

Свинговая торговля

Свинговая торговля подходит людям, которые достаточно терпеливы, чтобы ждать “свою” сделку, но открыв ее, они хотят, чтобы она довольно быстро принесла им прибыль. Свинговые трейдеры почти всегда переносят свои сделки через ночь. Поэтому данный стиль не годится для тех, кто слишком переживает за свои позиции, когда отходит от компьютера (в течение дня или ночью). Как правило, свинговая торговля требует более длинных стопов, чем дейтрейдинг, поэтому трейдер обязательно должен быть способен сохранять спокойствие, когда сделка идет не в его сторону.

Позиционная торговля

Этот стиль предполагает наиболее длительные сделки, позиции могут удерживаться в течение нескольких лет. По этой причине позиционная торговля подходит только самым терпеливым и невозмутимым трейдерам. Целевые уровни прибыли при позиционной торговле обычно на несколько долларов (или даже несколько десятков долларов) удалены от точки входа. Поэтому, если ваше сердце начинает учащенно биться, когда вы видите в своей позиции 25 центов прибыли, то позиционная торговля, скорее всего, – не для вас. Кроме того, позиционный трейдер должен быть способен не обращать внимание на мнение других людей, потому что позицию необходимо будет сохранять в условиях как бычьего, так и медвежьего рынка. Например, можно держать позицию в лонг целый год, несмотря на то, что основная масса трейдеров считает, что рынок переживает рецессию. Если вы легко поддаетесь чужому влиянию, то заниматься позиционной торговлей вам будет сложно.

Сохраняйте верность выбранному стилю торговли

Необходимо помнить, что выбранный стиль торговли может не всегда приносить вам прибыль. С другой стороны, нужно последовательно придерживаться своего стиля, даже когда он работает не оптимальным образом. Одна из самых больших ошибок, которую часто совершают начинающие трейдеры, заключается в смене стилей (и системы) торговли при появлении первых же проблем. Поступая так, вы будете постоянно получать серии убыточных сделок. Выбрав стиль торговли, с которым вам удобно работать, оставайтесь ему верны, и в долгосрочной перспективе он вознаградит вас за лояльность.