Как найти умные деньги

Сегодня мы поговорим о концепции под названием «Smart Money Concept» или «Умные деньги».

Предыстория

Наша команда на рынке торгует достаточно большое количество времени, но не для кого не секрет, что мы использовали сугубо инструменты Технического Анализа. С помощью наших знаний и опыта мы действительно смогли заработать на этом. Но со временем, мы начали замечать некоторые «закономерности» при которых наши любимые фигуры не отрабатывали, тем самым появлялось много вопросов:

• По какой причине вдруг восходящий треугольник пробился совсем в иную сторону, а не в ту, которую мы видим абсолютно в каждой статье?
• Почему уровни поддержки и сопротивления не всегда отрабатывают?
• Какую информацию нам даёт тот или иной инструмент технического анализа?
• Из-за чего не работает то, что используют 90% трейдеров?
• Какая связь между «геометрическими фигурами» и рынком?

Перечень вопросов можно продолжать бесконечно, но я думаю парочку из этих вы точно когда-то задавали себе. А если нет, то попробуйте задуматься прямо сейчас.

Технический анализ — является полностью манипуляционным инструментом и наживой крупных игроков. Позже мы предоставим вам несколько наглядных примеров, для того, чтобы вы смогли понять суть Smart Money Concept.

Перейдём ближе к теме:

Умные деньги (Smart Money) — это некий капитал, который относится к самым большим и умным игрокам на рынке. Зачастую это центральные банки, маркет-мейкеры, институциональные инвесторы, фонды и другие финансовые профессионалы.

Концепция Смарт Мани (Smart Money Concept) — это совокупность инструментов, с помощью которых можно отследить действия крупных игроков на рынке.

Разница между Тех Анализом и Смарт Мани

Технический анализ – это выдуманный, розничными трейдерами (далее-ритейл трейдеры), стиль торговли, который является наживой для крупных участников рынка. Крупные участники (игроки) рынка имеют большой капитал, чтобы манипулировать ценой в том направлении, которое выгодно им, тем самым создать для себя идеальные условия закрытия сделки с помощью инструментов ритейл трейдеров. В этом и проявляется разница между двумя совершенно разными методами заработка.

Естественно многие из нас не имеют большой капитал для манипуляции рынком, наша цель – это отследить крупных игроков и заработать вместе с ними на инструментах большинства, и на том, чего не видит типичный трейдер на рынке.

Возможно многие из вас слышали, что 95% трейдеров теряют свои деньги на рынке и это безусловно правда, даже не все трейдеры Smart Money способны заработать по причине отсутствия понимания некоторых инструментов, нестабильной эмоциональности, неумением управлять рисками и банальной нехватки опыта.

Но мы вместе с вами хотим максимально усовершенствовать наше понимание и торговлю на рынке, чтобы в итоге не оказаться в «кармане» крупных игроков. Поэтому со временем, предоставим вам возможность получить доступ к нашей методичке, в которой мы познакомим вас с этой концепцией немного ближе.

А сейчас я вам покажу примеры, где Технический Анализ является «наживой» для крупного игрока:

На данном примере также можно заметить панический сейл, вызванный новостью о непринятии Биткоина Теслой, здесь мы наблюдаем действия крупного игрока. Твит Илона Маска, в котором предупреждается, что Тесла перестанет продавать машины за биткоин. Новость, спровоцировала резкую реакцию на рынок, которая могла бы быть не такой сильной, если бы не крупные игроки, которые посчитали это за возможность “выкинуть” с рынка много трейдеров, много соперников. У трейдеров началась паника, а китам это было только на руку. Очень много позиций было закрыто, много ликвидаций, стопов – не идеальное ли время для кита набрать позиции?..

Дальше смотрим по графику:

Еще один пример крупного игрока, так же на графике :

В конце хочу добавить, что данную концепцию придумали не мы и открывателя данного принципа торговли нет в СНГ. Этим человеком был американец, Inner Circle Trader, концепция вскоре получила название Smart Money.

А теперь перейдем к самой концепции SM.

Концепция Smart Money

Market structure

Структура является фундаментом для понимания и принятия решений на рынке.
Для идентификации структуры мы должны правильно находить lows and highs (минимумы и максимумы) на графике. Это нам поможет корректно обозначить направление актива и определения того или иного тренда (восходящего или нисходящего).

• Бычья структура — серия более высоких максимумов и более высоких минимумов.
• Медвежья структура рынка — серия более низких максимумов и более низких минимумов.
• Период консолидации — нет более высоких максимумов или более низких минимумов.

Существует 3 основных вида структуры: восходящая, нисходящая, консолидация (боковик, range).

Помните! Мы торгуем только по тренду. Восходящий тренд — ищем вход в лонг позицию. Нисходящий тренд — вход в шорт позицию. Торговать контр-тренд нужно предельно аккуратно расставляя к стопы. Как работать в консолидации мы рассмотрим немного позже.

Восходящая структура (HH+HL) – обновление максимума без обновления минимума.

Нисходящая структура (LH+LL) – обновление минимумов без обновления максимумов

В Смарт Мани мы используем понятие Range (консолидация, боковик, флэт) – торговый диапазон, который возникает, когда актив торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени, определённый баланс между покупателями и продавцами.

Причина возникновения флэта – потеря интереса к активу или набор/сброс позиций крупным игроком.

Для обозначения диапазона используют коррекционную сетку Фибоначчи (0; 0,5. 1)

1 и 0 – границы торгового диапазона, которые мы строим по первому high и low(максимуму и минимуму).

0,5 – cередина боковика, справедливая цена (equilibrium) от которой мы должны получать реакцию для идентификации нашего Range.

Девиация — выход цены за пределы Range.

За границами консолидации всегда есть ликвидность, к которому стремится цена с целью свипа ликвидности и набора позиции крупным игроком.

Cуществует cвойство девиаций: противоположная генерация девиации. Если происходит девиация сверху, то скорее всего цена будет двигаться к нижним границам боковика для девиации снизу, также наоборот.

Девиации можно использовать как вход в позицию:

• Агрессивный вход — во время девиации.
• Консервативный — после закрепления в торговом диапазоне.

Break of structure

Как мы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) – повышение минимумов и максимумов и нисходящей (downtrand) – понижение минимумов и максимумов.

Слом той или иной структуры могут называть по-разному BMS (break market structure) CHoCH ( Change of character) BOS (break of market structure). Все они имеют одно и тоже значение. Для простоты идентификации слома мы используем – СhoCH, а подтверждение структуры – BOS.

Для уточнения:
ChoCH – cмена характера рынка, изменение направления тренда.
BOS – обновление максимумов и минимумов в тенденции. Uptrand – обновление максимумов, downtrand – обновление минимумов.

Именно переломный момент на графике основной тенденции и смена направления тренда является сломом структуры. Слом предпочтителен телом свечи, тень расценивается скорее как снятие ликвидности.

Как торговать слом структуры?

Для этого нам понадобится коррекционная сетка Фибоначчи.

1. Ищем слом структуры, определив ChoCH.
2. Тянем Фибоначчи от нашего свинг хая к свинг лоу в случае шорт позиции и свинг лоу к свинг хай – если позиция в лонг. Ждём коррекцию в OTE
3. В этой же ОТЕ ищем дополнительный фактор (Любой инструмент Smart Money Concept ). Всегда цена движется в ОТЕ, в идеале искать инструмент в районе 0,705-0.79 по Фибоначчи.

Orderblock (OB) – свеча, диапазон цены, в которой проторгован большой объем крупным игроком, тем самым в дальнейшем манипулируя ценой.

Зачастую OB – это последняя красная свеча, перед быстрым повышением цены и последняя зелёная свеча, перед падением цены.
И в момент, когда цена достигнет данного диапазона — мы получим реакцию и цена развернется.
По классике вход осуществляется с 0.5 по Фибоначчи и стоп ставится за OB. Но так же не забываем, что внутри Ордерблока на старшем таймфрейме могут присутствовать Ордерблоки с младших таймфреймов, тогда вход можно осуществлять именно от ОБ, который сформирован на младшем таймфрейме, либо же искать слом структуры в Орерблоке старшего таймфрейма.

На заметку!

• Если перед ОВ есть ликвидность, то это повышает отработку, так как её будут снимать.
• Ордерблок должен выбивать какой-то лоу/хай или фитиль.
• Тело ордерблока обычно большое, а фетили — маленькие.
• Если за ОВ ликвидность, то мы этот ОВ пропускаем, так как данная зона интереса очень рискованная и скорее всего мы словим стоп.
• Если OB без фитилей, то набирать позицию от 0,5 по Фибоначчи.
• Если большие тени и маленькое тело, то ждать касания тела.
• Когда тело и тень одинаковые, то ждём именно касание в тень.

Breaker

Брейкер(брейкерблок) – разворотный инструмент, суть которого состоит в импульсно пробитом ордерблоке, после того, как была снята ликвидность с последнего ХАЯ или ЛОЯ. После этих факторов цена должна идти на ретест пробитого ордерблока и сменить тренд. В этом и есть особенность этой разворотной модели. То есть, обязательными условиями для существования этого инструмента это:

• снятие ликвидности
• импульсный пробой ордер блока
• ретест пробитого ордерблока.

Брейкер в его единстве нельзя использовать как точку для открытия позиции. В большей части является магнитом цены. Для более точного анализа стоит использовать инструмент с другими, совокупность факторов даст более точную отработку и более безопасную позицию. OTE (optimal trade entry) – для этого инструмента – 0.5 свечи(по Фибоначчи), но в большинстве случаев цена реагирует уже от начала тела или даже фитиля.

Liqudity

Каждый Смарт Мани трейдер должен быть отлично знаком с понятием Ликвидности. Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило – это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к другому. Более простыми словами – У Крупного игрока огромный объем средств и для того, чтобы выгодней набрать позицию он искусственно создаёт пул ликвидности чтобы набрать либо закрыть свою позицию.

Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный игрок заполнит стопы участников рынка и тем самым наберет свою позицию. Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были проторгованы и именно за ними трейдеры технического анализа расставляют свои стопы. Как упоминалось раннее, что крупный игрок принимает своё решение за счёт стоп-лоссов, поэтому стопы участников рынка — это и есть наша ликвидность за которой идут умный капитал. Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные уровни поддержки и сопротивления, за которые ретейл трейдеры прячут свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.

Ликвидность можно наблюдать как за равными high/low так и за фетилём свечи. Умный капитал знает, как думают розничные трейдеры. Когда трейдер действительно понимает игру, в которую он играет, он может торговать более уверенно. Это необходимо чтобы преуспеть в торговой игре, если мы действительно хотим выиграть у крупного игрока.

Существует множество причин, почему розничные трейдеры теряют на рынке:

• Использование больших кредитных плечей.
• Покупка на хаях.
• Sit out losses.
• Игнорирование стоп-лоссов.
• Усреднение в убыточных сделках.
• Жадность.
• Надежда.
• Страх.
• Использование большого количества индикаторов.
• Торговля без знаний.
• Отсутствие реального торгового плана.
• Нетерпеливость в сделках.

Ретейл трейдеры часто считают, что все дело в техническом анализе, профессионал в это же время всегда понимает общую картину и ищет, что делают умные деньги. Исходя из этого, наша цель — найти следы умного умного капитала, а понимание ликвидности и знание рыночной структуры поможет нам максимально качественно отработать свой сетап.
Поэтому перед тем как торговать ликвидность — нужно перестать быть ликвидностью!

Swing high/low

Swing high – свечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная – самый высокий максимум и крайние свечи (прилегающие к ней) имеют максимумы ниже.

Swing low – cвечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый низкий минимум, крайние свечи (прилегающие к ней) имеют минимумы выше.

SFP(Swing Failure Pattern)

Раньше, когда мы торговали технический анализ, использовали термин – “ложный пробой“. В Концепции Смарт Мани существует схожая механика, которая называется Swing Failure Pattern. Инструмент действительный после образование Equal high/low, как ликвидности. SFP подразумевает сбор ликвидности за low/high, и закрытие выше нижней точки свечу, которая сформировала Swing. В этом инструменте ключевую роль играет фитиль свечи, так как именно он собирает ликвидность, а сама свеча закрывается выше свинга/ниже свинга.

SFP лучше всего и безопасней использовать как дополнительный фактор. Есть два варианта торговли используя этот инструмент:

• После того, как закрылась SFP открывается позиция со стопом за нижнюю точку.
• От зоны интереса(POI), куда придет тень SFP свечки – вход достаточно опасный и рискованный.

Wick

Так же, снятие ликвидности может происходить благодаря Wick свечи. Как и SFP главным в этом инструменте является фитиль свечи, который снимает зону ликвидности, от чего можно увидеть резкий разворот. По сути, когда накапливается ликвидность, ожидаем ее сбор и с помощью инструментов, таких как Wick, ищем точку открытия позиции.

С этим инструментом оптимальная точка входа будет 0.5 уровень(по Фибоначчи) фитиля, стопы выставляются за фитиль, таким образом мы получаем хороший R:R (risk to reward) и безопасную позицию.

Imbalance

Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На графике это отображается как не перекрытая зона импульсного движения, где импульсная свеча означает, что был проторгован большой объем крупным игроком. Для восстановления баланса на рынке такой игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью зону имбаланса(full fil).

Имбаланс не служит точкой для входа, по большей части является магнитом для цены, опираясь на это, можно анализировать и в паре с инструментами, например, Ордер Блок, после чего искать точку входа. Оптимальный вход будет так же – 0.5 уровень по Фибоначчи.

Smart Money словарь

Здесь предтавлены основные термины для использования Smart Money Concept.

Retail traders – розничные трейдеры, трейдеры технического анализа.
MS ( Market Structure) – Маркет структура, структура рынка.
СHoCH – Cлом структуры, смена тенденции цены.
Bos – обновление максимумов ( при восходящем тренде) и минимумов (при нисходящей), подтверждение структуры.
IMB – имбаланс, пустые зоны, которые оставляет за собой цена после импульсного движения.
OB – ордерблок.
Breaker – Прошитый резким движением (импульсом) цены ордерблок.
FVG – разрыв справедливой стоимости.
RR – соотношение риска и прибыли.
POI – зона интереса.
RTO -return to origin.
FTA – первая проблемная зона.
SFP – ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга.
TF – таймфрейм.
HTF – старший тайм-фрейм.
LTF – младший тайм-фрейм.
PDH – максимум предыдущего дня.
PDL – минимум предыдущего дня.
PWH – максимум предыдущей недели.
PWL – минимум предыдущей недели.
DO – открытие дня.
WO – открытие недели.
MO – открытие месяца.
YO – открытие года.
EQH – ровные вершины, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
EQL – ровные низы, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
SL – стоп лосс, остановка потери.
FIb – фибоначи.
WICK – свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы.
Сквиз – быстрый рост или падение цены.
Range – бокове движение цены в определенный период без обновления максимумов и минимумов.
Deviation (девиация) – ложный выход, за границы ренджа.
EQ – (equlibrium) – середина ренджа.
ТВХ– точка входа.
Take Profit– забрать прибыль.
FU – f*ck you move.
STB – свип (манипуляция) ликвидности, продажа актива перед ростом.
BTS – cвип (манипуляция) ликвидности, покупка актива перед падением.
AMD (accumulation manipulation distribution) – накопление, манипуляция, распределение ( distribution)

---

Будет интересно

Часто задаваемые вопросы

Для трейдеров очень важно определить, на каких уровнях они будут торговать. Один из рациональных вариантов – следовать за “умными” деньгами. В этой статье мы будем смотреть на крупные сделки и лимитную сторону сделки, потому что чаще всего они знают, где покупать и продавать. 

Искать крупные лимитные ордера мы будем с помощью индикатора Cluster search. Бонусом будет видео.

Cluster Search – это очень гибкий индикатор со множеством настроек, поэтому каждый трейдер может найти подходящий для его торговой стратегии вариант. 

Cluster search –  не единственный индикатор в ATAS, который находит крупные сделки. Еще есть много других полезных индикаторов, о которых мы рассказываем в своем блоге и на YouTube-канале.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Вариант 1. Внутри дня

Первый вариант, который мы рассмотрим, больше подходит для внутридневных трейдеров, потому что он работает на минутных таймфреймах и требует быстрой реакции и постоянного наблюдения за графиками. Мы будем использовать два или четыре индикатора cluster search для того, чтобы обнаружить уровни, на которых была ожесточенная борьба между покупателями и продавцами. 

Часто в конце направленного движения происходит поглощение рыночных ордеров лимитными, и как следствие цена разворачивается. Вот именно такие уровни может обнаружить индикатор cluster search. Если трейдер хочет разделить европейскую и американскую сессии, нужно использовать 4 индикатора. По два на каждую сессию, один – для покупок, другой – для продаж.

Разделить торговые сессии можно с помощью настройки “фильтр времени”.

Как настроить индикатор

Несколько слов о настройках индикатора в этом шаблоне. Кстати, шаблон можно скачать с нашего сайта и импортировать на график так, чтобы ничего не добавлять и не настраивать вручную. 

Первый cluster search ищет кластеры с перевесом дельты +150 на трех объединенных уровнях цены и выделяет эти кластеры красным цветом. Для трейдеров это значит, что рыночных покупок было гораздо больше, чем рыночных продаж, но лимитные ордера на продажу не давали цене резко расти. 

Второй cluster search ищет кластеры с перевесом дельты -150 на трех объединенных уровнях цены и выделяет эти кластеры зеленым цветом. Для трейдеров это значит, что рыночных ордеров на продажу было гораздо больше, чем рыночных покупок, но лимитные ордера на покупку не давали цене резко упасть. 

На следующем графике зеленым цветом выделен найденный кластер. Это увеличенная версия верхнего графика и первый зеленый бар справа.

После появления кластеров на графике, трейдеры отмечают уровень и ждут реакции цены. Цена может пробить этот уровень или отбиться от него — в зависимости от этого можно открывать короткую или длинную сделку.

Но надо помнить, что для разных инструментов настройки будут разные. Наш шаблон работает для фьючерса на евро 6E. Из-за разной ликвидности каждого отдельного инструмента, кластера могут не отображаться или их будет наоборот слишком много. То есть нужно вручную адаптировать настройки индикатора.  

Значения параметров можно подобрать опытным путем: 

• Если на графике много уровней – значит надо увеличить значение дельта-фильтра. 
• Если примерно на двухнедельном графике появились скопления кластеров на экстремумах или разворотах – значит значения дельта-фильтра выбраны верно.
• Если цена не тестирует уровни или постоянно их побивает и игнорирует – значит значение дельта-фильтра надо менять.
• Когда волатильность растет, настройки индикатора тоже придется корректировать.

В качестве дополнительного фильтра можно добавить на график индикатор HRange. Это авторский индикатор, строящий уровни, как только два бара подряд формируются за пределами локального экстремума.

Например, на минутном графике фьючерса на евро 6EH1 на локальном максимуме появился красный кластер и сформировался ренж. Цена дважды тестирует экстремум этого диапазона в точках 1 и 2 и после этого начинает снижаться. 

Вариант 1. Фильтр времени

В качестве второго варианта настроек cluster search вместе с дельта-фильтром используем дополнительный фильтр времени. 

Мы будем искать объединенные кластеры, на которых цена проводит более 90 секунд. Настройки дельта-фильтра сохраним такие же, как в предыдущем примере +/-150. 

Если цена проводит на одном уровне много времени – значит там может быть поглощение рыночных ордеров лимитными. Этот вариант подойдет для позиционных трейдеров, потому что его можно настроить на большие таймфреймы. Например, как у нас -10 минут. Еще такие настройки лучше подойдут для фондового рынка, потому что на графиках будет появляться меньше сигналов. 

Рассмотрим пример на 10-минутном графике акций NVIDIA

В качестве режима расчетов мы выбрали “время”, поставили галочку около минимального значения и указали 90 — это время в секундах. 

Рассмотрим этот график более внимательно.

В точке 1 рыночные продавцы пытались протолкнуть цену вниз, но лимитные покупатели были сильнее. В точке 2 происходит успешный тест этого уровня и следующая торговая сессия открывается гэпом вверх. 

Кластерный разрез бара под номером 1 можно увидеть на следующем графике.

В точке 3 происходит третий тест локального максимума. В этот раз рыночные покупатели пытались прорвать уровень, но лимитные продавцы оказались сильнее. 

Это идеальная торговая ситуация — стоп небольшой, и потенциальная прибыль в десятки раз больше стопа, потому что цена может закрыть гэп. В точке 4 цена пересекает индикатор VWAP — это дополнительное подтверждение падения цены.

Выводы

Индикатор cluster search позволяет разным типам трейдеров улучшать свои торговые стратегии и видеть рыночную ситуацию под свои углом. Любой трейдер может найти свое уникальное сочетание настроек, чтобы увеличить количество прибыльных сделок. 

А теперь как договаривались бонус – видеоролик об анализе лимитных ордеров с помощью индикатора Cluster Search.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

В инвестиционной среде часто можно услышать о так называемых «умных деньгах». Есть стереотип, что это люди или компании, которые обладают повышенными знаниями и опытом в инвестициях и заходят в актив перед началом его роста, а выходят перед падением. Но так ли это на самом деле, и что в действительности стоит за термином «умные деньги»?

Ведь изначально данный термин пошел с азартных игр – он относился к ставкам, сделанными опытными и успешными игроками, которые могли обладать инсайдерскими знаниями, недоступными остальным. 

В нашей статье попробуем разобраться в вопросах значения термина “умные деньги” и определить, стоит ли следить за ними.

• Умные деньги – что это.

• Как следить за умными деньгами.

• Индекс умных денег.

• Особенности умных денег.

Умные деньги – что это

Умные деньги (или англ. версия «smart money») — это капитал, который контролируется институциональными инвесторами, центральными банками, фондами и другими финансовыми профессионалами и знатоками рынка. Они инвестируют в гораздо большем масштабе, чем розничные инвесторы, и часто являются силой, которая может двигать финансовые рынки.

Умные деньги в действительности часто обладают дополнительными знаниями, осведомленностью и опытом, что и позволяет инвестировать «наперед» в наиболее интересную отрасль или актив – перед тем, как их заметит рынок. Это происходит за счет команды опытных инвестиционных аналитиков. Но это не обязательно означает, что smart money всегда принимают верные решения. Нередко случаются и неудачные сделки из-за общей сложности прогнозирования. Но не стоит преувеличивать знания умных денег – они не знают будущего (так как его не знает никто), они просто имеют доступ к ценной информации, которая позволяет им сделать более осознанный выбор.

Как следить за умными деньгами

Умные деньги за счет больших капиталов обладают движущей силой, которая может менять настроения на рынке. Поэтому обычным инвесторам иногда полезно отслеживать, куда приходят умные деньги. Есть несколько индикаторов для отслеживания. Ни один из них не является на 100% достоверным. То есть, как и в случае с инвестициями, выводы всегда необходимо делать на основании комплекса показателей.

1. По объему торгов.

Иногда можно определить позиции, открытие Умными деньгами, по повышенному объему торгов в конкретном активе без каких-либо оснований для этого. Инвестору практически невозможно следить за объемами торгов всех доступных инструментов, но есть специальные программы, сообщающие об экстремальном объеме в инструменте. Хотя это далеко не всегда означает присутствие Умных денег в торгах. Иногда это может быть следствием рыночных манипуляций.

2. Анализ опционов на индексы и акции

Анализ опционов показывает будущие ожидания цены того или иного актива. Как правило, умные деньги их активно используют для хеджирования своих позиций. И опытные инвесторы могут понять ожидания крупных институциональных инвесторов. Для обычного пользователя такая информация будет, скорее, сложной и запутанной.

3. Анализ публикуемых данных

Немало крупных фондов, входящие в категорию smart money, периодически публикуют данные по итогам своей работы. Например, аналитики часто используют Commitment of Traders (COT) или Отчет об обязательствах трейдеров – еженедельный отчет, в котором показаны совокупные активы различных участников фьючерсного рынка США. Он предоставляет инвесторам актуальную информацию об операциях на рынке фьючерсов и повышает прозрачность биржевых торгов.

Также Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC публикуют результаты деятельности инвестиционных компаний, где показаны все сделки по покупкам и продажам акций за период. Посмотреть отчеты по 3-ем крупнейшим инвестиционным фондам Вы можете с помощью сервиса Fin-plan RADAR. Для этого нужно выбрать необходимый инвестиционный фонд: Bridgewater Associates, Berkshire Hathaway или Ark Invest. Можно увидеть структуру текущего портфеля этих фондов, что они купили и продали за последний отчетный период.

Это позволит понять направления стратегий крупных инвесторов, найти новые интересные акции и скорректировать свою стратегию с учетом этого.

4. Анализ биржевого графика

Некоторые могут попытаться определить присутствие умных денег по графику акции с использованием технического анализа. Иногда это действительно возможно при удержании ценового уровня или набора позиции, но чаще всего это будут ложные знаки – график и технический анализ очень нестабильные и субъективные вещи с множеством мнимых сигналов.

Индекс умных денег

Существует специальный индекс для отслеживания активности умных денег – Smart Money Flow Index (SMFI). Он измеряет активность более узкого Промышленного индекса Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) в течение первых 30 минут и последнего часа торгов. Суть заключается в том, что самые ранние покупки после открытия биржи совершают неопытные инвесторы, движимые жадностью, эмоциями, страхом перед толпой или основанные на новостях. Также этот период включает много покупок по рыночным заявкам и короткие сделки. При этом институциональные инвесторы с «умными деньгами» ждут окончания торговой сессии, чтобы делать большие ставки, когда меньше «шума». Умные деньги, как правило, ждут до конца, и заранее тестируют рынок, активно открывая короткие позиции, чтобы оценить реакцию рынка. Расчет индекса идет по специальной запатентованной формуле путем измерения действия индекса Доу-Джонса в течение двух периодов: вскоре после открытия и в течение последнего часа. SMFI был разработан R. Koch в 1997 году.

SMFI не посылает четкого сигнала инвесторам. Это трендовый индикатор. Считается, что данный индикатор является опережающим и предсказывает будущие движения рынков. Посмотрим на его текущие значения и увидим, что он находится в активном росте с середины июня, тогда как основной рынок S&P 500 за это время остался практически на том же уровне.

Мы не будем разбираться в конкретных причинах такого расхождения (возможный пик инфляции, низкую стоимость активов и т.д.) и их корректность, но отметим несколько выводов, которые можно сделать, основываясь на анализе данного индекса и сравнении его с фондовым рынком:

1. Самый очевидный и напрашивающийся вариант – Индекс умных денег указывает настроения и ожидания крупных игроков рынка в краткосрочной перспективе. То есть он не дает конкретных сигналов к покупке или продаже и не является абсолютно точным. Он лишь дает возможные сигналы, к которым можно присмотреться в случае краткосрочного инвестирования. Например, при восходящем тренде рынка индекс умных денег может предупредить, когда тренд изменится.

2. Инвесторы могут искать изменения в рыночных тенденциях по отношению к тенденциям в индексе умных денег. То есть рассматривать между ними конвергенцию и дивергенцию. Например, в ситуации, когда цена актива падает, а индекс умных денег движется вверх, можно ожидать дальнейшего роста активов, что противоречит с предыдущим вариантом и добавляет сложности к анализу. Здесь индекс используется как некий осциллятор.

Особенности умных денег

Большинство инвесторов так или иначе следит за деятельностью и взором крупнейших инвестиционных гуру, таких как Уоррен Баффет или Рэй Далио. И это однозначно нельзя назвать ошибкой, так как их опыт и знания нельзя недооценить. Отслеживать их покупки и рассматривать те же активы в любом случае будет полезно. Но нельзя полагаться исключительно на чужие решения. Важно понимать нюансы данных и прочих умных денег:

1. Задержка – обычно любой отчет о сделках и новости о покупках со стороны крупных фондов мы получаем с задержкой. К тому моменту ситуация в конкретной компании и на рынке в целом могла быть совсем другой. Например, акции уже сильно выросли в цене, вышел отчет хуже ожиданий, ухудшилась конъюнктура рынка и многое другое. Всегда важно смотреть на актуальную оценку бизнеса.

2. Масштабы – все крупные инвесторы работают в огромных масштабах с огромными суммами. Они могут купить любую акцию на несколько миллионов, при этом она будет занимать долю меньше процента от всего портфеля. В таком случае даже падение котировок даже до нуля не скажется на итоговом результате портфеля. У рядового инвестора обычно такой возможности нет. Акции, как правило, покупаются на 3-7% от портфеля и могут серьезно изменить итоговую доходность.

3. Спекуляции – на рынке существуют множество фондов разносторонней направленности. Многие из них являются спекулятивными, то есть покупают акции вовсе не по фундаментальной оценке и не на долгосрочный период. В этом случае обычному инвестору ориентироваться на умные деньги нет никакого смысла. Также иногда покупки крупных пакетов акций могут совершаться со стратегическими целями – войти в менеджмент компании или перехватить контроль над ней.

4. Умные деньги тоже люди – все инвесторы во главе всех фондов и опытные аналитики, работающие в них, такие же люди, которые могут ошибаться. Они также могут купить акцию, которая не оправдает их ожиданий и упадет. Это вполне нормальная ситуация. Каким бы капиталом и опытом ты не обладал, их размер не делает возможным видеть будущего. Будущего не знает никто. В этом случае важно диверсифицировать вложения для минимизации подобных рисков.

Достаточно хотя бы взглянуть на ETF от Кэти Вуд ARK Innovation, который за 2 года потерял почти 76%. А это активно управляемый фонд, который ведут профессионалы. Это доказывает, что в условиях рыночной неопределённости и сложной макроэкономической ситуации даже умные деньги могут терять значительную часть капитала. 

В действительности результаты умных денег часто выступают неким бенчмарком для инвесторов: он может сравнивать доходность своего портфеля с доходностью инвестиционных фондов. И если в случае стандартного сравнения с рыночными индексами (S&P 500, IMOEX и др.) критерием успеха является превышающая рынок доходность, то при сравнении с фондами будет неплохо приблизиться к их результатам. Хотя здесь сравнение зависит от специфики фонда. Одни стабильно зарабатывают на уровне или чуть выше рынка, а другие не показывают стабильности –  в один момент могут показать трехзначные цифры, а в другой потерять значительную часть капитала.

Сами умные деньги, обычно в лице инвестиционных фондов,  для оценки успешности их деятельности сравниваются с S&P 500. Настоящие профессионалы могут стабильно показывать доходность, опережающую рынок на протяжении продолжительного периода времени. Для примера возьмём самого популярного инвестора Уоррена Баффета с его фондом Berkshire Hathaway и сравним с рынком на двух долгосрочных временных интервалах.

• За 15 лет – видим довольно близкие результаты, но все же результат Berkshire Hathaway оказался немного лучше, показав доходность на 22% выше.

• За 20 лет – здесь уже видим по-настоящему серьезный отрыв результат Berkshire Hathaway – опережение рынка в более чем 2 раза. В первую очередь, это связано с тем, что Баффет удачно преодолел кризис доткомов 2000-х годов, что позволило ему в дальнейшем показывать сильно опережающую доходность.

При этом любопытно, что за последние несколько лет компания именитого инвестора не раз проигрывала в доходности S&P 500, что вполне нормально для инвестиционной деятельности – гораздо важнее долгосрочные результаты.

Вывод

Умные деньги – это не просто крупные инвесторы или фонды с огромными суммами капитала и большим штатом аналитиков. Это, в первую очередь, рыночные профессионалы и гуру. Они всегда следуют определенным принципам инвестирования, что во многом и легло в основу данного определения. Это принципы разумного инвестирования: диверсификация, выбор только качественных активов, стратегическое планирование, взвешенные решения, независимые от мнения толпы или локальных новостей и т.д. Следуя этим принципам, каждый сможет стать тем самым «умным инвестором» даже без команды аналитиков и многомиллионного капитала.

Конечно, большинство из этого приходит с опытом и обучением. Многие сразу бросаются в рынок, рассчитывая заработать на самых «горячих» акциях, что в итоге приводит к убыткам. Поэтому так важно понимать рыночные принципы, описанные выше, – новичок вы или инвестор с опытом. Базовые знания о рынке можно получить на наших бесплатных практических вебинарах, где мы разбираем все необходимое для начала успешного инвестирования и получения статуса умных денег. Записаться можно по ссылке.

Что такое smart money? Описание

Smart money в трейдинге (перевод с англ. — умные деньги) — это деньги, вложенные центральными и крупными банками, экспертами рынка, хеджевыми компаниями, фондами, фирмами по управлению инвестициями и другими учреждениями. Крупнейшими организациями являются Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, UBS. Они имеют подавляющее влияние на финансовые рынки, поэтому смарт мани всегда будут преобладать.

Умными деньгами на Forex часто называют капитал, который наделен глубоким знанием рынка, к которому не могут приблизиться розничные трейдеры.

Умные деньги относятся к самым умным игрокам с огромной силой денег, которые могут оказать влияние на рынок. Их также называют маркет-мейкерами. У этих крупных игроков есть достаточно объемов и денег, чтобы вызвать изменения на живом рынке. Они имеют огромное влияние и всегда сильны на финансовой бирже. Банки — это умные трейдеры с наибольшим объемом. Объемы, которые банки инвестируют в форекс обычно составляют более 60% от общего объема рынка. У них есть глубокая информация, знания и профессиональная команда, которая помогает постоянно получать прибыль от сделок. Smart money in trading имеют огромное количество капитала для торговли. Из-за их больших заказов их действия не могут быть невидимыми.

Статья является учебным материалом и пособием по прайс экшену по стратегии концепта смарт мани.

Разница между техническим анализом и Смарт Мани

Считается, что concept smart money гораздо больше шансов на успех, чем у технического анализа розничных трейдеров. Причина этого в том, что большая часть спекулянтов (90%) используют инструменты теханализа и классический Price Action.

В техническом анализе нет понимания ликвидности. То есть мест, где сосредоточены стопы большинства участников биржи. По этой причине спекулянты просто не понимают, почему их треугольник в очередной раз не отработал

Огромный объем позиции маркет мейкера вызывает изменение направление на рынке. Смарт мани полностью отличаются от розничных трейдеров. Где торгуют розничные торговцы прорывы, чтобы следовать за трендом, умные деньги продают наверху и покупают внизу. Торговля smart money (SM) означает трейдинг вместе с институциональными стратегиями, которые выстроены по следам умных денег. Этот метод более мощный, чем использование технического анализа. которым пользуются розничные спекулянты.

Стратегия применяется в торговле криптовалюты, акций, облигаций, валютных пар, индексов, фьючерсов и опционов.

Концепция стратегии Smart money. Кто придумал?

Трейдинг смарт мани относится к использованию институциональных торговых стратегий, которые соответствуют перспективам умных денег. Институциональная торговля SM превосходит любые стратегии розничной торговли на многих уровнях. Это не означает, что стратегии розничной торговли вообще не работают. Это просто означает, что институциональный Форекс более мощный и точный, чем все, что предлагает розничный фондовый рынок. Smart money, естественно, имеют больший доступ к знаниям и ресурсам, чем розничные трейдеры. Отслеживание инвестиций в «умные деньги» даст вам истинную картину и то, чего ожидать от цены на рынках.

Простой дискреционный подход для дейтрейдеров и свинг-трейдеров, работающих полный или неполный рабочий день. После того, как освоите стратегию, то можете ожидать, что среднее соотношение риска и вознаграждения составит 1:5 или более с коэффициентом выигрыша 40-50%.

Основателем SM является легендарный трейдер Майкл Хаддлстон, который подписан в интернете, как Inner Circle Trader.

Market structure (рыночная структура) и Break of structure (пробой структуры)

Структура рынка является наиболее важным элементом на рынке форекс. Биржи фрактальны, как их структура. Они часто меняются и чем ниже таймфрейм, тем чаще изменения.

Market structure состоит из четырех точек колебания: более высокие максимум (HH) и минимум (HL); более низкие максимум (LH) и минимум (LL). Соотношение между собой этих точек задает основной тренд на бирже. Бычий, медвежий и боковой тренд – это три тенденции рынка.

На рисунке видны три типа тренда:

1. бычий — часто представлен более высокими максимумами и более высокими минимумами;
2. медвежий характеризуется понижающимися хаями и лоями;
3. боковой тренд (диапазон) создает равные максимумы (eh) и минимумы (el).

При каждом перебитии хая или лоя в нисходящей или восходящей тенденции трейдер сталкивается с понятием BOS.

BOS (англ break of structure) — это пробой структуры. Чтобы рынок продолжал двигаться в бычьем или медвежьем направлении, он должен нарушить рыночную структуру. Пример приведен на изображении выше.

BOS торгуется с применением линий Фибоначчи и зоны OTE (премиум и дискаунт). Для этого необходимо:

1. Определение значимого хай и лоя в структуре.
2. Для определения потенциала коррекции бычьего тренда используйте сетку снизу вверх. При медвежьей тенденции – сверху вниз.
3. Для входа используется диапазон уровней Фибоначчи 0.62 – 0.79. Часто открытие позиции осуществляется от отметки 0.705

Order block

Другой чрезвычайно популярной концепцией являются блоки ордеров, эти волшебные прямоугольники, которые используются для продолжения тренда. Как только цена достигает их, то просто отскакивает. Эти области используются умными деньгами для выполнения своих заказов.

Крупные трейдеры не могут исполнять свои позиции наугад. Им нужно делать это в выгодных областях с достаточной ликвидностью, чтобы избежать дополнительных затрат. Для этих целей используются ордер блоки.

Order block (OB) — это конкретная свеча на графике, где разместил свои позиции умный капитал.

Выделяют два типа ордер блоков:

1. Медвежий — последняя восходящая свеча перед пробоем структуры;
2. бычий — последняя нисходящая свеча перед BOS.

CHOCH и QML

CHOCH (change of character) — смена характера движения графика.

Если рынок начинает создавать новый максимум в медвежьем тренде или новый минимум в бычьем направлении, то можно считать, что рынок нарушил структуру CHOCH.

Бычий тренд продолжается до тех пор, пока цена не достигнет более низкого минимума. Затем начинает ослабевать после того, как не удается создать новый максимум. Медвежий тренд представлен более низкими максимумами и минимумами и продолжается до тех пор, пока актив не сможет создать новый минимум. Боковой тренд на рынке имеет равные максимумы и минимумы, и рынок остается в консолидации в течение некоторого периода, пока рынок не преодолеет диапазон консолидации для нижней или верхней части.

CHOCH и паттерн Квазимодо (другие названия Выше/Ниже, QML, O&U) связаны общими характеристиками.

1. Постепенно повышающиеся экстремумы.
2. Обновление последнего максимума для бычьего и последнего минимума для медвежьего тренда.
3. Коррекция в область ордер блока. Также используется OTE (0.62 – 0.79) с другими подтверждениями

Breaker

Breaker block — это ордер блок пробитый импульсом без остановки. Цена перед пробитием всегда обновляет предыдущий максимум (минимум) через BOS.

Подтверждающие факторы:

1. Сильное направленное движение графика без откатов через ордер блок.
2. Перебитие прошлого экстремума
3. Ретест с обратной стороны. Здесь поддержка переходит в сопротивление и наоборот.

Брейкер блок используется трейдерами, как POI (зону интереса) на старшем таймфрейме. В этой области на LTF смотрится комбинация подтверждающих факторов по strategy Smart Money. Частым подтверждением является CHOCH + OB + FVG. Дополнительно применяется уровень 0.5 OTE для поиска разворотных формаций.

Mitigation block

Митигейшн блок отличается от брейкера только отсутствием снятия ликвидности перед импульсным пробоем. Паттерн не обновляет экстремум и этим не снимает ликвидность. Процент отработки сильно снижается, если торговать mitigation, как самостоятельную формацию без подтверждений.

Rejection block

Медвежий rejection block возникает, когда цена сформировалась с длинным фитилем и реагирует выше тела свечи, чтобы убрать ликвидность на стороне покупки. Бычий паттерн образовывается по обратным правилам.

Тень свечи выделяется прямоугольником на графике для поиска точки входа в этой области. Агрессивный позиция открывается от половины величины фитиля блока.

Ликвидность

Концепция liquidity играет ключевую роль в торговле Smart Money. Это области, где розничные торговцы размещают свои стопы, и их часто берет крупный игрок. Поэтому для правильного открытия ордера необходим захват пула liquidity, после чего биржа начинает импульсное движение в противоположном направлении до следующего пула.

Все зоны ликвидности делятся на 4 вида:

1. EQL и EQH — равные минимумы или максимумы. Фигуры двойная вершина и двойное дно – это самое распространенное место, куда ставят стопы трейдеры исходя из тезанализа;
2. Range — ликвидность за верхней и нижней границей флэта;
3. Swing points — минимумы (максимумы) предыдущего дня, недели, месяца;
4. Trendline — постепенно понижающиеся хаи или лои на трендовой линии создают ликвидность за ее границами.

Если рынок приближается к ордер блоку или имбалансу после выноса стопов ритейл рейдеров, то актив стремительнее улетит в вашу сторону.

Отмечайте и уделяйте время поиску следов крупного игрока. Просматривайте общую ситуация и не попадайтесь на ловушки маркетмейкера.

Охота за стопами (Stop hunt). Манипулирование ликвидностью

Stop hunt в концепте Смарт Мани — это движение, используемое для нейтрализации стоп лоссов. Это ложный прорыв выше или ниже зоны, где есть ликвидность.

Stop hunt имеет три основных разновидности:

1. Turtle soup (Черепаший суп)
2. Swing Failure Pattern
3. Wick

Turtle soup

Черепаший суп характеризуется следующим характеристиками:

1. Вынос сильного уровня.
2. Ложный пробой выходит на расстояние 5-20 пунктов.
3. Выход за уровень может осуществляться телами или тенями свечей.
4. Пробойная свеча после смены настроения CHOCH может стать ордер блоком для открытия позиции.

SFP (Swing Failure Pattern)

Swing Failure Pattern — это еще один паттерн ложного пробоя. Характеризуется большой тенью

Особенности формации:

1. Фитиль выбивает стопы за поддержкой или сопротивлением (swing high/low).
2. Закрытие свечи происходит за уровнем.
3. Вход осуществляется при закрытии свечи SFP.
4. Бар SFP также используют как зону интереса для поиска возможных позиций.

Wick

Формация Wick забирает пулл ликвидности большой тенью. Это может быть любой значимый уровень, а также трендовая линия. Затем возможны два варианта развития:

1. Резкий разворот рынка
2. Возврат в зоны фитиля. Ордер открывает на расстоянии 0.3 или 0.5 от общей длины тени.

Order flow

Термин Order Flow используется для поиска возможностей для входа при смене тренда. Однако для лучшего момента открытия ордера желательно увидеть что-либо или комбинацию нескольких инструментов:

1. ордер блок;
2. имбаланс;
3. брейкер или митигейшн блок;
4. ote;
5. liquidity;
6. и другие паттерны смарт мани.

Imbalance (Fair value gaps)

Имбалансы или дисбалансы представляют неэффективное ценообразование на рынке. Они часто создаются, когда имеется большое количество заказов на покупку (продажу) от “умных денег”, которые не могут соответствовать заказам покупателей и продавцов. Данная неэффективность на рынке приводит к быстрому росту или падению актива.

Дисбалансы возникают, когда маркет мейкер покупают или продают огромными объемами на рынке, не оставляя после себя ни предложения, ни спроса. На картинке видно, как цена быстро падает (растет), оставляя за собой имбаланс. Это происходит из-за огромного ордера на продажу (покупку) от smart money, который быстро перемещает рынок. Цена возвратится к половине этой зоны или перекроет FVG полностью (FULL FILL) в будущем.

При возврате цены в imbalance, трейдеры часто применяют ордерблок для открытия позиций. На младших временных интервалах, при развороте графике может использоваться без дополнительных фильтров для трейдинга.

АМD

Рынок движется в три фазы:

1. Accumulation — накопление обычно происходит в азиатскую сессию с образованием флэта. Это этап, когда умные деньги поглощают заказы и позиции на рынке.
2. Manipulation — цена выходит из диапазона, чтобы заманить трейдеров в ловушку из-за ликвидности.
3. Distribution — актив идет против движения манипуляции. В этой фазе грамотный спекулянт ищет точку входа, обычно CHOCH + OB + FVG.

Все фазы представлены на изображении:

Выбор таймфрейма

В концепции Smart Money важно выбрать пары временных периодов под собственный стиль трейдинга.

Для долгосрочного трейдинга:

1. HTF: W1, D1, H4;
2. LTF: H1, M30, M15 (редко H4).

При среднесрочной торговле:

1. HTF: D1, H4, H1;
2. LTF: M30, M15 (редко H1).

Для скальпинга и дейтрейдинга:

1. HTF: H4, H1, M30
2. LTF: M15, M5, M1 (редко M30).

Сокращения и словарь

OB (Order block) — ордер блок;

MS (Market structure) — рыночная структура;

BOS (Break of structure) — пробитие структуры рынка;

BMS (Break Market Structure) — пробой рыночной структуры;

CHOCH (Change of character) — изменение настроения на рынке, смена тренда;

OTE (Optimal Trade Entry) — оптимальная точка входа, уровни Фибоначчи 0.62 – 0.79;

Breaker block — брейкер блок, импульсно пробитый order block;

Mitigation block — митигейшн блок, это брейкер без снятия ликвидности;

Rejection block — блок отказа;

IMB, FVG, IMBALANCE — имбаланс, неэффективное ценообразование;

POI (point of interest) — зона интереса для поиска позиции;

AMD (Accumulation Manipulation Distribution) — накопление, манипуляция, распределение;

Liquidity — ликвидность;

SSL (sell stop liquidity) — ликвидность на продажу;

BSL (buy stop liquidity) — ликвидность на покупку;

Stop hunt — охота за стоп лоссами;

TS (Turtle soup) — черепаший суп, вынос стопо;

SFP (Swing Failure Pattern) — паттерн забора ликвидности;

Wick — вынос стопов и забор ликвидности через длинную тень;

Trendline — трендовая линия;

Range — боковик, флэт область накопления;

EQ (equlibrium) — справедливая цена, 50% по Фибоначии, середина боковика;

SL (stop loss) — стоп лосс;

TP (take profit) — тейк профит;

MM (market maker) — маркет мейкер, крупный игрок;

Retail traders — трейдеры технического анализа;

TF (timeframe) — тамфрейм, временной период;

HTF (high timeframe) — старший таймфрейм;

LTF (low timeframe) — младший таймфрейм;

RR (Risk/Reward) — соотношение риска к прибыли, стоп лосса к тейк профиту;

PML (Previous Month Low) — минимум предыдущего месяца;

PWL (Previous Week Low) — минимум предыдущей недели;

PDL (Previous Day Low) — минимум предыдущего дня;

LOD (Low Of Day) — минимум дня;

EQL (Equal Lows) — равные минимумы;

OD (Open Day) — цена открытия дня;

WO (Week Open) — цена открытия недели;

MO (Month Open) — цена открытия месяца;

YO (Year Open) — цена открытия года;

PMH (Previous Month High) — максимум предыдущего месяца;

PWL (Previous Week High) — максимум предыдущей недели;

PDL (Previous Day High) — максимум предыдущего дня;

HOD (Low Of Day) — максимум дня;

EQH (Equal HIghs) — равные максимумы;

STB (Sell To Buy) — зона poi sell to buy;

BTS (Buy To Sell) — зона poi buy to sell.

Заключение

Стратегия Smart money надежна, дает обоснованные точки входа и объясняет поведение рынка. которое повторяется. Поэтому вы сможете совершать с помощью системы прибыльные сделки с положительной доходностью. С грамотным мани менеджментом увеличится заработок инвестора.

Данное руководство подходит новичкам или опытным трейдерам, как полноценная методичка по стратегии. Литературы и книг в интернете на русском языке по системе нету. Полный курс, обучение SM по основным элементам системы, а также сигналы представлены в телеграм канале.

Приветствуем Вас уважаемые трейдеры! В этой статье мы разберем одну из самых эффективных стратегий по трейдингу – Smart Money Concept

Это подробная методичка  – поможет разобраться с концептом Смарт Мани. Благодаря данной стратегии Вы сможете лучше понимать рынок и начать стабильно зарабатывать на трейдинге.

Весь материал мы предоставляем абсолютно бесплатно. Основные знания Вы будете получать в процессе учебы. На этом сайте мы расписали много детальных статей, с которыми можно ознакомиться в категории  – “Курс Smart Money” 

     Также вы можете посмотреть бесплатный видеокурс по Смарт-Мани на нашем канале в YouTube. Тут собраны короткие ролики, в которых на графике все подробно объясняется: https://www.youtube.com/watch?v=zZgRpcoJX-8&list=PLcr8Rl5Np5zBwI080qc3M5PVwQzg4j0pH

Наша задача собрать комьюнити единомышленников, помогать другу другу, поэтому обязательно вступайте в наш Telegram https://t.me/+tZ_NYoFk3pNkYjJi и чат по сообществу в дискорде – https://discord.gg/bVXMXuJmMy

 А для тех кто не хочет разбираться самостоятельно – у нас есть платное обучение с ментором – всегда рады помочь лично!
   И так приступим! Ниже вводное видео, а дальше уже сама методичка по Smart-Money

Подписаться на канал

Знакомство с концептом Смарт Мани

Smart Money (по-русски Умные деньги) — это крупный капитал на рынке, у которого в распоряжение большие объемы активов и денежных средств.. Как правило ими являются центральные банки стран и крупные банки,  финансовые фонды, хедж-фонды, институциональные инвесторы, и другие крупные учреждения. Среди них выделить такие организации как Bank of America, Goldman Sachs Bank, Barclays. 

Такие игроки имея почти неограниченный капитал могут глобально влиять на финансовый рынок, с помощью специальных алгоритмов буквально управлять ценой актива – достигая свои цели и задачи.

И чтобы можно было увидеть поведение таких крупных игроков на рынке, была разработана концепция Smart Money, представляющая собой совокупность инструментов. 

Smart Money Concept (Концепция Смарт Мани) — набор торговых инструментов, которые позволяют увидеть на рынке различные действия и манипуляции с ценой – крупным капиталом.   

Также на рынке у нас присутствуют крупные игроки так называемые  маркет-мейкеры, они выступают в роли поставщика ликвидности на рынке. 

      Добавим, что основоположником стратегии Smart Money является американский трейдер Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston), более известный как Inner Circle Trader (сокращенно ICT). Майкл выявил, что свои действия крупный игрок начинает в момент, когда хомяки, т.е. неопытные трейдеры, которые торгуют без стратегии, либо не имеют опыта и несут убытки, начинают массово заходить в сделки. Такие манипуляции с ценой видны на форексе, фондовом рынке и рынке криптовалют. Более подробно про историю возникновения концепции мы расписали в статье – что такое смарт мани?

Разница между Тех Анализом и Смарт Мани

Сделаю небольшую ремарку – Smart Money это и есть технический анализ, потому что в концепции смарт мани за основу взяты инструменты Price Action – то есть свечной анализ. Так на графике с помощью свечей мы можем увидеть следы крупного игрока, где он набирал позицию и проводил различные манипуляции цены с целью выбить стоп-лоссы толпы.

Поэтому под словом тех анализ я буду иметь ввиду классический технический анализ, в котором используются различные графические фигуры, волны, осцилляторы, скользящие средние, индикаторы и  многое другое, одним словом попытка угадать куда же пойдет цена и все.

 Классический тех анализ как раз таки придуман для розничных трейдеров.  

      Тех. анализ является наживкой для крупных игроков. Так как они имеют крупный капитал и могут манипулировать ценой в нужном для себя направлении, используя инструменты розничных трейдеров, т.е. инструменты тех. анализа. В этом и вся разница между двумя стилями торговли.

     Торговать по концепции Смарт Мани выгоднее, чем с помощью других торговых стратегий. Так как большая часть спекулянтов пользуется тех. анализом, а в нем нет понимания ликвидности. Иными словами там нет зон, где стоят стопы большинства игроков. Из-за этого рядовые спекулянты часто сливают деньги.

     Смарт мани полностью отличается от теханализа, где розничные трейдеры пытаются следовать трендам. Вы наверное слышали что 95% трейдеров сливают свои депозиты на рынке и это действительно так, только вот думаю цифра занижена)) Даже Смарт Мани трейдеры не все могут стабильно зарабатывать из-за того что нету глубоко понимания всех инструментов, проблемы с эмоциями и психологией, недостаток опыта и банально не умеют управлять свои временем (тайм-менеджмент) и рисками (риск-менеджмент).

Поэтому мы команда SM Trader стремимся улучшить Ваше понимание и торговлю на рынке, чтобы Вы сами не оказались в “руках” крупного капитала, поэтому мы предоставляем весь обучающий материал!

    Чтобы лучше понимать как устроен трейдинг и рынок в целом, важно разбираться в основах торговли и нюансах рынка, следить за информацией и много практиковаться. 

Какую цель преследует Smart Money Трейдер?

Наша задача отслеживать и повторять за действиями крупняка, которые видны на графике, используя инструменты концепции. Далее мы разберем их более подробно.

Рыночный цикл и тренды, фазы рынка

Рынок всегда у нас в движение, либо в трендовом направление: вверх или вниз, либо находится в боковом движение (накопление – покупки и распределение – продажи).

Прежде чем произошло восходящее трендовое движение, крупному игроку необходимо накопить позицию, то есть зажать цену в узком диапазоне – фаза накопления, как только позиция набрана, затем происходит восходящий тренд, чтобы продать ранее накопленную позицию, цену необходимо снова зажать в боковике – фаза распределения.

Итак у нас на графике регулярно повторяется в виде рыночных циклов. Подробно в статье – фазы рынка, рыночные циклы и тренды.

Структура рынка – определяем направление тренда

На рынке мы выделяем 2 вида тренда:

• Глобальный тренд, по-другому Макроструктура или первичная структура – определяется на старших таймфреймах: неделя (W1),  дневка (D1), реже применяется месяц (M), так как это достаточно долгий промежуток времени;
• Локальный тренд, по-другому Микроструктура или вторичная структура – определяется на младших таймфреймах: 4 часа (H4), часовик (H1).

Для определения тренда мы применяем структуру рынка.

Приоритет даем всегда более старшему таймфрейму.

Итак подытожим, сделки мы открываем строго по направлению тренда, сделки против-тренда считаются достаточно рискованными.

Структура рынка (Market Structure) – инструмент для определения в каком направлении движется цена актива, то есть тренд, а также с помощью рыночной структуры мы принимаем решения на рынке.  

Структура определяется с помощью структурных точек Swing High (Максимумы) и Swing Low (Минимумы). Структура состоит из 3 фаз рынка:

• Восходящая структура – движение цены в котором обновляются значимые максимумы (HH),  без обновления значимых минимумов (HL).
  Нисходящая структура –  движение цены в котором обновляются значимые минимумы (LL),  без обновления значимых максимумов (LH). 
• Боковое движение (Накопление или распределение) — движение цены в котором нету обновления значимых максимумов и минимумов.

Сначала ознакомимся что же такое значимые минимумы и максимумы цены

Структурные точки Swing

Swing – это структурная точка в которой происходит разворот цены.

Swing High – наивысшая структурная точка, состоит из 3 последовательных свечей, где центральная свеча имеет более высокий максимум, а две крайние свечи имеют более низкие максимумы относительно центральной.

Swing Low – самая низкая структурная точка, состоит из 3 последовательных свечей, где центральная свеча имеет более низкий минимум, а две крайние свечи имеют более высокие минимумы относительно центральной.

Итак рынок у нас движется в 3 направлениях: восходящая структура, нисходящая структура, консолидация (боковик, range). 

Восходящая структура

Серия более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL).

Нисходящая структура рынка

Серия более низких максимумов (LH) и более низких минимумов (LL).

Подробная статья по структуре рынка.

Подробный видеоурок по структуре рынка:

Боковое движение цены

Консолидация цены – в концепции Смарт Мани для обозначение  применяется понятие, как Range (Флэт, боковик, боковое движение, проторговка). Это движение рынка без явного тренда, как правило цена зажата в торговый диапазон между значимыми максимумами и минимумами, грубо говоря будто стоит на месте, точнее двигается вправо:)

В данном диапазоне соблюдает баланс между спросом покупателей и предложением продавцов.

Причиной боковика (Флета) как правило выступает, то что крупный специально зажал цену в узком диапазоне с целью набрать или сбросить позицию, либо попросту отсутствие интереса к активу со стороны участников рынка.

Для обозначения Range на графике используется сетка коррекции по Фибоначчи со значениями 0; 0,5; 1

Где значения 0 и 1 это границы боковика, а 0,5 середина боковика, что является справедливой ценой (Equilibrium), от данного уровня также можно ожидать реакцию цены.

Выходы за верхние и нижние границы Range называется – Девиация. Выход цены как правило сопровождается крупным капиталом с целью провести манипуляцию с ценой – захват ликвидности для набора позиции. В случае возврата цены обратно в Range стоит ожидать поход цены в обратную границу, таким образом цена ходить за ликвидность вверх-вниз как игра в змейку))

Девиацию используют иногда для поиска точек входа, есть 2 способа войти в сделку:

• Агрессивно – при выходе цены за Range – очень рискованный способ, велика вероятность что цена откатить обратно в диапазон.
• Консервативно – после выхода цены за Range и закреп над диапазоном.

В будущем будет подробная статья и видеоурок про девиацию – советую подписаться на наши соц сети чтобы не пропустить их.

Слом структуры

Немного повторим, итак тренд у нас бывает восходящий (Обновление максимумов без обновления минимумов) и нисходящий (Обновление минимумов без обновления максимов).

Слом структуры в разных источникам могут обзывают по разному BOS (Break of Structure), BMS (break market structure), CHoCH (Change of character) – скажу только одно, это все одно и тоже. Вот подробная статья в чем разница между BoS и CHoCH

Чтобы не путаться в построение структуры, за смену направления структуры обозначают CHoCH, а обновление структуры в том же направление или подтверждение смены структуры обозначают как BoS.

• BoS – слом структуры, обновление структурных минимумов и максимумов в направление тренда, восходящий – обновление максимумов, нисходящий обновление минимумов
• CHoCH – смена характера (настроения) на рынке, смена направления тренда

Иногда первый BoS после CHoCH называют как Confirm – что является подтверждением CHoCH действительно произошел, то есть смена тренда.

Примеры что мы считаем за CHoCH, а что всего лишь сложная коррекция:

Дело в том что если мы не обновили минимум для восходящей структуры или не обновили максимум для восходящей структуры – за CHoCH (смену характера рынка) мы не считаем – это лишь сложная коррекция:

По направлению тренда мы заходим в сделки, для того чтобы зайти в сделку правильно, мы должны обязательно получить достаточную коррекцию цен, для этого мы также применяем сетку Фибоначчи с уровнями 0; 0.5; 1 (которую ранее описывал для Range), а также применяются зоны OTE (оптимальная точка входа).

Как торговать:

• Строим сетку Фибоначчи по значимым максимумам и минимумам, согласно структуре рынка и ждем откат цены в зону OTE;
• В зоне OTE определяем наши блоки ликвидности (имбаланс, ордер блок, брейкер и тд) от которых можно открывать сделки. От данных торговых инструментов на уровнях 0,5-0,79 можно открывать сделки, очень сделки берутся от уровня 0,705

Ликвидность на рынке. Основа движения цены

Ликвидность – это пожалуй самый важный аспект всей концепции. Грубо говоря ликвидность – это наибольшее скопление денег в виде отложенных ордеров и стоп-приказов большинства игроков рынка. Скопление ликвидности у нас располагается в определенных зонах цены.

Почему так важна ликвидность? Да потому что это грубо говоря магнит цены для крупного капитала, с целью набора или сброса позиций.

Типы ликвидности:

• Равные максимумы EQH и минимумы EQL
• Структурные точки Swing – значимый High или Low
• Границы в боковом движение цены (Range, флэт, боковик)
• Трендовое движение – ликвидность за трендовой линией

Советую обязательно изучить реально крутую статью по ликвидности и уровням поддержки/сопротивления

Подробный видеоурок по ликвидности:

Имбаланс

Imbalance (IMB) – дисбаланс цены между спросом (покупки) и предложением (продажи).

На графике – это сильное импульсное движение цены, которое происходит после того как крупный игрок влил по рынку большой капитал. 

В нормальных условиях рынка движение цены не создает разрывов между тенями свечей – это определяется как эффективная цена актива:

Когда происходит неэффективное изменение цены или ценовой дисбаланс, это связано с нехваткой ликвидности на рынке, на графике это выглядит как сильная импульсная свеча внутри которой был проторгован значительный объем актива:

В этом ценовом диапазоне происходит дисбаланс между спросом и предложение ввиду ценовой неэффективности, причина как раз таки нехватка ликвидности, то есть встречных ордеров.

Данный дисбаланс цены является магнитом для цены и крупный капитал будет стараться перекрыть целиком имбаланс (Full Fill). Иногда достаточно перекрыть дисбаланс на 50%. Подробная детальная статья по имбалансу в трейдинге

Подробный видеоурок по Имбалансу:

Поток приказов – Order Flow

Order Flow (поток приказов) представляет собой данные о количестве и объеме заявок на покупку и продажу, которые поступают на рынок. Маркет-мейкеры используют эти заявки, чтобы определить зоны, которые могут быть для них наиболее интересными. Это позволяет трейдерам находить возможности для входа в рынок во время изменения тренда.

Анализ Order Flow помогает трейдерам понимать, какие позиции занимают крупные участники рынка, такие как институциональные инвесторы и банки, и какие решения они могут принимать. Например, если крупный игрок начинает скупать большое количество акций, это может быть сигналом для трейдера на вход в позицию, поскольку ожидается, что цена акций начнет расти.

Подробная статья по потокам ордеров

Подробный видеоурок по Order Flow:

Ордер блоки

Order Block (OB) – место где крупный капитал набирал свою позицию. На графике это свеча, в которой был проторгован огромный объем актива – крупным капиталом, перед этим проводится манипуляция с ликвидностью.

Бывают 2 вида ордер блоков: 

• Бычий OB (Блок заказов на покупки) – самая низкая откатная свеча которая снимает нижнюю ликвидность (стоп-лоссы в лонг), далее цена движется в восходящем импульсном направлении;
• Медвежий OB (Блок заказов на продажи) – самая наивысшая откатная свеча которая снимает верхнюю ликвидность (стоп-лоссы в шорт), далее цена движется в нисходящем импульсном направлении.

Валидным ордер блоком считаются ордер блоки которые соблюдают:

1. Тренд. Ордер блоки рекомендуется торговать в сторону направления тренда;
2. Забор ликвидности. Ордер блок образован строго после съема ликвидность, иначе какой это ордер блок в котором не собрана ликвидности, то есть значит крупняк на самом деле не заходил в позицию и это ложный ордер блок;
3. Перед ордер блоком есть ликвидность. Ликвидность – перед ордер блоком повышает вероятность того что цена вернется, заберет ликвидность и даст нам точку входа.
4. Ордер сам не является ликвидностью.  после ордера блока не должно быть скопления ликвидности, имбалансом, других ордер блоков – иначе наш ордер блок сам будет наживой для крупного игрока;
5. Наш ордер блок актуальный. после ордерблока не должно быть других ордерблоков без ретестов, если они уже отработали – то допускается
6. Структурный OB. Ордер блок должен был в структуре где следом у нас происходит либо обновление структуры (BOS) или смена структуры (СHoCH)
7. Имбаланс. Валидный блок заказов тот, который сразу был поглощен импульсно с образованием имбаланса и затем обновление структуры, крупняк набрал свою позицию и сразу в тапки, а что ему медлить то?  

Как использовать ордер блоки?

Ордер блок у нас выступает как важный инструмент для открытия позиций.

В сделки входят 2 способами:

1) От начала экстремума ордер блока (фитиль или тело);

2) С подтверждением реакции от ордер блока на младшем таймфрейме.

Каждый ордер блок может быть протестирован лишь один раз, повторные попытки брать не рекомендуется, велика вероятность получить стоп-лосс.

Наиболее консервативный способ входа в сделку – это получить подтверждение реакции на младшем таймфрейме: 

Для ордер блоков на младших таймфреймах:

• Для OB m15 получаем подтверждение по структуре m1;
• Для OB H1 получаем подтверждение по структуре m5; 
• Для OB H4 подтверждение на m15.

Hа старших ордер блоках:

• Для дневных OB D1 получаем подтверждение по структуре H1; 
• Для недельных OB W1 подтверждение на H4.
• Очень редко торгуются OB месяца, подтверждение на D1

Если Вы торгуете среднесрочно то выбирайте оптимально ордер блоки H1 и H4, если торгуете внутридня то Ваши таймфреймы для поиска ордер блоков на LTF: m1 – HTF: m15 и LTF: m5 – HTF: H1.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ! Полезная и детальная статья по ордер блокам в трейдинге

Также прошу к ознакомлению подробный видеоурок:

Брейкер Блок

Breaker Block (BB) – место на графике, в котором происходит слом структуры, означает что рынок, растущий вверх, разворачивается вниз или наоборот, цена, движущаяся вниз переходит в восходящий тренд. Иными словами это разворотный инструмент, который должен выбить максимум/минимум после чего пробиться.

       Стоит отметить, что брейкер блок не всегда говорит о развороте рынка, он может сигнализировать и о продолжении тренда. Чтобы определить тенденцию для восходящей структуры нужно определить значимые максимумы HH (Higher High – более высокий максимум) и минимумы HL (Higher Low – более высокий минимум), а для нисходящей структуры определить значимые минимумы LL (Lower Low – более низкий минимум) и максимумы LH (Lower High – более низкий максимум).

Брейкер блок определяют по следующим критериям:

• снятие ликвидности с значимого максимума или минимума
• импульсный пробой ордер блока 
• Возврат цены и ретест зоны брейкера

Митигейшн блок

Mitigation block (MB) – по сути тот же брейкер блок, но единственным отличием является то, что он не обновляет минимумы/максимумы и тем самым не снимает ликвидность перед импульсным пробоем.  Данный инструмент намного реже используется в трейдинге. Лично я не использую Mitigation block в своей торговле, ОЧЕНЬ слабая отработка.

Rejection Block – длинная тень свечи у ордер блока

Rejection Block (Реджекшн блок, RJB) – метод построения ордер-блока, основанный по длинным теням свечей, которые возникают после разворота цены. Существует 2 вида: медвежий и бычий. Медвежий RJB происходит в момент формирования ценового максимума с длинными фитилями на максимумах свечей и находится выше тела свечи, чтобы убрать ликвидность на стороне покупки до того, как она упадет.

Бычий RJB же происходит, когда цена сформировалась с длинным фитилем на минимуме и опустилась ниже тела свечи, убирая ликвидность на стороне продажи.

Трейдеры пользуются Rejection Block в качестве сильной зоны интереса при переходе на младший временной интервал.

Работа с ликвидностью в Smart Money

Захват ликвидности или охота за ликвидностью (Stop Hunt)

Охота за ликвидностью или по другому стоп-хант — практика в смарт мани, которая очень часто происходит. Представим такую картину: рынок движется прямиком к вашему стоп-лоссу, достигает его и сразу  разворачивается в другом направлении – вы выбиты по стопу. Название этому всему – остановка охоты. Умные деньги используют этот способ, чтобы занять свои позиции по нужной ей цене, как можно выгоднее для себя. Манипулируя ценой, они заставят вас идти в определенном направлении, а потом резко поглотят вашу позицию.

     Стоит быть начеку, если зона ликвидности очень большая и ярко выражена. Тут есть высокий шанс, что смарт-мани нацелятся именно на эту зону, тем более если она стоит против основного тренда

Допустим на восходящем движении рынка можно наблюдать постоянный рост актива. Однако, в какой-то момент инвесторы резко начинают продавать актив. Когда количество продаж становится достаточно большим, происходит снижение цены актива и разворот тренда вниз. Это и есть сбор ликвидности сверху, против тренда, который приводит к развороту цены вниз. Такое часто встречается на форексе и фондовом рынке, где присутствуют очень большие торговые объемы и высокая волатильность, привлекающая неопытных трейдеров, за счет которых маркет-мейкеры всегда в плюсе.

Ложный пробой – паттерн SFP

SFP (Swing Failure Pattern) – ложный пробой уровня предыдущего максимума или минимума, характеризующийся большой тенью. Другими словами это когда цена на рынке временно пробивает предыдущий экстремум (Swing High или Swing Low), но затем возвращается обратно, и этот пробой не подтверждается. Таким образом выносятся стопы многих трейдеров из-за отката рынка.

На этом графике отчетливо видно, что фитиль (тень) свечи очень важен, он пробивает уровень, собирая ликвидность. Свеча же закрывается выше/ниже свинга.

Манипуляция ценой на рынке – STB (sell to buy) /BTS (buy to sell)

Sell to Buy (STB) – это манипуляция смарт мани, при которой они сначала продают активы, а затем покупают их обратно. Эту манипуляцию проводят крупные игроки на рынке для снятия ликвидности и набора позиций. При продаже активов с целью снятия ликвидности на рынке создается спрос на эти активы, что может привести к срабатыванию стоп-лоссов и открытию позиций розничных-трейдеров, которые используют стратегии основанные на пробое уровней или трендовых линий.

      В итоге, смарт мани могут снова купить активы по более выгодной цене после снижения цены, вызванного продажей, а розничные-трейдеры могут потерять деньги, если их стоп-лоссы срабатывают и они продают активы на понижающемся тренде.

     Таким образом, STB – это манипуляция, которую используют смарт мани для получения выгодных позиций на рынке за счет ритейл-трейдеров, которые не могут участвовать в таких манипуляциях из-за ограниченных ресурсов и знаний.

Вuy to Sell (BTS) – это манипуляция на рынке, при которой смарт мани сначала покупают активы, а затем продают их обратно. Тут  присутствует такая же логика, что и с STB. Цель – создание спроса на актив и повышение стоимость актива, чтобы зайди в более выгодную позицию.

      Важно понимать, что суть манипуляций заключается в изменении цены актива, а не в самом действии покупки и продажи.

Спонсированная свеча – Sponsored Candle

Sponsored Candle (SC) – по сути является ордер блоком, который снял максимум или минимум. Отличие в том, что спонсированная свеча должна снять ликвидность и закрепиться телом. В будущем во время тестирования этого блока происходит сильная реакция. 

Спонсированная свеча является в своем роде манипуляцией Sell-To-Buy и Buy-To-Sell, потому что имеет ту же логику формирования и реакции цены.

Wick – тень свечи

Благодаря свече Wick, мы также можем видеть снятие ликвидности.

Свеча Wick обычно имеет маленькое тело, но большой фитиль (тень), которым сносит стопы. После снятия ликвидности происходит резкий разворот рынка. Мы можем использовать Wick-свечи, во время накопления ликвидности, чтобы найти точку входа и открыть позицию.

Wick и Rejection Block это по сути одно и тоже. Только формация Rejection Block рассматривается как Order Block у которого длинная тень и значимую ликвидность снимает не само тело свечи, а именно длинная тень, поэтому реакцию стоит ожидать от самой тень свечи.

Подробная статья по Wick

Резюмирую

Пошаговые действия чтобы начать торговать, определить куда движется цена и входить в сделки: 

1. Отрисовываем структуру рынка на старших таймфреймах (M – месяц, W1 – неделя, D1 -день) и определяем направление цены для торговли на младших таймфреймах (H4 – 4 часа, H1 – часовик, m15 – 15 минут);
2. На младших таймфреймах выделяем зоны скопления ликвидности – проводим анализ ликвидности которую собрали и должны прийти забрать. 
3. Отмечаем на графике ордер блоки и имбалансы;
4. Всегда смотрите на то как ведется себя цена (импульсные и коррекционные движения);
5. Если есть не собранная ликвидности, дождитесь когда ее заберут;
6. В направлении торговли по импульсу строим сетку Фибоначчи и дожидаемся откат цены в уровень коррекции 50% 
7. Сделки мы открывает на ретесте ордер-блоков;
8. Если перед ордер блоков имеется имбаланс, ждем его перекрытие;
9. Стоп-лосс выставляем за ордер блок;
10. Тейк-профит за сбор ликвидности в направлении тренда;
11. Как только у нас открылась сделка обязательно сопровождаем ее, если получили 1×1 или 1×2 движения цены от размера стоп-лосса старайтесь перекрыть 50% своей позиции, тем самых сделка будет в безубытке, дабы не ловить лишних стопов в случае разворота цены в обратном направлении.

Собрались уже открывать торговый терминал и входить в сделки???

Стоп-стоп, не бежим впереди паровоза, вот ваш долгий путь что надо сделать:

• Открываем график и делаем анализ на истории, можно использовать симулятор рынка в TradingView или любой тестер, наша задача провести много бэктестов пока не будет тошнить от графика и мозоли от клавиатуры мыши не появятся)
• Анализируем в следующем порядке: отмечаем ликвидность, строим структуру и определяем куда будет двигаться цен;
• Прогоняем все откаты цены, импульсы, различные вариации имбалансов и ордер блоков, как вела себя цена в той или иной ситуции
• Собираем большую статистику по отработке в таблицу эксель, это сотни, а то и тысячи сделок
• Нету опыта, НЕ ЛЕЗЕМ на реальный счет, чего хотите? Слить деньги и потом пойти ныть что трейдинг это обман, казино? На реальный счет переходим, пока не будете уверенно понимать что происходит вообще.
• Прогнали тестер, открываем демо-счет и вперед торгуем живой график. Получается наращивать депозит демо-счета? Супер, открываем реальный счет, закиньте 100$ (Сумма которую не жалко потерять) и попробуйте теперь тоже самое сделать с это сотней. И самое главное работайте над собой, над психологией, тараканы в башке всегда нас губят.

Помните трейдинг – это не решение ваших финансовых проблем!!! Проблема с деньгами в жизни? Решайте сначала эту проблему, рынок у Вас только заберет последние деньги. И да, никаких кредитов:)

Очень сложно? Тогда идите на завод, там намного легче заработать деньги. Весь этот поток мыслей не просто так, знаю по своему опыту.

Наша главная цель команды SM Trader помочь и улучшить торговлю будь Вы новичок или опытный трейдер.

      Помните Смарт Мани это лишь инструмент, и его эффективность зависит от того, как вы будете им пользоваться.  Поэтому, мы рекомендуем вам тщательно изучить его, чтобы использовать его наиболее эффективно и добиться желаемых результатов в торговле – здесь у нас список статей о Смарт Мани.

      Надеемся, что наша статья о Смарт Мани поможет вам лучше понять как устроен трейдинг

Добавляйтесь в наше сообщество трейдеров в дискорде и участвуйте в обсуждениях с уже более опытными игроками, набирайтесь опыта и торгуйте вместе с нами https://discord.gg/bVXMXuJmMy

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.