Как составить акт сверки взаимных расчетов в 1с

Акт сверки взаимных расчетов: на что обратить внимание

Обязанность применения Актов сверки в российском законодательстве не установлена.

Акт сверки оформляется по инициативе одной из сторон для исключения претензий со стороны контрагента и для подтверждения результатов обязательной инвентаризации активов и обязательств организации, которая проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

Если акт подписан обеими сторонами, задолженность или ее отсутствие считаются согласованными.

Акт сверки не является первичным учетным документом, подтверждающим совершение фактов хозяйственной жизни. Его составление не влияет на финансовое состояние сторон.

Сам по себе акт сверки взаиморасчетов не может устанавливать какие-либо права и обязанности. В то же время Акт сверки относится к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ, п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43). Единой утвержденной формы акта сверки взаиморасчетов нет.

Формат электронного Акта сверки утвержден приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@ “Об утверждении формата представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме”.

Формат Акта сверки состоит из двух файлов обмена:

• файл обмена информации отправителя, состоящий из сведений передающей стороны об известных операциях между отправителем и получателем (их обстоятельствах) и подписанный электронной подписью ответственного со стороны передающего субъекта;

• файл обмена информации получателя, состоящий из идентификационных сведений о файле обмена информации отправителя и сведений второй стороны в отношении известных операций между отправителем и получателем (их обстоятельствах), в ходе сопоставления которых были выявлены расхождения, и подписанный электронной подписью ответственного со стороны принимающего субъекта.

Рассмотрим порядок выставления и получения в “1С:Бухгалтерии 8” (ред. 3.0) электронного акта сверки взаимных расчетов при наличии разногласий у сторон. В программах 1С для обмена электронными документами с контрагентами применяется встроенный сервис 1С-ЭДО. Подробнее о том, как подключиться к 1С-ЭДО, см. здесь (доступна видеоинструкция).

Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью видеороликов в разделе “Техподдержка”. Если пользователь 1С-ЭДО только начинает знакомство с сервисом, то в освоении функционала и решении возникших вопросов также помогут контекстные советы-подсказки.

Выставление Акта сверки при наличии разногласий

Формирование, подписание и отправка Акта сверки 

Перед формированием электронного Акта сверки необходимо из формы Настройки ЭДО, находясь на закладке Настройки отправки (раздел Администрирование – Обмен электронными документами – Настройки ЭДО) и дважды кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом, перейти в форму Настройки отправки документов и проверить наличие флага в строке Акт сверки взаиморасчетов. По гиперссылке в графе Регламент ЭДО формы Настройки отправки документов можно уточнить применяемый порядок обмена электронным Актом сверки (группа Регламент ЭДО), а также провести дополнительные настройки (группа Другие настройки):

• флаг Ожидать ответную подпись для Акта сверки устанавливается всегда по умолчанию;

• флаг Ожидать извещение о получении устанавливается в том случае, если по взаимному согласию сторон обмена контрагент формирует извещение о получении Акта сверки (по аналогии с п. 19 Порядка обмена, утв. приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н). Если стороны не согласовали применение Извещения о получении, то флаг следует снять;

• флаг Переходить на новые форматы (автоматически) устанавливается в том случае, когда при применении старого формата электронного документа после получения от контрагента сведений о готовности его информационной системы к обмену по новому формату в программе автоматически производится замена применяемого старого формата на новый (и последующий обмен производится уже по новому формату);

• флаг Выгружать дополнительные сведения применяется при необходимости внесения в электронный документ дополнительных полей и установлении порядка их заполнения.

Для оформления в программе электронного Акта сверки необходимо создать и провести документ учетной системы Акт сверки расчетов с контрагентом (раздел Продажи – подраздел Расчеты с контрагентами), см. рис. 1.

Рис. 1. Создание документа “Акт сверки расчетов с контрагентом” в учетной системе

Создание нового документа Акт сверки расчетов с контрагентом производится из списка документов по кнопке Создать. В новом документе Акт сверки расчетов с контрагентом нужно указать:

• в поле Контрагент – сведения о контрагенте, с которым производится сверка взаимных расчетов;

• в поле Договор – сведения о конкретном договоре, если предполагается проведение сверки только по расчетам в рамках одного конкретного договора;

• в полях Период – начальное и конечное значения периода, за который производится сверка. Автоматически устанавливаются значения предыдущего квартала, если по этому периоду отсутствует ранее согласованный Акт сверки (отсутствует флаг для значения Сверка согласована);

• в поле Валюта сверки – валюту расчетов с контрагентом (по умолчанию устанавливается значение “руб.”). Следует учитывать, что в случае наличия нескольких договоров с данным контрагентом, по которым применяются различные валюты расчетов, необходимо формировать различные Акты сверки по каждой из применяемых валют.

Кроме того, для формирования электронного Акта сверки следует перевести переключатель В электронном виде в положение включения. После начала обмена электронным Актом сверки рядом с переключателем будет размещаться гиперссылка, отражающая информацию о состоянии обмена электронным документом.

На основании данных учетной системы по кнопке Заполнить автоматически вносятся сведения в табличную часть документа Акт сверки расчетов с контрагентом и отображаются на закладке По данным организации. Эти сведения будут перенесены в файл обмена информации отправителя – Акт сверки (информация отправителя).

До получения результатов сверки от контрагента, т. е. до получения файла обмена информации получателя – Акт сверки (информация получателя), закладка По данным контрагента будет оставаться незаполненной.

После проведения документа Акт сверки расчетов с контрагентом рядом с переключателем появится гиперссылка Не начат.

Для автоматического формирования, подписания и отправки электронного Акта сверки (информация отправителя) необходимо выбрать команду Отправить электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, проведенного документа Акт сверки расчетов с контрагентом (раздел Продажи – подраздел Расчеты с контрагентами).

Формирование электронного Акта сверки (информация отправителя) также можно выполнить из списка документов Текущие дела ЭДО (раздел Продажи – подраздел Сервис), выбрав соответствующий документ Акт сверки расчетов с контрагентом.

Перейти в форму списка документов Текущие дела ЭДО можно из документа Акт сверки расчетов с контрагентом, выполнив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО.

Перед созданием, подписанием и отправкой электронного Акта сверки (информация отправителя) можно предварительно перейти в форму просмотра документа, выполнив команду Просмотреть электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО.

В форме просмотра в строке Состояние будет отражена информация о том, что обмен электронным Актом сверки не начат.

Из формы просмотра также можно выполнить подписание и отправку электронного Акта сверки (информация отправителя) с помощью кнопки Подписать и отправить.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Отправить электронный документ из документа Акт сверки расчетов с контрагентом, или Создать, подписать и отправить из списка Текущие дела ЭДО, или Подписать и отправить из формы просмотра программа подготовит подписанный электронный Акт сверки (информация отправителя) для отправки.

Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированный электронный Акт сверки (информация отправителя) на подпись лицу, имеющему такое право. Тогда подписать сформированный электронный Акт сверки (информация отправителя) можно будет по кнопке Подписать (или Подписать и отправить, если не установлена отложенная отправка электронных документов), из списка Текущие дела ЭДО. Также подписать электронный Акт сверки (информация отправителя) можно будет из формы просмотра по кнопке Подписать.

Кроме того, подписание сформированных электронных документов лицом, имеющим право электронной подписи, можно произвести из формы Документы на подпись, в которой указываются сведения о доступном сертификате (доступных сертификатах) (раздел Администрирование – подраздел Электронные документы – список Документы на подпись или раздел Руководителю – подраздел Электронные документы – список Документы на подпись).

Дважды щелкнув по активной строке списка доступных сертификатов или нажав на кнопку Перейти к списку документов, можно открыть список предназначенных для подписания документов Документы на подпись по сертификату. В списке можно выбрать и отметить флагом определенные документы, подписать и отправить их по команде Подписать и отправить отмеченные.

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если в настройке параметров обмена электронными документами (раздел Администрирование – Обмен электронными документами) в строке Отложенная отправка электронных документов отсутствует флаг, то подписанный электронный документ будет незамедлительно автоматически направлен оператору ЭДО.

Если такой флаг присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:

• по кнопке Отправить и получить из списка Текущие дела ЭДО (раздел Продажи – подраздел Сервис);

• из формы просмотра электронного документа по кнопке Отправить или по значку с закругленной стрелкой.

При работе информационной базы в режиме клиент-сервер можно установить расписание автоматической отправки электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами).

После отправки электронного Акта сверки (информация отправителя) на соответствующих закладках формы просмотра можно получить информацию о состоянии обмена всеми документами, сопровождающими движение электронного Акта сверки, о подписях и статусах электронного документа, а также ознакомиться с сопроводительной запиской при ее наличии.

После отправки электронного Акта сверки (информация отправителя) должны быть получены:

• от оператора ЭДО – подтверждение с указанием даты и времени поступления оператору ЭДО файла Акта сверки (информация отправителя);

• от контрагента – извещение о получении им Акта сверки (информация отправителя), если извещение контрагента о получении этого электронного документа предусмотрено сторонами обмена;

• от контрагента – информация о результатах проведенной сверки расчетов, т. е. файл Акта сверки (информация получателя).

Отправленный Акт сверки (информация отправителя), в отношении которого ожидается получение перечисленных документов от оператора ЭДО и контрагента, перекладывается в папку исходящих документов На контроле формы списка документов Текущие дела ЭДО.

До получения подтверждения оператора ЭДО в документе учетной системы Акт сверки расчетов с контрагентом в строке, отражающей состояние электронного обмена, будет размещена гиперссылка Ожидается подтверждение оператора.

Получение подтверждения оператора ЭДО, как и всех электронных документов, происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО:

• по кнопке Отправить и получить из списка Текущие дела ЭДО;

• из формы просмотра электронного Акта сверки по значку с закругленной стрелкой.

Также можно установить расписание получения электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование – Обмен электронными документами).

Полученное подтверждение оператора ЭДО, как и все служебные электронные документы, отображается в форме просмотра отправленного электронного Акта сверки (информация отправителя).

После получения подтверждения оператора ЭДО до поступления информации от контрагента в документе Акт сверки расчетов с контрагентом размещается гиперссылка Ожидается извещение о получении.

Получение от контрагента извещения и информации о результатах сверки 

По взаимному согласию сторон обмена контрагент может формировать извещение о получении файла Акта сверки (информация отправителя).

Получение такого извещения от контрагента происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО.

Также при очередном сеансе связи от контрагента должна поступить информация о результатах сверки расчетов – файл Акта сверки (информация получателя).

Получение от контрагента файла Акта сверки (информация получателя) также сопровождается подтверждением оператора ЭДО с указанием даты и времени направления файла Акта сверки (информация получателя).

Если сторонами сделки согласована обязанность направлять извещение о получении файла Акта сверки (по аналогии с п. 19 Порядка обмена), то при получении файла Акта сверки (информация получателя) необходимо сформировать, подписать и отправить контрагенту такое извещение.

Формирование извещения о получении файла Акта сверки (информация получателя) происходит в программе автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.

Сведения о расчетах из полученного от контрагента файла Акта сверки (информация получателя) будут автоматически перенесены в документ Акт сверки расчетов с контрагентом и отражены на закладке По данным контрагента (рис. 2).

Рис. 2. Отражение сведений из электронного Акта сверки (информация получателя)

Кроме того, в программе сразу будет произведено автоматическое сопоставление сведений, поступивших от контрагента-получателя в файле Акта сверки (информация получателя), со сведениями, отраженными в учетной системе организации-отправителя. Результаты такого сопоставления отражаются на специальной закладке Сверка (рис. 3).

Рис. 3. Сверка расчетов с контрагентом в учетной системе

Строки с объектами сверки, по которым выявлены расхождения, выделяются красным цветом.

Так, в данном случае выявлены расхождения, вызванные отсутствием в учетной системе сведений о поступлении от контрагента оплаты по документу № 654 от 25.12.2022.

Очевидно, что данные расхождения привели к различию в суммах оборотов за период и конечного сальдо.

На этом обмен данным электронным Актом сверки будет завершен. В строке состояния обмена в документе Акт сверки расчетов с контрагентом отобразится гиперссылка Завершен.

Поскольку при проведении сверки расчетов выявились разногласия сторон, то флаг в строке Сверка согласована не проставляется. После проведения дополнительных выяснений и достижения согласия с контрагентом необходимо провести повторный обмен новым Актом сверки.

Получение Акта сверки при наличии разногласий

Получение и отражение в учете входящего акта сверки 

Выставление электронного Акта сверки производится по формату, утв. Приказом № 405.

Если организация осуществляет обмен электронным Актом сверки, то ей необходимо из формы Настройки ЭДО, находясь на закладке Настройки получения (раздел Администрирование – Обмен электронными документами – Настройки ЭДО), проверить настройку обмена электронными документами с данным контрагентом.

Получение электронного Акта сверки от контрагента происходит по команде Отправить и получить из формы списка документов Текущие дела ЭДО, открываемого по гиперссылке панели команд Текущие дела ЭДО (раздел Администрирование – подраздел Сервис, или раздел Руководителю – подраздел Сервис, или раздел Продажи – подраздел Сервис).

Полученный электронный Акт сверки (информация отправителя) автоматически помещается в папку входящих документов Отразить в учете формы списка документов Текущие дела ЭДО.

Также можно установить расписание получения электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование – Обмен электронными документами).

В случае если в настройках ЭДО (раздел Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Настройки ЭДО) дополнительно установлен флаг для значения Отправлять входящие документы на утверждение, то поступивший Акт сверки будет помещен также в папку Утвердить списка входящих документов формы Текущие дела ЭДО.

Для настройки отражения поступающих электронных документов в учетной системе из формы Настройки ЭДО (раздел Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Настройки ЭДО), находясь на закладке Настройки получения и дважды щелкнув по строке, отражающей электронный документооборот с конкретным контрагентом, необходимо перейти в форму Настройка отражения документов в учете и выбрать один из способов обработки поступающих электронных документов:

• Автоматически;

• Вручную в форме электронного документа;

• Не отражать.

Если в графе Способ обработки формы Настройка отражения документов в учете будет установлено значение Автоматически, то при получении электронного документа в программе будет сразу автоматически сформирован соответствующий документ учета, а в графе Отражение в учете списка входящих документов Текущие дела ЭДО появится гиперссылка на новый автоматически созданный документ.

Таким образом, при выборе автоматического способа отражения при получении Акта сверки (информация отправителя) будет создан документ учетной системы Акт сверки расчетов с контрагентом. При этом в соответствующей активной строке в графе Отражение в учете списка документов Текущие дела ЭДО появится гиперссылка на автоматически созданный документ.

Если в настройках получения будет стоять способ обработки Вручную в форме электронного документа, то при получении электронного документа в папке Отразить в учете в графе Отражение в учете будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма Подбор документов учета, в которой можно по кнопке Создать сформировать соответствующий документ в учетной системе или по кнопке Подобрать соотнести полученный электронный документ с соответствующим документом учетной системы.

Перейти в форму просмотра поступившего Акта сверки (информация отправителя) можно с помощью двойного щелчка по активной строке формы списка документов Текущие дела ЭДО (кроме графы Отражение в учете).

На соответствующих закладках формы просмотра поступившего электронного Акта сверки отражается содержание документа, сведения о подписях, а также текст сопроводительной записки при ее наличии.

Кроме того, в строке Состояние формы просмотра размещается информация о текущем этапе обмена электронным документом – Требуется утверждение (рис. 4).

Рис. 4. Отражение сведений из Акта сверки (информация отправителя) в учетной системе

Открыть новый созданный документ учетной системы Акт сверки расчетов с контрагентом можно:

• по гиперссылке в строке Документы учета из формы просмотра поступившего электронного Акта сверки;

• по гиперссылке в графе Отражение в учете в активной строке формы списка документов Текущие дела ЭДО;

• из списка документов Акты сверки расчетов (раздел Покупки – подраздел Расчеты с контрагентами).

В новом документе Акт сверки расчетов с контрагентом, сформированном на основании полученного электронного Акта сверки (информация отправителя), будут автоматически заполнены:

• в поле Акт № и от – номер и дата поступившего Акта сверки;

• в поле Контрагент – сведения о контрагенте, с которым производится сверка взаимных расчетов;

• в поле Договор – сведения о конкретном договоре, если предполагается проведение сверки только по расчетам в рамках одного конкретного договора;

• в полях Период – начальное и конечное значения периода, за который производится сверка;

• в поле Валюта сверки – валюта расчетов с контрагентом.

Кроме того, в сформированном документе Акт сверки расчетов с контрагентом переключатель В электронном виде будет установлен во включенное положение, а рядом с переключателем будет размещаться гиперссылка, отражающая текущее состояние обмена электронным документом – Требуется утверждение.

Одновременно на основании данных учетной системы организации-получателя Акта сверки производится автоматическое заполнение сведений на закладке По данным организации.

Кроме того, в программе сразу производится автоматическое сопоставление сведений, поступивших от контрагента-отправителя в файле Акта сверки (информация отправителя), со сведениями, отраженными в учетной системе организации-получателя. Результаты такого сопоставления отражаются на специальной закладке Сверка (рис. 5).

Рис. 5. Сверка расчетов с контрагентом в учетной системе

Строки с объектами сверки, по которым выявлены расхождения, выделяются красным цветом.

Так, в данном случае выявлены расхождения:

• по операции приобретения товаров 27.10.2022, так как у сторон сверки отличаются реквизиты первичного документа (в учетной системе – “16 от 27.10.2022”, у контрагента – “6 от 27.10.2022”);

• по оплате приобретенных товаров в связи с тем, что у контрагента не отражен факт оплаты по документу № 654 от 25.12.2022.

Очевидно, что данные расхождения привели к различию в суммах оборотов за период и конечного сальдо.

От оператора ЭДО поступит не только файл Акта сверки (информация отправителя), но и подтверждение даты отправки файла Акта сверки (информация отправителя) ему оператором ЭДО (по аналогии с п. 9 Порядка обмена, утв. приказом ФНС России, приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н).

Формирование, подписание и отправка извещения и информации о результатах сверки 

Если сторонами сделки согласована обязанность направлять извещение о получении файла Акта сверки (информация отправителя) (по аналогии с п. 19 Порядка обмена), то необходимо сформировать, подписать и отправить контрагенту такое извещение.

Формирование извещения о получении файла Акта сверки (информация отправителя) происходит в программе автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов, в том числе извещения о получении, зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если в настройке параметров обмена электронными документами (раздел Администрирование – гиперссылка Обмен электронными документами) в строке Отложенная отправка электронных документов отсутствует флаг, то подписанный электронный документ будет незамедлительно автоматически направлен оператору ЭДО. Если такой флаг присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:

• по кнопке Отправить и получить из формы списка документов Текущие дела ЭДО;

• из формы просмотра электронного документа по значку с закругленной стрелкой в строке состояния электронного обмена.

Можно установить расписание отправки электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами (раздел Администрирование – гиперссылка Обмен электронными документами).

Перед формированием ответной информации контрагенту по Акту сверки необходимо провести анализ выявленных расхождений.

Так, по первому расхождению необходимо удостовериться в правильности отражения в учетной системе реквизитов первичного учетного документа (товарной накладной, УПД) в документе Поступление (акт, накладная, УПД).

Перейти в соответствующий документ Поступление (акт, накладная, УПД) можно непосредственно из документа Акт сверки расчетов с контрагентом.

При выявлении неправильного отражения сведений о номере первичного документа (поле Номер:) допущенную ошибку следует исправить.

Очевидно, что данное нарушение не приводит к искажению суммы задолженности, отраженной в Акте сверки. Поэтому в случае, если выявляются только аналогичные расхождения (т. е. расхождения, не приводящие к разногласиям в проводимой сверке расчетов), при желании их можно проигнорировать, установив флаг Сверка согласована. Такие пояснения будут дополнительно приведены в информационной ленте под закладкой Сверка.

Аналогично следует удостовериться в том, что оплата контрагенту по платежному документу № 654 от 25.12.2022 была реально произведена.

Если после выполненных проверок достоверности информации, отраженной в учетной системе, были проведены какие-либо исправления (уточнения, корректировки), то необходимо перезаполнить сведения на закладке По данным организации с помощью кнопки Заполнить.

Далее необходимо повторно произвести сопоставление сведений, поступивших от контрагента в файле Акта сверки (информация отправителя), с уточненными данными учетной системы, перейдя на закладку Сверить и воспользовавшись кнопкой с аналогичным названием – Сверить.

Результаты повторной сверки подтверждают, что устранено расхождение в отношении операции приобретения товаров 27.10.2022, но при этом остались разногласия в учете оплаты, произведенной 25.12.2022.

Для формирования ответной информации контрагенту по Акту сверки, т. е. файла Акта сверки (информация получателя), необходимо выполнить команду Утвердить:

• по кнопке Утвердить из формы списка документов Текущие дела ЭДО;

• по кнопке Утвердить из формы просмотра поступившего электронного Акта сверки.

Сформированный файл Акта сверки (информация получателя) необходимо подписать и отправить контрагенту.

Эта процедура выполняется в порядке, предусмотренном для подписания и отправки всех электронных документов.

Несмотря на то, что в описании файла обмена информации получателя (Приложение к Приказу № 405) содержится указание на то, что файл заполняется только в отношении известных операций между отправителем и получателем (их обстоятельствах), в ходе сопоставления которых были выявлены расхождения, описание структуры XML-документа (XSD-схема) допускает возможность выгрузки всех данных (по аналогии с заполнением файла обмена информации отправителя).

Такая полная выгрузка позволяет избежать ошибок при проведении анализа и сопоставления данных отправителя и получателя электронного Акта сверки.

После отправки оператору ЭДО файла Акта сверки (информация получателя) от оператора ЭДО поступит подтверждение о получении им файла Акта сверки (информация получателя).

Если стороны согласовали обязательность формирования извещения о получении файла Акта сверки, то до поступления от контрагента извещения о получении им файла Акта сверки (информация получателя) в строке Состояние формы просмотра будет отражена информация Ожидается извещение о получении.

Аналогичная гиперссылка Ожидается извещение о получении будет размещена в строке состояния электронного обмена рядом с переключателем в документе Акт сверки расчетов с контрагентом.

Получение от контрагента извещения о поступлении ему файла Акта сверки (информация получателя) происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО.

На этом обмен электронным Актом сверки будет завершен.

В строке состояния обмена в документе Акт сверки расчетов с контрагентом отобразится гиперссылка Завершен.

Поскольку при проведении сверки расчетов выявились разногласия сторон, то флаг в строке Сверка согласована не проставляется.

После проведения дополнительных выяснений и достижения согласия с контрагентом необходимо провести повторный обмен новым Актом сверки.

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО “Продмаркет” у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

Затем:

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей.

Мы составляем свою версию акта

Заходим в раздел “Покупки” пункт “Акты сверки расчетов”:

Создаём новый документ “Акт сверки расчетов с контрагентом”. Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле “Договор”. Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку “Дополнительно” и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку “Разбить по договорам”:

Переходим на закладку “Счета учета” и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66…), но есть возможность добавить новые (кнопка “Добавить”):

Наконец, переходим на закладку “По данным организации” и нажимаем кнопку “Заполнить по данным бухгалтерского учёта”:

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Я рекомендую сохранять в виде таблицы Excel, чтобы контрагент смог заполнить расхождения в своей части прямо в этом документе и вернуть его нам обратно:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку “Заполнить по данным бухгалтерского учета”:

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку “По данным контрагента” и нажимаем кнопку “Заполнить по данным организации”:

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку “Сверка согласована”. Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

Акт сверки никак не регламентируется законодательством, но удобен для проверки взаиморасчетов между контрагентами. Сегодня мы предлагаем узнать как именно формируется акт сверки в 1С на примере 1С Предприятие.

Для начала необходимо зайти во вкладку «покупка» или «продажа» на панели операций.

Мы увидим реестр всех сформированных и записанных актов сверки взаиморасчетов. Необходимо нажать кнопку «добавить», после чего откроется документ «Акт сверки взаиморасчетов: Новый».

Заполняем данные документа:

• Номер акта сверки не ставим, программа устанавливает его автоматически при записи документа.
• Дата документа в программе ставится автоматически. При необходимости создать акт сверки с другим числом,  нажимаем календарь рядом с датой и выбираем нужную. Также можно ввести дату вручную.
• Указываем период, за который необходимо сформировать акт сверки взаиморасчетов.
• В поле «организация» необходимо указать наименование вашей компании.
• В поле «контрагент» указываем делового партнера, с которым нужно сверить расчеты.
• В поле «договор» выбираем договор с контрагентом, по которому необходимо сверить расчеты.
• Указываем валюту расчетов.

Открываем вкладку «по данным организации» и нажимаем на кнопку «заполнить» , далее «заполнить по данным бухгалтерского учета».

Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл, нажав на кнопку с дискетой. Доступные форматы — Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и пр.

После этого можно нажать на кнопку «ок» в нижнем правом углу и выйти из документа. Документ будет сохранен в реестре актов сверки и доступен для удаления, изменений или повторной печати.

Можно ли прописать представителя контрагента?

Да, если вам необходимо указать тех, кто будет подписывать акт, зайдите во вкладку «дополнительно» и заполните поле «представитель контрагента» и «представитель организации».

Что такое согласование сверки?

Галочка «согласования» делает документ недоступным для случайного редактирования. Ставится она только тогда, когда обе стороны согласовали акт сверки.

Как оптимизировать работу с 1С?

Чтобы программа работала без перебоев, сотрудники получали ответы по сложным вопросам, а любые проблемы решались максимально оперативно, мы рекомендуем обратиться к специалистам компании «ПРОГРАММЫ 93».

Как мы можем помочь вам в работе с 1С?

• Решение конкретных задач. Сложности при работе с программой, ошибки, установка и настройка 1С и многое другое.
• Полное сопровождение 1С. Мы обеспечиваем надежную работу продукта и оперативное решение всех возникающих вопросов и проблем.
• Разработка под 1С. После уточнения ваших целей и задач, мы предлагаем и разрабатываем индивидуальное решение.
• Интеграция сайта с 1С. Возможность вывести бизнес на новый уровень и оптимизировать бизнес-процессы.

Позвоните по номеру телефона, указанному на сайте или заполните форму обратной связи, чтобы мы могли сориентировать по стоимости и рассказать, как начать сотрудничество.

Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату. Оформление акта сверки в программе — несложная операция, освоить которую помогут наши подсказки. Представляем пошаговую инструкцию, как сделать акт сверки в 1С 8.3.

Вы узнаете: 

• где найти акт сверки в 1С 8.3;
• как сформировать акт сверки в 1С.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом Акт сверки расчетов с контрагентами в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать.

Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».

10 января поступила кухонная мебель на сумму 1 416 000 руб.

01 февраля организация погасила задолженность за поставку мебели от 10 января.

15 февраля поступила кухонная мебель на сумму 590 000 руб.

22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период в Акте сверки

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами. Рассмотрим подробнее:

• От — дата формирования акта сверки с контрагентом;
• Контрагент — покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
• Договор — документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.
  

  Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.

• Период — период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

• выбрать головную организацию в поле Контрагент;
• установить флажок С обособленными подразделениями.

Изучить подробнее на примере Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость

Счета учета расчетов в Акте сверки

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов, установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить. При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры, если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Как сделать Акт сверки взаиморасчетов в 1С

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации, По данным контрагента.

Это можно сделать несколькими способами:

• вручную по кнопке Добавить;
• автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить.

При этом можно заполнить сразу:

• по нашей организации и контрагенту;
• либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту, то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента).

Если выбрать Только по нашей организации, то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить, но уже на вкладке По данным контрагента.

Рассмотрим подробнее заполнение Акта сверки в 1С на вкладках По данным организации и По данным контрагента:

• Дата — дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
• Документ — ссылка на первичный документ в базе.
• Представление — краткое описание хозяйственной операции, в скобках — дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки. Подробнее о выводе полного названия документов в печатной форме Акт сверки.
• Дебет — сумма, отраженная по дебету;
• Кредит — сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

• Остаток на начало — итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период. В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб. не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
• Остаток на конец — итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период. В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
• Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) — должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи). Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?

После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо согласовать или передать контрагенту для согласования:

• в бумажном виде, для этого его нужно распечатать. Подробнее как распечатать акт сверки в 1C?
• в электронном виде, для этого можно:
  • отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще — Отправить по электронной почте. Подробнее как настроить электронную почту в 1С;
  • сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.

Как поправить ошибки и согласовать Акт сверки в 1С

Есть расхождения с контрагентом

Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?

Если в бухгалтерском учете контрагента отражены иные данные, не совпадающие с теми, что внесены в наш акт, то придется отыскать причину. Возможно, что в учете нашей организации допущена ошибка: в сумме, дате и др. Необходимо найти ее и исправить. А после этого снова составить акт сверки в 1С Бухгалтерия и передать его на согласование контрагенту.

Сверка согласована

Если контрагент одобрил суммы, внесенные в акт сверки и подписал его без расхождений, то в документе Акт сверки расчетов с контрагентом необходимо установить флажок Сверка согласована.

После его установки документ Акт сверки расчетов с контрагентом закрывается от редактирования и никакие данные уже поправить в нем будет нельзя, пока установлен этот флажок.

Если дата Акта сверки в 1С в поле от находится в закрытом для редактирования периоде, то отметка Сверка согласована не доступна. Документ закрыт для редактирования.

Если ответ с подтверждением от контрагента поступил с опозданием, то можно создать еще один Акт сверки за нужный период, но с датой создания в открытом периоде.

Например, Акт сверки от 15.05.2020 за 2019 год. Заполнить необходимыми данными. Сверить с информацией от контрагента, которая поступила после закрытия периода. Если все сходится, то поставить флаг Сверка согласована.

Как распечатать Акт сверки

Нажмите кнопку Печать – Акт сверки документа Акт сверки расчетов с контрагентами. Печатная форма разбита на две части (с данными по нашей организации и контрагенту) и будет включать суммы операций, обороты и итоговые сальдо. PDF

Как вывести полное название документа в печатной форме Акта сверки

Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:

• краткое название — «Оплата (258 от 01.02.2018)»;

• полное название — «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».

Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно.

Как вывести счета-фактуры в Акте сверки

Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно.

Как указать договора в Акте сверки

Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно.

Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).

Как в Акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его

Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.

В программе 1С  составлен акт сверки между нашей Организацией и ООО «КЛЕРМОНТ». Необходимо в его печатной форме указать ФИО руководителей, подписывающих акт сверки:

• Дружников Г. П.— со стороны Организации;
• Васильев С.С. — со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».

В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон.

Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.

• Указание ответственных лиц организации в печатных формах документов
• Указание ответственных лиц контрагентов в печатных формах документов

В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта — там, где проставляется печать контрагента.

Акт сверки взаиморасчетов — пример заполнения.

Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.

Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.

Как вывести факсимильную подпись и печать организации в Акте сверки

Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки.

См. также: Практикум по работе с подписями и печатями на документах

Мы рассмотрели где в 1С Акты сверок, как создать Акт сверки в 1С 8.3, как поправить ошибки, согласовать и распечатать Акт сверки в 1С.

Также в акте сверки можно вывести ИНН контрагента.

Проверьте себя! Пройдите тест:

• Тест № 30. Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
• Тест № 4. Неправильный договор при расчетах с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

См. также:

• Карточка аналитического учета расчетов с дебиторами и кредиторами в 1С
• Настройка карточки счета 90 по конкретному контрагенту (из записи эфира от 21 и 22 ноября 2018 г.)
• Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
• Можно ли отправить Акт сверки одновременно всем контрагентам из 1С?
• Вывод ИНН контрагента в Акте сверки
• Сверка расчетов с налоговыми органами
• Порядок заполнения элементов справочника Контактные лица контрагентов
• Указание ответственных лиц организации в печатных формах документов
• 1С:Сверка
• Как настроить быстрый доступ к любому элементу 1С — Избранное
• Как быстро добавить новый элемент справочников из документов
• Как настроить в 1С двустороннюю печать

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

• Акты сверки являются удобным документом для взаиморасчетов между предприятиями. В этой статье распишем порядок их составления в двух вариантах:

  — 1С:Бухгалтерия 3.0

  — Управление торговлей, изд. 11,4

  1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

  Место в программе

  Акт сверки – это документ, содержащий сведения о взаиморасчетах с клиентами за период. Включает в себя все сделки, связанные с выбранным контрагентом за указанный период. При активации возможности учета платежей по договорам акт может быть составлен и по договорам. Находятся в двух разделах: «Продажи» и «Покупки» по ссылке «Акты сверки расчетов»:

  

  Размещение при этом в разделах продаж и закупок осуществляется для удобства доступа пользователя, но это тот же список объектов, в котором хранятся созданные пользователями сверки с контрагентами.

  Операции в журнале «Акты сверок расчетов»

  По ссылке откроется журнал объектов:

  

  В журнале имеются операции:

  — Создать (1) – создает новую сверку контрагентов;

  —  Создать новый элемент путем копирования, текущего (доступно на F9) — дает возможность скопировать имеющийся элемент списка для дальнейших операций;

  — Печать (3) – открывает окно для печати документа из списка;

  — Строка поиска (4) — ищет информацию в любой колонке, нужно поставить курсор на строку в колонке и ввести слова, система осуществит поиск информации по совпадению слов в колонке;

  — Расширенный поиск (5) устанавливает выборку в столбце по элементам в словаре, связанным с ним. Дополнительно используется для установки периода;

  — Команда «Еще» (6) — набор дополнительных функций, доступных перед открытием определенного элемента из списка, таких как: внесение записи в список, отмена, пометка для удаления или снятия, и дублирует некоторые параметры, перечисленные на панели.

  

  Процесс формирования и заполнения данных

  При нажатии на кнопку «Создать» откроется новая форма документа:

  

  Правильно начинать заполнение любого объекта в 1С сверху вниз. Дата всегда вводится автоматически на основе текущей даты; при необходимости она может быть изменена в любой момент. Это не влияет на сам документ, потому что это дата создания и публикации документа.

  Внимание! Акт сверки не создает движений по счетам бухгалтерского учета и не влияет на информацию в базе данных, он накапливает и отображает имеющиеся записи хозяйственных операций.

  В графе «Организация» указывается наша компания, и выбирается валюта, если договор с клиентом заключен в валюте, отличной от рубля.

  Затем выберите контрагента в окне, соответствующем наименованию, при нажатии курсором мыши в пространстве для его заполнения появляется окно:

  

  Он будет отражать последние использованные значения. Когда вы вводите имя в это поле, автоматический выбор начинается с сопоставления имени в соответствующем каталоге.

  Нажмите на искомый элемент в списке, если он выделен, иначе введите в строку ИНН покупателя (поставщика и т.п.).

  

  Ссылка «Показать все» откроет полный каталог контрагентов, содержащихся в вашей базе, если вы не добились нужного результата, то можете его поискать.

  

  Командой «Еще» или в строке поиска снова введите ФИО клиента или его ИНН, чтобы он сработал в определенной колонке — переместите туда курсор (например, сейчас он находится в колонке «Имя», щелкните в любом месте столбца с ИНН, чтобы переместить туда курсор).

  При нажатии на иконку с плюсом добавляется контрагент. Но если его нет в справочнике, то и движений в базе по нему не будет.

  Затем выберите контракт в окне с соответствующим названием. Алгоритм поиска контракта не отличается от алгоритма выбора контрагента. Формирование информации о договорах с покупателем без учета договоров возможно, если оставить это поле пустым.

  Затем вам нужно ввести период, за который вы хотите сравнить расчеты, это можно сделать двумя способами: ввести его вручную или на кнопку «многоточие», открыть календарь и выбрать любой период времени — каждый способ правильный.

  

  Затем нажмите на «Заполнить».

  

  Есть два варианта: от нашей организации и контрагента и только от нашей организации. Первый вариант заполнит две вкладки: на основе данных организации и на основе данных контрагента одновременно (показано на изображении ниже). Второй будет сообщать о взаимных транзакциях только на основе наших данных, а после печати клиентская часть будет пуста.

  

  На скриншоте выше открыта закладка нашей организации. Кроме того, в соседней вкладке доступна информация от имени контрагента.

  Вы также можете заполнить акт сверки по каждой карточке отдельно, нажав на «Заполнить».

  Во вкладке «Счета учета расчетов» есть возможность выбрать те счета учета, по которым будет составляться акт сверки. Бывает, что расчеты с покупателями (поставщиками, покупателями и т. д.) ведутся по разным учетным счетам и, например, требуются операции только по счету 76, без учета остальных. Для этого снимите галочки со счетов, не вошедших в отчет, и заполните его заново.

  

  Во вкладке «Дополнительно» настраиваются различные опции модуля печати.

  

  Доступно назначение ответственных лиц в составе «Представителей сторон» для подписания акта сверки и определения отчета, который будет детализирован договорами или полным обозначением первичной документации. Если расчеты между сторонами совпадают, в верхней части окна (справа под выбором организации и валюты) есть поле для установки флажка «Сверка согласована», после установки этого флажка поля табличной части становятся неактивен, что означает, что информация введена правильно и не может быть изменена. Когда флажок снят, поле «Действие по голосованию» снова становится активным и может быть изменено. Им удобно помечать уже проверенные акты примирения.

  Печатная форма

  Кроме того, акт сверки можно распечатать или сохранить на компьютер в любом формате. Для этого нажимаем «Записать» или «Провести» в верхней части окна, а затем через желтую кнопку «Печать» — Акт сверки — отображаем полученную информацию в режиме просмотра печатной формы. Вы можете сразу нажать «Печать», тогда появится сообщение:

  

  Нажмите «ОК», и на экране появится превью формы:

  

  Сейчас заполнена левая и правая часть документа, то есть по нашей организации и покупателю. По дебету счета с нашей стороны (если Вы покупатель, как и в рассматриваемом случае) отражается отгрузка и задолженность покупателя перед нашей организацией, по кредиту счета отражается оплата или наша задолженность за отгрузку товар покупателю. Для покупателя, ситуация будет прямо противоположной.

  Команда «Печать» документа распечатает его прямо на выбранный вами принтер, а нажав на изображение дискеты, его можно будет сохранить в любом формате, доступном на вашем компьютере.

  Коммерческий менеджмент, выпуск 11 (11.4)

  Место в программе

  Рассмотрим составление сверки взаиморасчетов в настройках управления торговлей, редакция 11.

  Журнал актов сверки также находится в разделе «Продажи» и в разделе «Закупки» по ссылке «Сверки взаиморасчетов»:

  

  Ссылка открывает тот же список объектов.

  

  Рассмотрим важные и часто используемые команды в панели справа налево:

  — «Создать» открывает окно помощника для сверок взаиморасчетов;

  — «Создать новый элемент путем копирования, текущего» копирует существующий документ и добавляет на его основе новый;

  — «Задание» создает задачу сотруднику, например, он проверяет правильность расчетов с покупателем;

  — «Установить статус» позволяет изменить статус вашей верификации без входа в документ, доступно три состояния: создано, в верификации и верифицировано;

  — кнопка «Акт сверки взаимных расчетов» открывает окно печатной формы выбранного документа;

  — «Создать новую» — открывает окно для создания новой сверки расчетов в обход помощника;

  — кнопка вверху открывает выпадающее меню с действиями:

  

  Здесь возможно перейти в выписку о расчетах с контрагентами, затем открыть места использования документа в базе, а также через команду «Связанные документы» можно открыть дерево объектов, которые касаются данной сверки.

  В нижней части панели находится строка быстрого поиска по журналам и расширенный поиск по столбцам журналов и справочников. Также есть возможность установить период.

  Помощник по созданию сверок взаиморасчетов

  Перейдем к команде «Создать» и с помощью помощником создадим сверки взаиморасчетов:

  

  Сначала укажите период, с помощью значка со стрелкой вниз можно задать необходимый диапазон дат из имеющихся, либо, выбрав опцию «произвольный период», указать его самостоятельно-тоже самое.

  Затем осуществляется отбор по основным критериям. Объем договоров без оборота исключает договоры, по которым нет движений из акта сверки, или, наоборот, включает отображение всех договоров, даже если по ним не производилось движение.

  Затем подбирается организация (с нашей стороны), после чего подбирается контрагент. Также можно указать руководителя, от имени которого составляется акт сверки, если он имеется в справочнике физических лиц.

  Расширенный поиск позволяет сформировать более подробный акт сверки, например, не по всем договорам сразу, а только по одному (на изображении выше).

  Далее определяется вид расчетов, который указывается при создании контрагента (в примере это поставщик).

  Когда все настройки на этом этапе выбраны, переходим к следующему шагу по команде «Далее».

  

  На следующем шаге (изображение выше) указываем нужную дату в поле «Дата формируемых документов» (автоматически подставляется текущая).

  Мы подобрали дополнительные реквизиты, доступны следующие варианты: по видам расчетов, либо по договорам.

  Далее ​​предварительная настройка формы для печати.

  

  Третий шаг – выбор действий, которые программа будет выполнять над созданными документами по результатам работы с мастером. При выборе варианта «Создать документ» первичный процесс сверки фиксируется в журнале, с которым ведется дальнейшая работа. Если выбрать «не создавать», то по завершении работы с отчетом выход будет без записи результата. Для операций сверки, присутствующих в системе, доступны следующие варианты событий: «Перезаполнить и установить статус «Создано»» в случае, если уже созданная сверка по каким-то причинам стала неактуальной и требует повторного заполнения с первым статусом; «Отметить на удаление и создать новый» — это понятно; и «Не изменять» — т.е. новый документ не будет вносить никаких изменений в существующий.

  Столбец «Действие» отражает, какое действие выполняется выбранным пользователем действием. В ячейке «Документ» пустая ячейка означает, что по заданному голосованию объекты не созданы, в противном случае поле содержит название объекта, тогда действие выбирается из списка «Для существующих документов». Затем нажмите на команду «Выполнить».

  Помощник указывает, что случаи сверки созданы:

  

  Затем нажмите кнопку «Завершить», чтобы выйти из помощника.

  Печатная форма

  Затем откроется окно предварительного просмотра, прежде чем мы напечатаем наш файл сверки в соответствии со всеми настройками, которые мы установили на предыдущих шагах.

  

  Команда «Печать» выводит документ на принтер, значок «Сохранить» открывает выбор форматов сохранения акта сверки на компьютере.