Как составить валютный график

В предыдущем уроке мы узнали, как возник рынок Форекс, а также научились покупать и продавать валюты по ордерам и прямо с рынка. Благодаря торговой платформе Meta Trader4, сделать это очень просто. Теперь осталось выяснить, когда лучше всего покупать, а когда продавать. И для выяснения этого важнейшего вопроса трейдеры за века существования биржевого трейдинга создали специальную науку – «Технический анализ».

История возникновения технического анализа

Западные школы теханализа зародились в США еще в ХІХ веке. Параллельно им возникла древнеяпонская школа теханализа, как результат сосредоточенных наблюдений трейдеров на рисовых биржах. И, что интересно, эти два независимых «учения» имеют много общего.

Мы, в свою очередь, научимся рисовать графики цен, а потом попробуем вникнуть в биржевой трейдинг. И все намного проще, чем кажется. Ведь, при всей своей изворотливости и хитрости, цена обладает очень полезным и предсказуемым качеством – она ходит только вперёд и только вверх или вниз. Вот мы и постараемся научиться ее ловить.

Тиковый график

Простейшим изображением цены на графике является тиковый график. На таком графике каждое новое ценовое изменение изображается новой точкой со стандартным шагом вправо. И делается это без учета времени, между предыдущим и следующим ценовым изменением. То есть, чем больше изменений в стоимости биржевого актива произойдет, тем больше шагов за 1 минуту отобразится на тиковом графике.

Обычно тиковые графики наиболее активны в период с 17 до 20 часов по МСК, когда работают одновременно биржи в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. За 1 минуту в это время может произойти более 100 изменений. Тогда как в районе 01:00 по МСК, когда главные мировые биржевые площадки отдыхают, тиковый график в течение минуты может вообще не сдвинуться и на шаг.

Зачем нам нужен такой график? Тиковый график имеет справочный характер и размещен в торговой платформе Meta trader4 для того, чтобы трейдер мог отслеживать текущую сиюминутную динамику изменения цен на рынке.

Бары

Теперь, когда мы узнали о простейшем способе построения графиков котировок, перейдем к более сложному способу отображения цены, который наиболее часто используется в теханализе. Это график с барами. В переводе с английского «Bar» означает — брусок. Именно из таких брусочков и выстраиваются биржевые графики.

Мы уже говорили, что валютный рынок работает круглосуточно за исключением выходных. Также, мы говорили, что географически Москва расположена в часовом поясе, на котором валютные сутки начинаются и заканчиваются. При этом вся информация о биржевой цене за 1 день изображается в виде одной вертикальной линии. Давайте сразу после наступления новых торговых суток посмотрим на экран монитора и увидим, какая цена валютной пары, на которой мы торгуем.

На графике котировок вы видите бар – вертикальную линию, которая отображает один временной период и две горизонтальные линии. Линия слева бара – это цена открытия (цена с которой начался новый временной интервал на бирже — open price), а справа от бара – цена закрытия (цена которой завершился временной интервал на бирже — close price). Верхняя точка бара – это максимальная стоимость торгового инструмента, которая была достигнута за временной промежуток построения бара – hi price. Нижняя точка – эти минимальная цена актива — low price.

Таким образом, с помощью баров и принято выстраивать графики котировок с временными интервалами (временем возникновения каждого нового бара) от 1 минуты до 1 месяца.

Японские свечи

Такой способ построения графика котировок, как японские свечи, возник несколько веков назад на далёких японских островах. А по своей сути японская свеча – это тот же бар, на котором расстояние между ценами открытия и закрытия изображено в форме прямоугольника – свечи.

При этом, прямоугольник – это тело свечи, а вертикальные линии сверху и снизу от прямоугольника – это тени свечи. Тело свечи может быть двух цветов. Если цена закрытия больше цены открытия, то цвет свечи белый – это растущая свеча.

Если цена закрытия меньше цены открытия, тогда тело свечи чёрного цвета, а сама свеча называется падающей.

Считается, что японские свечи – это более информативный способ отображения цены, чем бары, так как дает возможность более удобно анализировать тенденции, преобладающие на графиках цен активов.

Бары или свечи – Запад или Восток

К тенденциям мы вернёмся чуть попозже, а сейчас сделаем первые выводы о характере динамики биржевых цен. До 1862 г. Япония находилась в жесткой изоляции и ни один иностранец не мог попасть на берега Японии, также, как и японец – покинуть ее берега. поэтому свечи и бары изначально создавались и использовались независимо друг от друга.

И любопытно то, что когда цивилизованный мир сравнил достижения Запада и Востока в построении биржевых графиков котировок, то оказалось, что они имеют между собой много общего. Следовательно, динамика биржевых цен имеет объективный характер и закономерна. Вот именно изучением таких закономерностей и занимается технический анализ.

Тенденция

Тенденция играет ключевую роль в техническом подходе анализа рынка. Все торговые инструменты, которые используются трейдером, уровни поддержки/сопротивления, графические модели и проч. предназначены для решения лишь одной сверхзадачи: определение и измерение тенденции.

Тенденция, как матрёшка. Она сама является частью более крупной тенденции и одновременно включает в себя мелкие элементы. Однако необходимо чётко уяснить разницу между видами тенденций, которые отличаются между собой в связи с временным интервалом анализа рынка.

Если кто-нибудь у вас поинтересуется, какая сейчас тенденция на валютной паре EURUSD, то прежде чем ответить на вопрос, спросите — какой временной масштаб этого человека интересует.

Ведь, в долгосрочном масштабе на рынке может наблюдаться тенденция снижения котировок.

В среднесрочном масштабе – это может быть горизонтальное движение.

Тогда как в краткосрочном периоде котировки могут стремительно расти.

То есть, в своих общих чертах, тенденция – это общее направление движения цены.

Восходящая тенденция

Восходящая тенденция – это динамика подъёмов и падений котировок, которая имеет общую динамику роста, то есть, происходит по восходящей.

Нисходящая тенденция

Нисходящая тенденция – это динамика движения цены, в которой каждый следующий пик либо спад цены ниже предыдущего.

Горизонтальная тенденция

В случае, если пики и спады расположены почти на одном уровне, мы имеем возможность наблюдать горизонтальную тенденцию.

Торговый коридор цен

Чуть выше мы не случайно разделили тенденцию на три типа: восходящая, нисходящая и горизонтальная. Большинство начинающих трейдеров заблуждаются, считая, что рынок двигается только вверх или вниз. В реальности же, около 1/3 всего времени, котировки активов находятся в горизонтальной тенденции. Такую модель движения цен называют торговым коридором.

Это горизонтальное колебание цены отображает равновесие между спросом и предложением. Чарльз Доу – первопроходец технического анализа назвал такой вид котировок – ЛИНИЯ.

Покупать, продавать или выжидать

Торговать на валютной бирже действительно очень просто. А у любого трейдера есть три возможных варианта действия: покупать, продавать либо вообще ничего не делать — выжидать (или как говорят — сидеть на заборе). В случае, если рынок идёт вверх — выгодней покупать, если вниз – тогда продавать. Если же рынок плоский, то лучше ничего не предпринимать.

Вот только где набраться такой мудрости? И мудрость ли это? Ответ простой: «Учитесь техническому анализу!». Большинство правил теханализа написано кровью трейдеров практически в буквальном смысле этого слова. Помните, что умный всегда учится на чужих ошибках, а дурак — на собственных.

Главная тенденция

Кроме движения в трёх направлениях, тенденция может существовать и в трёх ипостасях: она бывает главной, краткосрочной и промежуточной.

Чарльз Доу определил главную тенденцию, как однонаправленное движение, которое существует больше года. Такие долгосрочные тренды зарождаются благодаря фундаментальным факторам. Например, на рынке нефти предложение значительно превышает спрос. В результате в последние несколько лет мы имеем возможность наблюдать значительный спад котировок «черного золота».

Промежуточная тенденция

Что касается промежуточной тенденции, то по мнению Доу, она длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Краткосрочная тенденция

Малые (краткосрочные) тенденции продолжаются не более 2-3 недель.

Коррекция

Ранее мы отметили, что любой вид тенденции является составной частью другой, более долгосрочной тенденции. Вовремя долгосрочно восходящей тенденции часто рынок делает паузы для коррекции (отката), чтобы в течение некоторого времени скорректировать ситуацию, а потом опять возобновить предыдущее направление движения.

Такая промежуточная коррекция представляет собой еще серию более коротких взлётов, а все это продолжается снова и снова.

Ренко

После того, как мы достаточно подробно рассказывали о тенденциях, наверняка у многих появилась мысль: «Хорошо, когда об этом говоришь задним числом». И вы не первые, кто над этим задумался. И для того, чтобы измерить тенденцию без учета временных интервалов, были изобретены графики «ренко», которые взяли свое начало из японского технического анализа.

Ренко позволяют из царящего на графиках котировок хаоса выявились более чёткие направления вверх и вниз. О том, как осуществляется построение графиков ренко, вы узнаете чуть позже. А пока оцените картинку, которую рисуют нам ренко. Согласитесь, ренко делают график котировок более предсказуемым!!

Поддержки/сопротивления

Достаточно поговорив о характере движения котировок и их основных тенденциях, остановимся на том, что является отправными точками для новой волны роста или же для торможений и разворотов цены – поддержек и сопротивлений.

Проведем горизонтальную линию через локальную впадину цены. Такая линия называется уровнем поддержки, где стремление участников торгов покупать может значительно противостоять давлению продавцов.

Или же наоборот – горизонтальная линия, которую мы проведем через локальную вершину котировок, называется уровнем сопротивления. На таком уровне стремление продать может сильно противостоять давлению покупателей.

Плоский рынок (flat)

Если котировки продолжительное время не могут подняться выше уровня сопротивления, но и не могут упасть ниже уровня поддержки, такой рынок называют горизонтальным (flat) или плоский рынок. Мастера технического анализа и профессиональные биржевые игроки в таких случаях советуют от торговли воздержаться.

Хотя, если рассматривать график котировок в более долгосрочных масштабах или наоборот, то пока на одном интервале присутствует flat, на другом цена может двигаться в активном одностороннем тренде?

Представьте, валютная пара GBP/USD находилась в горизонтальном коридоре 1,4-1,72 в период с 1992 по 2003 года!! Тогда как на более мелких интервалах за это время валютная пара неоднократно побывала в продолжительных односторонних трендах.

Крестики-нолики

Для того, чтобы более точно определить ценовые границы рынка, также часто используются такие графики котировок, как «крестики-нолики».

Сравните два одинаковых графика котировок:

Дневной график котировок EUR/USD, построенный в виде японских свечей,

Дневной график котировок EUR/USD, построенный в виде крестиков ноликов.

Согласитесь, что крестики-нолики дают нам более четкое представление об уровнях поддержки и сопротивления. Но о том, как происходит построение такого вида графиков, мы поговорим чуть позже, а пока идем дальше.

Быки и медведи – психология биржи

Как возникают тренды, тенденции и уровни поддержек/сопротивления? Основную роль в этом играет соотношение спроса и предложения. И не последнее место занимает именно психология участников торгового процесса.

Известный трейдер Шон Мэрфи придумал психологическую модель, согласно которой дружный коллектив трейдеров принято делить на три группы.

• Быки – участника рынка, которые купили товар.
• Медведи – участники рынка, которые продали товар.
• Оставшаяся группа трейдеров – те, которые воздержались от торговли.

Почему именно медведи и быки? Такие названия пришли к нам с биржевых площадок Америки. Вспомните, как бьет бык на корриде, стараясь подбросить своего противника вверх?! Трейдеров, которые покупают товар, создавая при этом повышенный спрос, подталкивающий график цены вверх, именно поэтому и называют быками.

Что касается медведей, то вспомним, коронный удар медведя гризли – это мощный удар лапой сверху вниз. Именно поэтому трейдеров, которые продают актив, увеличивая спрос и обрушивая тем самым котировки вниз, и называют медведями.

Ошибки трейдеров

Теперь, когда мы поговорили о животных, вернёмся на рынок и разберем самые основные ошибки трейдеров, которые мешают им зарабатывать.

Ошибка № 1 – торговля без stop loss-ов

Этот вид торговли не подразумевает страховку открытых позиций страховочным приказом Stop-Loss в надежде на то, что котировки или пойдут в сторону открытой позиции или же трейдер успеет самостоятельно закрыть сделку в экстренном случае. К чему приводит такая ошибка? Рассмотрим пример – когда в начале 2015 года Национальный Банк Швейцарии снял привязку швейцарского франка к единой валюте Евро. Такое событие моментально взвинтило котировки CHF в парах со всеми остальными валютами рынка на несколько тысяч пунктов.

Котировки валютной пары EUR/CHF

А теперь представьте, если в это время у вас была открыта торговая позиция на покупку без установленного на ней страхующего stop-loss?!? В течение нескольких минут ваша прибыль при самых скромных подсчетах, составила бы как минимум несколько сотен долларов!!!

Ошибка № 2 – торговля против тренда

Теперь рассмотрим другую ситуацию. С тем же швейцарским франком. Вышла макроэкономическая новость, которая настолько сильно повлияла на котировки CHF. При этом медведи рынка стали в позиции на продажу, которые им принесли существенную прибыль на таком интенсивном снижении котировок. Что в это время делали медведи? Наблюдая за тем, как котировки актива, например, EURCHF, продолжают бить рекорды снижения и приближаются к историческим точкам поддержки, начинают покупать, в надежде на то, что цена вот-вот развернется и начнет корректироваться вверх. Однако котировки все продолжают снижаться, что приносит медведям, а в данной ситуации – трейдерам, которые торгуют против тренда, убытки. Поэтому, в случае если вы заключаете сделку, всегда помните такую поговорку, которая бытует на биржевых площадках – «Тренд наш друг».

Ошибка № 3 – бездумное следование за толпой (запоздалый вход в рынок)

А теперь несколько слов о своевременности каждой вашей торговой операции. Ведь, то, что вы заключили сделку в сторону основного движений рынка, еще не значит, что вы все делаете правильно. Ведь цена движется волнообразно, и в тот момент, когда вы определили направление тренда вверх и заключили сделку на покупку, может как раз начинаться коррекция, а значит, вместо роста котировки начнут снижаться. Именно поэтому всегда говорят – покупай внизу и продавай внизу.

Восходящий (бычий) тренд

А теперь пришло время расширить наш арсенал графических инструментов. Если провести через основные локальные низы линию, мы визуально отобразим восходящую тенденцию, а именно: нарисуем линию поддержки тренда – это восходящий (бычий) тренд.

Падающий (медвежий) тренд

Если график котировок имеет нижнее направление, а мы проведем линию через его основные вершины, то в таком случае мы получим линию сопротивления и визуально определим падающий (медвежий) тренд.

Боковое движение рынка

Если же котировки двигаются горизонтально, а через основные вершины и впадины графика мы можем провести горизонтальные (или почти горизонтальные линии), то в таком случае мы получаем горизонтальный торговый коридор.

Как построить линию тренда

Итак, после того, как мы упомянули о линии тренда, пришло время рассмотреть вопрос, как такие линии можно построить самостоятельно.

Восходящий тренд рассматривается в виде череды возрастающих пиков и спадов. Тогда как падающий тренд — это череда спадов и пиков, которые возникают с понижающейся тенденцией.

При этом, чтобы провести линию поддержки тренда, нам необходимо минимум две точки (две впадины на растущем графике котировок).

Проведя между этими впадинами линию, мы получаем линию поддержки тренда, которая позволяет нам не только определить направление для дальнейшей торговли, но и определить будущие точки отскоков котировок от поддержки, а значит – заключить сделки в самых выгодных для этого местах.

Наиболее часто линии тренда проводятся через тени свечей:

Тогда как многие трейдеры предпочитают проводить линии поддержек трендов через низы тел свеч. Какой метод будет более правильным? Правильно и то и другое, и все зависит от вашего будущего стиля торговли и гибкости управления капиталом. Но об этом поговорим чуть позже!

Прочность трендовых линий

Конечно же, наличие у тренда поддержки не гарантирует, что котировки актива будут до бесконечности от нее отскакивать. Однако, согласно основным принципам технического анализа, котировки актива скорее продолжат свое предыдущее направление, чем его изменят. Поэтому роль и важность линий поддержки тренда неоспорима, а чем больше котировки актива коснулись такой линии тренда, тем прочней она считается. Обычно профессиональные трейдеры доверяют тем линиям поддержек, от которых котировки отскочили три раза.

Также, немаловажную роль играет период существования линии поддержки тренда. Линия, которая подтвердила свою прочность в течение последних восьми месяцев, считается значительно прочнее, чем та, которая существует только несколько недель.

Чем старше тренд, тем больше шансов, что он будет продолжаться и дальше!

Ширина и высота тренда

Еще одна важная числовая характеристика тренда – это его ширина и высота. Чтобы их измерить, необходимо найти пик, который дальше других пиков отдален от линии поддержки тренда, (если рассматривать данную ситуацию на бычьем рынке). Теперь через указанную точку пика проводим параллельную к поддержке тренда линию. В таком случае мы получаем линию канала, высоту и ширину которой можно запросто измерить в пунктах.

Где покупать, а где фиксировать прибыль?

После того, как мы определили границы ценового канала, возникает вопрос: «Как использовать данные линии в собственных корыстных интересах?». Все просто — в растущем канале в районе линии поддержки необходимо покупать, а в районе верхней границы этого канала – фиксируем прибыль. И, наоборот, для нисходящих ценовых каналов.

Грамотно расставляем stop-loss

Открывая длинную позицию на покупку актива, stop loss необходимо установить немного ниже линии поддержки, которая, как вы помните, проходит через локальные низы тренда. Для этого обычно берут 10% от высоты канала, что является достаточно приемлемым риском. Кстати, stop loss в своем прямом переводе звучит, как «остановка потерь». А в реальности полностью соответствует своему переводу, позволяя трейдеру вовремя закрыть убыточную торговую позицию, ограждая себя от значительных финансовых потерь.

Разворот тренда

Как еще можно использовать трендовые линии и каналы в собственных корыстных интересах? Это торговать на пробой трендовой линии!

Пробой трендовой линии – это первый признак разворота тренда, либо сигнал о замедлении действующей тенденции. Нам осталось научиться распознавать подаваемые нам сигналы и научиться их использовать в торговле.

Правило двух дней

Конечно, это задача не простая, которая сопряжена с некоторой субъективностью. Наиболее распространенным критерием определения истинности пробоя является оценка положения цены актива после закрытия рынка. Если рынок закрылся ниже пробитой линии поддержки, то это свидетельствует о начале разворота вниз. Впрочем, для большей перестраховки перед входом, трейдер ожидает пока пройдет с момента пробоя два дня. И, если котировки актива не вернулись выше пробитой линии поддержки, то это считается сигналом на заключение сделок на продажу. Этот критерий называется «правило двух дней», и он служит в качестве своеобразного временного фильтра.

Уровни коррекции Фибоначчи

Теперь, когда мы примерно понимаем, что такое пробой трендовой линии и начало разворота тренда, рассмотрим связанную с этим явлением такую тенденцию, как – коррекция.

Фибоуровни или уровни коррекции за Ральфом Элиотом

Наверное, все слышали о «золотом сечении» и математической тенденции, которую определил такой математик, как Фибоначчи!? Эти магические и проверенные временем числа используются профессиональными трейдерами и в теханализе. Полвека спустя, после начала использования чисел Фибоначчи в анализе графиков котировок, известный аналитик Ральф Элиот предложил использовать два основных уровня коррекции: 0,382, 0,5 и 0,618. Большинство современных трейдеров пользуются именно этими уровнями, которые теперь именуются фибоуровнями. Почему? Об этом мы поведаем в разделе волновой теории!

Коррекция и фибоуровни

Именно на фибоуровнях коррекция чаще всего и заканчивает свой путь вниз, возобновляя предыдущее движение тренда. Поэтому такие уровни на бирже Форекс чаще всего и исполняют роль того инструмента, который позволяет определить степень ложности пробоя линий поддержек и сопротивлений трендов.

Коррекция или разворот тренда

Какое все-таки движение котировок можно назвать коррекцией, а какое нет? Считается, что пока цена движется в тени предыдущей тенденции (то есть, не пробила предыдущий локальный пик или впадину) – это движение является коррекцией. Если же подобный пробой произошел, то со старым направлением движения цены можно попрощаться, так как тренд, скорее всего, начал свой разворот.

В этом разделе мы рассмотрели огромное количество терминов и понятий технического анализа и основ его применения в торговле на рынке Форекс. Линии поддержек и сопротивлений, трендовые линии, каналы и их пробои, а также основные ошибки трейдеров. И пусть всего этого пока еще мало для начала вашей самостоятельной торговли, но прочитав и запомнив наш урок, вы значительно приблизились к исполнению своего основного замысла – научиться прибыльно торговать на рынке Форекс!

Содержание

• Что такое торговые графики
• Графики для торговли на финансовых рынках
• Виды графиков по времени
• Дневная торговля (дей-трейдинг)
• Типы графиков по виду отображения таймфрейма
• Линейные графики
• Японские свечи
• График баров (столбиковый)
• Анализ данных
• Как использовать графики в торговле
• FAQ

Что такое торговые графики

Технические аналитики считают, что наблюдаемые на графиках тренды являются результатом человеческого поведения — они также считают, что это поведение может повторяться. Они полагают, что если мы будем использовать эту информацию для прогнозирования направления движения цены, то, возможно, сможем обнаружить возможности для прибыльной торговли.

Графики для торговли на финансовых рынках

Графики для торговли на финансовых и криптовалютных рынках бывают разные, но в целом их можно разделить на две масштабные категории: по времени и по виду отображения ценовых колебаний.

Виды графиков по времени

Отследить изменения цены на таких графиках можно на любом временном промежутке с первого попадания акции на рынок до настоящего времени. В трейдинге используется термин таймфрейм — от англ. time-frame, промежуток времени. Каждая точка на графике обозначает определенный торговый период — обычно это минута, час, день, неделя или месяц. Например, можно узнать, как менялась цена акции «Газпрома» по итогам торгов каждого дня прошлого года: на графике отобразится линия из 247 точек (так как учитываются только рабочие дни).

Месячные торговые графики показывают взлеты и падения акций или рынка в целом на ежемесячной основе в течение длительного периода времени. Так как они обычно используются для анализа длительных временных периодов, они пользуются популярностью у долгосрочных инвесторов.

Недельные графики

Недельные торговые графики иллюстрируют движение цен на еженедельной основе и используются трейдерами и инвесторами для анализа акций и рынков на среднесрочной основе.

Дневные графики

Дневная торговля (дей-трейдинг)

Внутридневные торговые графики

Если вы хотите еще сильнее углубиться в торговые графики, то вы можете проанализировать, что происходит с ценой актива между открытием и закрытием рынка на протяжении одного дня.

Внутридневные часовые графики показывают открытие, закрытие и диапазон цен на ежечасной основе и используются в сделках, длящихся от нескольких часов до нескольких дней.

Дневные, или свинг-трейдеры, торгуют на среднесрочной основе. Они полагаются на внутридневные 15-минутные графики для анализа колебаний, причем этот тип графика идеально подходит для мониторинга периодов от часа до нескольких дней.

Внутридневной пятиминутный график — любимый график дей-трейдеров. На нем фиксируются открытие, закрытие, максимумы и минимумы каждого пятиминутного периода. Внутридневной одноминутный график действует похожим образом, создавая столбики каждую минуту. Одноминутные графики обычно используются в стратегии скальпинга, когда пользователь совершает множество коротких сделок в течение дня и получает с них небольшую прибыль, которая в сумме дает нужную доходность.

Внутридневные торговые графики очень важны для профессиональных дей-трейдеров, а также трейдеров, которые весь день прикованы к экрану. Те из нас, у кого в распоряжении для трейдинга всего несколько часов, получат мало полезной информации из баров на 15-минутном графике.

Типы графиков по виду отображения таймфрейма

Второй тип графиков отличается способом отображения таймфрейма. В целом существует не меньше 10 разных вариантов графического изображения колебания цены на отрезке времени, но в основном используются три вида:

Линейные графики

Японские свечи

Японские свечи — разновидность гистограммы. Столбики (бары от анг. bar, столбик) на таких графиках называются «свечами» из-за их внешнего вида, который напоминает свечу с фитилем (также известным как хвост/тень) на одном или обоих концах.

Ценовой диапазон отображает фитиль — тонкая линия, выступающая из «тела» свечи. Верх фитиля указывает на самую высокую цену, по которой торговалась акция, а низ фитиля — на самую низкую. Если фитиль отсутствует, то используется верхняя или нижняя часть тела свечи.

Таким образом, свечи дают трейдеру огромное количество информации. Как правило, чем длиннее тело свечи, тем сильнее давление покупателей. Длинные зеленые свечи могут считаться «бычьими» и указывать на точку разворота в тренде. Наоборот, длинные красные свечи свидетельствуют о сильном давлении со стороны продавцов, что может указывать на завершение тренда.

График баров (столбиковый)

Бары отражают тот же объем информации, что и японские свечи, но имеют слегка другой вид:

Верхняя точка бара обозначает максимальную цену, а нижняя — минимальную. Засечка слева отражает цену открытия, а засечка справа — цену закрытия.

Если правая засечка выше, чем левая, то это значит, что цена выросла, а если левая выше, чем правая — то цена упала. Основное отличие баров от японских свечей заключается как раз в этом: этому графику не нужен зеленый и красный цвет, чтобы отобразить рост или падение цены актива — все изменения можно считать по засечкам (для удобства трейдеров а такие графики все равно добавляют цвет).

Анализ данных

Как обнаружить важную закономерность или тенденцию на графике и принять торговое решение: покупать или продавать? В этом вам могут помочь графические паттерны и тренды.

Графические паттерны

Торговый паттерн — условный шаблон динамики цен в графике котировок. Это один из базовых элементов технического анализа, позволяющий трейдеру успешно прогнозировать будущее движение цен.

Торговые паттерны очень важны, так как графики имеют тенденцию выдавать частые «сигналы», которые прорезают через «шум» ценового действия. Распознавание и интерпретация этих паттернов могут помочь вам составить четкую картину, отметить торговые сигналы спрогнозировать на будущее движение цены.

Существует много типов торговых паттернов, иногда с причудливыми названиями: восходящие каналы, нисходящие каналы, «чашка с ручкой» «голова и плечи», «перевернутая голова и плечи», «двойная вершина», «двойное дно», «клин», «треугольник» и другие.

Паттерн «двойное дно», например, напрямую отражает суть происходящего на графике: фигура состоит из двух приблизительно равных доньев, между которыми есть небольшое восхождение.

Выглядит это так: на нисходящем тренде актив пробивает дно, потом происходит восхождения до локального максимума. Затем цена вновь опускается до дна, а далее снова повышается. Так и образуется фигура двойное дно.

Паттерны считаются полезными для тех, кто верит, что исторические события повторяются. Эти трейдеры считают, что анализ прошлых событий и финансовых результатов позволит им выявить возможности в настоящем, что поможет избежать возможных трудностей и значимых потерь.

Несмотря на то, что паттерны могут дать необходимый контекст для принятия торгового решения, прошлые результаты актива никогда не являются гарантией его будущих успехов (или провалов).

На данный момент существует более 100 торговых паттернов, в связи с чем в сфере технического анализа появился целый раздел — графический анализ. Однако не стоит забывать, что абсолютное большинство конфигураций, которые сейчас можно найти в сети — это не более, чем фантазии отдельных трейдеров. С другой стороны — шаблоны, которые сегодня считаются классическими, тоже когда-то были плодом чьего-то воображения.

Тренды

Тренд в техническом анализе — это явно выраженное движение цены вверх, вниз или вбок. Тренд на графике обозначается линией.

Если максимумы и минимумы растут, то это можно считать бычьим трендом, а если снижаются, то это медвежий тренд.

Боковые (плоские) или горизонтальные тренды отличаются более прямой линией, что указывает на примерное равенство спроса и предложения.

В качестве примера бокового движения («боковика» можно рассмотреть недавнюю динамику курса BTC/USD. После обвала от 4 декабря до $42 000 курс BTC/USD достаточно быстро откатился в район $48 000, а после достиг отметки в $52 000, которая пока является зоной сопротивления боковика. Зоной поддержки боковика здесь выступает уровень $46 000, который цена может еще пару раз протестировать прежде чем вновь отправиться на тест сопротивления и последующий пробой.

Кроме того, тренды могут различаться по продолжительности времени, в течение которого наблюдается тенденция: здесь разделяются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные тренды.

Как использовать графики в торговле

Технические аналитики считают, что ценовые уровни, которые были важны в прошлом, могут снова стать важными в будущем — стоит отметить, что они не всегда правы и часто могут ошибаться.

Графики, безусловно, легче усвоить и понять, чем другие источники финансовой информации — например, отчеты о доходах.

На стратегию трейдера также могут влиять различные таймфреймы, что обуславливает необходимость тщательно выбирать подходящие графики.

Несмотря на свою ценность, графики — всего лишь один вид инструментов, доступных трейдеру. Важно также учитывать новости, события, исследования и анализы рынка, чтобы принимать (или не принимать) обоснованные торговые решения. Вне зависимости от ситуации, вы никогда не должны инвестировать больше, чем можете позволить себе потерять.

FAQ

Читать далее:

Выбор финансового инструмента

Друзья! Как читать графики на бирже для новичка-это тема изучений не одного дня! Это достаточно просто, но в тоже время является искусством трейдинга. Если вы еще не совсем разобрались с тем, что такое трейдинг, то обязательно прочтите про это мои заметки.

Возможно, на первых порах покажется сложновато, но потом все будет происходить у вас на автомате. Каждый финансовый инструмент имеет свой график. Любой актив, который вы захотите купить или продать на фондовом рынке, имеет свой график.

Сам график с виду- это обычное окно со стандартными кнопками: закрыть, расширить, свернуть. Кстати, на графике японские свечи, но чуть позже их тоже разберем.

Важно! Стоит заметить, что на графике могут отображаться только ценовые колебания одного актива. Значит, необходимо  составить список активов, с которыми вы хотите работать, разобраться с обозначениями, некоторыми нюансами и настроить графики для работы.

Если вы пока затрудняетесь с выбором инструментов, то самое время определиться. В школе Трейдинга я делюсь знаниями торговли с фьючерсами Срочного рынка. Это альтернатива акциям, так как комиссии брокеру и бирже намного ниже. А  можно посмотреть на сайте Московской биржи. Там очень удобная навигация и все инструменты разделены на отдельные секции:

1. Валютный рынок
2. Фондовый рынок
3. Срочный
4. Денежный
5. Товарный
6. и т. д.

Пример:

Акции Сбербанка торгуются на фондовом рынке Московской биржи. И график данного инструмента можно посмотреть на сайте Московской биржи, либо в том торговом терминале, в котором вы собираетесь заниматься инвестированием, либо трейдингом.

Графики будут несколько  отличаться визуально, но суть везде одна. К тому же, в своем торговом терминале вы можете настроить все под свои предпочтения: цвет, выводимые данные, варианты этих данных и т. п.

Вот так график Сбербанка будет выглядеть на сайте Мосбиржи:

Вот так график Сбербанка на Фондовом рынке  будет выглядеть в торговом терминале Quik:

Аббревиатура инструментов на графике в трейдинге

На любом графике в верхнем левом углу будет название инструмента. Вы никогда не перепутаете один инструмент с другим. Не всегда название инструмента так очевидно, как, например, с акциями российских компаний:

Графики валюты, фьючерсов имеют свою аббревиатуру. Их нет необходимости все изучать и запоминать. Достаточно знать те, с которыми вы работаете. Но на каждом из рынков могут быть свои особенности.

Пример аббревиатуры на валютном рынке Московской биржи

В названии инструмента будет сразу два слова. EURRUB_TOD. Это валютная пара Евро/рубль в переводе на русский. При покупке/продаже  данного инструмента, я буду работать с евро, а выражать его стоимость буду в рублях. Поэтому RUB в названии инструмента и стоит на втором месте, а не на первом.

TOD-с расчетами “сегодня”. TOM-с расчетами “завтра”. На этом пока внимание заострять не буду, это тема другой статьи.

Аналогично и со вторым инструментом, чей график вы видите на картинке выше. Тут USDRUB -доллар/рубль

Пример аббревиатуры на срочном рынке Московской биржи

Нет смысла глубоко этот вопрос сейчас прорабатывать. Вы для начала должны определиться на каком рынке будете торговать. Если Срочный рынок Московской биржи вас заинтересует, то много полезных материалов в свободном доступе в школе Трейдинга. В одной статье все не охватишь, к сожалению.

График инструмента имеет временной интервал

Обычно он называется таймфреймом. Всегда указывается справа от названия инструмента.

Если вы работаете в торговом терминале, то таймфрейм еще и дублируется в панели инструментов.

При раскрытии списка таймфреймов выбираете тот, который вам нужен. Запомните их краткое обозначение:

Важно! MN-месяц, W-неделя, D-день, H-час, M-минута.

Отсюда закономерно становится понятно, что, например, H4-это четырехчасовой график. И одна японская свеча ( для баров суть та же) -это изменение цены за 4 часа.

Делаем график максимально простым для восприятия. Очень важно, чтобы график для работы не был загружен лишней информацией. Обычно по умолчанию на графике бывает сетка, «пестристость» цветов, индикаторы, объемы.

Все это можно убрать и сохранить  график как шаблон для других, даже если это будут другие инструменты.

Пример:

На графике фьючерса BRENT  при создании графика нагромождается, помимо важной информации, сеткой, объемами торгов (на окне снизу). Шкала времени и слева и справа. Данные функции только мешают работе.

Все это быстро убирается, а шаблон сохраняется. Можно работать с графиком.

Легко анализировать график. Внимание сфокусировано!

Масштаб графиков

Здесь какого-то универсального совета не найдется. Тут все будет зависеть от ваших целей в трейдинге, в инвестировании, от выбранных инструментов и т. д.

Но для важности данного нюанса в работе, предлагаю рассмотреть следующий пример.

В зависимости от того, как вы растягиваете график, прокручиваете, расширяете, будет зависеть:

1. Что попадет на график
2. Период цены, который будет виден
3. Качество картинки и информативность цены

В любом случае, у вас всегда должны быть видны четко японские свечи (бары) и используйте прокрутку. Для этого зажимаете левую кнопку мыши на временной шкале и тяните график влево-вправо.

Японские свечи или как читать свечи на графике биржи

Это самый распространенный и доступный в понимании способ визуализации цены на графике инструмента. Им пользуюсь я вот уже несколько лет.

В японской свече важны 4 параметра:

1. Минимальная цена за интервал времени
2. Максимальная цена за интервал времени
3. Цена открытия данного интервала времени
4. Цена закрытия данного интервала времени

Минимальная цена за интервал времени-это самое минимальное значение цены, которое было показано в данном промежутке времени. На растущей свече-это самая нижняя точка свечи. На падающей свече-аналогично.

Здесь все просто, если запомнить следующую подсказку:

1. Тени свечи всегда  показывают максимальное, либо минимальное значение цены.
2. Тело свечи (прямоугольник) — всегда показывают открытие и закрытие свечи.

Если вы работаете в торговом терминале Quik, то при наведении курсора на свечку, информация будет выскакивать на английском языке:

1. close- закрытие.
2. open-открытие.
3. low-самое низкое значение цены.
4. high-самое высокое значение цены.

Это все самые базовые моменты. Но  японские свечи в трейдинге могут иметь совершенно разную форму и в комбинациях давать различные сигналы-подсказки для принятия торговых решений.

Например:

Если у японской свечи очень маленькое тело, и длинная тень на восходящем тренде, то это сигнализирует о смене тенденции в ближайшем времени.

Ценовые тенденции

Понимать как устроена свеча или бар недостаточно! Необходимо видеть, предвидеть, предполагать куда цена может пойти:

1. вверх
2. вниз
3. в бок

Предполагается, что движение вверх цены свойственно трендовому движению. Т.е. это тренд. Хотя, это может быть и не тренд. Тут еще зависит от выбора таймфрейма для работы.

Чем старше таймфрейм, тем легче увидеть трендовость цен. Здесь понадобятся годы практики или опытный наставник, чтоб урезать эти годы до минимума.

Давайте рассмотрим большой таймфрейм, где будет виден  восходящий тренд, если он имеется. При этом должно выполняться важное условие: каждая последующая впадина должна быть выше предыдущей.

Теперь на большом таймфрейме посмотрим нисходящий тренд. При этом должно выполняться важное условие: каждая последующая вершина должна быть ниже предыдущей.

Еще раз посмотрите на эти два графика. Вот за чем пристально следят все инвесторы и трейдеры. Большие деньги делаются именно на трендах.

Но тренд-это блуждание цены не только в одну сторону. В нем присутствуют и коррекции.

Уровни в трейдинге на графике

На графике инструментов вам придется строить  горизонтальные и наклонные уровни сопротивления, либо поддержки. Они обычно проводятся через экстремумы цены.

Самое простое с чего нужно начинать-научиться обозначать тренд с помощью горизонтальных, либо наклонных линий. Тогда, позднее, придет понимание, как вообще можно еще более шире применять данный графический инструмент.

В торговом терминале Quik этот инструмент доступен на панели инструментов в левом верхнем углу.

Заключение

Уважаемые читатели, надеюсь, что мне удалось Вам объяснить, как читаются графики в трейдинге. Если остались какие-то вопросы, то вы всегда их можете задать мне на почту. Я с удовольствием Вам отвечу!

На самом деле-это только минимум фишек и инструментов для чтения графика. Иначе бы, статья получилась не просто огромная, а не читаемая.

Или пройти курс обучения в моей школе трейдинга. Вся информация собиралась годами и тестировалась путем проб и ошибок. Вам дается уникальная возможность избежать эти ошибки и получить пассивный источник дохода, не имеющий никаких ограничений.

Давайте еще раз обобщим, как мы можем работать с любыми графиками на любые активы:

1. Любой график можно подстроить под себя.
2. Любые элементы на графике как добавляются, так убираются.
3. На любом графике можно настроить автопрокрутку.
4. Ценообразование на графике можно представить различными вариантами. Самые распространенные: линии, японские свечи, бары.
5. Для анализа и чтения графика можно добавлять дополнительные индикаторы, начиная с простых линий и заканчивая Фибоначчи, либо гистограммой объема.
6. На один финансовый актив можно сразу настроить несколько графиков с разными таймфреймами и задачами.
7. История поведения цены повторяется, а значит нужно учиться читать графики.
8. Цена может двигаться только в трех направлениях: тренд вверх, тренд вниз, либо хаотично в бок.
9. Горизонтальные и наклонные линии позволяют нам прочитать на графиках то, что так не очевидно.
10. Фигуры на графиках могут помочь обнаружить разворот тренда.

Важно! Чтение графиков-это целая наука. На начальном этапе вы должны научиться настраивать графики под себя. И не пытаться нагромождать график всем и вся. Под этим я подразумеваю нагромождение цены индикаторами. Я их, кстати и не рассматриваю в статье, потому что считаю, что то , что описано здесь-более, чем достаточно.

Тем более, большинство  индикаторов в трейдинге-простые математические формулы. И часто запаздывают с сигналами.

По своему опыту могу сказать, что для комфортного чтения  и понимания графиков понадобятся годы практики. Это я вижу на своих учениках. То что вижу я, они могут увидеть, если мне заострить на этом внимание. Но это только в самом начале пути трейдера, потом они улыбаются, когда вспоминают себя.

В общем, месяцы и года упорной работы сделают свое дело в торговле на бирже в качестве трейдера.

Если вы все равно затрудняетесь с чтением графиков ваших инструментов и не знаете, где открывать или закрывать сделку, не уверены в своих торговых решениях, то пишите мне на почту. С удовольствием отвечу!

Присоединяйтесь в Телеграмм-канал по заработку на Фондовой бирже