Не списано по партиям бухгалтерский учет как исправить

1)Открываем отчет “Полный интерфейс” – “Отчеты” – “Запасы” – “Ведомость по партиям товаров на складах”.

Если в ошибке указано, что не списано по управленческому учету, то ставим галочку “Управленческий учет”, если не списано по бухгалтерскому – “Бухгалтерский учет”.

В отчете указать:
период “с” – пусто “до”-до даты документа. 
Склад – склад из документа
Номенклатуры – позицию номенклатуры, по которой не произошло списание.

Формируем. 
Если видим,что в колонках имеется количество а суммы нет, то:


Проверить наличие “Плановой себестоимости” на дату проведения документа “Отчет производства за смену” или “Поступление товаров и услуг”. 
Ее можно увидеть из карточки номенклатуры Меню – Перейти – Цены номенклатуры.
При этом цена должна быть в разрезе характеристики, если у  номенклатуры ведутся характеристики.


И, убедившись, что плановая себестоимость имеется, перепровдим документы партии.

Если в отчете “краснота”, то перепрводим документы – регистраторы. (Не путать с документами партии).

Обычно, этого достаточно, для исправлении ошибки.

Это работает, если остаток на складе достаточный!

Не списано по партиям. УПП

Я

   Люблю_УПП

03.07.14 – 12:12

   Люблю_УПП

1 – 03.07.14 – 12:14

на остатке 80 000 ..

   floody

2 – 03.07.14 – 12:20

   Люблю_УПП

3 – 03.07.14 – 12:20

По характеристикам не ведем.

   Люблю_УПП

4 – 03.07.14 – 12:20

Ведомость по партиям товаров на складах и смотрим.  прошу прощения не то написал.

   Люблю_УПП

5 – 03.07.14 – 12:21

(2)   если бы было все так очевидно , я бы  не создавал этой темы) остаток есть , приходы есть.   реализация тупит

   undertaker

6 – 03.07.14 – 12:24

запрос, который остатки по партиям формирует, в консоль и смотреть где чего не хватает

   Люблю_УПП

7 – 04.07.14 – 12:38

   floody

8 – 04.07.14 – 12:57

Если пишет “не списано по партиям”, то это означает, что партий нет, как пить дать.

   Ринат-СПб

9 – 04.07.14 – 13:19

(8) +1

если бы был резерв – псало бы не хватает свободного остатка

   Мэс33

10 – 04.07.14 – 13:22

Посмотри остатки на РН: Партии товаров на складах (бухучет)

   France

11 – 04.07.14 – 13:28

восстановить последовательность не предлагать??..есть же те, кто работаю “в заднем числе”??

   Ринат-СПб

12 – 04.07.14 – 13:29

(10) он ту не причем. Написано, что не списано по партиям в упр. учете.

Тут дело может быть по времени (если поступление и реализация созданы в один день – поступление должно быть хоть на секунду, но раньше)

Может быть, что приход был на другую организацию и/или  на другой склад

   shuhard

13 – 04.07.14 – 13:34

(7)[Хотя все на остатках есть]

брехня

разверни остатки по партиям по всем аналитикам на момент документа

   Люблю_УПП

14 – 04.07.14 – 13:53

(10) пусто. не ведем в бух  ничего

   Люблю_УПП

15 – 04.07.14 – 13:54

(12) реализация через месяц

   Люблю_УПП

16 – 04.07.14 – 13:54

(13)  как?)

   Люблю_УПП

17 – 04.07.14 – 13:56

Остатки только по Упр учету..

   Джинн

18 – 04.07.14 – 13:56

См. регистр Свободные остатки.

   godmod80

19 – 04.07.14 – 13:57

(0) может оно у вас на другой организации по приходу

   Джинн

20 – 04.07.14 – 13:58

Не, стоп! На количество то не ругается 🙁

   Enders

21 – 04.07.14 – 13:59

(16) как как… отчетом… выберите все измерения.

Возможно не состыковка в какой-то из аналитик

   Люблю_УПП

22 – 04.07.14 – 13:59

(19)  нет все на одной.  Один склад .  ща скину пару скринов

   godmod80

23 – 04.07.14 – 14:02

сделай отчет остатков с группировкой по регистратору и в каждом усе проверь

   Люблю_УПП

24 – 04.07.14 – 14:07

(23)  в любом учете кроме упр – нет остатков.

   Люблю_УПП

25 – 04.07.14 – 14:08

   censored

26 – 04.07.14 – 14:16

(25) а может 2 разные карточки номенклатуры? типа “трубка…” с кодом (00000001) в документе, а на остатках “трубка…” с кодом (00000002)

   censored

27 – 04.07.14 – 14:17

(25) и, кстати, нифига не видно на какую дату ты отчет построил 🙂

   Джинн

28 – 04.07.14 – 14:18

А как с резервами дела обстоят по этим позициям?

   godmod80

29 – 04.07.14 – 14:18

я нинавижу УПП но как отчеты настраивать знаю)

   Джинн

30 – 04.07.14 – 14:19

(29) Не гоните на УПП – это единственная относительно нормальная конфигурация в мире убожества 1С.

   Люблю_УПП

31 – 04.07.14 – 14:19

(26) (27)  норма все с остатками зую даю) в  другом косяк.   моде т быть дело в структуре подчиненности документов Поступления и Реализации??

   Джинн

32 – 04.07.14 – 14:20

(31) Нет. Структура вообще никаким боком. Либо позиции документов, либо разбежка в аналитике, либо партия в резерве. Ну еще с качеством косяки бывают.

   Ринат-СПб

33 – 04.07.14 – 14:20

(31) уже бы давно нашел запрос и посмотрел чаго ему мало 🙂

   censored

34 – 04.07.14 – 14:21

(31) тебе служебное сообщение как-бы намекает, что не все норм с остатками

   Люблю_УПП

35 – 04.07.14 – 14:21

(32)  в резерве только 1 позиция которая нормлаьно продалась.  та что я делал для теста.

   Ринат-СПб

36 – 04.07.14 – 14:21

(32) ЕМНИП партия не ставиться в резерв. Ставиться количество, а партия подбирается при списании

   Люблю_УПП

37 – 04.07.14 – 14:24

(36)  ?

   asp

38 – 04.07.14 – 14:25

давно бы уже открыл регистр и посмотрел

   Люблю_УПП

39 – 04.07.14 – 14:26

последовательнось восстанавливаю.  сейчас посомтрю

   Ринат-СПб

40 – 04.07.14 – 14:29

   Ринат-СПб

41 – 04.07.14 – 14:32

посмотри еще отчетик Ведомость товаров на складах, разверни по регистратору и смотри не ушел ли товар в минус при проведении твоей реализации.

   dka80

42 – 04.07.14 – 14:33

(25) в скринах не видно даты отчета

что отчет Анализ доступности товаров на складах показывает?

   dka80

43 – 04.07.14 – 14:33

(39) последовательность то тут причем? последовательность для нормальной цены нужна

   floody

44 – 04.07.14 – 15:00

отрицательный резерв увеличивает свободный остаток, но к партиям это не относится

   Черников

45 – 04.07.14 – 15:35

(0) По партиям БУ НУ идет, а по УУ не идет?

   Люблю_УПП

46 – 04.07.14 – 16:14

Учет только управленческий ведем (45)

   shuhard

47 – 04.07.14 – 17:58

   dka80

48 – 04.07.14 – 21:15

(47) как вариант…

   Турист

49 – 04.07.14 – 21:21

Еще один внедренец упп, который даже  ведомость по партиям развернуть не может

   ОчкарикСлава

50 – 04.07.14 – 21:34

(49) мож он не внедренец… что сразу заярлычивать?

   disk-2008

51 – 04.07.14 – 22:24

Резервы смотри.

   Джинн

52 – 04.07.14 – 23:04

(44) По остаткам контроль пройдет, а по партиям не спишется.

А я просто в шоке.

Опубликовано 30.03.2021 08:40

Автор: Administrator

Просмотров: 90698

Нас часто просят помочь разобраться, почему этот парадокс происходит в программе? А ведь в двух словах и не ответишь, так как причин этому явлению много. В этой публикации мы приведем самые распространённые из них и объясним, почему программа 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 так поступает! Тем самым вы получите руководство к действию, благодаря которому легко найдете общий язык с 1С. Сохраняйте в закладках, чтобы не потерять! 

Сразу отметим, что наиболее полезным отчетом, который может вам подсказать где допущена ошибка, является Карточка счета с отбором по требуемой номенклатуре (раздел «Отчеты»).

Не будем ходить вокруг да около: приступим!

Причина № 1 – Настройки проведения документов

Это одна из самых первостепенных причин почему себестоимость товара длительное время не списывается.

Зайдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов».

Если у вас установлена галочка в поле «При закрытии месяца», то себестоимость товара/материала спишется только последним днем месяца, когда вы запустите регламентную процедуру «Закрытие месяца».

Да, экономия времени очевидна, однако вы не сможете оперативно видеть стоимость списанных ТМЦ.

Поэтому если вам важно видеть списание стоимости в момент проведения документа реализации, нужно поставить ползунок в поле «При проведении документов». Программа будет проводить документ чуть дольше, но вы получите желаемый результат.

Итак, мы рассмотрели самую главную версию, почему именно программа может быть причиной некорректного/несвоевременного списания себестоимости.

Если же у вас стоит галочка в поле «При проведении документов», а себестоимость так и не списывается, то ошибку нужно искать в работе пользователя. Об этом поговорим далее.

Причина №2 – Разрешено списание запасов при отсутствии
остатков по данным учета.

В той же вкладке «Проведение документов» возможно стоит галочка, разрешающая списывать запасы без поступления их на склад.

Вот наглядный пример, как работает программа при этой включенной галочке:

Чтобы увидеть сколько же товаров у вас было реализовано, словно воздух, можно воспользоваться отчетом «Контроль отрицательных остатков».

Причина № 3 – Время проведения документов

Из-за галочки, описанной выше, часто происходит следующая ситуация, когда время проведения документа играет ключевую роль.

Приведем простой пример: реализован товар в количестве 4 штук 7 мая в 00 часов, а поступил в этом же количестве 7 мая в 7 часов.

Причина № 4 – Разные склады

Если в организации два и более склада, то велика вероятность ошибки оприходования запасов на один склад, а реализации их с другого склада.

В крупных торговых организациях перечень номенклатур может достигать нескольких десятков тысяч и поэтому от этой ошибки не застрахован никто!

Вот типичный пример как выглядит эта ошибка.

Причина № 6 – Поступление дополнительных расходов после реализации

Часто бывают случаи, когда дополнительные расходы, например, транспортировка товара, увеличивают себестоимость запасов. И нередко перевозчики выставляют один акт оказанных услуг на несколько поездок, датированный концом месяца. Соответственно, товар может быть реализован, например, 20 июня, а услуги перевозки заактированы 26 июня.

Причина № 7 – Не перепровели «Закрытие месяца»

Бывают ситуации, когда товар оприходовали и реализовали. А затем нашли ошибку в первичном документе прихода и исправили ее, например, ошиблись в цене.

Вот типичный пример такой ошибки: оприходовали товар по 70 рублей, реализовали также по 70 рублей. Затем при проверке обнаружили, что оприходовать надо было товар по 80 рублей. Исправили первичный документ поступления.

Этот момент легко решает регламентная операция «Закрытие месяца».

Причина № 8 – Отчет производства за смену позже документа реализации

Это тоже достаточно частая ошибка.

Причина № 9 – Документы корректировки

Будьте внимательны с внесением таких документов. Опасность может поджидать там, где не ждали. Программа даст вам его откорректировать по количеству, но себестоимость зависнет.

Приведем наглядный пример: организация на УСН 15%, способ оценки МПЗ – ФИФО. Товар на складе есть, а себестоимость зависла из-за корректировки прихода и корректно не списывается.

Для начала вспомним, что обозначает метод ФИФО? Ответ: первый прибыл, первый выбыл. Это ключевой момент в этой ситуации.

Смотрим внимательно на вышеуказанную карточку счета:

06 октября – поступил первый антистеплер на склад;

09 октября – поступил второй антистеплер на склад;

10 октября – был реализован один антистеплер, остался еще один на складе.

Обратите внимание: программа в документ реализации подтянула тот антистеплер, который придет первым (от 06 октября). Это корректно, т.к. используется метод ФИФО.

А далее у нас происходит корректировка первого поступления!

12 октября приходит исправительный документ от поставщика, в котором указано, что отгрузки первого антистеплера 06 октября не было! Получается, что по сути 10 октября был реализован второй антистеплер, поступивший на склад 09 октября.

А программа пытается откорректировать стоимость первого антистеплера, т.к. именно он тянется в документ реализации.

Что делать в такой ситуации?

Есть 2 варианта развития событий:

1 вариант: попросить поставщика исправить дату корректировки на более раннюю. В нашем случае в идеале – на 06 октября. Тогда в базе будет приход и корректировка от 06 октября.

Тогда после закрытия месяца картина будет такой:

Будьте внимательны с корректировками!

На дату корректировки посмотрите есть ли этот товар в наличии у вас на складе, т.к. только в этом случае всё закроется корректно.

Причина № 10 – Включение партионного учета

Это самая сложная ситуация из всех вышеперечисленных. Пользователи включают галочку партионного учета в 90% случаев случайно, даже не догадываясь о последствиях, ведь безболезненно отключить эту галочку нельзя!

Поэтому подумайте очень хорошо, прежде чем в разделе «Администрирование» – «Параметры учета» – «Настройка плана счетов» – «Учет запасов» включить галочку «По партиям» (документам поступления)!

И если с новыми товарами проблем нет, то при реализации старых товаров, в которых естественно нет никакой ранее присвоенной партии, начинаются проблемы.

Чтобы это исправить в идеале необходимо перепровести все документы с самого начала деятельности организации, чтобы всем товарам присвоились партии. Плюс, если есть ввод остатков, то и там нужно будет подкорректировать недостающие партии. Этот вариант всегда вызывает кучу недовольств со стороны бухгалтерии.

Либо операцией, введенной вручную, вносить старый товар в уже существующую партию нового товара.

Автор статьи: Ирина Плотникова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Для любой компании очень важным показателем является прибыльность. При ведении учета в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» вы можете отслеживать валовую прибыль от продажи товаров. Но в некоторых ситуациях, информация о валовой прибыли может быть неверной из-за неправильного расчета себестоимости товаров.

В данной статье мы рассмотрим основные ошибки, которые вызывают неверный расчет себестоимости и способы их устранения. (См. также Учет товаров в 1С Управление торговлей в штуках и упаковках).

Списание товаров «в минус»

Наиболее частая ситуация, которая влечет неправильный расчет себестоимости – это списание товаров в минус. Т.е. по программе товар у вас на складе отсутствует, но вы его все равно продаете.

Если пользователи вводят документы в базу оперативно (т.е. сегодняшней датой и текущим временем), то продать товар в «минус» не получится – программа сообщит об ошибке. Но если пользователи вводят документы в базу неоперативно (т.е. задним числом), то программа позволяет списать товары в минус. При этом выдаются сообщения об ошибках, но документ все равно проводится и товар списывается.

Примечание: списание в минус и соответствующие ошибки могут возникнуть и при проведении документа текущим временем, если у пользователя есть права на превышение остатков по складу и по организации. Данные права даются в настройке дополнительных прав пользователей. Пример документа «Реализация товаров и услуг».

Сообщения об ошибках:

С помощью данных ошибок программа информирует нас о том, что товар списывался со склада в минус, и программа не смогла провести расчет себестоимости. В отчете по валовой прибыли мы увидим по данной продаже нулевую себестоимость и, соответственно, 100% валовую прибыль.

Меню: Отчеты – Продажи – Анализ продаж – Валовая прибыль

Причины возникновения отрицательных остатков могут быть разными, но в основном встречаются следующие:

1. Документ поступления товаров еще не введен в базу.
2. Документ поступления товаров введен в базу, но более поздним временем, чем продажа товаров.
3. На складе возникли излишки товаров или пересортица.

В случае возникновения излишков товаров или пересортицы нужно произвести инвентаризацию товаров на складе и оприходовать излишки. Оприходование излишков должно быть проведено до того, как товар будет продан.

Если же ошибка возникла из-за неправильных дат документов, то достаточно поправить даты и перепровести документ реализации товаров.
Оценить остатки товара и разобраться с причиной возникновения ошибки можно в отчете «Ведомость по товарам на складах».

Меню: Отчеты – запасы (склад) – Ведомость по товарам на складах

В настройке отчета сделаем группировки по складу, номенклатуре и документу движения. Также установим флаг «Отрицательное красным» (чтобы видеть отрицательные остатки) и поставим отбор по нужному товару:

Пример сформированного отчета:

В данном случае мы видим, что реализация товаров была оформлена на 3 часа раньше, чем поступление товаров на склад. Для правильного списания достаточно поменять время реализации на более позднее и провести документ.

Как быть уверенными, что все документы провелись верно и себестоимость в них посчитана правильно?

Если даты документов находятся в разных днях (например, поступление 1 апреля, а продажа сделана еще 31 марта), то нужно более подробно разобраться в данной ситуации. Возможно, один из документов введен в программу неправильной датой (например, поступление товаров и документы по нему были от 30 марта, а в программе поставили неправильную дату). Или поставщик прислал первичные документы, оформленные неправильной датой (например, товар поступил 30 марта, а поставщик прислал документы, датированные 1 апреля) – в таком случае понадобятся новые документы от поставщика.

В любом случае, в конечном итоге никаких отрицательных остатков в отчете быть не должно, а поступления товара должно быть оформлено раньше по времени, чем его продажа.

Пример отчета после исправления:

Исправление ошибок в партионном учете. Проведение по партиям

Пример 1

21 числа поступили холодильники – 10 шт. по 11000 рублей.

25 числа менеджер продал 3 холодильника по цене 14000 руб. При этом списалась себестоимость – 33000 руб., и рассчиталась валовая прибыль – 9000 руб.

После этого менеджер по закупкам оформил в программе еще одно поступление холодильников – 15 числа по 10500 руб.

В итоге, если бы менеджер по закупкам ввел всю информацию в программу вовремя, то при продаже холодильников была бы другая себестоимость (10500*3=31500 руб.) и другая валовая прибыль (10500 руб.).

Но документ реализации уже проведен, никто его перепроводить скорее всего не будет. Значит, себестоимость может так и остаться неверной.

Пример 2

21 числа поступили холодильники – 10 шт. по 11000 рублей.

25 числа менеджер продал 3 холодильника по цене 14000 руб. При этом списалась себестоимость – 33000 руб., и рассчиталась валовая прибыль – 9000 руб.

После этого менеджер по закупкам зашел в документ поступления и изменил в нем цены холодильников на 12000 руб. (изначально цена была введена неверно).

В итоге, если бы менеджер по закупкам ввел всю информацию в программу вовремя, то при продаже холодильников была бы другая себестоимость (12000*3=36000 руб.) и другая валовая прибыль (6000 руб.).

Таких ситуаций может возникать очень много. По сути, каждое создание, изменение, удаление документа задним числом может сделать себестоимость в оформленных позднее документах продажи ошибочной.

Чтобы быть уверенными, что все документы провелись верно и себестоимость в них посчитана правильно, нужно запустить последовательное перепроведение всех документов. Для этого можно воспользоваться двумя механизмами:

Общий механизм перепроведения документов платформы

Меню: Операции – Проведение документов

Этот механизм позволит вам перепровести все документы нужного вида за месяц, но он имеет небольшой недостаток – документы будут проводиться независимо от того, нужно это или нет. Ведь вполне возможно, никаких операций неоперативно сотрудники не делали. А проведение всех документов может занять длительное время.

Механизм проведения по партиям программы «1С:Управление торговлей, ред. 10.3»

Смысл механизма состоит в том, что программа запоминает так называемую «границу актуальности» – дату, до которой все документы были проведены оперативно и никаких ошибок нет. Если какой-то документ проводится задним числом, то программа сдвигает эту дату на дату этого документа. Таким образом, программа всегда знает, начиная с какой даты в документах могут быть ошибки. В конце месяца запускается специальная обработка «Проведение по партиям», которая последовательно проводит все документы реализации, сделанные позднее «даты актуальности», и рассчитывает в них себестоимость заново.

Рассмотрим работу второго механизма на первом примере.

Поступление товаров:

Реализация товаров:

Отчет по валовой прибыли:

Второй документ поступления, оформленный задним числом:

После создания второго документа поступления, отчет по валовой прибыли остался неизменным:

Откроем обработку «Проведение по партиям». Меню: Документы – Дополнительно – Проведение по партиям В обработке мы видим, что последовательность документов актуальна на 22 марта – дату второго поступления, введенного неоперативно.

Нажмем кнопку «Выполнить» и программа перепроведет все реализации товаров, сделанные после 15 числа. Отчет по валовой прибыли после выполнения обработки:

Теперь в расчете себестоимости все верно.

Примечание: в момент выполнения обработки вы можете увидеть сообщения об отсутствии товаров на складе, т.к. задним числом могут не только создать поступление, но и удалить его или перенести на более позднюю дату. Каждую такую ситуации надо рассматривать отдельно (как было описано выше).

Оперативное отражение данных в базе

Чтобы в программе все было верно в расчете себестоимости и прибыли, желательно вводить все документы в базу оперативно (т.е. сегодняшним днем и текущим временем). Но часто бывают ситуации, когда необходимо ввести документ задним числом, или поправить уже созданный документ. Такие ситуации могут привести к неправильно посчитанной себестоимости и прибыли в базе.

Если периодически выполнять проведение по партиям, а также реагировать на все сообщения об отсутствии товаров, себестоимость в вашей базе всегда будет рассчитана правильно. А значит, вы всегда будете видеть правильную информацию о валовой прибыли от продаж.